Katalog

Türkiye İş Bankası A.Ş. Beşinci ÎVIenkul Kıymetler Yatırım Fonu 31 A.ralık 1996 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu î Tuıiıvt; I* Barla-M A Ş Besincı Menkul K ymerier \attrtm Fonj nun I Ara A 1*W6 tanhı ılıbanv le dAZenlen-nıs tnlan^osjnu fon pontov degen ve fon top'am deeer ablolannı ve bu tanhıe sooa eren hesap donemıne aıi gelır tablosunu ıncekmıs buiunuvorjz Incelememız genel kabul EOrrnu* denelım ılke e^as ve siandartianna uveun olarak vapılmış ve do 3yısı>ia hesap ve ışjemlerie ılgıb obrak muhasebe kayılUnn ı koninlu ıle aereklı £Ordu£umuz dıger denenm vonlem ve leknıUenrn tttr m ^ür 1 Goruşumuze gore fon ponföyunun deeertane ışlankn Turfcıye Is Bankası A Ş Beşıncı Menku! KıvinetJer Yanrnn Fonu nun >v.tuzuk hukumlenne u> zunluk arz ermekte soz konıısu malı labioiar Turkıve Is BankaM A Ş Beşına Menkul Kıvroetjef ^atuun Fbou nun 3 1 Aralıi 1996 canhındekj aerçek maj durumunu ve bu tan^te *ona ercn hetarj öonenıne an gerçek laalıvel sonucunu Tıevzuaü veh ır cocekı hesap donemı le ruuri bır jekjlde mgulanan Sermave Pıvasas Kunıı_ tarafından yavımlanan gcve! kabul eormuş muhaiebe ılkeienne (Bakuuz aıpnor. Laj uvgun olarak dogru bır btçımde vansırmaktadır DRT DENET1M REV1ZYON TASDIK 1EMINLI MALI MIŞAMRLIK AŞ Vlember F -m I DELOrTTE TOL CHE TOHMATSU IVTERNATION AL LEV E\T YA\ EROGLL SORLMLl ORTAK Türkiye İş Bankası A..Ş. Altıncı Yatıı-ım Fonu 31 Aj-alık 1996 Hesap Dönemine A.it Bağımsız Denetçi Raporu 1 Ttırkıve Iş Bankası A ş AlunLi Yalınm Foru nun 3ı \mlıi 19% tanhı ırjbanvle duzenlenrms bılar*,osunu ton portfov deeen ve fon lopUm degen utHoıannı ve bu unhle sona eren hesap donemıne a» gelır tablosunu ıncelemıs bulunuvonjz. lncelememız genel kabul Eormus deneüm ılke esas ve standanUrına ırvgun obrak vapıimış ve dolavtsıvia hesap ve ışlenıerle ıleı ı olarak muhasebe kavıtlannuı konuolu ıle eereklı eerrjuEumuz dıaer denenm vonrem ve leknıklennı ^ermıstır 2> Gorusumuze fiore Fon portfovunun dezerleme t^iemkn Tuıkıve ls Bankası A.Ş Altıncı Yaönm Fonu nun ıçtuzuk hukumienne u\gunluk arzetmekte sozkonusu majı tablolarTurkrv« Iş Bankası A Ş Altıneı Yatınm Fonu nun 31 Aralık. İ 9 % Lanhındekı geı^ek malı dtınjmunu ve bu [anhle socu eren hesap dönemine aıt gerçek faalıyet M»ucunu mevzuau ve btr oncekı hesap donemı ıle njtariı btr şekıide uvEuianan Sermave Pıyasası Kunılu tarafından va>ımlandn eene! kabu! eormuş muhasebe ılkelenne Baimız dıpnot E/al u>gun olanık dognı bır bıçunde \ansıtmaktadır DENET1M SERBEiT MALI MLŞAMRLIK AŞ Member Fırm ot DELOrTTE TX3LCHE TOHVIATSL 1NTERN ATIONAL ANTHONY JOHN »ILSOS SORUMLl ORTAK ISTANBLT. X Subat 1997 ISTANBUUZOŞubal 1997 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BEŞINCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI BILANÇO (MII V ON TL) CARI DONBH ÖNCEKI DOVE« 31 ARALIK 1996 I ARALIK I9»< 20*19 0 88 939 150630 156J23 0 0 ICJ65 0 0 344 752 L35 101 0 B Bankala. C D a ı Hız:ı Degeitı VtakU K mrter \ Hısse ieaetfcn B Oze Kesun B c C fc.ımu kes Tm Boıvijrnıa Sen«kn D- Dı«r Menkui KıymelleT Aıauklar DiKr \arlıklar V \RUkLAR T0PHM1 Bofçlır A BankıAvuslan B Bjnka KmMcn C vemKarçılıfı D- Dıfe B>ml«r 30RÇL.AR TOPLAM! \ET\ARL1KURTOPLAMI Fon Toptam Degtn A Kaulma Bdplen B KatılıaıBelşcktıDe$er AiTi*Azılifi C ForC«lırG«ltrF>rtı CanYılFotOelırGıdHFakı Ceçmiî YıUar Fon Gebr Gıda FanVj FO\ TOPLAM DEöERl TURKIYE İŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BEŞINCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSU (MILYON TL) 0 0 (19456) 0 184800 4S2 573 41694 (19 456) (19456) «T 4S5 248 »88ı (20900ı 667 373 9 4K5 0 0 11815lı 5 142 II'Wl »692 «90418 (13.293ı (13193, =6- 15 109 6 » (15 144 482 5-1 <6 1- CAR1DÖNEM 31 ARALIK 19% ONCEM DO\EM 11 ARAUK ! W 1 FonGeUrien A Menkul Kıv Fauv 0<*d K«ım Vknkul kı\ Faız ve Kaı Huse Scnetkn Kar Pıvlan Bonjlarma Senetten Fjuzlen "* Kamu Kesımt Menfcu Kıv Fuz ve ; DıJ«r M<nkul Kıv Faız vc Kir JV 116098 0 25 410 0 Oıcl KcMm Mcnkjl kıvınetlen Satış Karür Ht"e Scnetkn SJHŞ Karan Borçlanma Seneıîen S» < Karlan "* KJITHJ kesmı Menkul K vmftcn 8-T 60 C Gen,-ekie$en Değer Anı>bn D Dı«er Geiırter Ii Fon Gıderlen A Menkul Kıymet Satış Zantrian I Ozd Kesım Menkul kıvmrtien Satı$Zarar.ar Hısse Seneiien Sarış Zarar'an Boı\Un(na Senetkn Sati) Zararkn KCMIT \Wnku. kıvmetten 1 Dtfitr Menfcııl K^tnetter SIÜ} Zararlan B Geıçekieşen Deger Azahşlan C Fu-Ghjerien D- Jı^erGtderte- I Bıraç lznı Lcmfeı. : llan Cıderten •> Sıeorta Ucretien 4- \ncılık Konrn-.onıı Gıderten tlV» 160"! T2 43S 14219ı 0 (48!ttı 45 ı 1571 11499) 309907 ,58»,, 35 568) 32 157) ^ Fon Yönetnı l cretler Denetım Lcretlen s Kıo'ma Belgesı Basrm Gıderien 9- \ergi Resım Harç vb Gıderie' 10- Dl5er FvnGehr Gnler Fjrk 0 ,61)0ı 0 (17-) (3) (2OJ63) (56lı (23J«5I 3 19') TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BEŞINCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 31 A.RALIK 1996 TARIHLI FON TOPLAM DEĞERI TABLOSU (MILYON TL) Fnd Porrföv Degen Hazıı Degerter Alacaktar 1 Bofçlar FON TOPLAM DECERI CAR1DÖNEM 3 ARALIK 19% 396.092 20849 0 119 456) 9965 5.25 0 (4901 ONCEKI DOVEVI 31 ARALIK 99< 5T9 853 10İ65 0 1O2J4 186 397 4 I0O00 TURKIYE IŞ BANKASI ANONI1VI ŞIRKETI BKŞIISCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON PORTFOY DEĞERI TABLOSU (MILlıON TLl 1 \BASCI MTNKl L KıY METLER Kamu Kesınu Borçlanrna Senetien l S Treasorv Bıll Rer Of Austna TC Bashalunlık KO1 Gelır Onaklıgı Senedı Torkısh Rcpoblıc Gemanv Belpum Rep ofPomıgal Denmark Repo Ozel Sekltvr Borçlanma Scncıen ve Eu Hansen LandeshanK Mnsubıshı CoteiK Sigaıa Fm Silarjı DBLondon Ford Credı! Eumpe LB Holiieın Haiıfn RhcaıMaın Cormnerbank Depfa Eııropean Hr>se Senetkn SpnncCo IBM Naoonal SemıcandKlor Toıhıha Pepsı Hlatn Maî ushta FON PORTO-ı DEGERI 31 1219% Nonunal DeSer LSDS 350(10(1 LSDS 185 OOO LSDS 140 000 DEM 200 000 DEM500M» 0 0 DEM 300 000 DEM 31005 robondiar 0 LSD S 300JJOO 0 0 LSD S 300.000 0 0 0 0 0 ISDS2O0000 ISDS 300.000 LSDS2O000O DEM 250.000 ISDS 3000 LSDSinaı LSDS 1000 İPY30000 LSDS 3000 IPY nooo IPY8000 31 1219% Raviç Degcn 37 56- 21440 15 356 14689 36913 0 21427 1228 150 630 0 31307 0 0 3119* 0 0 0 0 0 21.555 31061 2160' 17 804 5 ro-> 12* S 16616 5 32" 20342 9694 10 059 14 083 5^939 « ı i 9 4v 5 41 388 3 71 9 32 000 !| 12 1995 Nommal Decen LSDS 1800 OOC 1 LSDS-* 000 USDS7I30000 n JPY »000 000 000 LSDS 1000000 566 0 OJfi LSDS 1 000oor 38 03 000 816 LSDS400000 n ooo LSDSioooııor 000 813 ooo ooo DEM500TO n LSDS50rnoıı L S D s 501 oor OOOUSDS 'OOOOOn 000 0X0 544 784 5 45 4.50 30 5- « i 4 19 IJ4 5 14 145 154 3J6 2145 nooo LSDS500TOO LSDS500fXm r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12 1995 Ravıc Desen 1 - T&S 0 4300 43 220 n 19 S2' 0 W44' 295 v u •4 l"6 n '96— -0889 [ 2oş-n 3O22S 59—S •0 3'n -9-81 n ( r r 284 309 0 0 0 0 0 0 0 0 5-9 « t 18.5ı 000 0^7 -4< OOC '42 1031 000 104' 50 9- 4 * OOC 1019 '60 000 s < •11 10 tl « s 5 4 000 000 000 (100 490 000 000 000 000 000 000 000 000 mooo TURKIYE IŞ BANKASI ANOMM ŞIRKETI BEŞINCI MENKLL KIYMETLER YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 DÖNEMİNE ILIŞKIN MALI TABLO DIPNOTLARI A BILANÇO D[P\OTL\Rİ Turiıve 1$ Bankası A Ş Be>ına Menkul K vmetler >aunm Foru Fon malı tabto dıpnotlar asapda sımılmu&9ir al Buım Pav Dcsen 31 ARALIK 1996 31 ARAUK !«(« Fon Taplam Deien Doüsımdakı Pa> Sav w Bmm Pav Değen b Küılnu Belselen Harekellen 3<T4S5 601660 TL 2249 960 AdB P6 663 TL 19% Aoa 5 455 680 6.061 200 .9 266920ı 2 249 960 Tınaf iMılycm TLj 109 696 SU319 11 !•" 0031 567123 925 882 TL 5 455 680 Adel 0.951 TL Adet 25%4OT1 6996 150 .4S988> 1 Ocak Salijlar Gen ^ısijr 1 Aralık ^) Fon ^larn Fon Mireuz otvç alUK v uıdadır d Sıgora ll£*tı afaa kunflı^laria Fon ansmla ımzalanaıt uk ana ^zlesmeten çenp olank. nmknl kıvnKtler M|ona el Bılarço Tannmden Mftra Onava ÇıLaıı HuusJar Bılanço lannuıdnı sonra onava çıkan ve »,ıklanması eereienfau&usbuNHuıumıkudır î l A t ı l i 1996 31 Aallk 1995 108 63 30 60425 00 695'394 4205965 9»1« 58691 I ABD Dutm 1 Alnun Markı I Japno Yaı Deerianeût Bas Alnur Gel' Orjklıi SoMkn Fvallan Bılanço lanhı nıbanvle poıtfövde bulnaan petır onaklı^) senetien ftvanan aşa^Ktakj gıbidır s Tenıp T Tenıp 31 AralA 1996 Nomnul ¥,yM LSS 40000 9944 100 000 99JL5 31 Aült 199! Nomml 75 000 97^6 1 Dı|er HıutbJar Semuvc Pıvaso Kun.lt nun 19 Aıahk 19% lanh. 2285- uvilı Resını Gazae de Sen MI No 10 "Yannm FaalanBa Ihfkjn Esaslar Tebfıfa" vavimdamntslır Soz kopuvu Tenlrc ıle gavrnrnkul ^arının fonlar hanç valmm fonbnnın kuraluşlamu. faalıvei ıjke v« kıaalbnna. katılroa belçekn ıle bunlann haüa amna vr kamumın av/djBİaulmasım ılı^ıo esa&ljr dfimknnM^u Teblı^ m vavnn uniıiMİen once kımıljn vatınm fonian Tcbhg IE vavımlaııma&ından fljbven 6 av ıçınde ıçlBzııklenııı ve fon onjanızasvonUrnı bn Tebtı^ e uvpaı hak ^etırmek zoruRdadır Hal hazirda «cerlı olan ftyı ıçtuzu|une gore hfjn da ı^lcm pörcn hısse scM(len defe^eme sununde B<VTU mr ıtan enı^ı ıkmcı seam kapsn ^ f v^llan ıle delerlenmektedır B GELIR TABLOSl DtPNOTHRI a Tahsıl Edılenıeven Anapara. Faız v* Tanenu Tıuarian Bılanço tanh dıt4nvle Bhsıl edıiemeven anapara. tau ve lemeru tu(adan [TievLiH orzıldır b ^ cnelKi Bankadan Aünan Avans >e Kred Faız Oranlan B Ijnço unh ubanvle vonetıc! bankadan alınan avaBs ve kıedı faızı mevıyı deâıldır . ttier Hus«»lar KLinıca le 11 skıler Foo Turiıve I) Banka.u A Ş Banka larafından »ınılfnu; olup Bznka yoBetım kunıhifica atanan bır Fon kunılu unftndan voneufanekledır Y i! »çmde Fon un menkul k vmet alım ve saEuniannıp buvuk bır bolumumı Banka ıle ra U BaıU jrac ]ıe le vapı an tskmler 4u [Lrmu^Eiır Fon kjnima beleelennın ajını vatım Banka nm »ubekn aracıi £i K vapılmanLı ve Fon ponp>vunde bulunaıı Turkıve de ıhra^ edılen merskul krvnelleı y,11a.' gerektırd sıoie Bania nm kasatanBca. vahn.1 nienkul ı.ıvn>rtlef ıse Deulsvhe Bank \ G ve Prttjenıal Ba-he Se uriıes neKlınde muialau e Fon Banka va yonejvi v f aı vla ha ttaı «, n fontâplm tkfennm vuz bsnde ii beıı tuunndj v^netım ucren tahakkuk erarmtstır Içıuzjk hukumlenne £ore v -wırn uartlenıın tkfr jv tovuntı ızleven hır harta H,envınıie Banka va âdenmesı eerkmeklolr Ancak fı«ı vonei <n ucrdı *ier uç av sanunda ooenmı^ıır dı Vtrjı Fon un poıtfov ısldmec hgtnden dogan kazsnçtan kurumiat verpsırKİen tnânesnadn Fon un kurumla.' venjısınden mufcie*na luıuian pomov ^reımet bp kazan,lan u/eruHİen Gelıı Vertısı Kanjeu non 94* WIM TiaddeMne eorc bu kaz&nç ann da^ılıl r Lafiıtmadı^ ru bak maksızır gelır vergıy levkıfart vspılacakl» I Ocak I9W tanhmoen ırıharen ponfovnmn cn ız V 15 ı hısse lenelleraiden otuimavap fonhr ponrov ifiemval p kazançıan uzennden r * 10 £e!« verBM levı. ladı vc «w konusu tevkıfalııı ** 10 u onnmdafon odemckle vuijmlu kılınmışbrdır Dı^er vandan -r 15 hıue venedı hılımjurma $am vüm jrnamnoı aranacakur > t 1 T hei'arcp hr annu^fc 1 25 n atonda h vx senedı Nilunduran p on vc oıtakiıklanntn portfov rsktmenlif kuanvlanna 1 10 >!opB ve slopaı uzenndcn de c * 0 fon uvgulana>.akl r C FON PORTFOY DCGERI TABLOSL DIPNOTLARI al tn.>vazl! Hısse Senetler Bılanço arhı nıbanvle portfövde nntvazl hiMe senedı nevvus dezıkjır bl Ahnan Bedehız Hısse Senetlen Donem ıçınde aıman bedeuız htsse sened vok,ur cl Ibnk, Edılen Menkul Kıvmeun Toplım Tulantun s> 10 UBU Aian Kısrm Bıianço lanhı ühjnvle pcıraovde ıhraı, edjlen Tienkul kıvmeun lofham tuunno: ^ 10 umı asan kısm mevvut degıldır dl Menkul K vmajer Bonalanna Kote EAImemış Meniııl Kıymctler Bılanço tanhı ıcıbanvle pof!^>vde menkul kıvnetler borsalanna kote edılmemıs menkul kıvmel mevoK defıld r el DıgcıHıısı»lar Fon Ponföv Yapısı '[ Aralıi 19%anhıı 1 ıbanvlefcinponfbvuııdeiTievcııl menkııl kn/meıknn unumı vahancı menkul kıyme-leTKn olasmus olup »adelen 199" ıle 20(10 v Uan arasında dohnakladır D FON TOPLAM DEGERI TABLOSl DİPNOTLARI a Şupnel Al*.aklarm Tıılan Bılanço lanhı ıt bamte surhel aiacak buhrnrarnaktadır b) Fon Toplanı Degennın '* 5 ındcn Fazla Tuurdaki Dıger Vıriılılann \vnmısı Bdanvo lanhı «ıbanvte fon opiarr deîenîrm ^ 5 moa, fazla luıarda dığer vartıklar buljnmamakladır ^) Dıger Huvuslar Açıklamnuj gcreke!* d-îer bLsuslar btlunmamaktadr E. UYGILANAN MLUASEBE PRENSIPLER1 ı Seraıave PıyasasıK»nıJl .Scr\l*ve\U vc b«leblt|ede|ısillık w eUenEfctyvMScnXV4 XK5 XI» \L i XIjl3 ve\l]4ıeb{i£<nllebltglcn ılc Scnnave Pıvasası Kantınu na uhuMAlllb)ma valırım fonlan urar ndafı I Ocak 199T tanhtnden sonra başiavas rıcsafı donemlenne liıskn otans: atii-iıkjKjcdc malı taMolar vc raportann hazuianıp sunurnas na ılıskın ılke vc kurallan ıbıından sonra ~Sennavc Pıvasası tarafmdan vavımlanan genel kabul "onıui murosebe Ikelen ı?lank aralacaktır belrriemıştır Fon rmlı uuVotannı Sennave Pıvasası Kuiılu urafından vavımlanan genel kabul gonnuş muhasebe Ikâlenne uv eun ohrak hazuiamaktadır ^ Dcieılenıc Esasian Vienkul kıv melkruı icee le^vesınc ılı^*. u For ıçtozuiu tvukumlcr a>a^ıda belırutaKkledır L Ponföye afanan vabancı nenku! kıvmclier gınsle alım rı>aibnyta kavxja ge^mfaf \ım fıyatı menkul krymenn satın ahna eunundckı vabzıiLi pan u.ııt>ınden deienaın -Banialar Doviz Satıs. Kunı ıle çanvlmaM sııretTvle bnJumır ıı Alan gıınunu lak p cder deeerteme eufıjnden başlaınak azerc ponföve ahnan vabana menkul kıvmel!«r saür alıodıklan >xsalarddkı dezeHeme gunü ııttvan ıle kapaoıs fıvatlannuı avnı gundekı ılstı oldııkian vabaiKi paranın Bankal-r Dov i Alıs >vurı ıle çarpamaa surclıvlc besipiaııır ııı BankalarDov ; K.oran aşamjkı iekıldt buiunur ABDManıurıkgnıTC Ziraal Bankası T ls Ban»ij A 5 T Emlak Bank« A Ş T Vakıflar Bankası T A 0 « Akbank TA Ş rjn saal 10 V ılc 1045 anöinda bankaljnmi.M dovu pıvasası ıskmlenrm ver aıdıeı Reulers Seıeımnuı "TLFX vavlasmûakı kMasvonUnr basıl ansne JL -vulamas seklııvi; bulunur Bankalar Dov ız Salt) Kanı'nda satıs kotasvooiannm. -Banka ar Dovız Alrç Kurj nda ne a 13 kMasvorlannm MTalaması esas alınır Dıger Dov z Cınskrnm Kjriın ıv; vukanda bclünar ABD Dolan kunınun avnı vaaîle arasaıda ılgılı dovızın uluslararası nıvasa arrjakı ABD Dolanna karsı alış sans panleuBin orılanıasına bolunmev suretıvle bulunuf Ancak inetlız Slerlını gıbı ters kote edüen para hınRiknılde çanpma rskmı vapdır Fon ponfovnnde mevcul bulunan dov ızeendekslı geUr ooaklıgı senetlen, son (%gan*ıdekı pon av dcgerlenne menkul k. nıetın K; venm onuı uzemden lıc venm onm rjtr menltiıl kıvTnetm nel nakıl sms.kr]n nzkn çtluşuu esnleven ıskonio cranKİır rjntuk b(le>ıi fuz esasına eorc geçen cun savıu ıçın lahakkuk eden faton eklenmesıvk degertesnekledı L VTEI Fon. zilnluk degerkmekT sonucu Ealıakkukcden gelırien uzennden vere tahakKuku varma>,ıa ve voruç hesaplanra avia gun ınban ık vansKmakudır Bakinız Dıpnot Btl TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI ALTINCI YATIRIM K)NL 31 ARALIK 1995 TARIHLI BILANÇO (MIL-. OV TL) CARI DONEM 3i ARAUK 1996 ONCEKI DONEM 31 ARALIK 1 W Ha^ Deancr 1 »87 2W - 2 936 A Kasa 0 0 B Bankalar 1*8-269 212 936 C Dıger Haz r Detaicr 0 0 II Vfcnku K VTieller '9 H218O4 9 395 -T» \ Hıs*e Senelkr 4 1 641 0 B Ozel Kesm Borçtoıma Senellen 0 113 829 C Kamu Kevımı Borçlannu ScnelCT '9 349163 9 r 1930 D-DıgerMenküKıvnıeuer 0 0 m Alacakiar 0 0 IV DıtaVarlıklar 108 6"6 104028 VARLIKLARTOPLAM1 41 M! "4° <»"12 "13 V B*»clat 1267 09-1 1A32 4O5I A Banka Avanslan n 0 B Banka Kidılen 0 0 C Menkul KıvTnc Alım Botçlan 1165 986ı 0 D-Foı Yoneün Lcrcden C (283*01 E VrnıKaryılıfc (2 10111 .1004065ı BORÇLAR TOPLAMI - 26- 091 1032 405ı NET \ «UKLAR TOPLAM1 9 551652 >68Q3|8 VII Fon Toolanı Deien A Kalılma Beigekn 1014t7W ı3 811079ı B Kaulma Belüelen Degeı AmsyAzalıjı 1127845 244600 C FcnGelırGıderFarkı 27275 058 11246797 CanYıl Fon Gelır Gıder c artı !<O282»I « IO'_529 Geçmıı Y ıllar Fon Gelır Gıder Fark 12 '46 -97 4 143 268 FON TOPLAM DEGER »5ı s ^ < 6S n TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI ALTINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSU (MILYON 1 L) CARİ DONEM 31 ARALIK 1996 ONCEKI DONEM pon Ocııncn A Menlul Kıvmetkr Por'ovandcn Alınan FaızveKarPavlar 1 Ozel Kevım Menkjl Kıv Faız vc Kar Pav Hıs* SMrtk-ı Kv Pav ar Borç anmj Senclien Faızlcn 1 kamu Ke^ım Menkul kıv Faız ve Ka, Pav 1 DifCT Menfcu K vmetl*r Fıi7 ve KAT Pavları B Mfnku! k vmet Salı^ Karian 1 Oıel Kcunı MenkU Kıvmtıkn Saiış Kartar Hn.se Senetler- Sam Karljn Bon,ünna Seirtkn Saiı* Kuiır 1 Kamu Kesım Menkul Kıvmellen San^kır'an ' Dteet Menkul k \ma Sam Katian C Ger^eileiCT Deier \ru$ian D- Dıjer OeiınVr 11 Fon GıoeTKn \ \tenku K vmeı Satı^ Zararian I8O»2 0 M4-" r 4 ır IV) « 1 1 O?e. Kesırn Menkul Kttmttier Salıv Zirarlan Hıs« Sendîen 5a ıf t Zaraiân Bor^lanıra SeneiJen Satış Zanrljn ^ KarnukneınMeTikjlkıviDetkn V DI*CT Mtnknl kıvmetİçr * Sjir; Zanrian B Gcnt-ektesen Deger Azalışian C Faız Giderlen D- Dıfier Gıderfcr . 1 İfrrac lîn Lcreüen . [Lan Gıdoien 1 Sıgom LfifçrleA" 4- \rac lık Kon \>onu Gtdtrten *- \oıer Harç ve Tasdık LcıHİen 6- For YoneciiD Lcretlen " Denef m Lortlen S Vcro Reun Hjrîvb GıJerter 4 Katılma Bc.gesı Bastn Cttlen lODığer 1' Fon Gelır GıdeTFaıiı 10410 0 S.TT') 0 870ı 0 XII "4ft i2 2(189414 (> - 206 H» 1221i l_i M W 6 1 - |44 6«İI (118698) 0 3176 990) 4(1 >-* 5 0-»-*! m0 3856666 0 101' 0 4*221 0 (T) 14085\ ll'OtOl 0 0 (20 >l 129 63S) (5) (4I1J78) |5'6) 922 263) 0 S 103 <29 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI ALTINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON TOPLAM DEĞERI TABLOSU (MILYON TL) Fon Pont ^v Desen Hazjr Denerler Alacakiar Dıçer Varlıklar 1 )Borç!ar FON TOPLAM DEGERI CARI DONEM 31 ARALIK 19% 19«:: 804 1*8-269 0 108 6^6 12 257 097) 3O551652 <i 100 69 477 000 021 15 73, 100 00 ONCEK1 DONEM '1 ARAUK 1995 9 395 759 212.936 0 104 028 1032405 8 6SfHI« •( 108 24 145 000 120 II 89 idfon TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI ALTINCI YATIRIM F O M 31 ARALIK 1996 TARIHLI FON PORTFOY DEĞERI TABLOSU (MILYON TL) YABANCİ MENKlLKfvMETLER Kamı Kesrnu Boıçlannıa SenerJen Repof Tarkev t S T Bıl! I S I BıII L S T Bıl! l S TB1I Rer» German Fed. Renublıc Gernıan Fed Republıı. Oztl Kevın Borçlann^ Staelkn Debta Rheuınan Landesb» Harser Fırarve Slurp Bard^vs Sısmj Fınance Comıaerzrjank Conmerzbank Rebohank OBL Halı'aı HISSE SENETLER1 Banka Iştıik vc H vsedarlon Ar^dolu Cam Sanavı A Ş T Şışe vc Cam Fab A $ Trakva Cam Sana'i A Ş Dıger Onaklıklar 31 12 9% Nomınal De^en LSDS 116* 000 ISDS-OOOOO ISDS350000 L5DS'2(0l» 0 LSDS 300000 0 0 ISDS2.20I 1100 ISDSMCOIIO 1 SD S 70C OOO 0 fi 0 LSDS2OTO00 ıSDS2aono DEM1 «n»* LSDS50TJ00 DEU 1 * TO0 LSDSI000İ1O0 f l 191 1398 \ksu Iplıfc Dokuma ve Bova Apre Fab T A 5, W KorrjaKoniBezıSaıı.veTıt \ Ş OoorJrearLaslıklerTAŞ 58- 6 618 Tjpras Turkıje Pctrol Rafmenien A Ş 1IÖK) Aksa Ainlık San ve Trc A^ DEV1ETTAH\ILJ \E HAZINE BO' FON POKTO1 DEGERI « 0 V.0UR! 31 12 « 6 Ravı, Dcsen 237 54' 53 63' '7 396 13 951 '1244 i i 504-66 2'8 £4" to696 '4925 n 0 0 21 331 2O5S1 -4-74 <2-9S 17111 11164" 201' 6 69- 7 689 M- u 96 25 535 324J82 4S600 ır 10 40)12- Xİ5 ^ 060 013 0J» 009 000 C08 0.00 000 1 9 9 60 012 019 000 000 000 0 0 5 0 0 } 019 0 13 004 C.28 1 1 [ 0 5 0J09 no 1 101 006 0.81 012 0J03 10' *<r l ı (1 31 12 190* Nomra De£cr 0 LSDS 900 not LSDS 200000 ISDS 1(10 a» LSDSSOOOÜf r DEM4»)0O DEM 300J«« n 0 fl LSDS 601) 100 GBP500000 GBP OOnıTOO 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 1 12 199* Rajıç Deücr i) M | " 11 -71 5.9,5 47 189 ( -1 151 13 180 S2-3O r 0 0 '5.562 29 398 58 869 0 0 0 0 0 0 1 3 < 1 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 11 - ç u - - « t 000 0.56 013 006 0_50 000 01» 014 62 1)10 000 000 0 38 0JI 06.- 000 000 000 000 000 ono 000 000 000 000 0110 000 ono ono 000 000 ^ * 1 i TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI ALTINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1996 DÖNEMİNE ILIŞKIN MALI TABLO DIPNOTLARI A BILANÇO DTPNOTLAR] Tnrkrve iş Bankası A Ş Ailıpc lal nm Fono FT*Î ma. tabi dıpnorlan asaeıda surul'nusrjr a Bınm Pav Dcjcrr 31 ARALIK 1996 39551651168463 TL 63 9-2 1 » i.dct, 6I8J63 TL •vl ARALIK 1995 8680 3P8S6-503 TL 29 415 420 Viet 294994 TL 19% Ada 29425 420 96.291 l»0 61744420ı 1996 Tutar (Mıl^on TL) 3 »II O-Oı 43 662 169 129-02^4 I 1995 Adf[ 61803 840 15 8") 69(1 C82IIII1O 1995 Ttnar ıMılvaıTL 4JI44IS 9529817 1-555 314) 6İ9-2!*) 1014*749 Dolastmdakı Pa> Sav-ısı Bınm Pav Defen b Kalıiııu Beljelen Harekellcn lOcak Sanşlar Gen Aüjlar vl Arahk ı Fon Suresı Fon <ureM2 dı^) vcdırcı vıtındadır Sıgoıtı Menkal kıvmetler lslanbul Meniul Kıvmnler Bcırsa> «IMKB TAav ve Sakıama A Ş ıle ııgi} araci kuruluşiarda sakianmaklariır IMKB Takas ve Saklama A Ş [ara ndan saklamava alrrun menkul ııvmeıler mevcul seTtvıvc vçona karnamtnaadir llejl arac kureiuslarda vaklaun Yabaacı Menku K vmerıc' ve kjraluşia For arasinda ımzaianan vaklama sozlesmesı gere^ı olarak menkul k vmetler vıaorta urnammdadir fanrınNİen Sonra Onava Cıkan Hususlar ıındcn «onra oruva ^iLın btr husus putunmamafctatır fl DcKricmedcLsgulanan Dovız Knrtan ABD Dolan 1 DEM IGBP I07 5O5TL 69073 TL 181.533 TL Deeeriemede B * Mınan Gelır Onak ıfı Senetirrt Fi>aılan Btbı\o jnhı ıtıhanyk ponfovdc eciı (iijtl |< <ttoi mevcut depklır Scrmave Pıvasa* Kunüu nunıSPKı P Kasun \VU m* « "" savıh ifl^mmda »İA^ı iarwducruliıjsıaıda. vatınır fonu vır Miıpjn cnakl klannın oorrtövloTnde Nıkıaan boı^lıanı «netfcnnm tfefTtenmr.ınde ttyptlanan n, *tnm orvn ık de^eiicıne voroemı uy^BİamadJn kaldınlfni} vt yennt Bopvj Aı t^Jon Eorrr borç'aDina scneıln-nvn dcferienK |tmundc Bonj da oluşan aibriıklı crularaa fnaık de-&rTtenrncM voniemı benımsenmıMır ^cnıde^eriemc venKiPrtfe Igii rCiunk degıstlüıfı henu? terçeUeıtınlmemntır Smm>e Pt\2s*n Kianılu nun 19 Vıiıtk 19% [anh 2 3 5 : u%tb Resmı btfele de Scn \ II So !0 >Mınm Fonlarau ÜJ^UH EsasJar TdHifı \i\imUnimftir S « kacHisu Teblıg ık eavnmenkuJ >aiınm (onUn h*n>, >aıınm fonLanmn bınılu^anna. faaînrt Ike «e kııraUanıtL Lıiıbna bcigcien ık burların iulia arznu ve kamunorr ıvdii^3lılınu»iB ıh^m nbUr duzen>OHnı<ıiT TeNı« rr \ı\m tanhuıdetı Mice kunılan vatifim focrian JtHız n vaMinlanrusından ınhvm b & ıcımje hçurjkiennı \<- lor or-anıza^onlann bu TtrHtf e ujgen haie seurmei lonfndadır S 'i konuuı TeNıi deferienK euslann] rjkandakı pvaKrafU açıklanan SPK kvan do^nıhusımda ventioı duamfemi>ı T Halıhjjınia geçerlı olan :on tçiuzueuıe sort Borsa da şlem goren *ıisif «ciien de^erlnne fimnde Borsa nın ıbn enıih ıkınu seam Lapanı^ fıvnlan le deferlenncktalü' B CELIR T\BLOSL ı Tahnl Bdıtmevcr ^napjn F«7 »e Temeau Tutarlan B î*\0Eanhı tt tıaMte ^ cdılcmeveT anapan fai2 \i lcmetfu (utaHan mcvı.wdce l<fe b\ \OUZKI Bankadan -\lınan \\m< y kıedı Faız OrmİJi Bıbnço lanhı ıtıhar^le >O»WJCI honkadan alman z^an* \c sıedı iw\ tne\\.vt ireıtd ı cı Gelır vc G«fcr Hesaplama Ilifkır Hawslar Fon gflırknndtrk ar-^lar (on portfîıyundç v r âlan ılc*l<?ı 3h.1l hazıne booosu »e ırpo ta ztennm buyvi oİçudf VMİNClnv-fnın \an sıra. t9%\ılı ıçeroiDck doM/ kurlann n \ubclme^ nder k^naklanmı^ır For erlırtcnrnfck ıp ^ başj»ta lcamo kesımı menkjl Hı\nwlici faı2 c tar patlın ttf Etrr^nİe^en ıteftr artı^İJu*ından ka)Tutlınmakadır ^on EKİfıienndelcı jm> ^ Ecr^eklnen ıfcger ı/jılıılan fon \op\ant ıfc^nodckı tnj>umcw Kaği oîirak xx ııl kotnitsnnu ZKterkn x f m \onetım IKTTI IC scıriden ka\rcıiLmmaiiadır A> Dıier Husnsbr Kunıcu k lıuiılcr Fon. TutİTvc ! BanL& \n.mı-n ŞırtfTi Bjnkı unlmdan ujrufenuş oiup Banka vonrum kuruiuncj ıljnan tnr Fon Kunılu [anlmtUn +oneh meLıe^iT Dcnvm ıçtnde Fon un menku kıtnKM aJtm ve sacımjannın bn\ıâ. bff bdumunı. Bankı ık \z dı Baıiıi JF». !ı£ ıJc sapıbn lîfcmlcr oiuşlunruviur Fon tatılıru bete^İCTffiın ahm saiıtn dı Banlu nm şııtn-icn ıracı ıp k vap.bnaiU- Fon ponf?\undc tulunar ıncnlyjl k »TKtler -jrti* rcrçiurd:£ınde Banka n n UsilanrnİL \absv vncnku t ^ITIKVT IW DnSsAıf Ban* \ G ve ComrnenfıanL Fon Banka va ><OWIKI <tfa i>U he- fün tçtr F.KI lcpgaiT deier nır vıu bmcfc orm tiKjraıda vonebm uottı jhakkuk aiımyşiır Vnp For un portfâ) ışkonfcıh^sndeıı öoim Uıançİan kununtar verptmden muMeuiaıhr Fon ur kunımlar venzısmrJen mustesna Hflulan pnciföv ı^ictrnecılıgLfcazançlanuzenndc Gehr Vrtî>, KjıntMiu nun ^Vb ma madde^mc eörr bu kazançiann da&ıtılırp da^mbnadıiına bekılfnakiu n aelff veirısı K\ icıfatı vapılacakür 1 Ocak lWitanhmden ıiıhar-n po^ıoMmtın en az r i 1* ı hısse «netlennden oiu^avan fantar ısiiMia UançUn uzenDden 1 '0 eelır verzı\ »ık fa! ve soz konusu leviıraıın H: 10 tı ora.i)n(ia fon odcmclkle yüiumlu lulınm Nİardır L>k* vandan -i 25 h -.^ senedı bvlıındunna jan \ m u^anindı jfinatJîvir Yılm herhan^ bır Eunundt *î 2 E m jJtınüa tasw senrdı buluodunn Fon ve ortak.hklannın poflfi>) Ljktmecüıjı Lazançianm ^ 11 sföpaj ve fon uvgubnacaktır ı.! rw.«.ut Jeiıİck. C FON PORTFOY DEGER] TABLOSl ı Imm aziı Hısse Senetlm Bılanço lanha ııtıanvk poıtfovdc tmttvazlı hısse s b \lmx\ Bedeisn H v* Scnasen Donem ıçınck slman bedehu hı\N« *«n«it yo*rur t Ihnç Edııen Menkul K,vmeî«ı Toplam Tutannm > 10 JHL Vsar Kısmı B:Ianı,o tanhı ubanvte ponfo>oe ıhra, edıicr ınenkul İL\ ı meiin loptam tuajıinn " BıJançounhı Fijbansle ptnrfnsde mcnkj! k \Tncfler Ivrsalanna ttoıc Fon Ponföv Y^IISJ M Anlıi |9%unhı ıüban)le Fon portfovunbe mevau roenkul tı>îFWlenn vakiaşık •* T06sı satıt getınlı kıvmetkerdenoiuşmttîolip vadeien W vılmdL vabancı menkul kjvmetler ı « portfövtin ^ ;**4 UHBoluçhmnu^ olup VKUCT. 14^ Mlmd3 dctmaktadiT Hanr Değeıier dahıl edılmedenı \fpien Tıdttatier Fm porfmimde bulunar Haane Bonosu ve Devlet Tahvıllenmn vaklasık 104*4 tpi M)f\on TL ık ix>iunıu «ın Fon un pen sjuna nahhudD «Rfpo» Nulunmaktadır TajMıu! rthlen wz kcnusu *aı\ bede! vakİJtNik 12 I8S 101 MıNon TL otnp bu ıutar Fon Ponfo\ Degen Tahto^ı ida raomırji de^eı o.3nJı verajmakıadır D FON rOPLAM DEGERI TABLOSL DIPNOTL-\RI a Suphet \iacaklann Tuıv) 8ıtaı>,o aniiı ıtıbam le yybeb aJacal tMhmnıaBtaİLiadıt D Fon Toplan. Degermm < ** ındcn Fszıa Tutardaia Dı^et Variıklann Avnnüsı Bılanço an1 » «ıbam İe f on inplım ieeennın "î S ınden fa7İa nj ardd JIECT iariıt'ar bulımmanukıalıt ı*\x Nılufımamakudir E LYGLLANAN MLH.ASEBE PRENS1PUERI 3 Sennavc P ı a s n Kunılu Sen M ^ ve \V|,ve bu leMı^c degısıijık vc ekicmeler vapan Sen XW \l/5 XI/9 XI11 JOI\ 3 vc \I 14 lenlıjlen reM flen ıle Sermave Pıvasas Kjnunu ra o h menl.ııl knneı valınm lonlan urafından I Ocak 1990 lanrınden «onra baslavanbesapdoncmjcnne ılıvkın olarak dwenlenecek nalı lapioUrvc raporlanîi hazırtanrp suialniasaıa ıli]kın Hevckurallan Nındar «mra "Sernvave Pıvasası tanfnbn vavtmlanan ^enel katvul gormus muhasebe ılkcien oiarak anılacakür behriemtşnr Fon. rrtaiı lablolannı Seraıave Pnasai Kurulu jrarından vayımlanangcnd kabul gorrauj rruhasebr ılkeienne '.(e ge»,en aJ-nan variık * eır<*e Jİın tıvailan\1a kıvda geçmlır \abanci sermave pt>ası>! an*, ar sataı alma gunundek! v abanc para c nMnden desnntn TC Mokez Bankası dovız satif kunı ıte surfiıvk bulunar ı^ Degerieıac ew«nden amx portfove ılmnı* vaiıkbnlaB a. Borsa da ıştem gönaı lasse ıcnetsen degerieroe eunondı. Bnr^a n n ı'an en g kınc ^an-. k Deferieme Esastan Vienkiil kıvTnellenn deaerle'neMne ıl >kır bı anço lantı i b SafcM getmiı oianlar deErreiTK eununde Borsa Ja. şrfn> çonnuşse Borsa 4a oitışan ag rl Al onaboıj ft\ Jı ıle degerkmnekleffar DeEereme EuriLnde ^len gwmeyer seraave pnjsiM araçian er *on harekeı ^ordu^D anttekı ıç yomi oran uzenndcn deKiienmetıedır ı Gdır JiakJteı scnetkn. t» senctlcnn çıİLanbnastru araciM edeü kuruınlann deferieme SDnuvk ılan omq -jMui an alım fivaüarann bısiE arrtmctık onaİanii ı lie deeerlınır l>£erterr* Eununde biTÛtn tazia aıacı kummuü-al-m •vaılanr-n huljnmaması tıaJınde »e her eelır ortaLİiEt ^enedımn hır cmcelı doaeınde Krçeilejen eei m r e aotr beklenm «elıriernın i^le>-=n EUÎI savisins EOTÇ jnapanva ektennı^ı <<wc&\1e ılegerienK vapıhr d Ksaui senrfüaian degenemc gummde Bcna nın ılan etL^ı amrlıkJı onaJama îhslı dcScrlcîiır Bu f^sj °ore deferleiıKeifı nomtiBi olnıam»j dunnmmda kontıt -^nıfıkaiannm eunluk desen KCH tantfından ılar edikner son nalJe cr.ıniK cfcjcnııe i™ oncekı donemde ECTcekkşen deger anış nntLinttiktjK aJaurik >apı atak gushık ılıveıeTİe bnİLamır Dsga heluieme penvodu wnun*i. ılan ed ien >«nı nakde ^evıane deeet k ark plj^rtası dummunda. ^GZ koousü fart ıjm oın fon portfbv degenne vansıüiır Kcaui scrtrfii.alanmn hr*,- larthındcn ılk "nabt ccv ırme tJeşerTnM) tespcıne kadar ecçen donemde vapılaeak deaerksıede nomaul ieşer «u% degen esa> alntır e Dcvıîe enıiekslı ec ET orakli£i seneUen bn senetleın imcBH arac lık etnuş kurumlann deJerienK ^sanmde ian "mw oiduklîn alm üvaılaniBi. basM anaBCîik orolanusı almarak degCTİaıır Degerieme eıatunde bnder ızlaar%.ı kıınnntBi j l m f aılamunbulunmaması haJoJrse anaparanmdegerkmcgsratndekj TC Merkez Saı^as efdcDf a)t^ knnı ık çarpılrratt it beıkneB ^vlovım ışieven pfcı savisnu aore hesaplaoıcîk L(M3nrm Tırk Lıra.' vBtoiuden anapara^a eUemnes: surcayk de^erfcme vapılr * Don'seıTdek*.lı îahvı!.enndefe!İenrsı satın alaıa gunu ılıbanvlc yabancı para cnsj esas almarak bulunacak )ç venm onnı uzennöea sm\&, i*k$k fsc esasma gore beürienes dc|erw*fi TC MerVez BaokiK efekuf 3riıs kunA a çarpılnaM <*retr.!e \ıpUır t; \bm zunıtnu taııp edti deserione günımdaı başlamak uzot ponto^ aünan vatanc seımave ptvısa>ı X3ç an vf diECr nucieikı (alnn cühıl). satm aimdıkian borvaiardıkı dc&rrteme şıau (ıbamie kapanı?) fıvaUannjıavoıgundeiu ügıh oJduklan vaboıa paranmTC Merist Bankası dov uaiı-ş kunı ıle çarpıbnası tı Dıacr'en H3n ı<jg7İntn<kij ponrfoy defeerfcn k be.ırieniT De^erloDeıie kuabmiar öoy ı kurlan cioı zunun KaDİmı Seiseken ulı^ i^atna e>^ ıOî kooL-j eıındegeıjcn ol*ıTC Meficz Bankış.1 do*« a!^ mriandır Fon poOJo.ırnde meMiıı buliinan Hazıne Bonolın De-vleıTafmllen •- Ozel Seklor Tanvıllen nm Jeeerkînekr vukanda belır ien b madöe^ıne t o ^ Mfifmt^ oiup genei oİarak pivasa ra.K; deşeriennı FoL pıniûk değeriemelrr hesaplanna xyx pm lUbajı ontKu tahakkuk eden eelırier uannden v ıle vaiK,Lraakıair iBaknu D pno B d uhakktıku vatmukia v • • TÜRKİYE İŞ BANKASI