Katalog

\ Türkiye İş Bankası A..Ş. Birinci Yatırım Fonu 31 Aralık 1996 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu 1 Tjrkıve Iv Bankası A Ş Bmncı Yalının Fonu nun 1 Araiık 1<>X> rarihı ıtıbamle duzenlennıs bılançosunu fon portfov değen ve fon toplam Jeserı idbioiannı ıebo tarhıe snru erer Tesap donemıne JII selır tablosunu ını-elemrç pulunuvonız Incelemermz aenel kabul eormu} denenm ıJke eva* ve standanlanna uveun olarak \ap Imıs ve lioljvısıvla hesjp ve ışlemlerte 1I21I1 olarak muhasebe kavıılannm kontrolu ıle g-reklı eordugumuz dıaer deneüm vontem ve teknıklennı ıçermıştır 2 Goru^umuze gofe fon portfövunun değerleme rslemlen Tuıkıve 1$ Bankası A Ş Bmncı Yannm Fonu nun ıctuzul hııkumlenne jvgunluk ar7 etmekle soz konusu malı tabkvlar Turlı>e I3 BankaM A Ş Bmnu Yadnm Fuıu nun 3! Arahk I996tanhındek gerçek n-alj dummumj *e bu tanhre sona etn hesapdonemıne aj: 'ercek faal vet sonucunu mevzuala vebıronı.ekı hesıpdonemı ıle tutarlı bır şetıtde uvgulanan Sama>e Pıvasası Kuntlu tarafindan vavunlanan genel kahul gormuş nuba>ebe ılkelenne (Bakımz dtpnot Ea uvgun olarak doEnı bır bKimde van<ıtmaktadır DESETIM SERBEST MALJ MLŞAVTRLIK A Ş Member F nr of DELOITTE TOLCHE TOHMATSL 1NTERSATI0N \L ANTHON^ JOHN VVTLSON SORIMLIORTAK ISTANBIL 51 Subal W TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BIRINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI BILA\ÇO (MIL.YON TL) CARİDOVEM ONCEKİ DONF.VI 31 ARALIK 19% -1 AKA1İK 1W5 114 43C 0 Cl 113023 0 11444 0 .829 764 0 0 1 0491 HA/ Deaerier A Kasa 0 B Bankalar 276585 f Dıfer Hanı Dererter 0 A HK^Senelkn 269 540 B Ozel Kevun BorçiaaRia Seneflen 0 C Kamu kesım Borçtoma Senellen 9 184 645 D- Dıeer Menkul KıvTneOer 64 526 I\ DîerVırlıilar VARLIKLAR TOPLAMI V Borlar A Baika Avanvlan 0 B- Banka kredılen 0 C Menıııl Kıvmel Alnıı Borçlan IIO2-2OS/ D- Verp Karsü* (617 220 E For Y Toenm Lcrellen 0 BOKO-AR TOPLAMI VI ftmadar NtT VARLIKLAR TOPLAM] \ n Fon Topbm Degen A Kjlılma Beleelen B Kaüinu Bclgeien Deger Anj>A*aJışı C FaıGetırOıderFarlu CanYılFtoGelırOHİerFarkı 5 452502 Gecmış Yıltar Foo Gelır Gıder Fanı 60204i" FON TOPLAM DEGER1 Tt'RKIV'E IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BIRI'S<JI VATIRIIVI FONU 31 ARALIK 1996 TARIHI ITIBARIYLE (JELIR TABLOSU (MILVON TL) 114 122) 9,156 n 11.568 I67 > (548396ı I I 4 U " » 11696905ı I«C 9791 « R l DOSEVt ÖNCEKI DOVtM '1 ARAUK I » I FonGelırien A Menkjl Kıvmctkr PortfBvoıden Alman FuveKarPavlan Ozel \e»ım Me-ılj! Kıv Fau ,e Kar Pjı Hıv* Senetkr Kw Pa\İar Borçianma Senetkn FsızJrn •" kamu ke*ımı Men Kı\ Fa.7 ve Kaı Pav - î>ı e MenU Kıv Faı/ \e kar Pa* B Menlu k *iıe'SaiiikJTİan O/d kesım Vlenkd Kıv Saırç karlan h W Senöfcn SaOş Karian Borvannu Seneılen Saiı^ Karlan 2 kamu Kesıırn Men kr> Sam karian v- Dıeer Menkul Kıvmrıler Satıv karian C Cvı%eU^e8 Deger Anı^laı D- Dlİer Gelrier hm Gıderien A MenUI kımw Satiî Zararian [ Orel Kcstn Men K > Satç Zanuian Hı&se Senetkn Sıd> Zararian Bor,lanma Senetien Sairç Zararian 2 kjnu keMmı Men Kı\ 5*Rs Zanrtın fcû^rUe^De^rSlli^rf* 1 C -FlirGİderlen D- Dıger GrierleT ! Ibnc iznı Ureüerı 2 llanGıderlen ı Stgona L-crerkn 4- Aracılık KamuTOmı Gıderkn v VieTrtarc le TasdıkLcmlcn N Fcın > onetım UTetfcn " Denetim lcretten ü- Kac !nu BelaeM Baurn Gıdeden 9- Vrtı Revırr Hare *b Gıderler llı- Dıacf Fon oelır Gıder Farkı 011 0 2.011060 0 14720 (I I0U76 0 15 700ı 0 (64 7-21 0 ıroı 0 (158082) (2) 1458 195) (56lı 0 161" 220) II 001ı 597» 0 L63l7flfi 0 117 996 83.5» a1»57 »982 4-56JO4 0 saoSSl Wı4"v( (I9JS7) 0 «432») (I191S4I 0 11255911ı 0 |1%! 0 (20218) (O 1333-3») (5361 0 (464.524) H25I 11 455 "80 — 117 4 » 4485 654 0 6.259951 20.050) .187 0 2 0 * 1810110ı II "S «3 5 1 1 5"| TIRKIYE IŞ BANKASI AISTONIIVf ŞIRKETI BIRIISC:i YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON TOPLAM ULÛERI TABLOSU (MILYON 1 1 ) Fon Ponfm De^en Hanr Degerlcr AlaaUar D ı i f Vniıkbr ı I BorvJr I thlıvallzr FO\ TtlPLAM DECESI CAR1 DOSEM 11ARAUKI996 9H87I1 276-585 114 410 0 (-194281 14 1221 y 56 l"o ı% 122 fı.r» (790. (0 1' m a O\CBX1 DÖNEM 1 ARALIk I<W lt*42C« ınoıı I04J1 0 (5510») ı'4 ]22ı -2f 5 ı II29 1 1J0 O ' l ooo (161^1 104 1 »00 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BIRINCI YATIRIIVt KONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON PORTFOY DEĞERI TABLOSU (MILV ON TL) 1ABANCI MENKl L KH VIETLER Kamu Kr-ini Bon.iannu Senrtlcn 1 S Tra-ıırv B U &.mıaıı Fedml RepuMıc 1 S Trasun Btll HISSE5ENETLERI Türk Smaı Kalk nma Bamas- A Ş Vadolu Cam ^anavı AS T Şse veCam Farmkalan AŞ Dı^er Ooınltk aj Li\eÇrmenjı Sjn \t Tn. A^ ÇeiehHavaServT, AŞ Goodvejr Usokler AŞ -vrçelık A-Ş YunsalımlııSırn-eTıc A-Ş KocHnıdBig AŞ Akal Tfksnl Sanavı A^ Tire k m ı A-5 DE>LETTAH\ILI\E HAZİNE B0NOL\Rl kIv\(ETLIM.ADENLER Alım FON PORTFO1 DEGERI 1. 12 1996 Norronaî Eteter 0 0 0 0 »«10 846ı r *v 1 122 2")3 0 0 0 0 606ı S4"S 50JD0 •1 T1996 0 0 0 26 7(11 1 4 4\ 1121^ 0 0 0 0 2" 890 145 491 9 S 1 000 ooo ı e nno 100 '8 0 10 005 1 16 000 000 000 000 0.29 IV ULtt Nomırul Def m USDM1000 DEM'saono 0 600 4 10" 0 11" 136 1411 200 _p l"2 11 12 1995 2<t5|g 12 U4 '0 522 0 4260 4"H2 0 179. «25 1740 ~~<Î H XMifK r "6 1 2 ou 1-9 000 011 IJ8 0 0' 0110 oıo 0.04 022 01» OU OL-1 0IK Idf Of TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BIRINCI YATIRIM FONL 31 ARALIK 1996 DONEMINE ILIŞKIN MALI TABLO DIPNOTL4RI A B1LANÇO DlPNOTLARi Fjıtıvv 1^ Batika^ A^ BımKı Yaunnı F^nt.- F:OT ma ı laMc dıproüjn asaâda suıuıl 3 B nm Pav Defcn Fon Tapıarr Deeen Dol^ınidakı Pa^ Savısı B nm ?i Deren kjt mj Bc ^elen Han±=lkn Salı^laı Gen Alıt-ar <l Anllk 3I_ARAUK 1996 9 356.176 "H 674 TL 19% Adn 1S4O5SO = 149 260 (14684 8t«ı 5 1115 010 5IO5O1O Adn 183İ744 TL 1996 Tnur l_MılI<ınTLl 1696905ı 9469 1"8 1 9340640ı 1 •m i6T ı i ] ARAUK 1W 143)551 ri7«l U 1995 Adct 8 191350 227İ3 680 2"O!74«> 841511 1MO.55O \XI S90641 TL 1995 Tınar IMüvaoTL 2J5I 4S7 "571414 II819H.6 1 &%*< Fon Sureu Foc stnçiiz oiup cnuih.ii \ilmdadtr Sıgoru Menkul kr.meiler Istaıbol Menkul Kı%-mclic &or4M IMXB TaL^s vf SaİLİacu A .? IMKB Takas * e Sjilanıa ^ S tanfmdan satlamava iiınai rmeiîkul i. vırröter memı «msı e Bıİanço Tanhtnden Socıra Ona^a Çıkan H&susla- Bılanço taniırıuen >orm ona^ı ^ıian ve açıUaflması ecrcie-ı h(-vto buiuntrjjTjktaJır 0 Deacrteme Ivîulanan Dö^ız Kurbn Bılanço lanhı ıüban>ie dovız cmuiKkfl variık te ^JT, buhınmamaftiaıJır gt Dcscrlenede &ws Alüun Gclır Oıttklıe' Soıetlen F ^ailan BIIJD^O Unhı ııhanyle porttode aetıı onakiıe %en«iı mevı.ut deöldır h Dıjer Hiiuısbr FonScnıuvePıvsuuKurulumınl^Tmnıij; l*^t jn^ıe OFD/Iİ65 savıl nm k ıçütoI|uBde vafarai \ npnKkc B tıpıne dofiifstnnıliBUMıır Fcn 4 OLJİL İW4 la^Hj ıçıuzuk ıkt >ıilıp ılc porrfo\uack huljnan hisse senaknniD nmhU f * ^ ı a^an deser ım> ve iiii \iinnin hıljıv,oda ı)ıtı%3[lar hcsitmu ve zci r UMCMJ bt^aplanrıa vanMlın JÎET I Tenımuı 1*4 ijnhıiKKn ıtıh»ren B tıpıne donu^er («ı bılanı,nN.iirkiı ^ıhj t"<*.e A Up fon «ten n n l m ^ OUE bu tur kırsjlıklar i Valık <&t lanhı Dhan\le ıfttıvaı ar heuhmda 2osienbnc*.tcdır Scmuve Pı^asas Kurulu nun ı"SPK ~ KJMIT W- Urh ve "* u«lı UJplanm-ncîa ıktıeı karar doöru!ru5.unda vatLnm toou vt \tt nm orukJıklannjn ponfövtenuıie humnjr borçl*raa seneiknflir (ie^cHcnmomtJc u>juunjn. K, \enm oonr i* 0CEerlenw lonJırmı jv euJamaıbn kaJdmimt^ t e venne B<ma <Ja t^Jem fioıen bo^laftıtu «nerienınn iefeienıe ejnHmic Bor.3 da ^»>an asTİıL orılanu tıvatla iefeflenm^ı voniemı bcmmsenmı^ır Ysm de^CTİeme %onlcnı\pc lal ı^lu/iik tt|3sıl>Jıe benuz geTçefcieşli'ıînıeıiıişriT Sermavc PJ>SÜS! Knrutu r>ısı 9 \ralik I **^ ıwdı 22S^2 sa\ıl Resmı O-tfete de Sen VU No 10 "taınro Fooianta llışkıa E&utır TtNıeı" va> ım£annı<itiT Soz konusu Teblıç ık gavnmeBkul vatmm fonlan tum, ^Mınm fonbnmn künıiu^Unna. lul vcı ılie ve turaî'anrii Lanlma bcîgeSen ık buniann halka ımna ve kanmmın jvdınİaı Inu^nu ık-şkın esa.si.ir Airtrnknmj-jtıı Tebl £ m VZMTI Lanhındeîi öncc İLinlan viünm fcnUr Ttbiıf ın >a* mUnmuından ıtıharcn ^ JV hçırnt ıı^ozufcfcnnj \t fcn orpnuasvocUnın bu Tcftıp e ınjun hjfc |et rrnet znnmdjtiır Soz konu>u Tebtıe ıfcyerleînc eo«Janıu vuiindat faraeıaftj jçıüjnjn SPk Ların dojmnîiMjnda venkien duzcnkmı-Jıt Halıiuonla şeçertı jtan t™ tçtuzo^une gcav Borsa Ja ak-n goren tusM <nctlen Jcicrlene snnunde Bor\a nm ıbn îRısı ıknıa seans kjpau^ tıyaUn ık deecTfenroekıettır B GELİR TABLOSl aı Tahsı! E4kmc\ei \iupara FJU ve Teırvım Tuuriar a ver alan ' 14 410 \1ıl>on TL EuUrriKUk aia^ıLUr KcnsmJek 92 : " ' MIKTVI Tt Rıunndak] ^ralık !^% unbndc ««ı^ ceıvcKte^iınİen hıue scnrtknnden kıvnakianmaka oljp : ve Ottk 1497 t»ifılen*kle Fcn larafodan taluıl c-Jıirrıyıı hı lonftıcı Bjnkadan W nm Viiu vg Krcdı Faız Oranbn BılaDço lanlu mbanvtf vonetıcı bankjdır ihvaa »w% ve krct& latzı i n HHSUSIJT 11% \ılı Fon Eelıricnndeiı antj a|!iitkt otank \akvk ıtrjr' kaiîu kesımı menkul k vmelknTiın faı; Klırien »e saiı-. kjrijnrmtan uvTijkİJwnaâıadır For pderremideiü artiMr ocdenı t*e îm MpUm dc&nndekı am$ı t»giı ıjarak fon VCHKÎIII iKreıle-ı veıyılc f««ı ponfp 1 .umtei bu nıwve haelı olaralk arat lık karnıs^oau p>İeTİen ve gen,ekk>n Jejer azalı^iandır ) Otier HusiBİar Koaıııı tle llıskıkt Fon Turikrvf I- B*nkssı \ Ş ' Bjnka") farafaidan knrohnj! oijp 8mkj \cnenm kanjluna nmın htr Fon Kuruhj tanfındar vone'ihnciîed» ^ 1 ıç ı*x For ur menıurt w% mei aJıın v c satrm amın htıv^k bır bolumunu Banka lc ">a d» Bonka v». Jtn tie \aptian t^lemler oiu^iunnu^ur Fon kjulnö he^eiemııı aitm <aC!iHi da Banü mn s.uhelcn ar^ılı^ ıle vaplraakü ve Foe poıtfbyUndc bulwun aenkn\ bvmetkt şantar «Tekuniipndc Saıtiu nn kısa annda mı*afa7j «İılebıimcktedv fxm Bankj va voneııcı y utuU.uk «tırmışür U hcr pm K,ın Fon topUm deâcnmn v u bmdc an beşı REannda \onetim l Fon wı portfm ı;termec]lı|ına>n Ğopm kazançtan kunımJar vcreTsındeiı rataicvuıiır Fot ur LımımSıı vergısmden TMtue^na lutulan portfos sşfctmet Iı4- ka/JncUn uzennde Gefn VTBM Kanunu nun < H'b ıiKt nudıksınc gwc Nı kjJ3n,lann Jacmiip djssılrtudiL'aa bak bnais ztr pehr ergiM ifvkıbü vapılaLakıır I CXak 1 *W ünhndoı übatn ponfinuıuin -n a/ r r 15 hisse Maietlcnnden oluyrjavjn fofilır L%jısm ka/an^lar uzenndcn v 10 eel r vtrf ^ icvtfji e MW Lmusu tevkıfatın i 10 u ormnda for odrmekle vukumlu kıltnmiNtBii r l>ftr vandJEi ^ '"• itvse wued *HJ undurna janı vı ın unamında jnwa.aktır 'ı ılın herhan^ı bır ^unuude i 25 m Jİ* mia *msc <cneıiı btijimdurac fon %e ortakl.klannın partfb> ısktmcc.lıp kıazznçUnna a i 1! siopaj vc ton u C FON PORTFÖY DECERI TABLOSl DIPNOTLARI BtUiNiı lanh lUbanvle porrfovtle ınsıvulı rıts A nan BedeUız Hı*« Senetkn Sjatel Adı Anadnlu Cam Saıuvı AŞ T ^ c Cjrafıbnkalan A S * 8oo*arL«u*ieııT*Ş'~ ^ •* Tıırkne S naı Kalkınnu B«k»-a VŞ Lnvet. menk Sjnav leTıcarci AŞ Ko, Holdın; A Ş Akvıı Iplık DC4.UITU ve Bova Apre Fah T A Ş Akal Tekslıl San AŞ Eczacıtıa^ı llaç ian ve Tic A Ş Olokar Ototıuv Kamsen San A Ş se rfneıl mev tıl dej Idır 1 01 1| 1W Dooeıaı l^ndc AlmaniAda 1263 425 « f . 1 4--ŞM - 2481000 512500 oıoı -ı r ı«5 OoneınılcnJc AlmaoiAdejf 1289 768 » « •> H<* f At - 1.66»510 419950 >75 141 416 600 15 1(10 27JOO ı.) ftıra; Edıİen Menkul KI%TIWC n Topiarr Tutannm * 10 uau A>an Kıunı Bılançu unhı mhan^lc pocUovde ıbntç edıien menkul k vmetın ıop(am luunnın 'T Jü unu a>«. k.ısm ım.> ui desıldr d) Menkn! K vineiİer fkrNaJanrJ Koce Fdıimnn» Menkı.1 Kıvmellcr BIİJHÇD tani» jı^anvlc pofTîc^de nteakul ınıiKikt bonıljnnı tote eâılmettm meakul kı\mct mevnıt *fcL' r c ı DıScr Hu;.tıs.*r Venlen Taahhuikr Fon pcnfovtkide buhıfun Hazınc Booosu ve E>vid Tafcvıilenmfi vakttfâ 7 623 118 Mılscn TL lık bofömu ıçu) Fon jn mn s*tnn taaJihudb bui«nmakudıı Taahhuı e&icn söz Itomsa SJÜJ beniel -. ıkLjşi - SN« 7JS M \vn TL oiup hu tutar Fon Ponîm Dejen Tâblosu odı noouıaJ dege- oürak yer abnaktadır D FON TOPL W1 DECERI TABLOSL DIPNOTLARI aı Şupheıı Atocıkljnn TuLar Bıijnç urAı mhan>k ş^çhc!! alacak bBİunmanıakıadîr t> Fon Topiam Dqwnmı 1 i rnier FazLa Tuurdakj Oger VadıkUnn A>nnttM Bıianço lantu rtıhan\ k lon topUm deeennın ^ ^ mden fazla ıuianla dıjet varbklar huJmmamaklJdıı a E>gerHususbr Vıfclanma-sı gereken ılı^er raiMislır E. L YGILANAN MIRA5EBE PRENSIPLERI ^ XL'5 XL^ \I/1! Vt I *\t XI/14 letHidenj leMıeten ı>c Semuve htasıs Kanunu n u h maıtuıl komet vaıınm fonlan larafmdm 1 Ocafc 19W unhmdcn onra ba^lavın hrsap ılonemknne ılışiın olirak du2«ıieneo;k malı uNoiar ve raporiann hızırianıp mnufanasnu dı^km ıfte ve kunllan t^ıodar ^onra Semuv-e Pnasası kuntle larafından v^ tmlaııaıı gme! kahul gomıiî muhasehe ılkelen oUrak antbcait r Fon. mslı tahHamu Sermave Rviası Kunıİo tarafından \a\nnlanjn gcnd kabdl sönneş muhasebe titekrnne u>gun olaıık hazırlsııaktadtr b Degerieme Esasbn \lenkal kn-mctknn deârtitflraK ıbşktn hhnço tafduadda[ geçcrit oln Fon ıç«ınj|M Wknmlaı ^ueıcb hdımlmeiıedH- ı Portîme ateun vaHıkiv sınjıe alım fî>aılan>la ka>da ee^ınl r >ahanLi semuve p^asası arvLanr n airn fiY3H saim ıtnu eunundeiı >atonc para ckeermııı TC Meıiez BankjM Jovız i3lif kurc ıle çırpdmaf) ncı *an% Lîpani} tı\aıbr Dcserienv omnndeft cnce ponfiVve aJtrtm s men*uf ı Borsa da tşiera eorer hjsse vneılcn deEcrkme EJtıuDöe jfe deserierır b Saiw eeiınl oiırlar deâeıieme eunumfc Boru da tNİetr eormu^se. BOTM da okf» asBİilı onalamı fi>at ıle deeeriermekîedır Eger detericnıe eununüc B<Tf^a da ı^jetr eonnefntş tse skm eontupj sofi tjEununJci.1 poıttc degerieîine venraw prvısajı ara.ınm k, venrr orarı oTennJen (Iç venm or^ıı tnr serma\e pıvasası araun n lei nai.il un^lenn nji t c MMHJ e^ıllesfp sfcomo oranıdü gıınJuk İHkiik fai2 esasktıa c jrt eeı^er ELJB UVIVJ \. n uluİJtıık eıleT taızın dklenmeM ık deŞcffenu t Gelır ortaiiısD scrctlen tw soıclian ç kanifTJMJU jmc }ık akr Lanunbrn de&nenK ranunde tlan etmı^ itduilan aiırn fivatlınnm basıi animeük oftalanasj ı!e ıie-5erter r Deeerieme eununcle btıden fazia ıncı Lım.mun ilın fi\atianpın buiutmama.s. halıntk \-£ ber şenr OTLAII^I vnntmır hr oncttı dbnemde n eeCnsıne gore tvkİeiKB eeiotermin t^kven gao MMSSU gore anapama ekknmcsı suımvle vaptiır d_ KOTHI *enı!ıLilar deKrlnne cunonde Borsa aın tlan «110 ag-r'ıkl onalanu fj>3ila dege-İenır Bu esasa eore drfcriemennı *numkun oLTUTnas dunımunda. korjı senıfık.alanr a 2an!uİL Jesen KO( lafafiödan ılan edılo) en *or tukde ı,e\trme de^enne ba onceki donemde gCTçekksen deaer an Î mıioan dMıtf ıbnarak vapıi^ak eunlıık tbveierie ~viımur Deeer belırieme pervodu v3nunda lan «tıtcn vem nafcde çoımıc decen ıte fnk oJusması dunımunda. so? konusu jıi avnı *vr Fcfl pontos deferiK vansıtılır KOBUI serufikalanmn ıhr», tsilıınden IX nakıı çeiiime dt*2emın le^ııuiK kadar geçen donem-ir \ajxiacıkdet:CTİemck nomırol ieeer saHfıjceen esas ahmr e Doıze endekj.İ! gHır fukJtEi ^neıien bu sendknn ıhracına arac Lık etmıs kuıwntanadefierieme îuınj-Kk ılar ennı* odiiklin lîırr fıvadjnnm ^ ı t aruneük ofUİanus,! aiuural deaerter» Deserienıc eununde Nnfcn 32la ırac tunjnmtı al fn !\attannm buknnanıasi haîımie L-K anaoararn) deserieme eujiundek T t Merkei Banka.M eîeiüf aiı$ kuru ıle (arpılması vg beklenen |difknnın ^i«en|un NS\ MU sore hesaplanacak lotanffirL T M U n a nnsınben anapanva dîJe-ımc^ı ^tretı\le degeıiemc vjpır f DOTUC endeksiı bdıvıDenn degertemesı saiın afana ew8 nban\Ie vzbanu ptra CIDSI esıs aiınjrak buİunacak ıç vcnm oranı nzamdciL gûnlnk hue^tk t< ; esA^tna °ore !>e( liencn desenıun TC Mei\c? g Alım guaunu lâkıp eden deşerieme smianden hajjLamak uzert ponİÎTve ılınan \ ıbancı serma\e pıvıs** ançian \e £I&T matknier <ainn dahılı sjtın aljıdıkian bonaianku ieeeneme zumı libarnk kapanîs ftvaclınnfi ıvıu enındei lm!ı ovduiJan \abwK paıanm TC Mericez BanUi dc.17 ıhs kuru ık ^vpıiması SLret >ie hesaplanır h.Difafcn son ışgtfııündefcı pmtfdv deüeıier le deeeriefiır Fon portfövâadc mcvcııt bnliDun Htaoe Bono^n Devio Tahnüen %e Oze! Sekm Tafavılkn n n \-ukanda bebmlen ıb nadcfcMne sore \ap «p s ıfop scic ojamk piM>< n\x degerkmıı Fon gunhil deferfemeler sonucıı tabakkak edea eelırten Jzenndeo vergı uhankLku hesaptanna avnı mın ttıhan k vansıEmaktadır 'Bakntız Dıpooı B/Ü Tiirkiye İş Bankası A.Ş. İkinei Yatırım Fonu 31 A^ralık 1996 Hesap Dönemine A.it Bağımsız I>enetçi Raporu i Turiıve Ij Bankası AŞ Ik IKI ^aıınnı Fonu nur ıl Aralık l^bLinhı ıuban)leduzallenmi} bılanyosunu fon portlbv degen \e ÎLHI loplanı deaen tablolannı vebu (anhtesonanm lusap donemıne an gelır tablounu uıt.eleını^ buiunu>om2 irKelememtz. £enel kabul eormu^ derKfnn ılke esait ve sundanlanna uvgun olarak vapılnm< ve dolaviMvb hesap ve ışlenıierie ılgıiı olarak muba.sebe kavıtlannın komrohı tle eerekh gordueumuz d JÎCT deneııfr vontem ve leknıkjçnnı ı^ennı$nr 2t Goruşumuzegore fon portfbvuntmdeEerieme ı$lemJen Turi ve I; Bankası AŞ liınu ^aünm Fonu nun \-îuz^k hukumkine uvounluk anetmekte soz konusu malı tablolar Turtı>e İş BankaM AŞ [k]ncı\aonm Fonu nun ıl Aıalık 19% unhındekı scricek mal dunımunu %e bu tanhte sonaeren hesap tjoneiune aıı gerçek faalıvel sonuıunu. mevzııau ve Sennaye Pıyasası fCunüu lanfından yayımlaıtan gene! kabul gormuş muha.sebe ılkelenne Bakiiuz dıpnol E/aı uvgun olarak doenj hır tnçimde DENETIM SERBEST S1AU Ml ŞAVIRLIK A Ş Member Fırm ot DELOrTTE TOL CHE TOHM ATSL LNTERN ATION AL ANTHON'» JOHN VVILSON SORl MLl ORTAK İSTANBLL 20Şuba ls»7 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI IKINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI BILANÇO (MILYON TL) CARI DONEM o\caJ DÖNEM II A8ALIK 1996 31 ARALIK 1995 MRL1M.AR B Bmkalar C Dı2er Hazır Deccrler II Menkal kıvmnfcr A H ise Seneücn B O K [ Kevım Bofclanpıa Senellen C hfmı K."sunı Boalanına Senetlen D Dricr Meıâjl knroetk Uİ Mauu.laf l\ Dıftı Vjrüklar 0 1776 0 0 5220 0 100981 0 VARLIKLAR T0PUM1 A Banka Avanvlan B Banka kreiuen C Vtaıkııl Knmet Aljn Borçlan D- Ftm >onetmı lcrttlcr E OıSe-Borçlar BORÇLAR TOPLAMI M Dgıvatlar NET \ ARUKLAR TOPLAMI 1 Fon Tocbm Deeen A Kacılma Bclgelen B Kaulma Betfden Dejer AnıvAzalısı C Faı Gehr Gıder Farkı Can > û FOB Gelır Gıder Farkı ÜCTT.U Yıllar Fxı Gelır Gıder Farkı FON T O P U M DEOERI 0 0 1403 92" 0 0 217 295 972.107 939.556 (403*77) (40* «271 41 S 11 49'7Oa ai3.78T) 18.183 1 189402 49 "4Tt 0 0 14'6*1 ı92H 0 «76 259 l r 4<v |5|O| (5 l"lı 41 9T4 fO Ç 4 ("74 99SI 126955ı 972 10" |-» ^4 TURKIYE İŞ BANKASI ANOMVf ŞIRKETI IKINCI YATIRIIVI KONL 31 ARALIK 1996 TARIHI ITtBARIYLE CİELIR TABLOSU (MI1.VON TLI CAR1 DONEM 31 ARALIK 1996 1 For Ge ıricr A Menkul K vTnrtler Portfövıinden Alman Fajz veKarPavLan I Ozel Kesın Men Kıv Fao ve Kar Paı Hı*x Senetien Kar Pav [an Borçlanma Senetlen Fatzkn • Karni Kcwnı Men. Kıv Fau ve Kar Pav 1- D'Ki Menknl Kıvmetler Fao ve Kar Pav B Menkul Kıvmet Salıv Karlan 1 Ozel Kevım Men Kıv Saıı* Karbn HLVX Senetien Sah* Kaıiın Borçlamnj Seacllen SÜIÎ Karlan 2 Kamu Kesımı Men K ı Satq Karlan i- Dıger Meniu K vmetkr Sal s Karlan C Gcrcekleşen Deacr Artı>bn D- Dtğer Getnier I40J83 0 0 807 ONCEKİ DONEM II ARALK1995 1984 0 88 144 0 101 571 0 131 6'12" 145 54K 1165* FoııGıdefkn A MetıLul kıvnıcı Sair^ Zaıarian 1 Özei keMir Men kıv Sau> iararian Hısx Senetkn Saış Zanuijn Borçlanmi Senetkn S«ı> Zarznar : kamu Kesımı Men Kn Sacı> Zararian 1 Dı^er Metiul Kı\Ttıeıkr Satı^j Zaurİan C.'^Sen 0 ""^"'"' D- Dtgotrıderkr 1 Hvaı^ iîTii Lcreıkn 2 11ar Gıderien 4- AracM Komıvvonıı Gıderien 5 Vner Harç ve T»dık UTellen 6- F«ı \ onctırn l CTetlen Denelırr Ivrnlen s Kalılma Befee&ı Bavım Gıdeıkn 9 V*TB Revoıı Har( vb Omerler 10-DiKr 1460261 0 0 164) 217ı [45.1551 (5) II4II1I f561) 0 lll (144 IX») 0 (203) 0 16 •N4) 4) (5361 0 0 94ı 1,4ı 4l'ı (I (U15İI lli For&lr C«fcrFarkı TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI IKINCI YATIRIIVI EONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON TOPLAM OEĞERI TABLOSU (MILYON IL) Fon Portibv De^cn Hazır Degerter ( I Borvbr I bnallıır FON TOPLAM OEGERI TLIRKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETİ IKINCT YATIRIIVI EONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON PORTFOY DECVERI TABLOSU (MILYON TL) CARİDONIM 11 AKAUK1996 761869 ı r » P19I1 (401927 41 8H t |v4 69 0 1 6 35 22 181 > (8 4" 10» 4 - ONCBCJ DftNEM iLARAUK 1995 211455 522Q 574 < -V 4; « 4 1X1154 I242 ? 3.07 O U 1 rt . 4 ^ 10000 DEvLETTAHVBJVE H.AZ1NE BONOLARI HISSE 5ENEÜER1 Banka Islırak >' HusoUaı \nadotu Cam Saravı A Ş Türkıve Ş « >- O»r Fjh-Aılın A S Anadok. Anmm Twk SiKHa Şırkeo_ DıSerOnaklıklar ~ Adana Cınwııo C Saıuv T A S Aksu Iplık Daiumı .c Bova Apre Fab TAŞ Kanmsar. Karton Sao veTıc \ Ş Sartuvtan EleUulıak B i « San. ve Ttt. A Ş ıl 12.19» Degçn 11 11199- Nmnıa 11 121195 Deeen 14^51 6''40 i. 1 491 101 972 5 "9 191 10 1- 2098 1 _ 0 0 0 "6» I21"W 15 <W 4"7V •510 100 981 9-67 14 »6 7 0 4 1.862 OJg 26.11- T 4 4 4^2 Tirk Hava >ollan AŞ Goodvear Lajtıklen T A4 UveÇımenlrSan veT* AŞ AaA» AS Deıuzh Ctn Sanavu ve Tic A4 Ak al Telüıl Sae A-Ş Eczacıbaşı \ıçt (jereclen San ve Tx AŞ Ernve. B raulıi ve Malt San. A.Ş EreflıDenurÇelıkFatı TAŞ Konfca Koni Bezı San ve Tic A } vlrar» Turk T AŞ Oıokar O u t n Karc~tn Sar A-Ş P« Prefilo EJekmklı Gereçkr San. A Ş TıfasTuılOlonıocKİFab AŞ Tîıptaş-Turkıvc Petrol Rafmenkn A.Ş Lnve Craenn Sar e Tk A Ş 0 0 0 0 5»5 6» 0 vS s 1002 225 92 6i 1,11 1230 274 14 85(1 0 0 î'44 5.590 0 18518 68"4 I 026 1039 600 1 73Ü 60280 94 000 000 0 14 ina oıe OJO ooo 049 a73 M0 5M a» 1" 128 680 014 or 51» 442 0 484 "29 1651 3650 0 0 1508 0 0 0 11720 648 0 19X1 11664 15 651 I295S 0 0 14 -r 0 0 0 0 o o o o o o i" I0C 4 0 ! * 649 0 60 2*4 1 ^ r'i 000 J.IIİ 0«l "ım ono ÛUO 000 000 ooo 0.1» am a* ooo ooo oot 84 149 FON PORTFOY. DEGERI 10000 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI IKINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 DONEMINE ILIŞKIN MALI TABLO DIPNOTLARI A BIIANÇO DIPNOTLARI TurLlf Is Bank,Li A Ş Ikırc Yaunm Fgnı; Fofl oıal ^aD4o dipnMİan ^ B rıır Pav Deeen Fon Taplam Deaen Dola^unoalı Pav Savısı Bınm Pav Deşen Kadlnu Beigelen Hareialen mulrnıi](ur Gen A'ıslar II Aralık H AR-AL1K I9M6 49179803413" TL 19% Adet 168070 671600 6H 260ı 402 410 Adet 1227 102 TL 19% Tımm (MıllonTLl ("74 998ı 495291 4V4OS'] 11 ITTJIv Adçj I 161 740 1955220 2"S) W ARALu\_l9 °5 IJ54 5J1 T l 16SXt70 Adel 46'"» TL ı*s Tuur Mılxo« TL. (5 5 5 3461 9714 (249 166 TURKIYE IŞ BANKASI FonSuresı FOR <\tma oiup sAzmcı «Imdadii. Sısom Vfenkul intnelkr hcanbul Vkniul Kı>metler Borsv. <IMKB Taius %c Sıtama A.Ş ık IMKB Takı- ve Saklama A Ş Kzdmdt sji-laanadü buturur menku! kı^meikr -nevctt yan&ıyt upotu e Bılach,o Tanhınden Sonra Orta\ j Çrkan BtUıHjü unfnndea -onra ortm t ıtan w açıklanmüj ctncie^ f » a r k m e i k L vguianan Dcvız Kurlan. n ıtıtun\le portfd\ıif dovız cıiKuukn menkjl k MTKI me\ciit Bılançt? lanhı than^k DOT^ÖVJC «lıroflai.!)! rfnedt OK«IH îk^ıklıı Dıeer Hususlar Fon. JJ E^ iui 1 W lanbit r^zui tfCEtşuüı^ı ık pvtâyâadt b+mm bae jcnedom g u ı U % S > tpn dtger OJI.N ve uıiı>unnt ıhBsjı ar hesahna ve pcftr jbk»w heufdanıa vmatımakadn- Serruse Pıvasaı KunıJu nun .SPk r rvaı-ını 1W4 lınh \t Tivnh lo^Mttiiab aldtgi kanr docnıllusunda tatınm fonu »e '.arınır ofUklıklanıiin potifıvknnde hulonan borjUnnu iaederaun <k4erknmesinLk avEulanaîi h, venm o n n ıkck^erkme vcmetnı tnguiımadan luldınlnı^c venneBona da ıjkni|io«en N^lannj soıdienniR. degerkmc Eueunde Bora da ofa^an agırlilüı drtaıvna rryada degerinmtti vonaemı Serma\c Piva^isı kujulu nun 19 \nilu. ]o% uınh 2 2 ^ " -jvdı Resnu Gazete de Sen VII V !'• "\mnnı Foiıianna Itı^km Esaslzr Teblı^ı vıvımianmfşiır Soz KOOUMI Tebl^ dc gavnnentııJ vaünm fonbn hanç >iurnn 'onljfmın injraİuîlanjıa. İaait>«t ıÜe \e kuraJbrnu. tatılma V l ^ k n ık boniann hı&a arzna ^ LaBtuntın a>dmlaiılmawu tlrşttn ırvaslar ıjibenkmnışar TeU:| ın \mm tanha*ien once kunüan vatmm fonlan Tetlg ın .aMmlmmasuıttar ıtıtaren 61\ nfinde ivTuzuÜenaı «e ton oifanızasvaıUnnı *w TebJıj e «vpm hak getmnek zomndadir Saz tom^u Tcbti| {feğerkme esasbnn «iandaiı pnpafu a^lanan SPK kjran dopuhutmda OL» fan ıçiııziltğHnr gonr BORJ da tffcnı fğroı hısse uırtkn (ieterieme g»rordr Bona mn ho tfOff! tkınci sean> kapani1 - fı\sılari ık degertemdEiedır B GELIR TABLOSL MPNOTL\RI ı Tafcıl Fıjjlenmen ^ l u p ı a Faız \T Temena Tutarfm Malı LabtoLuda ^ lian !~: ^11 M ; h ^ TL luunndakı «UcaİL 10 \nhk 19% <ta uu^i «crçtUcfUnkn hısx »neıknnden UvTalılannıaku otufL 2 Ocok İ99~ lanlnnde FOM urafındu uhul eddımyır h > onetıcı Bankadaa Alîrun ^ a m vç Kmh Fau OnnbR Bıbn,» umtu PDbantk toneiıcı bankadan ıJmH «vıu \e iredifanımrvc* de^kfir (. Getıı M; Onfcr Heıjplanna Üt^kın Hnsusiar Fon îelırfcnnoeivı en uvda deger ât?t^K kamu koıım moıkuJ kıvmelkn fau ve kar pa>, lanfcjjlu »c \usse seTeiki satsî karianııdaii anifUt Onrttu ^-rfa ktvısb Fon pdnienndckı du^ıı^ haşlKa ncdcn vatnbn Uriı aiaraL ecrçekle^en deeer azıl.<jttnadak onemtı di}*i2fHff \racilA komHvonu pJcricn J Dıeer Hu».u>iar Kuıucu ıie iî %kıkr Foti Turk.iv I\ Bjnkası -\D<xıtm Şııiflj Banb tırafından loınılıriiı« n<ııp BanLi vonctnn tnnihmca ttanan Nr Fcn KLTUIL, uradndaD ^onei imciıeJır Donetr ı^ınde Fon jtt menku! u>met ılım «e •jnınljnnıri buvuk bıt bo.iimurııı Banka ık vada Banka ancıtacı ık \iptlan ışkmtr- ihn:jnnti)tıır FOG kjiılma bel^eknnıı. aınt sjtimı i ı Banka nn şubekn aracıh|ı ık vıpılınaita *t Foıt rmfc^unde tvlunar menkul kiMnelfcr *art!ar a nın Usalannda mdutaza «fîkbılmekltdtr Fon BanLa \a >öwi)cı »faıivla her guı ıçın fm [optam de|mnın \w bmde m he>ı tntannda voretım O carukiuk etnnnekiedtr Fon ur pcnrftn i)ktmecılıguıckn dt^an kuaçtan kurombr *«|tsiMkn mâsıesittdv BıLaniar KnnJn. | Ocak ! * " tanhmde v3nır!u|e nrcn "V*|4H uvitı kann ık ponfövuıdn en aj t 25 ı h t w vneDenndeıt nlusacı ntenkul ÜMneıkr \aımm foakmın portfcn işktmecflı^mdm dogan Lann^lanndan ke^kı.ck celsr «IJIM ıcNkıfaı «ntıu ui ır oUnk bdırkrmçlır C FOS PORTFO> DEGER! T\BLOSl DIP^OTL^RI a Im VJ/II HiKSenetlen Bilatiçı unh ıtıhanvk portfövde ımu\ı/lı hısse senedı mevan liegıldtr bl Ahaan Bedcb« Heoe ienetkn Şıriet \<iı L rı^e Çımento SanM ve TKaret A Ş GocKheaı Lajttklen \^ AdüfuÇımerıtoSarcmTA-Ş \ ı Tof» Turi Otomohı F»hrUıafl \ 5 \itmvıJdız MeiMH^ı \e Konfebi>on Fab \Ş ASm Iptıi Dc4ımıa ve Bo>a Apre Fab. T 4.Ş e Tic A Ş MHKK Tjrt A 5 Arçrfık AŞ EgeGubnrSan AŞ Ko^ Hoidım: A^ h.ı> YjHnm ve San Mam Paz \ Ş Trai\aC«r %3aa\ \S Anadolu Cam Saaıv A $ \nadtı(u Anonrm TurV Sıgorü Ş rietı Kinonsar kan™ San \(TK \ Ş Adel k.kuv. İık TK ve Sın \_Ş T ŞMveCaraFabnkjtanAŞ Abrit SaiL ve Tic A ^ A»bnaÇımctıR. Saaavı AŞ iCl ! Ihr», Edıien W«ıiıı Kıvmetai Toçtim raönnıjı *t 10 umı Aşır Kısmı Bılanço tndu «banyfc ponfövde ıhnç edden menkul kıyneun loplam tutuiıun *i 10 unu a?jar kjsmı mocm rnsse Adedı 0101 11 12 1996 Deocmlı,ınle Alauaı 235JX» 3"2İMO 1 182000 841000 870.000 1-575 200 '19J100 1150» 50(1» •^5 000 HıueAdedt 0i 01 11 I1IW Dönenul^nde Aliıun 144091 261*0 »7080 M or» 26.000 78JT10 1(20 800 İ.UD 74JK» 861491 400000 7S8JH0 16800 2JJ9 185 75555(1 94.500 U4V0 241S00 Bılanço lanlu itihan>k ;xxıfmck menkul kıvmetttf borsalanna kctr edılaıem^ mokui kjvjna mrkna Ğetoldıt eı Dıger HusıiNİar Vcnien Tantmıkr Fon pontosuftde hulunan Hazınt 3on^u vc Dtvlct TahvıHen nn Lamanu oltfl v k l ^ â 3^000 MİKOTI TL )ıi holumu san Fon un een sjöra luhhodo baiunmakudır Taahinfl edıkn MH komav SMQ Sedelı vailaşA "-I KC Mıhon TL cviap ^ ^ k ^ K i f o Degen TaMasu mh nomnal ı k p r oiarak vcr aimatıadır D FON TOPLAM DEGERI TABLOSL DIPNOTLARI a Şipheh AlataMann Tuun Bılanço unhı *ıban\ >u^ıeh aia.A tMİunmamaitadır bı Fon Toptam Değennın t *i ınden Fizta T u[ardaiı Di^et YariÜarn Avrwwı Bıtanço onhi tfıbanvfc for ınptam degerrnm t 1 nden tı/b latarda dıia nriıktor bnlıınnunuktadlr v.en dıfer İVIMISUT buiunmamakıadır E LIIOIJLANAN Ml HASEBE PRE.NSIPLERİ a Semuve Ihvasası Kundu Sen \ U ve \1 !ı v<- S, KMIİC de^>ilık «e cikneier vapaa Sen XW XL1 i XX/I »w Xl/I4 (ebtttlen) :k Semuve Ptva^ı Kamna na utH menkul iısmn %uum fonbn lanfımian ! Ocak t9Wtanltoıdei!soıwah«ila^aııhesar oVoeıtıknne ılışkın olarai dozenknec«k malı üNolar ve r^wr!ara luzırlanıp «ınuimaana ılışkm the vc Lıtrallan bnndan wnra "Serma>e PivaMbi Uralından %avımlanan jene! Lahul formıiş tnaha»be dkden" olank anılacaktır twlıricini5jiır Fon nu.ı tabMarnu Senoave Ptvasası Kunıle larafindan ..avmlanan eene Lıbul gon «ı^ rauhasebe ıbeknBe uvftm lianık itszıhamaktadır b Dcferieme Esasbn Menkal uvTneUenı- ckserlemeMne ıtışkın btbnço tantu ütbanvie erçeriı FOB ıçiuzâ^H hâkurakn a^a|Kİa hcümlreekEedîr I Porttose aiinan variıkUr g n^e al m fı\a.Sanvla lunda ge^mlır >abanc vcrmave pı>asa<>ı am,lannın alırr fı>Kı iaiLii aima oBiundetj ^ahancı para cıibmden de^cnnuı TC Mcıtez BaBkısı dovız uaış kunı ık t,ırfnlmaM «ıreüvk buiunar ıı Oeeerkme gunönden ooce porrftn< a)Timı« variıklartbn; a Boru da ısiem ewen h ssc senetkn Jegerteme pndnde Bona nm ıtıncı «aır. kapants fi\at!am!a degerloıır b Sahı getjniı oiantar <fcfeıierae gınmde Borsa da ışkm fonnı^e Borsa da otu^an ıpriıkJı onatanu frna DcgerSeme giaıunde Boru da k axekeî Krraeveıı saİMi geonh vmav-e pvasaa ançlan en soa iıaıtiet acrdtıgu tarihKu ıç venn onm uzcnnden deferienmekledır ı, Geîır nnakjısı vnctkn bu seneiienn v'kanlnuitna ara.il* edea kunzmiann tfcgetfcme gunünde ılan ebnıv ıvaıiaraım baui vumetık onaiaınasi !* ieşerieîiır Oc^erteme sümMuk btnka fazia arat r alın f.v.ailanmn buittnmaması haJınde v her^ehr orakh£ı «nednınNronceitdûoeınde n netıns IK gtfr bekknen eelırkmıun ışk^en ÎÜD \avwna eöre anaparava eıknmcsı sutruvle değerieme vıp) ır d Konci senıfılaiaa oegericrae |iınıınde Bor>a nm ıJan «ııcı aEiHıklı oruiama fivada deferfeniT Bu o ı u core dcsc^etTKnm mumkur oimaiBası dunımunda. ktorjr sertıfilîlanmr ınuıdık de&rr KOI tarafuıdafi lan edıler en son nakde çei mte değerne bır onceki donemk gerçekkşen deyer am^ mıkıan dıkkaie alnarak vapilacak üimtak ıbvekfİe baiurur Decer twİ!îieme penvodu sonwıda ılan edıkn \em nakdc ceMrmf deeen le ariV. OİUMIUSI diflnruında soz komMi fari avnı gun Fcıı ponföv degerme \ansNı.ır k muı sfiifîkjlandin ıhrav larftındeu ilk nakıı çtvtîTK ck*enam mpttıne kadaı ecçen dooonde \apdaı.AdeeertemökııoRunal<fc|er(\a[ s deeen »a^aJmır e Dc\ os enüeksl felır ctiakhîı senölen bu sendlenR ılnacıaa aracM dmt} kanmıiann degakme gmiünde ıbr eumv Jdukjjn aiım fîyaıianrn ba«ı annnenk otulaması abaank dc^erienB Oesename gumınde btrden lazL ırxı Luramın alnn fnatlannm bahaınıaınası tubmfe ıse JMp»pw deferkme gunundekiTC Merte2 Bankjs cteiufam kura ık çaqwİma.«Lne hekienoı eefırknııır.ı«Jfc\m pm Mynma «crr beupiînacji ;uiOTRm TjnV LLRISİ cimfndcrt aıaptniva dckmnesı suretıvk öezakme vapıİır E Dosıze endeksiı tah^ıllenn deserkme\ saun altna stınc ılibjnvle \atarki para cms. esu alıoank bulsnacat ıç « n m oranı uzenıvien ennhık Mevk faıı e^aana 2*^ tefırienen cksermırı TC Meıtez BankjM efrMıf alı^ kun.'.lj ^arjnknası oırctıvk vapıhr z Alın sunumı Ukıp eden deeerieme eunnndeB başljfflik uzrre r^vıtme ibnaii ^abanc sermav« fnjasaü araij-ian ve d "er m*Jenler ajım dahıi) satuıaJaıdıklan boruİ2rdal.ı cfcjeneıne gunu fflbanvfckjpınış tnaiLannaı a>nı »vndeİL iş tt olduklan vahamn paranm TC Mertez BanU^ı J o c aü; iunı ık çarpümas! »urMnin: hesaplanır h Dıgerkn. son ijgfeıkıdeb portt ıv ckfeHep ık dejerfcnı Fon ponfîmmde me^ut buJvnan Haıınc Bonnlan LV-let TatoıHen vt Öol Sdadf Tatmllen nm de^erlemekn yukanda beiuîikrı ıbt naddesıne jore >apıhıt^ olup genel otarak pı>ı&a nvıç de^eiennı ı Ponfösdekı htive smeikn karstltfmda aJman bcdcHtz htvs senetkn bu ^neileraı dağmm lanhıntn başianıuç cünuade nommal değerkn>k ka-yrja feçmia. İzk^en euntenk Borsa nm ıtan ecup iıncı v upanı fıvatUn>ia deşenenır Kar pa.lan IM k* pjyı dağflım tanhırun b^Ufij», g«nuntk uhsıl edı me*.]nv baiılmik-sjıırt imneltu Kf'i otaral k.a\<fcdıl r