Katalog

Türkiye İş Bankası A.Ş. Birinci Yatırım Fonu 31 Aralık 1993 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu 1) Turkıye 1} Bankası A Ş Bınnıi Yjlırım Fonu nun »I Aralık IW1 lunhı ılıhanyk du/ınknmıs. hılan<,osunu Fon Pıırtföv Değen ve FonToplam Değen lablolanm ve bu lanhte s n u eren hevap donemıne an Gelır TaMosu nu ınLCtemı^ bulunuvoru/ liKelememı/ gcncl kahul g<fmu$ dcnetlerne ılkc csas ve slandartlanna uygun olanık vapılmıs ve dola>IMylj hesap ve ışk-mk-rlc ılgılı olarak nıuhascl* kavıılannın konımlu ıle gercklı gordupunıu/ dığer denelleme yontem ve leknıklennı leermısJır 2) Gonı^umuze gore Fon portfoyunun değerleme ısjemten Turkıve l> Bankası A Ş Bınnu Yalınm Fonu nun ıçiuzufc hukumlennc uygunlul ın «mekle söz konu.su malı lahloıjr Turkıye 1$ BankJ.M A Ş Bınneı Yatırım Fonu nun 'I Aralık 1991 tjrıhındekı gerçek ırulı dunjmunu ve bu lanhle sonaeren hesap donemıne an gerçek faalıye! Mnıucunu mevzuaıa ve hır oncekı he\ap donemı ıle luıarlı bır sektlde uygulanan Seımaye Pıyasası Kunılu larafındjn yayımlanan gencl kabul gormuş muhasebe ılkelenne uygun olarak doğru bır bı^ımde yajtMinijktadır DRT YEMİNLİ MALİ MUŞAVIRLİK A Ş Membcr Firnı of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 1NTERNAT1ONAL Levent Yaveroğlu Sonımlu Onak Nıanbul 11 Man 1994 Türkiye İş Bankası A.Ş. Birinci Yatırım Fonu 31 Aralık 1993 Tarihli Bilanço IIOOOTL) VARLIKLAR I Hazır Değcrler A Kasa B Bankalar II Menkul Kıymeller A Hısse Sencllen B Özel Kesım Borclanma Senellen C Kamu Ke*ımt Borçlanma Senellen III Alacaklar IV Dığer Varilklar VARLIKLAR TOPLAMI V Borçlar A Banka Avanslan B Barika Kredılen C Menkul Kıymct Alım Borçlan D Vergı Borçtan BORÇLAR TOPLAMI NET VARLIKLAR TOPLAMI VI Fon Toplam Dcğcn A Kalllma Belgelen B Katılma Belgelen Değer Artıs/Azalısı C Fon Gelır Gıder Farkı Cmn Yü Fon Gelır GKfcT Farkı Geçmıs YTİlar Fon Gelır GKfcrFartı FON TOPLAM DEĞERI CARİ DONEM II 12 1991 ONCEKI DONEM II 12 1992 10 765 184 111 24« 700 6 112915 211866694 10 76* 184 11 248 109 2912 5 762 411 181441 532 187 201945 342 011693 (28 410479) 187 206 857 (11 246 200) (17 184 279) (28430479) 313.583.214 (5 009 355) 9144 440 309 248 129 159 074819 150 171310 75 484 361 74 688 949 313583 214 187.206 857 24 239 749 12.791 798 150173 310 187 206 857 BİLANÇO DİPNOTLARI Turkıye I; Bankısı A Ş Bınncı Yalınm Fonu Fon Mah T«bk> dıpnoüan apgıda sunulmuslur a) Bınm Pay Değen 31 12 1993 11 12 1992 Fon Toplam Değen Dolaşımdakı Pıy Sayısı Bınm Pa> Değen 113583211741 TL 911 390 A*. 344071 TL 187 206 857 061 TL I 000000 Adel 187 207 TL b) Kalılma Belgelen Harekeucn 1993 Adet löcak Sattslar Gen Alıjlar 31 Aralık I 000 000 28 460 (117 070) 911 390 1991 Tular (TL 000) 24 219 749 9402416 (38 65U20) 1992 Adel 1992 Tular (TL 0001 12 815 158) 50 044 734 (22969 6271 I 000 000 24 239 749 828 800 351720 (182 520) c) FonSOrcsı Fon suresız olup 7 ncı yıluıdadır d) Sıgona Fon a an menkul kıymetler Fon tarafından sıgortalanmamısltr e) BılancoTanhtnden Sonra Ortasa Çıkan HuMislar Scmtaye Pıyasası Kunılu nun 14 Ocak 1994 tanhlı ıznıyle Fon un sermaycsı 10 mılyar TL den lOOmıljarTL ye aranlmıstırve J7O«k 1994 tanhındc ICKII edıhnrştır 1994 yılından ıttbaren Fon yoneiım ucretı Fon toplam değennm vuzbtnde sekmnden yuzbtnde onbesıne çıkartılmı;tır Fon değennı etkıleyen onemlı goslcrgeler bıUnco lanhı ve 7 Man 1994 tubarıyte kar&ılastırmalı olarak asağıda venlmışur İMKB Endeksı Ovemıghl Faız 1 ABO Dolan 31 12 1993 20 682 %50 14 487 TL 73 1994 15088 * 110 19 494 TL 0 Dlğcr Hususlar Fon un ^ tıpı fon olarak lescılı II Aralık 1991 uınhınde gerçeklesmıstır g) Şana Bağlı Hususlar Fon un kunımlar vergısınden ıstısna edılcn kazançlan ıçın gelır sergısı tevkıfaı nıspetı 31 Aralık 1992 tanhıne kadar elde edıleıclk kazan^lara uygulanmak uzere sıfır olarak lespıl edılmışken I Ocak 1991 tanhınden ıtıbaren bu oran S- 10 otarak belınenmıştır Sermaye Pıyasası Kunılu tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhasebe ılkelenne gore gunluk olarak gelır tahakkuku ve degerleme yapan Fon un 1992 yılında lahakkuk edıp 1993 vılında lahsıl edılen ve avnı şekılde 1991 Mİında lahakkuk edıp 1994 yılında tahsıl edıten gelırlenmn vcrgı mevzuatı karşısındakı dunımu malı tablolannduzenlenme lanhı ıtıbanvle açıkhğa kavuşmamı^lır Fon malı muşavırlennın goruşten doğrultusunda sadece 1991 vılı ıçınöe (ahakkuk elmış gelınennden dogan vergı bor^lan ı^ın vergı karşılgı aytrmı^ ve bunian 1994 yılında odenmek uzen sonuç hesaplanna >ansttmı$lır Türkiye İş Bankası A.Ş. Birinci Yatınm Fonu 31 Aralık 1993 Tarihi İtibariyle Gelir Tablosu (10O0TL) 1 Fon Gelırien A Menkul Kıvmetler Poritoyünden Alınan FaızveKajPaylan 1 Özel Kesım Menkul Kıyınelkn Faız ve KirPıylan - Hısse Senellcn KirPaylan Borçlanma Seneuen Faızlen 2 Kamu Kesımı Menkul Kıymellen Faız ve KirPavUn B Menkul Kıyroel Satrç Kjrlan 1 Özel Kesım Menkul Kıymeden Salıj Klrian Hısse Senellen Salı; KMan Borvlanma Senetlen $alı; Kartan 2 Kamu Kestmı Menkul Kıymetlen Salı; Karlan C Gerçeklesen Değer Aruşlan II FönGıderten A Menkul Ki)ina Sattj Zararian 1 Özel Kesım Menkul Kıymeden Salış Zanrlan Hısse Seneden Salış Zararlan 2 Kamu Kesımı Menkul Kıymetlen Satı; Zararlan B Gerçekleşen Degcr Aialıjlan C FaızGlderten D-Dığer Gıderler 1 thraç lznı Ucretlen 2 IlanG>derien 3 Sıgorta Ücreüen 4- Aracılık Komısyomı Gıderien 5-NotrrHan;veTasdık Ücrelien b- Fon Yönelım Ucrcden 7 Denetun Ucrellen 8 Katılma Belgesı Basım Gklenen 9 Vergı Resım Harç vb GKterler 10- Dıger III Fon Gelır-Gıder Farkı CARI DÖNEM 31 12 1993 - 4 67Z3O4 101 519021 4042 050 - 5 825 684 (100000) (11797) _ (125 981) - (440 052) (633) (7 277 808) (148 067) - (17 184 325) (52-500) 106 191 325 9 867 734 68 356 923 184 415 982 (111 797) - - (23 229 366) (.23.341 163) 159074.819 ÖNCEKJ DÖNEM 31 12 1992 - 242 676 61 367.534 118 750 16001 197 664 (267 370) (40570) - (3417) (551) (3 636622) (78 807) - (38) (901) 61 610210 352 415 17.550 002 79-512 627 (267 370) - - (3 7608%) (4 028 266) 75 484 361 GELIR TABLOSU DlPNOTLARI a) Gehr ve Gtder Hesaplanna llışkın Hususiar 1993 yılı Fon gelırienrtdekı artışlar vılksek venmli kamu kettmı menkul kıymetienn porrfoye atıranuından kavıuklanmakudır Fon gtderienndekı aflışlar ısc Fon vonetım ılcreundeki »nış ve ocknccek vergıden kajnakianmakLadır b) Kıvucu ık f Foo TOriuye 1} Bankası A Ş (Banlta) tarafından kurulmuşoiup Banka Yonetım Kh ı br Fon Kurulu tarafından vönetılmektedır Yıl ıçınde Fon un menkul kıymel jiım ve sairmlanmn büyitfc bv bohimunü Banka ıte ya cb Banka aracılığı ıtc yapılan ı>lenikr olu^tunmı^ur Fon kaiılnu belgelenmn ılım vai.mı da Banka nın şubelen aracılıj:t ık yapılmakia ve Fon portfbyündc bulunan menkul kıvmtfkT şarılar gerekdrdığınde Banka nın kasaiannda muhafaza edılebi-ınektedır Fon B^nJu ya yontriıcı sıfaityb her gun ıçın Fon loplajn de^ennm yuzbmde sekıu lutannda yooetıın ücreiı lahakkuk etıırmıştu' Vergı Fon un portföy ıjteimecflığtnden dojan kazançlan kunımlar vergmndcn mustevtadır Fon un kunımlar vergKinden ı<uı%na edılen kazançlan tçın jelır vcrgtsı levkıfaı nıspeiı 11 Aralık 1992 tanhıne kmUı eldc edılecek kazançlara uygulanmak uzere Mfırolank leNpıt edılmi}ttr Ancak Fon un kımjmJar vcrguınden ıstısna edılen kazançlan ıçınde yer alan oze' vfcior lahv ıften fmamman bonoian ve vartığa dayalt menkul kıymetleı gehrlen gelır vergısı tevkıfatına tabı tutulrnakiMİır I Ocak 1993 tanhınden Uıbaren portfdyttnun en u % 25 ı hme senetlennden olu^mayan fonlar ısiısna kazançlan uzcnnden % 10 gelır vergısı tevkıfafı ve söz konusu tevkıfatın % 7 « oramnda fon odemekle yttkümM kılıntmsiafdır (Bakınız Bılanço Dıpnotlan g ) Türkiye İş Bankası A.Ş. Birinci Yatınm Fonu 31 Aralık 1993 Tarihli Fon Toplam Değeri Tablosu (1000 TL) FonPorrffly Degen Hazır Oegerler Alacaklar Borçlar( ) FON TOPLAM DEÖER1 CARİ DÖNEM 3i 12 1993 331 248 309 10 765 384 106 3 ONCEKİ DÖNEM 31 12 1992 187 203 945 2912 (28 430479) (9) JfiP % 100 100 Türkiye îş Bankası A.Ş. Birinci Yatınm Fonu 31 Aralık 1993 Tarihli Fon Portföy Değeri Tablosu (I0O0TLI Devlel Tahvılı ve Hazıne Bonoian Hıssc Senetlen Banka t^ırak ve Htssedartan Izmır Demır Çelık San. A Ş T Sınaı Kalkmma Bankası A Ş Trakya Cam Sanavı A Ş AnadoluCam Sanayı A Ş Dığer Oruklıklar Unye Çjmenlo San ve T K A Ş ÖzelSdoor Tahvıllen Dığer Onaklıklar Emas Makınc Sanavı A Ş FON PORTFÖY DEGERİ 31 1ZI993 Jl 12.1993 Noımnal RayK De|en Değen Jl IZ 19*2 31 12 1992 Noftmtl Rayıc % Değen Degen 23OJO742I 213866694 64J6 193 179992 181441.532 9692 95O0O0O 22562-500 6.81 4 535 000 30 838 000 9JI 4 200000 25 200.000 7.61 129 000 748 200 0.23 18 364 000 79 348 700 23 95 2.900000 3I.9OOJOO 9,63 2900000 31990.000 9.63 6000000 6132915 185 10539000 5762413 3 08 257771421 311 248 309 100.00 203718992 187.203 945 10000 FON PORTFÖY DEGERİ TABLOSU DİPNOTIARI a) Ihraç Edılen Menkul Kıymetm Toplam Tuunnuı * 10 ımu Aftn Kumı Toplam Ponfoydekı Rayı; Nonunal Nomjrul Dejer (TL 000) (TL-000) (TL 000) EmasMakmeSaaayıAŞ 6.000000 6.000000 6 132 915 b) Dığer Hususlar Fon Poftfby Yapıst 31 Anüık l993tanhı«ıbanykr«ponioyjlademev<Mıneııkıılbyıner]enıı«62J3 9 tıazıne bonosundan ohı^luq olup. vadesı 1994 yılında dolmakudır Vcnien Taahhuller Fon portioynnde bulunan hazıne bonosunun yakuujik 213 866 694 000 TL llk bolumu ıçın Fon un gen salma laahhüdu (Rcpo) bulunmakudır Taahhui edılen söz konusu san; hedelı yaklaşık 230 507 421 000 TL olup bu luur Fon Ponföv Değen Tablosu nda nomınal değer olarak yer afanakudır Türkiye İş Bankası A.Ş. İkinci Yatırım Fonu 31 Aralık 1993 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu 1) Türkıjc 1$ BjnkoM A Ş Ikıntı Yalırım hınu nun II Aralık IW1 Unhı ıtıharıvk du/cnlcnmı> bıljn^osunu Fon Pı>nfoy Dcğcn vc Fon T<ıplam Değen lahlolannı ve hu tanhlc M>na crcn hc\ap donemıne aıl Gelır TanUrsu nu ırKclemı> hulunuyııru/ tncelcmcmı/ gcncl kabul gormu> dcncıtemc ılkc csa.\ vc stdnddrilanna uygun nlarak yapılmi) vc dolayısıyla hcvıp vc ı^lcmİLrk tlgılı <ıljnık muhasche kayıllarının konırolu ılc gcreklı gorduğumu/ dıgcr dcncllcmc ynntcm ve tcknıklcnnı i(crmi)tır 2) Gortı^urnu/c g<»rc F<m rxırtr<ıyunun dcğcricmc ı^lemlen Turiıyc f> Bankası A Ş fkıncı Yalınm Fonu nun ıvtu/uk hukumlenne uygunluk ar/ clmckıc so/ konusu malı ubloljr Turkıyc 1} Bankj-M A Ş Ikıncı Yalınm f-onu nun M Aralık 1991 tanhındckı gcı\ck malı durumunu vc hu larıhte sona crcn hesap Aıncmınc aıl gcn,ck faalıyel sonucunu mev/uala ve hır ontckı hoap donemı ıle luıarlı hır sckıldc uygulandn Sermaye Pıyasası Kunılu larafından yayımlaıun genci kahul gdrmü) muhasebe ılkelenne uygun olarak doğru hır hıvımdc yansıımakudır DRT YEMİNLİ MALI MUŞAVİRLİK A Ş Member Fırm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL Lcvenı Yavcroglu Sonımlu Onak İManbul II Man 1994 Türkiye İş Bankası A.Ş. tkinci Yatınm Fonu 31 Aralık 1993 Tarihli Bilanço (lOOOTL) VARLIKLAR I Hazır Defcerter A Kasa B Bankalar II Menkul Kıymelkr A Hısse Sendlen B Özel Kesım Borçlanma Scnaien C Kamu Kesımı Borçlanma Senelkn III- Alacaklar A-Menkul Kıymel Sanyndan Alacaklar IV Dıger Varlıklar VARUKLAR TOPLAMI V. Borclar A Banka A> anslan B Banka Kredılen C Menkul Kıvmci AIHTI Borçlan D-Dığer Borclar BORÇLAR TOPLAMI VI thnyatlar NET VARLIKLAR TOPLAMI VII- Fon Toplam Degen A- Kanlma Belgelen B- Kanlma Belgelen Değer Anı$/Azalu>ı C Fon Gelır Gıder Farkı CanYılFonGcla-Gıder Farkı - Geçmn Yıltar Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEGERİ CARİ DONEM 31 12 1991 ÖNCEKİ DÖNEM I I 12 1992 19 742 166 599 408 380 129 641 374 1 075 054 407 10498 000 19 742 166 I 804 104 161 10498 000 473 3 017 870 7.5*5 701 1 834 344 327 (27 769.534) 10 623.571 2900 10 626 944 (27JI7 6JO) (251884) (27 769 534) (18 640 624) I 171 269 955 235 627050 361037 164 (18 389981) 599 269 28417656 132 619 508 28417656 IJ89 274 27 028 382 I 787 934 168 467 10626944 BİLANÇO DİPNOTLARI Türkıye I) Bankası A.Ş ftuacı Yatırım Fon%ı -Fbn' Malı TaMo dıprvollan asa$da synulmuslur a) Bınm Pay Değen 31 12 1993 31 12 1992 Fon Toplam Değen Doiaşımdakı Pay Saytsı Bınm Pa> Değen I 787 914 168 467 8 735 660 204 671 TL Adel TL 10626 941887 TL 171 300 Adct 62 037 TL b) Kalıtma Belgelen Hareketlen 1993 Adet 1993 Tular (TL 000) 1992 Adet 171 3Ot 12 846 781 (4 282 420 8 735 66C (1 171 269 955 (18389 981 1.877 039 13* (687 379 200 258 100 676 780 (763 580) 1992 Tular (TL 000) (11799 896) 17 255 579 (41845 664) lOcak Satijlar Gen Alıslar 31 Aralık c) FonSuresı Fon sdresız olup besincı yılındadtr d) Sıgorta Fon a aıt menkul kıymdler Fon larafından sıgorulanmamışıır tMKB Takas ve Saktama A $ nezdınde saklamada bnlunan menkul kıymetler semsiye sıgona kapsammdadır e) Bilanço Tanhınden Sonra Oruya Çıkan Hususlar Fon değennt elklleyen onemlı gostergeler bıianço lanhı ve 7 Mar 1994 ıtıbanyle kar>ıla|lırmalı olarak asağıda venlmısur 31 12 1993 20682 »50 I44T7TL 7 3 1994 15 088 «110 19494 TL İMKB Endeksı Ovenught Faız I ABD Dolan 0 Değeriemede Uygulanan Dfivız Kurian I S = 14458 03TL g) Dığer Hususlar Fon. 24 Eyrul 1993 lanhlı tllztik değı;ıklıgı ıle portfoyunde bulunan hısse senetknnın gunluk % 5 ı asan değer artt} vc azajıjlannı ıhtıyatlar hesabına ve gelır lattosu hesapljnna yansılmakladır Fon, yıl ıçınde sermayesını 20 mılyar TL den 200 mıryar TL ye cıkarmısljr Türkiye İş Bankası A.Ş. îkinci Yatınm Fonu 31 Arahk 1993 Tarihi İtibariyle Gelir Tablosu (1000 TL) Fon Gelırien A Menkul Kıymetler Porrföyunden Alınan Faız ve Kar Payian I Özel Kesım Menkul Kıymetlen Faız ve Klr Payian Hısse Senetlen KirPaylan Borçlanma Senetlen Faızlen 2- Kamu Kesımı Menkul Kıymetlen Faız ve Kâr Payian B- Menkul Kıymel Satı; Kartan 1 özel Kesım Menkul Kıymetlen Saus Karlan - Hısse SeaaJen Satt) Kirlan Borçlanma Senetlen Satı; Kirlan 2 Kamu Kesımı Menkul Kıymetlen Satı; Karlan 3- Dığer Menkul Kıymetler Satı; Karlan C Gerçeklesen Değer Anıjlan D-Dığer Geluier CARİ DONEM 31 12 1993 ÖNCEKİ DÖNEM 31 12 1992 79 723912 2.526 013 6 370.322 73 353 590 41677 999 25J48 987 1756 13 936868 2 390 388 385 139 2 140874 I 130764 S396 1 139 160 117 099 990 417.247 458 919 148 II FonGıderlcn A Menkul Kıymet Satr; Zararlan (51035079) I özel Kesım Menkul Kıymetlen Satıs Zararlan Hısse Senetlen Satı; Zararlan (50 901 176) 2- Kamu Kesımı Menkul Kıymeuen Satı; Zararlan (133 903) B-Gerçeklesen Değer Azalqlan (15 305 522) C Faız Gıderien D- Dığer Gıderler (59 959 039) 1 Dlraç lznı (Jcralen (4 883 892) 2 llan Gıderien (697 535) 3 Sıgorta Ucretlen 4- Aracılık Komtsyonu Gıderlen 14 882641) 5- Noter Harç ve Tasdık Ücretkn (948) 6- Fon Yonetım Dcreüen (30 642 457) 7 Denetım lıcretlen (148067) 8- Kaulma Belgesı Basım Gıderien 9- Vergı Resım. Harç vb GMener (57) 10-Duıyadar (18 640624) II Dıger (62.818) (2 749 810) (97 806) 7 829 075 186 256 11680504 (2 847616) (6 269 583) (1 174031) (40 570) (302411) (540) (751059) (78 773) (62) (616) III- Foo Gelır-Gıder Farkı OEIJR TABLOSU DtPNOTLARI (126 299 640) 322 619.508 (10 291 230) a) Gelır ve Gıder Hesaplanna tlıskın Hnsuslar Fon un 1993 yılı ıçınde A tıpıne donuşıürulüp sermaye aıtınlmasıyla blrilkte hısse seneüen satı; klruîn satıs zararianndan dusük kalmı^ır Kamtı kesımı menkui kıymetlennden onemlı ölçüde faız ve kftr paytan kaydedılmı;lır b) Dığer Hususiar Kunıcu ıle tlıskıler Fon, Türkiye 1; Bankası A Ş (Banka) tarafından kurulmus, olup Banka Yonetım Kurulu nca alanan bır Fon Kunılu tarafından ydnetllmektedır Donem ıçınde Fon un mrnkırl kıymet alım ve satımlannın buyıik bır bolümunu Banka ıle >a da Banka aracılığı ıle yapılan ıjjemler oluşnırmırftur Fon katılma bclgelennın alım satırnı da Banka nın subclcn araulığı ık yapılmaktd vc Fı>n portfnyundc hulunan menkul kıymctlcr sarUdr gcrcklırdığındc Banka nın kasalannda muhafaAd cdllcbılmcktcdır Fon Banka ya yonelıcı sıfanvla hcr gun ıçın Fon loplam değcnnui yu/bındc onoe)i tularında yonclım ucrclı lalukkuk cttırmcktcdır Vergı Fon un portföy ı;letmecılığınden doğan ka/^nçian kurumldr vergısınden muMesnadır Fon un kunımlar verglsınden ısfısna edılen kazançlan ıçın gelır vergısı tevkıfaı nıspelı 11 Aralık 1992 unhıne kadar elde edıkcek kazançlara uygulanmak lizere sıfır olarak tcpu edılmıstır Ancak Fon un kunımlar vergısınden ıslısna edılen ka/ançlan ıçınde yer alan özel scktor tabvıllen finamman bonoian ve varlığa dayalı menkul kıymetler gelırlen gelır vergısı tevkıfalına ubı lutulmaktadır I Ocak 1991 tanhınden ıiıbarcn ponfövunun cn n t 25 ı hısse senetlennden olusmatan fonlar ıslısna ka/ançlan uzennden ** 10 gelır vergısı tevkıfatı ve soz konu.su tevkıratın % 7 sı oranında fon odemekte yukumlu kıltnmıslardır Fon ıçtuzuğıinun Sermave Pıyavası Kurulu nun 8 Hazıran 1991 lanh ve OFD/727 sayılı ıznı ıle değııtınlmesı ve 21 Hazıran 1993 tanhlı Tıcaret Sıcılı Gazetesı nde ılan edılmeM sonucu portfoyunun en az •* 25 ını hısse senetlennden oluşfurmakfadrr Türkiye İş Bankası A.Ş. İkinci Yatınm Fonu 31 Arahk 1993 Tarihli Fon Toplam Değeri Tablosu (I0O0TL) Fon Ponlby Değen Hazır Değerler Alacaklar Borclar ( I Yedeklerf ) FON TOPLAM DEĞERİ CARİ DÖNEM 31 12 1993 1 804 104 161 19 742 166 10498 000 (27 769 534) (18640624) 1 787 934 169 100 90 1 10 0.59 (1.55) (104) 100 00 ÖNCEKİ DÖNEM 31 12 1992 10 623 571 473 2900 _ - 10626.944 % 9997 _ 003 - 10000 Türkiye İş Bankası A.Ş. İkinci Yatınm Fonu 31 Arahk 1993 Tarihli Fon Portföy Değeri Tablosu (I0O0TL) Devlet Tahvılı ve Hazrne Bonoian Hısse Senetlen Banka tstırak ve Hıssedaıian Trakya Cam San AŞ Anadolu Cam SanasıAŞ Turkıye Sınaı Kalkmma Bankası A Ş Türkiye Şıse ve Cam Fabnkalan AŞ 3112 1993 Nomtnal Değen yÇ Değen 31 12 1992 31 12 1992 NomınaJ Rayıç % Değen Değen İ3IOOIO6I7 1075054407 59J9 8070511 7585701 7140 27319361 5 243 00 22 261 180 5 169 000 59 992541 383 952 190 21.28 163916 166 909 10409400 169 151376 024 8 39 38250600 2,12 Dığer Onaklıklar Adana Çımento San T A Ş AksıAkrdi KımyaSan AŞ Arçelık A Ş Avgaz A Ş Bolu Çımento San AŞ Çelık Halal ve TelSan AŞ Dokla; Dokumculuk Tıc veSanAŞ Eczacıbaşı tlaç San veTıc AŞ Ereğlı Demır ve Çelık Fabnkalan T A Ş Guney Bıracılık ve Malt San A Ş Petrol Ofısı A Ş Sun Elekrronık Devre Elemanlan San veTıc AŞ TOrk Sıemens Kabio ve ElektnkSan AŞ tzDcam Ticaret ve Sanayı A Ş Bnsa Bndgestooe Sabana Lastık Sanavı ve Tıcaret A Ş Dıta; Doğan Ycdek Parça lmalat ve Teknık A Ş Ege Bıracılık ve Malt Sanayıı A Ş Good Year Lasdkkn T A Ş Mıllıvet Gazetecılık AŞ Unye Çımento San veTıc AŞ Sıfa; Senletık Iplık Fabnkalan A Ş 21000 134400 \21 453 000 I 130000 8720250 048 6 102 000 0J4 15000 240000 15000 30000 34 000 20000 100 620 25 000 16000 4000 195 000 1512000 99 000 37 500 98 600 116000 351170 70000 160000 15 000 65O0O I 088 750 0.06 10000 30.500 2000 24500 21000 193.200 1.84 14.23 093 0J5 0.93 109 3J1 066 IJI 0 14 029 0 23 182 I5I3OO0 36312000 201 290000 5 945 000 0,33 230000 9890000 035 - - 1658000 53885000 299 - - ' - 5500 198000 001 - - - 8463 290 93096 190 5.16 - - - 60000 219000 001 - - - 13 867^790 215 456 190 T T 9 4 553 620 3 037 870 28.60 Özel Kesım Taitvıflen Amaco (Canada) Petroleum USS Amencan Investmen A Development Bank USS DresdncrBank AG US 10 Year Treasurj Note US T Bıll Republıcofltaly USS TokyoElecmc Po«er (MunKipal) US T BıU US T Bıll US T Bıll FON PORTFÖY DEGERİ 400000 6423092 036 USS USS USS uss LSS USS USS 450000 1000 000 350 000 500 000 500000 400000 I 800000 3000000 150000 7 388 507 041 15 583 395 0^6 5 371330 030 7 211593 040 7326366 041 5 932078 0.33 26003 374 144 43 362 379 2 40 5 039 260 0 28 129641374 7 19 1804 104 161 10000 8624 131 10623571 100 00 FON PORTFÖY DEĞERt TABLOSU DİPNOTLARI a) Alınan Bedelsız Hrsse Senetlen Bedeisu Hısse Adedı Hısse Adedı I I 31 12 1993 I 1 31 12 1992 Donemı Içınde Donemı Içınde Alınan Alınan 383 000 313.500 2.397.200 37 800 I 921 260 10000 36.000 33.996 21000 57000 10000 43 200 40080 6666 II 000 2000 Şırket Adı Ünye Çrmento Sanayı ve Ttcaret A Ş Good Year Lastıklen A Ş Turkıye Sınaı Kalkmma Bankası A Ş Adana Çımento Sanayı T A Ş (A) tzmtr Dernır ve Çelık San A Ş Marshall Boya ve Vemık San A Ş Bolu Çımento Sanayı A Ş Turk Demırdokum Fabnkalan A.Ş Eczjcıbaşı Yalınm Holdmg Onaklığı A ^ Sarkuvsan Elektrojıtık Bakır Sanayı ve Tıcarel A.Ş tzocam Tıcarct ve Sanayı A Ş Arçelık A Ş AygazAŞ Koç Hoktmg A Ş Dokla; Dokumculuk Tıcarel ve Sanayı A Ş Sun Elekrronık Devre Elemanlan Sanayı ve TicaretAŞ 8000 Trakya Cam Sanayıı A Ş 10 994 361 Eczacıbası llaç San ve Tıc A Ş - 34 160 b) Dığer Hususlar Fon Ponfliy Yapısı II Aralık 1991 tanhı ıtıbanyle Fon porrfbyunde hısse senellen dısuıda mevcut bulunan menkul krymetlenn tıimü sabıt gerınlı kıymetlerden oluşmu; oiup TL cınsınden olantann vadelen 1994 yılında dolmaktadır Yabancı sabıt getınlı kıymetlenn vadden 1994 ıle 2008 yıllan arasındadır Venlen Taahhutler Fon ponfovunde bulunan hazıne bonosu ve devlet tahvıllennın yakla;ık 508 818 021 000 TL lık bolumu ıçın Fon un gen satma laahhudu (RepoJ bulunmaktadır TaahhUt edılen söz konusu satı; bedelı yaklaflk 544 285 617 000 TL olup bu tutar Fon Portfby Değen Tablosu nda nommal aeğer olarak yer almaktadır