Katalog

Tüı-kiye İş Bankası A.Ş. Üçiincü Yatırım Fonu 31 Aj-alık 19*>6 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Rapuru ! i Turiıve İş Bankası A Ş Lçumu Yniınm Fonu nun 11 Araiık 1996 lanhı lübanvie dLzenScnmıs bılaı^o&inu. ton porttov desen ve lon coplanı degen tibloiarnı ve bu tdnhte sonaeren besap donerrune aıt gei labiosunu uKelemış bu}unuvoru2 Inceiememız aenel LıbuJ eormuş denelnn ılke esas ve Mandanlanna uveun oiarai. vapılmış ve dolavısıvla hesap ve ışlemlerie ılcılı olanüc rouhasebe kavıtlaruım kontrolu ıle eereklı £ûrdugumıız dıcer deneüm voflten ve lekrı kiennı i^emıı^nr 2> Gonışumuze gore fon portfovunun degerleme ısiemlen TLrijve 1$ Bankavı A Ş lçuru.tı \ınnm Fonu nun ıçtuzuk hbkumlenne uv.£unluk arz erjnekte soz kontısu malı ubiolar Turitı>e 1% BankaM A Ş Leunıu Yatınm Foou nun 1 \rahk ıW6 tanhındek serçek mah durumunu ve butanhle vonaeren hesap (k)c»emıne aıt eerçek îaalıvetMjnucunu me\zualave bıronceiı hesap donemule tutarl btrşekılde ııveııjartar Serma e P va**ı^ Kırulu tarıl ndın vav mLınan Lenc kabul eormu} muha^ebe likelenne Bakınız dıpnoE E/aı uvgun olaıak doenı bır bıumde varLsıtnrakladır DENFTLM SERBEST MALI \ll ŞAVIRL1K A Ş Men*etFımo(DELOnTETOLCHETOHMATSL 1STERNATIONAL VVTHOM JOK"v »ILSOV SOR !MLl ORTAK 1STANBIL XıŞa Türkiye İş Bankası A..Ş. Dördüncü Menkul Kıymetleı* Yatırım Fonu 31 Aj-alık 1996 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu 1 Turkı>e İş Bankası A Ş Dorduncu Menkul kıvmetjer Yacınm Fonu nun 31 Aralık 1996 tanhı ıtıbanvle duzenknnnş bılançosmu ton porttov degen ve fon loplamdeeen tablolanıu ve bu taıîhte sonaeren hesap donemıne aıt geltr tablo^unu ıncelemtş buİLnuvoruz Incelememız genel kabul eormuş denecım ılie esas \e standartlanıu uvgun olarak vapılırış v.e dolavteivla heaap ve ışlemlerie dgılı olanİL muhasebe kavıüannm kontroiu ıle gereklı gordugumuz dıger denel m vontem ve leknıklennı ıçernı jtır 2) Gonışumuze eore ton porîfo\unun deaerieme ışjemlen TiirK \e Is Bankası A Ş Dorduncu Menkul Kıymeder Yatınm Fonu nun ıctuzuk hükumİCTme uveunluk arc eLnekK soz konusu malı tablolar Turkıve Is Bankası A Ş Dorduncu Menkul Mvmetier Yatınm F^nu oup H Aralık I°V6 tanhındekı serçek mal durumunu ve buıar^ıe sonaerer hesap donemıne aneerçeıc îaalıvet sonutunu "ie\zuala ve bır ~<ncekı hesap donemı ıle tuurh bır ^ekıldc; uvsjlaran Serma e Pıvasası Kunjlu laıanndan va\ın]lanan genel kabu! gormuş muhasebe ılkelerme (Bakınız dıpnot E,a u>gun olarak. dıgnı txr bıçande >ansamakiadiL DENETIM SERBEST M AU MLŞ AVKLIK \ Ş Member F rm ol DELOrTE TOl CHE TOHMATSL INTERN AT1ON AL AYn}OM JOHSVİ1LSON SORLMLL ORTAK TURKIYE IŞ BANKASI AINOINIM ŞIRKETI L'ÇUNCL YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI BILANÇO IMILVON TLl CARI DÖNEM ONCEKİ DONEM 31 AR.ALIK 1996 I ARAUK I9»s \ARLIkLtB ! Htzı De»crt-r 1801 ' 6 < S B Bınkiljr C [>ea r Hazır DcseTC II Maıiıı Kvrneık A HısseScnnkn B Ozd kiMîr Borçlasma Senelfcn C kajBL kesımı Bofciamna SeneDen D- DıSc Venkul Kıvmeller III Aljcıijr VARLIkLARTOPLAM] \ Bcrçar A Bank* \vaasUn B Ban*a Kredıier C vert karsılıiı D- Menkııl Kıvmec Alm Borçbn E DieerBorçlar BORÇLAR TOPUM] VI Itıtıvallar VET \ARUkLAR TOPLAMI Ml Fon Topiırn Dejen A Kanlrra Be «len B Kalılma Belgelen DeSer \rt > Azalıvı C ForGenGıderFark Can Y ıl Foo Gelır Gıder Farl Geemıs Vıllar Foo G e t Gıder tjrkı FON TOPLAM DEGERI 0 1KI1 0 PIİ16 0 H UfO 0 0 0 0 0 454.536 9 4 « * 111 898 11119» 14 « * 4 ^ 0 1658 0 47 098 0 I11S24 " 0 0 (19 1 9 (•"- 159 922 19-1 16S_55t (l-'Ûl 12 l l f l l l 18 546 4-1-11 14169" 4'3_211 TURKIYE IŞ BANKASI ANOMVI ŞIRKETI LÇUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 199fi TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSL (MILY ON TL) CARİ DÖNEM ıl ARALIk 19% ONCÎK1 DONEM II ARALIK 1905 I Fon Gelıricn A Menkul K vmcller Ponfovunderı A ınan Fau ve Kar Pavlan 1 Ozel Kesım Menku K v Fıa ve Kar Pav H vse Senrtlen Kar Pav lan Borçlanma Senellen Faızlen 2 Kamu Keunu Menkul kıv fuı ve Kar Pav 1 Dıier Menkul Kıv Fau ve kjrPıv B Menkul ktvmel Sai) ivjrbr 1 Ozel Ke<ın Menkul K vmeöen SamKarljn Hî«e Senetlen Sarı* karlar Borclanma Seneıkn Saı s karim 2 kamu kev mı Menkü Kıvmerien Saıı; Karlan Dıeer Menkul kı> S* > karlan C Gerçekleven Defer Anrçlan D- Dıse Gelırler 2 581547 0 5014 0 21436 0 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI I Ç I N C U YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 IARIHI I ITBARIYLE (.EUR TABLOSU (MILYON TI.) CARI DONEM 'I ARAUK t « 6 II Vm Cıderlen \ Vknkul kıvma SJII; Zanrlın 1 Özcl Keam Mnkal K vmeUcn Saus Zararbn H ist Senetlen Sauş Zarzrian Borçljnııu Senellen Sjüş Zanflan 2 Kamu Kesınıı Menkul Kıvmnlen SmsZanrtan Dıfer Menkul Krnnelto Salıı Zanran B Gerçekiescp Deecr \al slar C FmGKkrien D- Dıger Gnfcrier 1 I'ın^ iznı l^rellen 2 llan GArlen y Sı^ona L cmlen 4- Arac I:L Konusvotıu Gıderien S Vucr Harç vc TINİ k Ltreılen " Deflerjm lcreden 8- kaolna Betge» Basmı Gıdenen 1-Vcıp Rtsıuı Hjrjvb Gıderkr 10-Dıcer III FoıGdır GıderFaıfa OVCEKJ DONEM '1 ARAUK I W (206^ 166; l 1*1445 116 166 i If» 0 1201 0 5 645ı s 9-22ı 0 0 1416i" ro-0 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI UÇUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON TOPLAM DEfiERI TABLOSU (MILYON TL) Fon Ponioy Degen htarDefcrier Uarai.hr I Bın. ar > ) [nmttlar FON TDPLAM DEGERI CARI DÛNEM «1 AR.ALIK 19% 4U_"6 1801 «.516 M !W8l . - s % 4 1 « r i 117.16 0.66 2131 C6 90I ONCEK1 DONEM 11 AR.ALIK 1995 !W922 1658 '971 (Ptıı 1101 142 481 •t U2J^ 186 20) S41 "- 1 <W( TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI UÇUNCL YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON PORTFOY ÜEĞERI TABLOSL (VIILA O1S TI ) 1 12 1996 Nomınal DE\LETn-I\ILIVE HAZ1NE BONOHRJ H1SSE SENE-1ERI Banka Ivrı-ak VE Hıvsedarian Anadol» CJT» Sanavı A Ş Turiıve Şıse ve Cam Fabnka.un \ ^ TuptaşTuıi ve Petrol Rafinen*' \ Ş Dıger OnaklJJar AdanjCimenloSan AJv (C Saıbman Etekrrolıak Bakır Saa veTK A.5 ArçelıkAŞ Anadolu Bıncılık Ma» ve Gıoa Saa A-Ş Eczactbav llaç San ve Tıc A S Ereıiı Oem r ve Çelık Fab T \5 MartlAŞ Olokar Olobuv Karmen San A $ Olosan Olomobı! ^aoavıı A Ş TofavTiirkOlooMhlFab.AŞ KarTDBsaB Kanon SaoaYi ve Tıcaret A Ş Koc Holdmi! A.Ş Lsaş Lçak Servx-;ı AŞ Km*a Korrl Bezı Smavıı vı TK \ S Akal TeLsnl San AŞ Bma Bn<KC5ione Sahitncı Laslık San ve Tic A Ş Danlmel OnenE} Gıda San. A Ş TM Denurat*um Fab «ı Ş FON PORTOV DECCR1 Degen 1- 14 11» 4M 0 ıl 0 0 010 1MS . » » • • ""no 1(10 5<"2 . 19 0 0 19 0 0 0 0 0 o. 1> 40 11 12 1996 Ravıc Deeen 1 TO fi 4 2* .5 (I v44 2 0 0 21110 '0454 0800 26 İİ30 1 650 22088 901* 0 0 »580 0 0 0 0 0 (1 O&L ^ . . . Ift 1 5 ^ - 1 on loo 0J)0 486 IX 2.S 01 Oji 0J6 4J6 198 000 Oift IX) OM 0J» 000 IM Of -ly . 10 -• _ 11 1. !9«5 \tmı tul Degen 114*1 1 100 10"ı 100(1 281 750 0 n n 0 0 0 0 400 150 T 15» 950 40 •JOO - s , 4]_ 11 12 1995 Ravıc De^e i ^ ~ 691 1010 7 y l 1 4-i 1520 1675 0 0 0 0 0 0 0 6400 >C45 II 1 P 5605 590 5 H- 4410 4 189 H6L OC 4 1 ' 61 496 4 1^8 2J0 nor ron 00 000 uon 000 000 400 1 » 01 1 v 1<1 0 1" « - 6 2.62 24.4V .(>.> TURKIYE IŞ BANK4SI ANJONIVI ŞIRK1- TI ut;uısc:u YATIRIM FONI 31 ARALIK 1996 DOİNETVIITSE ILIŞKIX ÎVIALI TABLO DIPNOTLARI A BİL\NÇODrPSOTL\Rl TüA[>e İ> Bjnıov A ^ Lı,unt.j laîınn FÜIL Fo*ı ma t<ıb( d pnaian JSI£KÜ «•ınii mustur ı B n m Pa\ Desen Foc Tapüm Değen Doüsımdatı Pav SJMSJ Bınnı P bı KJIIİJTIJ B^laelen Hareketien , ABAUK 1996 423J79 2O04T98 T L 1996 Adeı 471300 895.250 65-ı-n - ı«f 710180 U n «5 990 TL 1996 Totar MıhoıTL (349--3 1060164 (9- 541 1 T44Q 11 ARALlk 1995 141484 903 83- 1995 Adeı 5461*0 2J1895O '592810ı 4"«X) 1-2 1O0 <0 68> (Mlivo TL Adeı TL 1995 Tular nTLl 111031ı 64 68' a< 1-318 'i -"^ Fon satsı; ilııp sekajtı \ ındadır di Sıgona For ı iiı m k!^Tne<jer Fco urafmdm sıgonalanoıanaînr !MKB Takas *e Saklana •VŞ nezdmdc i menkul kivmeikî mcvciıl fcmsıye iigort» kjpsammdadar ei Bıianço Tanhıaden Sonn Oni'.ıÇıkan Huvaslar Bılanço tanhınden >oon ona\ı ^ıkııi tf açıklanması g a t t o ı busai ı tttnn^ie ponfovde dovız Linsmdcn twnkui U\TB« mettut drîıldır e Dcsfriemede ESJS M nan Gciff Orüklıgı Soıeüen FıvKİjn B arHtL larhı ıtıfcın^ k poofovde gclır onaklı^ı xnedı mtvcut d^ıkbı h» [>6er Hususiar Fon 1-i Ei m İ9Q ınhb ruzuk delışttdığ ıle ponfbynnde huhınafi tuise seactlenam prnriA % ^ arti| \c ı z ü ^Ijnnı b lançoda niıvaclır heiabna ve pdır ubkKL hnaplzrnB vmutmatudn Scmuvc Pivasas Kunılu nun 11 Ekım W<ı imhh unı le Fon. A - aşan def-r ScmuvePı\asa.\ Ktınıhı nun ~SPK j I" Kaiiır 9«Mi2nh ve ?i vıjılı topİjn(Biada ıldjjı karar c vtfınm ortaüıklanTiın porrfövknade b«iuun borçlarHRa vnelfennır '•cnrr oran k itgçtîcmc ^on«-nı uvpılaıudan kaİdmbnı^ ve v«nne Boru ısktn gorcn t o t ç j n ı m senetlennn degcriarnr cunundc Bon4 da oittfan ağıri kfa oıtalarna fı» yortcnn beramscnmı^ır ıcnı dcfericmc vonttmıvie ıleıt HftuıuL <fcgi}jklıg SermaK Pı>ı-* KILTIIU nun 19 Araıık S*Ntı unh. 2 2 ^ 1 savı] ReNr Gazcie ıfc Sen VTI V P ıaf nm Fonlanns lb>kın Bsaslar Tebi h vjvımJaunt>iır Söz bsnuu TeM4 İc pvnnvnkul valtmn fonları lunç vai nttı fcnlvvun Lurulu^ianru fudnel ı!ie ve kınJİaruo. LATIIU bdge«n ık buıianıı haikı v7mı ve i.amumm aertrnmı>rır Tcölç m vavim ö n h a ı l m once tımüjn jmjıro fonbn TeW g ır n ıübawı 6 av n,mde ıçtufuklenru ve t'oo orpnmsvodİjreo bu Tebitfc t uvgon hafc getırmek zonzniadiT S02 konuuı Trfri S de«ıi«ne esasiann jııkandaİj pangrafta «jidanafi SPK kann do^ruriusunda VCIUOCn dlIZC/ıKETUŞtıT Hafıhjzffdı ecçeriı oito fon )çts.zugure ^ort Boru (ta ışian goren hıssc senctien dc^cricme gunundc Boru nuı lan ettt^ı ıkıntı «anî kapani} fj-atiar tle degrlenRiektetiB B GELIR T^BLOSl DIPNOTLAR1 a> Tan* ! Ed lemeven Ampara Fıız ve Teraeitu TuUrfsn Bıljnçu ünhi ntunvk lahs ! eAleme>en v ı k l ^ ı i k ^ *J6 Mı!>or TL Ik luUi mcvcrul olup hı^se wnedı aüşmdan ^uaklanuukıadiT Bu tutar "" vt 1 Ocak \W unhlennde Fon Ufifından uhsıl edLİmtşur b> Yonetıc Bankadar \ nan A^an. >e kredı Faız OranUn Biiınço Unhı »b*nv)e voncts. bavk*bn jlın*n avaib >c kredı tim mcvcul decıidır c Gciır ve Gıdcr He^ptanna litjim tiususUr Fon gebrlenndclı arDf fcw lopiam de|enndek] v t ^a paniet <xank u m b Lesım menkııl lu>meücn Uıı ve Lır pavUn ık h ü c setielien salı> Larfanndm Uvıukiaıunıktadır Fon pderienndefcı artt^ın nedenı de Jıı>*« tenetlen satı^ unırlan ıle |ervekle^er deger zzzlışkndtr A\rtca ^apdan şlem hactmne ba|J[ otank araalık komjsvonu eıderien anm ^ f 1 » topiam Jeee-iîtde». lni\umc*k it fon vonetun u For Turine [^ Bankau \ > BaniaMarafindan kısuimtif oiup BanJj vooflim kurelunca aıanaji Nr Fon Kunıtu taralından vnvTrlnKhtcdı Y i ıç ndc Fot jn ırıaıkal iı\mei aJım ve satnnUnniD huvuk t> r botuntınu B^nka le va ıü BanKı arac 1 ^ı je apılan ^leınieT oJu^lormuşjyr For tjtı!n\a bdcelcnnın alnn sat m i ı Rınkı mn tubden anLilı£ı ıie jjpıhnaku ve Fon portfovundc bnltnur menkul kıvnKtler jan]ar peırıtırd g nde Bjnka nm kaubnnda muhafıza edılebilınei>edır Fon Bonka^a >oneti(.T «fatna her jun çın ton tppUm dEgenn n j w b-mlc ^n he^ utannıla ^oneüm o^rei iahakkuk eTönn^tır Vere Fon lüi ponto^ s<etmecıl pnöca dofan kazançlan kunrnilar verpsınden mustnnadır Batanljr K.nruhı 1 Ocak 109i an*iınde vurtırtuğe gımt 4 S|48 uvıd luran t!e ponfbvumJn en az *î 25 hıssc scnetıenndcıı ütuj^n iTKnkjl kı^meıİer \mnm forlanrun pcfifm t<Jdıneciu^iDden doğan kazançlanndan keMİetei gelır VCTEIM leviıtaı onıurıı >jfır oiarak belırlcnıı>:ır C FON PORTFOY E5EGERI T^BLOsl jı IratiMZıı Hıss* Seneilen BtİJn^L ljnh.ı ı banvkr porttOTde t» Alman BedeiiU HÜSC Senalen Şırict Adı Anadolu Cam SanaMi A $ T Şı$e >e Cam Fabntilan \ Ş AJınî'filıJG MeiBucat >c Koflfeksıton Fab \.Ş Kanonisn Karton San \e T\ A.^ Turiıve Sınaı kdlkınnıj BankiM A Ş Olokar Oiobas Karo^n San, \ Ş Tr^k)i Can SVUM ^ Ş AluaAknlLkKırr aSaı \ § 2"> 200 Ko<;HoldıngAŞ 2%0OO Boiıı Çımemo San AŞ ! % 0 O J AseUan AAm Eiektranıl ban. \e TK AŞ 90000 Safiın-san Etektroiıtık Bak r San. ve TK A.Ş 90 000 Kordu Korrj Bezı San. « TK A Ş • 87 J00 Ihraç Ed *n MenkuJ k vıncı r ""oplan Tutamm * 10 unu A^an K snı Bılanço unhı tubon'vle porrtOMJe hra; edıten menkul kı.Tnciın lopiam luunrm 4 10 m» aşan kısmı mevcuı degıldır d Menkul K imaier Bor\alanna Koıe Edilmetıuş Meniul Kıvmetler Bıtan^o tanhı ıtıb&nvle pontovde menkıtl krvroeder bonalunu koıe cA.mcm^ menkal krnna mevcıı de^ıldır Be*to£ HsicAaedı 0101 3! 111996 Doneım tcınde Alınan 900 000 506000 375 000 200 OOO ırjoooo 158 300 122000 Bedehu Hme Adedı 0101 11 12!99< Dooeıcı lvınde Alınan < Dtecr Hüsuslar Fon Pontov Yapcsı d kjymeıknn v^l^ık > " U 6 sı sıhd prtın!, Vnl FOD pont^vımde bulısur riızıne Bonosu •>( Oc\\a Tahiıllenmn ^numı çın Fm tın een SJIT^I luhrıudu (Repo X jr.nukiAj r iaanhuı edıien w konusu saD; beoeiı vjklaijk 334 M4 Mılvon TL clup. bu Kfiar Fon Ponf \ Degen TJNONU nds IKTH nal Jcitf obrJt ver ateuködır D FON TOPLAM DEGERI TABLOSL DIPNOTLARI a) Şuphel \lacaklann Tman Bılanvo unhı ıtttanvlc jüpbe) aiacık buİHCıniDuddadu b) Fon Topiam Dcwr.ni.- <k *> mdrn Fazla Tuuraakı Dı^er VMıklanıı Avnncıu Bılanvo unhı uıbam ie foa ıvyim de^ennın % *< loden tuia nıtjnla dı|er vartıfclar tMİiMraanakıadiL •"ıçıkİanması gereken dı^er husmlar buJannunukiadn' E LYGLL\NAN MIR'VSEBE PRENSIPLERİ a» Scmuve P ! Y X ^ I kurulu Sen X1A>t X l U * e t>u e b l ^ e d e b y k i i ve eklrDelc>apan Sen \L4 XI: I XII U e U H tett.Eİcn ı ıc r.|,iicn ık Semıavt P ı > v « Kanum na bbı TKniul kivmeı vaimm lonlan u r a f n d » i Ocaj. ] 990 tarıfcı«teo « m n bj^Javan hesap dönontenM ıkjkın olank dnzenleiKcek malı laNoiar ve raporlann hazırianıp suanıimisına ılı-jkjı Dte ve kmUan (hiBdır sonra ~Sernu>« Pıvasası KJTUIÜ urafmdan * a\ m anjn aenei kaböl flormuî TiLha&dbe ılkeien" olank nalacalciır tw! rienı^ır Fon malı aboUnn S e m m e P vjsası KUTLIIJU anfmdan «vımlajan g o e kabul gonnıi} muhasebe ıfcelenne ujfim obrak hazırianöiaadsr Mcnku! knTndknn degeıienaesMe dışlun Fon ıçıuzueu hukumfcn a^a|wii bcbn hnekredır ı Ponfoj* ıhnan varlıkhr pnşa aJtm fhaıLınvİa tavılifleçmlır Yahana sermj^t pıjuası ançlamunalım fıvaiL satm a!ma eonûndeij jâbanc pan cımmden d«enmn T C Meıte Bankası do^ız saı s kunı ı e çaıpı!a.ası sıurDyİe bulumır n örterieme surajjuien orh.e ponföve al nn ^ variıi ardan x Boru da ı^lem goren h[A>e venetien deeerienK eununde Bora mn lan "ttm Lapan» !l\aıian\ a decerienr b Sâb: getınS serma>e pı\a*3& araçlan degerieme ^urundc Borsa da oitt^an ığıtiıldı ortalama fıjaıia degerlennıekıaii Deîrrierae guııoDde B o r a da harciei eormevea sabıt getınir semuyt p\asasa araçLan en sen hirefcn goniuca unhıekı ıç v n r r orsıı uztnnden de^eıienıneiıedır c Gelıc ortaklıgt tenetlen bu sencdcnn ı;ıkanbniHna arac hk eden kunımlann {Je^Hcne funnnde ılar cmıs aktuklan aJun *i%atlanBiR basıt anUneıi ortaJaması ık dcŞeriaı r De^erteme eünuuck- bırdm fula ara.ı kurumun almı fnaiianD n bttluflmaiBas haLnde e«e ber etitr onatt p «ned mn bır oncek JooeTXİc •'en[elne\eıı ectın-jne gor" beklet^ Edııicnrap ı^ievetı eun savısına goıe arjpanva ckicrnKsı «ır^ıvle desHeme vapıiır d Konm semfıkafan deterteme gımunde Borsa mn ıLn tnm agırt klı orlaSanıa fi\ai!a ieeHaısr Bu es^sa son; decerlemenn raınnkiin uimanıası dunanunda. kongi se^ifıkalann n gunlA desen. KOI arai' ndan ıLın edıitn °n icn nafcde (evinne deienne Nr oncek donemde gerçekkşen deerr arts^ -nıkun dîtluif alînarak \actl3C3l euniuk ıLıvckrk t>uhjiur L > K Klııieme penvodu somında lan edılen venı ııaktfc çes nne deSei ıfe fa."k olifşmaM d jnj-ijutKİa. <&z konu u f a t avnı pın Fon portfov Jesenne \aibtt r Kodiıl serafılu-annaı hrac jnhmden Ik oaLı çev nne delermin tespıtme kjaar "*çen doornde vaptLacak deşericmede ncnı naı deget utı^ de|en) esas aiınn e DfKıze cndetslı gelır ortîkl | i «enetlen. bu senettenn ıhracna annJık etm « surjır ı n r deeert°me guntnde tian etmış oidukian aiım fîvaîknmn basiı ammeî k anaiamas ainaıak degeriemr De&e iene eunüock bırden fazla aracı korumıjn 2İım fi\adannaı bulaiTTamaSi haiındc ıse anaparann deterlem^ iununck-kt TC Merkez B^nLısı ffeknf aJı^ konı ıJe çjıpıiınası ve bektenen ürkrierauî ı^ievea ewı u ı ma _or? hesaptanacai nraniiEt Turt üra& arosBben anapan>a cklcnrresı 'turettvk deçcrtcme >-aptlır f Dovıze «niess!! uhiilknıı dejeriemesı saım alms gunu Abanvte >abana paıa LDISJ esas aimank buKmacak ıc venra oraııı üzenndöi gıvfhık b ie^ık faız casma gore behhenen deşenmr "C Merteı BaıdLası efcktıf 3I1; kunı\k çarpthnası Siireüvİe vapıln g Alun gunuıuı Ukıp eden deçüiane gıınmdeR bailamaj. bzrrc ponfoye afanan > abanc sennave p^^ asasi ançtan ve dı$er madenkr la!t!H dıSvlL &ann aimdsklir bof^ıiiniakı dc|ericme gunu mbamfc kapan^ fi-.aîlannaı zyru Etindeiı ûpU okluklan vabancı paraniB TC Vtcrke; Baakısı dovız atıs LLTU le h Dtgerierı >on ı^guDinKkkı portfbv deeenen ık deferienır Foo ponfovunıje tnevcut buJınan Hazme Bonotan Devki Taİmllnı ve Ozel Sefcîöf Tafavılkrt nm vıkanda behrtılcn <b) maddemc eort v^>ılm^ ohıp « Î K ! oiarai pı>t»ra\k,degerierm ı Ptmfovdei !Ilv^e v n c î k n kar^tiigmda ahnan bedcistz hiMe sendlen bu se^e'kin dagıHrr tanhınm basiaciLic °u-ıumk wfnına] rîe£crtenyk fcavda geçınlır Izleven evnlerck BOTM mn ılan cüıgı ıkına le kapan t vjılanv a ıtseıierır Kar paylan ıse kaı pav dam'm larhm n haslınoç pununde jhsıl edıimeî ne bak imaLıiur Kmetiu geiın olank kavdtiiıl r TURKIYE IŞ BANKASI ANOMM ŞIRKETI DORDUNCU İVIENJKLJL KIYMETLER VATIRIIV1 FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI BILANÇO (MILYON TL) C\R1 DONEM 31ARALKI996 ONCEXI DONEM 31 ARALIK 1995 \4RLIKL\R I Hazıı De cie 0 16 159 0 0 0 C Dıeer Hazır Degerler II Menkul kmneuer A H sse Seneden B- Ozel keum Borçtanma Senerlen C Kamu Kama: Borclanına Senelien D- Dıger Menkul tüvnedeı IB Alacaklar !v. Dıger \ırlıLar \ARLIKıM TOPUMI A Banka Avansıan B- Banka Kredılen C Fon Yoneuır l reucn D- verp Kar> £ BORÇUR TOFLAMI NFT VARLKLAR TOPLAM1 \ I Fon Topvam Degen A KalıLma Belçelen B- Kacılnu Bel^len Deger Am> Azalışı C Fon Gelır Gıder Fırkı Can * 1 Fon Gelır Gıder Fariu Geçm s * llar For Gel GMİer Fak FON TOPLAM DECERİ TURKIVE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI DORDUNCL! MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONL 31 ARALIK 1996 TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSU (MIL.V<>rS TL) 0 0 0 "M 19* •>611<) •611) 7-7 96T (640 «2 14*18) 1 173 160 -7»«. 0 0 '1028) 64 714» 1M951 7 8 ' 66."61 66-6 1 M -» 258 — 6"-4 891968 t~ "" 1 Fon Gdırien \ Menkııl Kıymetkr Ponıcvuoden Aiınan Fai2 ve Kar Pavlan 1 Oî-I Kev m Menkul Kı} Fau «e Kar Pav Hıvse Senellen Kar Pav jp Bon,lanma Senellen Faızier Kamu IvfMm Menkal Kıv Faıl ve Kar Pav 1 D ger Menkul Kivmerler Faız ve Kar Pav B Menkul k vmel Salıı Karlan 1 O;cl Ke< m Merkııl K vmellen Saln karian Hıvse Seneîlen ^al s Karian Botttovna Senetlen Satrj Karlan Karpu Kesım Menkul Kıvmetien Sdtıv Karfan 1 DICCT Menkııl K vmerler Salı- Karlan C Ge!>eEİe>cn De^er Anı^tan D-öııerGeMer 1 Fon Gıderien A Menku Kıvme! Satiî Zararlan 1 O7el Kev.m Menkt K vneıkn Saı> Z^rartan Hıvve Senerler iar i Zararlan Bor^lanma Senetkr Salıj Zararan Kamu KeMiaı v.lrıkLjl Kıvmetlen Sarış Zararlan Dı|cı Menkul Kıvneller San< Zararfan B Gerçeileîeıı Deaer Azalıvlan C FaızCoerien D- Dıger Gtderier 1 lhrac Iznı lcroien 2 llan Gıderien Sı^ona Lc~tlen 4 A-ıcıbk Kom»>omı Gtderien ^ Norer Han; ve Tasd k Uıetlen 6- Fon Yonetım L lellen " Denel m Lcrerlen X katı ma Be gev Bavı-n Gıderten 0 VCTTJ Resnrı Har^ vb Gıderier 10-Dıce I FonGe r CıderFaıl CARİ DONEM • 1 ARAUK "96 0 0 1-6J10 0 16- 0 •^44 0 0 0 (53 (2811 0 1217) 0 (9I«9I (II (24-586! (5611 0 (57 799 95 376.810 284 780 164 64 n S25-4 (114) (251S00I n 191428ı 146 562 *-« v ÖNCEKI DONEM M ARALIK 199< 0 0 -1-766 0 468 0 0 2'îT (64j 0 0 (4480) 0 (205) 0 (1262) (4) C7 3621 535 0 61684 2» 337 766 _ 55 11 44 n 6 .'44 I6.ll» (104078 4 ^ T L R K I Y E IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI D O R D I N C L MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONL 31 ARALIK 1996 1ARIHLI FON TOPLAM DEGERI TABLOSU (VIII •*<». I I > Fon Poflfov Deaen Hazır Deeerier CARİ DOSTM 31 ARALIK 19% 768036 16 159 0 ^ 15 105.50 122 000 - —. ONCEK] DONEM 1 ARAUK 1995 t w 31 175 0 66 "62 Ml -T) 1 105 M 4.86 000 IİC40 I0UÜUFON TOPUM DEGERI TLRKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI DORDUNCU MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONL 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON PORTFOY DEGERI TABLOSU < MILVON TL) Df >1ET T\H\ BJ \E \i>JM. BONOLAKI FON P0RT01 DEGEB1 3111B96 Ncmal Deien •N8TO 7<18994 3111M16 Ranç DCTOI 6S 16 •i 10000 II» (t 3112 995 Nmmal Deüen •ı r i99< Rav^ Degen 6— v- 1, » « 1 r») TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI DORDUNCL MENKLL KIYMETLER YATIRIM FONL 31 ARALIK 1996 DONEMINE ILIŞKIN MALI TABLO DIPNOTLARI \ B1LANCO D l P M m A R I Turk ve b Bankası A-Ş Dndunoı Vlenkü kıvTnetler \ ^ ı n r r FOTHI Fon nalı lahic mpnotlan aşa&da sonul'nus jr a Bınm Pav D e « n c on T i p t a n Degen OoL^v Tıdaj. Pav iavıvı B nm Pav Defen karı -na Be eeler Harekellen 1 Ovak Saîışiar Sermav" ArtiTrnı Gen M ,1ar H A T I I FonSafesı Fon Mir=srz otcp «k ?ıncı ıl ıdad r Sıgona Menkul kıvne-ler klanbol Menku K v VIKB Taka-v ve Saklama A Ş jra nvj iupsamına dahıııiu 31 ARALK1996 7J795917 990 TL 1594 250 Adel 2S0605 TL 1996 1996 Tuur Adeı Mıhon TL1 4 605 4^0 (2^8 — ' l 19-708fW 1-450-7 121 "32000ı 4 1266871 59.15ı] ft40 V2 1LARALK1995 641769 852 880 TL 4SO5 45O Adei I39J5O TL 199< 1995 Tıuar ^det MıhonTL 4043 603 |55 84S 77 395 240 14010- 40 OOO 00(1 1116 815 390 ( « 3 025 4 * 0 45 (1-iS-1 neuer Borivı IMKBl Takas ve Sakiamı A Ş de ıjdannailad.r n vaklantava jlınan nterku k VTflflter n«.vtuı yfmsıye s.gona e ı Bı ançc Tanhınden Sonra Oıa\ i Çıkjü Hciuslar Biiao^ lanhınden sonra (.rtivaçıkan veaçAldiraıs gerektn nusııs n Deferkmede L>guJanar D&ız kuıiarı Btianço tanhı tıbamk pomcnde tkmz ^ınsınden menkıtl kıymet mevcut decıldıı | i Degerienıede Esa5 Mtraa Geİff OıtakiıŞı Scnetlen FTvaÜfln BjUnço unhı Hıbanyle portfövtk geBr otakltğı senedı mevcu değıldit h) Dıfier Hi»uslar Sennaye Pnasas Kunıiu nun SPK"* P Kasım 99J Eanfa ve "3 ssvılı toplaıüsındı afchgı ksrar dofemitUNU^k. vanrm fonu ^e vaiınm ortaklıklann,n ponfîrvlenade buimm borçJmroa senetie-iîiın aefe^ermesinoe u*eu ana;ı >\ »enra oracı ıie öeğerkıne yoOam ırv^nlmadan luldtnlınt) ve venne Borsa da i^em gorrn borç annu seTKiknınn deicinTK enranKk Borea d ı oinşaa a|ntklı onalaou fi%aila ckîerlerjnes: vonK-ıı benanrfnmiîrır "îem degerieme vomemıvle ılsı'ı çnızuk deŞışıkJıg henuz gerçekJeşıınlîneratşt-r Serna^e PIMSSS Kunılu nun 19 \ralık 1996 u n h 22852 aviJı Resırı Gazete de Sen VII No 10 iJtmrr Fon anna I ^kın Esailar TeMı| viMmlajraıışdı. Sâz konüsu Tebh^ ık a\Tvnakal yatınn fcnlan hanç u ı nm ron annn iuru&fianna. faatnet t l e ve kııraOarau. kaHİnu belgelen ıie baotann h a i a arana ve kamurun a^dınlaıinus na ıt^kjn esaslar chuaıJcnınt>UL Tcbfri m vıvmt tanbmdoı önce htralaı vaUmı tonlın TcNıg aı vavıırhnRasından t i h a m 6 a\ H,ınde K-tmıAlennı *r fce o^aıızas>m>3nu bu Tebiıi e LVEOFI tıale gcorntk zcnndjdi' Soz loausa Teblıg deâerteme e^slannı yvtanfokı parçrafta »çıklanan SPK karan dofnttfusunda '•enKfcn dmenlenıı^ır Haiıtuzırda e&,tr oian lor ıçtnznğuM gprt Bona darçfcn*gDrcn hısse scnetlen değeıione eununâe Boru nın lian raıçi ıkına scaıu kapanış fıyaUan ıie deşerlenmefctıedır B GELIR TABLOSL DIPNOTLARI a) Tahs 1 Edıicnıe^«n Vtapan, Fm \e Temertu Tuurtan Bıltftço unhı lübam le uhvıl edılemeveT. napara. fa» ve tcmentı n u r i m mevcıtf değıUiT b lonetıc Bankjdan \hiun \\2ir- v; krcdı Paız Oranürn Bılanço Unhı tıbon>te «onetıc! bankadaıt alman avmsvekittS faiB mevcut de^ıSdır c Ge'iT \c GiJer Heuplımo thşk ÎI Hu^ıalar For etiıderyı n l W i l ı u gon anı« ka%lietme^fn n neden borçjaanıa scaeden faızonnlanmn I99*1 yılma gore viANdmeM >e bu mlenie kanu İ£s mı menkui bMneden sau^ fcariannda gOzkmİenen arttfUr Gıderierdciü ant^. gm^eUe^cn dcfa azalı>ljnndan kavnaUantıuLıada d Dıier HususUr k u n c u ıie Hiffcıter RK Tortjve İs BU>4J&I \ ^ (Bankıı jrafındao kunıknu> olup Banka vöaeum kuraJunct aunan bır Fon K.UTVİU tırıfaKtiJı vönetıimekKdn i ıl tçınde Fon an menkui ktyna ıhm ve sannlannııı bayUk bır böhunıtnu B a n u ıie va da Banka arac f ^ ık vapılan ışkmia oiu$Btma$iK Fon kanJnıa brigeknniB ı h n sttnu da Banka mn ştıbeien arai.il h ıle >apJnukB ve fon partföjninde M ı n m mcnlnl bvraeder şartlar gereknnfiğmde Banka mn kasalannda mutıafaza edıkhlmekıedir For Bın^j sa korxi ahakkıik ettırmışiır v fal vta h a gun icın fon toplanı deçenam yûz bmde onu mtannaa vonetırn ucrelı Fon ur pcnftn ışiennec h|ındcıı do^an Juzm^Un kunıtnlar >erç s nden attuıesnadiT Fon ın kiinunlar \eTfiMnden musıet -nj tutul» portıo* siketmcc !ı": k^zançlan uifTmJe Gei r Veıpsı Kanımu nuı W 6 ına -naddeMne gorr hu kızançlann da^tKİıp dağıtjlnudı| na bak Imaks zın çcJır V«TBIM tevkıfaiı yaptiacaklır I Ocak ! 994 lanhınden baren porîfcvunu*) en az f 25 hısse «cneflenndcn ohfinayın fonlır ıstısıa kazaoçlan uzennder T K aehr vop\ı tetkıfat \e soz komsu tcviıfsm t 10 u oraoıoda fcn odenıekle vnkuıik lulmnu^lanJtr Dışcr vandan t !*• hUK sencdı bulıındunBa jam yifan amaouiKh annacaktır ^ ılın hertunp bır eunende % 25 ın aitında hıvse «nedı buluMferan ton ve orukiıfclnınm ponföv ijie&nealı|ı uzan^tanna *i 11 Mopaj ve fon ııygulanacaklır C FON POBTFO> DEGERİ T-KBLOSL DIPNOTLARI a lmtı>ulı Hıs&e Senetkn Bılanço tas&t ıbbanvle portiöyde ımmaziı hısse senedı mev uc değüdır b Mınan Bedelsız H * * Seneılen Donem s^ın % 10 atu a>an kısru mevcut menkui kı>nıet me\Liıi Ihıat, Edılen Menkul Knnvtm Topiam Tucaniiın *i 10 unu A$ın tüsmı B iançD lanJıj iıbamke p^fovde ıhm; ecfalen menkul kı%TneOr lopianı de&ldıı Menkd Kı>™tler Bomlama K »e Ed iroem - Menkul Knraeıler e n~enkti l smetkT horsaia.i'u koıe a .ça Foo an gaı e Dı^er Hım&lar Venlen TaaMıucler For pofifbMinde bulunan Hazme BenfM vc Devlet Repo balunnıjkladır T X ^ I M e d ü m ı ö ı t a i Portfov Deecn Tablo^u nda nommal dder «teak ver ıbnafctadır D FON TOPLAM DEĞER! T\BLOSL DIPNOTLARf a Şupheh Alacaktann Tuıar BIUDÇO tmhı (tibanvle>uphe! alatak boluımamakıadif bt Fon Toplam Defennm r k 5 <nden Fızlj TjtanMı Diger \arıklaruı AintiDM Bıljnçın lanhı tıbam ie on lopiam >gertnm 4 5 ındcn fazla ısUnfa dı|er vartkiır cı Dtfer HuHisla- A^ıkİanmjü ferekcn dıgrr husu^aı butanmamaklBttır E i >GLLAN^NMLH.\SEBEPREVMPL£R1 ı Sen5TasePîVtoasıKjnıuSen\l^veXiyi ve bu ttblîgt degi*,klA v-e ektemeter >apar Sen XL4 \V$ XW Vl/1 \ L ! v e M U K ^ ı l l e n KWı£kn ıfc Sennave PIV3B»M Kanıınu na ubt naenknl kıvmet vaunm fonJan larafındai Ocak IWnr anhtnder sonra ba*la\an hesap donemlcnK tb^kın o l n k dıİ2CBİenecriL Rab aMolar vt raporiann hazıdarıp <Kinufritt$ina ıl ^kın ike ve kuraJlan (bantaB soora "Sermıye Pıvasası Kunılu taraftndan havonlanın senr! kabu prırmıış mıiıa^be iike.cn" crfarak «ıılarafcnr) bdıriemıştır Fon nul [ahktlınn Scmrne P^asast KJTUIU larafından yavunlanan geael k i w l gonnaî tnnhasebe tlkelenne uveiHt olarak haarljmji aıdır b) Degerieme Euslan Menku kıvTnettenn de^Ttmevıoe ıl skuı Fon ıçuuugıi hıtkıınilen aşafıda betırtıhnekıedır DeSericnıc gıuıundu portfove alman menkui kıvnıeller oOn aluuş fi\aılan>la dejerlenır Dovıze endek^li griır artakl & ^netler >e dmıre endekslı rahvıltenc fivıt. s rası ık ti-e ve u.faabentlenade belnıteo vonıemleTie Kı unaLak fi^at eeçemeJ ücğertcfne ^UFnhiûa! once portfbvc a 2 Boru da ı^lem ^onneM zonınİL marı ar deaerieme ednuEvle Borsa nın dan etDjb ıluno seam kapam; fn-aıUn'.ta deŞeHenır b Sıtnı %ti\r\{\ olırlar deŞertenıe günunoe Bona da ışkm g ö n n u ^ Bona da olu>zn a&riıkfı ortaiama fıvaı ıle depertermek eda EECT degerieme eünunde Booa darçle-nEornerıiî ,se i!,len. gonhı^n stm 4BiBiıaKİek portf^ Jecerienne semuve pıyasası aracın i K, venm oran azennder (ıc »ennı oraıu bır « n n i i c ptvı-j^ı aıacınn neı ıuk gnşJenni naijt yiLvira esitteven t&otto onntdır) einlnk b t t e ^ faız esâMna tpn geçen cun tr. v ıç n latukiıd. edrn 'aızm eUeomcsı ık dtjefleaıı. c Gelır onakiıia venetlen bu 'senetienn çtkanbnauna atacıbL cden kıınımlaıın degerieme Kiınunde dar etmı^ oMuiUan aiım tı>atlannm ttasti antmetık orulanusı ıle deferienır Oferleme eunuade bınkn fazla wıtı kanımun aJım f\ atîannm butımmaması haltnde ıse her gclır ortakl^ı senedaim beiknen gelırienoın ışle%e& gun savmna gorr anaporava eüeomesı sarartk dejerteme vapılır d Konat semfikalan deâerioM zunnnde Bona ıun Eİan emğı a|ırt±lı oftalsna fiyatİa deŞeıiena Bu esasa gore de^enVmer n mu^ıkıaı oimamaii duntmanda. konı* semfikaiannın gnnlnk de^en KOI urafındatı tlajı edıkn en sotı lukde çe\ nne de£enne bır oncekı dönemde atrçrkJeşen dejer aıtt} ımkün dıkkate aluurıi >apılacak gunhik ılj^vKrk bulunı>r Deşc belnieme pervodn sonunda ılan edıkn vem nakde y e'<inne deien ıle fart otuşması dnnınıUKİa, ıaz kontı^a fari 3%-nı ean fon portfov değenne varsftüır Konul serlifıkaJannin ıhra*, jnhınden ılk ~Nakıl ÇCVUITK Decen nın lespftme kadar geçen dönemde ^ apıiacak de^erlemede nonuna defcr salış degen) eszs aJınu e Dtmıc endeiLslı aelır artakLığ! tenalen bu senetknn ıhracna antalık etmış kunnnUrnı de|ertene ganunde ilati eunı^ olduklar alun fıv^lantun basjl m t r o e l i ortaüması atmuak deferknır Degerieme ennuode budcn faziı aracı a n m u o abm rtvattanmı butenBimaa halıode ıse. anaparmn deŞafaoe gonımddu TC McrVez Bankası dekaf alış ksrü ık çarpdması ve beLJenen ttbrienrun ı^leven pın savısına gore he^fri^ucak tuiannıc Turk Urasj tinsmdcn aıuparava eUenmesı ^unmvle degerieme vapılu f Deperfcn <aı ve (cı trmlenne eort betLTKnemeven meakuj kıvmcikrtleiL aa. Do\ ae eodekslı tafaviiiene degerkiBesı. iXm abna pfflu ıtSjanyle vabana para cmsı esas abBarak bultınacak ıç venm cnnı uzennden euntok bıhrşak faız esasma gore beloicnen dt|eruw) TC Mieıtez Bankas etektıf abs Kunı kçarpıhnaH mretıjleyapılır bb Dieeıiet sor ı^gunınıdei partfov deserienvle değertentr F~>n poCTvuHİe tnevcıu buİMiac Hazme Bonotan Devleı Tâhvıllen ve Ozel SeJdor Tahvükn nm degertemeten ^iıkanda behmttr (h) maddesıoc eöre vapıitnu o)up genel olaıak pna-j ISK, değerienn vanstnuLjdır Fon gunlui destriemeier unucu tabakkuk «fcn cthrier uzennden v hesaptanna i>^ı sm aıtun ie vaıcnraaktadır (BaJunız Dıpnol B i tahakkukj ^ apmaku ve > TURKIYE IŞ BANKASI