Katalog

Türkiye İş Bankası A..Ş. Birinci Yatırım Fonu 3 1 Aralık 1994- Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu Türkiye İş Bankası A.Ş. İkinci Yatırım Fonu 3 1 Aralık 1994 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu I) Turiuve Iş Bankası A Ş Bınnct Yatsnm Fonu nun ^1 Aralık 1994 unhı mban>le duzenlenmış bılanı,osunu Focı porrfö> degen \e Fon tûplam deger lablolannı ve bu tanhte sona eren tıesap donemıne aıl gelır tablcsunu ıncetemış btılunuvofuz Incelememız, genel kabul gorrnuş denetleme ılke esas \e standartlanna mgun oiarak >apılmış \e do!avis!>la hesap ve ışlemlerle ılgılı otarak muhasebe kaullannın kontrotu ıle gerekJj eordueumuz dıger denetleme voruem ve leknıklenm ıçermışlır 2} Goruşumuze gore Fon portfbvunun degcrieme ışlemlen Turkıve Iş Bankası A Ş Bınna Yatınm Fonu nun ı^tuzuk hukumlenne tiygunluk arz elmekte soz konusu malı tablotar Turkıse Is Bankası AŞ Bınncı Yatınm Fonu nun 3 ] Aratık 1994 [anhındekı gerçek malı durumunu ve bu tanhte sona eren hesap donemme aıt gerçek faalıyet sonucunu, mevzuata ve bıroocefcı hesap donemı ıle nıtarlı bır şekılde uvgulanan Sermave Pi)isa.sı Kurulu taraftndan va>tmianan aenel kabul sormıış muhasebe ılkelenne (Batunız djpoot Ea> uv£un oUrak doenı bır b«,ım<fc yansıtmaktadır 3) Turki)e Iş Bankası Anonım Şırkelı Bınncı > atınm Fonu ıçtuzuğu hukumlenne gore Devkt II Ozel ldıreten Kamu Ortaklığı Idaresı ve betedı>elenn menkul kıvmetlen ı!e De\letm kefatet etügı dıger kunjluşlann menkul kı\met!erının toplaın degen fon portföv degennın en çok ^ 95 ı ozel seklor menkul kı\meilennın loplam deeerı ıse Fon portiov degennın en a/ •üf 2 sı ofabılır Bı anço larıhı ılıbanvle bu oranlar sırasıvla <V 9S 22 ve ^ 1 "8 dır Hazır dı-gerler Fon portfoy degennın bır unsunj olarak varsavıldıgında bu oranJar sıraiiyla 1 94 2 < ve * 1 70 dır Denetım Revız>on Tasdık YEMINLI NHU MLŞAVIRUK A.Ş Member Firaı of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL Levenı > averoglu Sonımlu Onak h Turicrve İş Bankası A Ş Ikıncı Yaltnm Fonu nun M Aralık 1994 lanhı ıtıbanvle duzenlenmış bllançosunu, Fon portfo\ degen ve Fon loplauı degen tablolannı ve bu tanhte sona eren hesap donemıne an 2ehr tablosunu rKelemı* bulunuvoruz Irn.elememız genel kabul gormus denetleme ılke esas ve slandarîlanna u>gun olarak >apı!mış ve doJa>ısı\la hesap \e ıslemlerfe ılmlı oiarak muhasebe kdvıîiarının kuntrolu ıle eereklı aorJueumuz dıeer denellene \onlem ve teknıklennı ^ermıştır "M Gonısumuz 2ore Fon portfosunun deeerleme ıslemlen Turkıve I> Bankası A Ş Ikıncı >atınm Focıu nun ıçtu7uk hukumlenne ıngunluk arz eımekte soz kormsu rrulı tabloldr Turfcıje Iş BdnkJ'.ı A Ş ikınctYalınm Fonu nun *1 Aralık 1994 lanhındekı serçek malı durumunu ve bu tanhte soru eren hesap donemme aıt gerçek f aalı>et sonucunu mevzuala ve Sermjse Pı\dsa>ı KuruJu laraltndaa vavımlanan genel kabul ^ormus muhasebe ıfktlenne (Bakınız dipnoi Ea u)gun ofarak doeru bır brçımde vansıtmaktadır 1) Semuve Pıyausi Kunılu vn VII 2 no lu TeNığı madde 18 b bendıne eore yatınm fonları ponfoy dereriennm '* 10 undan fazlasını bır onakiığın menkul kıymetlenne yaoramazlar 1 I2!994tanh ıtıbanvle porîfovde veralan bıronaklık ıçm onının ^ 10 12 olduğu soptanmıştır Hazır deeerier Fon portfov degennm bır unsunj olaıak varsavıldığında bu onn "r H 6" dır Deneıım Rev ızyon Tasdık YÎMLNLI MALI MUŞAVIRL1K A Ş Member Fırro of DFLOITTE TOUCHE TOHMATSU WTERNAT1ONAL Levent \averoglu Sorunılu Onak lstanbul 24 Man 199S Istanbul 24 Man 1995 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM Ş1RKETI BİRINCI YATIRIM FONU 3 1 ARALIK I994TARIHL1 BILANÇO ( 1 OOO T L ) CMU DONEM 31 ARALIK !9»4 ONCEKI DÖNEM II ARALIK I W 1 ütfır Degerier \ Kau B 0 IO7A5U4 W 950-163 0 î6»T)i:iJ 2NJ«''s|«) 111 J4K.Tr» 6132915 4 106 «90154 1158 6-1224) 0 0 0 114^978 421 (24 65-80* A HısseStnnlen B Ö7ei Kesım Bovbnnu Smalen C Kamu Kesımı Bonrljnma Senerien D-Difer III Un-ıiJjr 1N DıgaVartıkUr lARLIKLARTOPLAMI V Borçiar A Banlu Avınslan v: Kredılen B Banka Kmiıtn C Vlenkol Kı.mn Alım Borvbn D-\er2i Bt^lan E Fon > yne\ m Lcretlen Bf*CLAR TOPUM1 VI Ihmjliar VET VARUKLAR TOPLAMI VII Fon Toplım Dejen A K*draBehKien B- Kaılna Bclfdoı Dcçn An,>'Aulı5ı C FmGdırGıcfcrFjAı Carı Yıl RwOdırGıdnFarkı GeçnuiYılbrFonGdırGıdaFııtı FON TOPHM DEGERI BILANÇO mPNOTLARI Tııttj? l> Bankjy \ Ş Bırm] Y ı n m h m "Fon" rnılı OMo dıpnotltfi a$a|ıd3 mnultntt^tur 31 Bırm Pav Deeen 13*430 4 (14121173) 3924 135757 1551496776 483 771 155 8SU67826 9 -44 440 579*19698 309^48.128 15017 ' •< 3924 135 75' h.ı Taplan LVşcn Dnİ3)>m>lak Paı SaMa B nm Pav Degcn bı Kaılııu Bclsclen llarckalcn Gen Ahslır '• Aralık ) Ffi Stıresı Rm suresı/ cılup sekızmcı II ARALIK 1994 3924 I-W^ 18-iTL 8 19HV) Adet 1994 II ARALIK 1991 i | ı « 211 'UITL 911 190 Adc 144 0^1 Tl 911.190 22.915.090 115654110ı Tular (1100 T |5l»19 15sı ,K9İM5 444 i V l ^ h lı I (I«) 1X1) 28 « ) III1 070 Tıaar 1000 Tl , 24 219 ^49 9402416 Ih 6 5 I 5 » l Mcnlul K>meılerKanbolMcnı.ulKnmnİHB«5«>MlMKB T ı l * ve Saklaım A Ş ı t T C /ı'HI Barâası MciMjl Kıvmnk-T Mudurıip, mle sakljnnuktjıl r I V1 K B Tjln- :c SaVumJ A Ş Lualından sji.ldnuva aJnan ınmiui kıyiTKtkr mevoıt vfm»t<; wg Bılarço Tarıhınjnı Sona Orayı Çıkaı Husıslır Semuvı; PnasdM Kunılu 17 11 1994 unh ve 73 sajrılt topUntısında aJdısı kanr dogrulrusundi \Jtinm Tnnu vc vjltnm oruilıklanm ponfovtenndc Munan hoı^lanma -cnccıennm de^erlenrne-^nde uv^ubnan K; venm ıcjn ıJe dezerieme yflmemmı uvsuianudan kjidinrıış ve vcnne borsala ı^lem goren h>ın,lanmj ^eiMİcnnın dcierteme eununde horsada ı>lıısar agırlıkll nriabma fvalla deEerkıtmesı vnnlem nı heotmsemiîlır Semuve Pıva.sa.M Kunılu jd grçen u>gaiamaıiın ^Jangn, unhmı ıve 2X Şubu 1995 anh ve OFDM'l sıv lı VJ/IM ıle Nısan l«< olarak '«l rlem >lır Fon de|cnnı elkıleven onemlı gostergeler İNbfv* v v^nlmıştır h* ve 7 Vbn 1995 ıtAsnyie lur>tla>lırnul> (arak 1! ARALIK 1994 7W»1 19>*s 1MKB EndekMll Sean-M 2715714 1|4»9W Ovemıghl Fau * 120 <* 74 0 D^eriemole L vfutanao Dot 7 Kurtan Btlanço lanhı ılıronvle portfojde dovız cınMnden menkul k VTIKI mev^uı degıldır gl Drâriemc* Esas Ahıtan Gelıı OnallıSı Senalen Fı>alan Bıbnço anhı ılıhanvle ponföyâe eeJır MtA)t£] venedı mevcut âeplâır hl DıserHusaslar hxı Sermdve Pıvj-ası Kurulu nun lı Temmu; 1994 lanh v-e OFD/1165 tavılı laıı tle ıçtuzugunde deKi^ıkhk vaparak A ııpınden B [ıpme dcnu^tunilrou^tur Foıı 4 Oıak 1994 Lınhlı lıuuk âeg sıklı^ı ıle ponfc-vunde hulunan hıvsc sencllenmn guniuk * 5 1a M deser arn^ ve azalışlannn bılancodı ıhtrplbr hesabna v« ^elır taMnvu hesaplanıu v<ım.(tmakladır TURKIYE tŞ BANKASI ArVONIlVI ŞIRKETI BİRINCI YATIRIM FONU 3 1 ARALIK 1994TARIHİ ITIBARIYLE GELIR T A B L O S t (IOOO TL) Fon GelıHen A Menkul Kırmetleı Portfövunaen Alman Faız ve Kar Pavlan 1 Özel Kesım Menkul Kıv hıı « Kar F Hıvse Senalen Kar Pa>lan Borçlaafna Senellen Faızien 2 Kaımı Kesunı Men. Krv Faı? ve Kar Pa) ! B- Menkul Kıymeı San, Karian 1 Ozel kesım Menkul Kıv Sal s Karian Hjsıe Senellen Sali) Karlan Borçlanma Senalen Saıs Karian 2 Kamu Kesım Men Kı> Salij Karlan 1 Dıger Menkul Kısmetler Saıı; Karian C GeryeklesınDescr Amslan D- Dıger Gel rier CARI DONEM 1 ARAUK I9W 8"4 9I8I91 •a) H 6 »2.205 0 i68 6"s»R8 1*>I67IO (I IH9059I4 0 16 455 650 955 146 2S8S64 680 264 958 OSCEKI DONEM lı ARAUK I9»ı 106 191 125 (1 0 4 672J04 101 S19021 y-u-" ' U 0 4042.(00 11 5 815 6S4 «t sf>T1 0 II FonGıderk-ı A Menkul Kıvmcl Salış Zararlan I Ûzel Kcsm Men Kr> Salı} Zararlan Hısse Senetlen Salış Zararlan ' Karo» Kesımı Men Kı> Sali) Zirarian B Geıyeklesen Degcr Azaltsttn C FaızGıdeıien D- Dıger Gıderler 1 Ihra, Irnı lcrellen ' Ilan Gıderlen 1 Sıgortalcıetlen 4- Arehilık Komısvonu Gıderlen s- \o(er Han, ve Tasdık Ucrerten 6- Fon Yooefını lcrer'en 7 Denelım bcrctlen 8 Kalılma Belgesı Basım Gıderlen 9- Vergı Resım Harç vb Gıderier IO-Di£cr (21»80«99l (143601043ı Iİ66 280.O |28 982021 184415982 0 I) (25.229166 I) |91I265| 0 (6 61947si (1887ı (119075 69lı (29IJ69I 0 1145 820 216) 115 242 11» Il25 9«h 0 (440052) 1611) (7277 808ı 1148 067ı 0 (17 184115) (52 50(11 III FonGclır Gıdcr Farkı s~9bl9'ı98 '9 0-4*19 GELIR TABLOSL DIPNOTLARI aı Tahsıl Edılemeven Anapanı Faız ve Temenu Tutarian Bıtanco tanhı ılıtamte larts I edılemeven jıupara faız ve leırıenu nıtarian mevcut detıld r bı ^ cnelıı.1 Bankadan Ahnan Avans ve Kredı Faız Orarvlan Bılanco lanhı ttihamte vcme\H.ı bankadan alınan avans ve kredı faızı mevcul deeıldır cl Geiır ve Gıder Kesaplanna Ittskm Husiıslar 1994 vılı Fan gelırlenndekl jni^tar vuksek venmlı Lunu kesım menkıı kıymellenn partfose almmasıııdan kavnaktanmakladır F fi gıderiennde kı mrçlan se kamu kesıın ırfcnkijl kıvnel saltş zararian ve Ponfövun sermase artınmı sonuııı Nıvumesıne haei olarak vergı karsılıc ve Fon v Tnetmı ucretının buyumesımkn kavnaklanm şnr dl DIKT Hasustar Kurucu tellıskıler Fon Turiıye İs. Bankası A.Ş (Banka) tararındM kmlMi$ otup Banka v -nttım kunılunca atanan bır Fon Kanıhı urahndan .onelılmekKdır Vıl ıcade Fan «n menkul Lıvmel alım ve ^aımlarınm hjv uk tnr boKnıunı BaıAa ıfe va da Banfıa aracn gı lie vapıbn ışfemler olu^tunnu^ur Fon katılntı beleelemm alım saıım da Banka mn şubeen aracılığı ıle vapılmakta \e Fon porrlbvunde bu unan menkui krvmctler ^anlar i-ereklırdigınde Banka "m kasalanndJ muhafaza eddebılnıektedır âcıcn labakluk etumuştır Fon*m portfö> >Jetmet.ılıgtndcndo|ankaançlar kıtnısrıla »ergisinden mustesnadır Fw un kurunıfaı n mosfevna îctfüfan ptwtfi>\ ı^*rtmo- Itgı kazanitfan uzennde Oeiır *. ersıv kinıınu nur avkles ne *c*t btı **d/arntlarn dişıtılıpdaşıtıimadıginj haiılmais«m teiır vergi 1 »» tetk faiı j 1 O.ak I*M urhınjen t Kırçn fwrfi^unuraıaı 't 25 i hısvr scneiknrklen liuîmjsan fonlar ıstiMiü ka/jnçbn u/enrkie" i- Higdtrvçr^LN tokjfaiı v« wz konusu tcvMtJtınl \ ifl u oranıııda fon ndemekte viikumfıj kjlınrotjJardff Dtger >andan ^ 25 bKse smedı ^fimdiffmj ^trtj \ tltn lamanunda jranjcdkttr Ytltn herhanaı bır eıanjnde r v 25 m aitında hısse >enedı buiunduran fon ve ortaklıkljnrnn porlfc» ışietmevıfıc! ta^ançlaina ^ 11 Mupaj w fon uv TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BİRINCI YATIRIM FONU ^1 ARALIK 1994 TARIHLI FON TOPLAM DEĞERITABLOSU ( 1OOO T L ) For Ponfov Dettn Hazır De|erla Aiilııaı Dıser V arlıkiır Ihtıvalar FON TOFLAM DEGERI CA1U DONEM 31 ARALIK 1994 1919809157 167 01» 797 0 f) Il68 6 r 2 i 4 114 122,"' 192411 ırjn ONCEKI DONEM 31 AÜALIK 1991 * 111 2 « 109 106 10 765 3S4 1 0 0 0 0 28 410 479) t 0 D 1 15K 214 100 FON TOPLAM D60HİI TABLOSl DIPSOTLARI a Şuphelı AiacakLann Tuıan Bıianco tanhı tfıbufivie ^ufrfıelı alacak bulunmjmjk jdır bı Fon Tıplaın Deeennın * 5 ınderı fazla Tuıardık Dtger vartık ann Avnnüs Bılanvo tarhı ıtıtanvle fon toplatn Jecennın t 5 nden fazb tutarda dıger-arl kiar hulunmanu*.lâd r t Dı^er Hususlar \çıkbnma.s eerrini dı^er hususEar tıulunmaTiakUKfır TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI BİRINCI YATIRIM FONU ^1 ARALIK 1994 TARIHLI FON PORTFOY DEĞERITABLOSU ( 10OO TL) II 12»4 N-mınal DFVLETTAHVILİVE IHZİVE BONOLARI _ HISSE SENETLERI Banka Işlırak vc Hıssedarlan IzmrDemırÇelıkSan A.Ş Furk Sınaı Kalkınma Bankas A Ş Trakta Cam Sanav ıı A 4 Vudolu Con Smyı A.Ş II 1191 Nonıınal 31 1-9 _ , * Degen Dejer VVI2I4 9215 210507 421 211866fı"4 0 '•115 101 0 [ 2ır (100 0 4 1111212 0 II HHO500 3sl2.HO! 2! W\l 000 0 24 0.00 0J5 0J9 Dıger Oratlıklaf L nve Çîmento San *e Tic A Ş Uıla) Dngan Yedek Paı\a Imalal v TekrokA4 Goodjor Lasnkkn VŞ _ 21 "17 0M -2 205 244 9500000 22-562 VI 4.515 000 »838<IH 42O0O00 25J0OU« 1X000 748 2(11 18 164000 7V148"l» 2 9O0OO0 3I9000W DIGER MENKLL KIYMETLER HkrBanluKiBonnta Zıraa Bankası VDMK OZEL SEKTÖR TAHVİUERI [Jifcı Onakhklar Ema- M»kınt Samyı A 4 4 20"49» 46 /*vssl 600H986 4"4iUWO 2I86"566 I^J6J280 278 689649 2W4(rv)W 0J7 0 82 1 19 IJ0 608 0 1 0 ı. 2.9O0000 1I90U0K 0 ( 0 ı 0 ( (100 000 _ 0 JÜJO 6.O0000O 0 O00 60O0İ1C10 6 ' 2 " FO\ PORTFOY DEGERI 4229 5^0441 1919<09J57IOO.QDO FON PORTFOY DEGERI TABLOSL DIPSOTLARI a) Imlıvaziı HJS.ST Senrllen BılarN,t} lanhıınhanvk porlfâvıie Trnvaz hsse sçnedı mevcul değlldır b \ ııtan BedeKız Hısse Senetrfn Şırkeı Adı •• ' Aıuılnlu Cjm Sanavil A Ş T Şıje vt Cam Fabnkjlan A Ş Goodvejr Lastıkien T A-Ş Dıus Dngan Yedek Parça Imalal ve Teknık A Ş Tun> ve Sma Kalkınma Bankası A Ş Lnve Çımenu> Saruvıı ve Tıcareı A Ş (. l Itıraı. Edıler Menkul KıvTnelın Toptam Tulannın ^ 10 ımu Aşan Kısmı AiınanıAdetı 16 Sss HİS525 "88 %6 151400 1.556 »48 Bıljı\t uınhı ılıbanvle portrbvoe ıhraç edılen menkul kıvmemı loplam uıtarmınfy10 unu aşan kısmı mevcul decddır Ğı Menkul K vmeller BoAjarmj K«- FJılmOTiı; Menkul Kıvmetler Bılanco lanhı ıtıhanv le porrfî-Viie menkui kıvmetler borsalanna kote evlıjnırmı^ menkul kıvntel mevcıK c> Dıfeı HIÖUSIJT Fon Poıtfov V apısı II Arahk 1994 lanhı ırıhanvie For portfovunde mevcul mcnku! kı)Tnet-enn ^ 92 |5 , HazırK BıyKv-urKfan okşmu} olup vadesı 1995 )ılında dotmakladır Venlen Taahhuller Fon pomo)unde hjiurtın Hazme Bonosu nun vakla^ık 1"^ 119 781 000 TL lık bohımu ıcın Fnn un scn vatma caahhınju Repol Isulııımakladır Taaht-ul edılen voz konusu saıı) bcdeiı vaklaşık 206 496 49! OTK) TL lık olup bu 'uur Fon PWM 'i Detoı TaHoa ndı nonınal *ferolarak )er almakladır CYGLHNAN MLHASEBE PRENSIPLER1 a Sennave Pıvasası Kurulu Sen Xl/6 ve M 1 leblıglen ıle Semıa>e Pıvasa.vı Kanunu na tatn IK^LUI kıvmel >aıınm tonlan larafmdan I Ocak 1990 tanhınden sonra ba^lavan besap donemlenne ıltşkın obrak dıuenlenccek malı ublolar ve raporiaroı haztrlııiıp sumlnıaNna ılışkın ılke ve lcurailan l bunttan vonra ^Sennaye Piva.sa.si tarafından vavımlanan genel kabul gormuş murGufbe ılkelen olarak anılacaklır belıhemı^lır Fon malı uHolannı Seftrave Pıvasas Kurulu larafından vavımlanan genel kabul gormuş mulusehe ılkelenne u>eun olank hazıriamakladır bt Ocfierleme Esaslan Menkul kıvTnellerm degeriemesıne ılıjktn bılantjp Unhındekı ge^erlı Dian Fon ıçtuzugu tuıkurlen ı Ponfövealınan vsrlıklar gın^ealım fyailjnvlakavdageç nlır Yabanc semıavtpıvisası araclannın alım f val safuı alma ^unundekı v ahant para dejennın T C Merke/ BarAas Jov / u; kuru ıle ^arpılmas -nnnıvle hulunur ıı Degertçme gununden once portfove alıımıs menkul kıvmelleınen, a Borsa da ı>lem goren hısse seneflen degerieTie gımunde Bor-j n n ılan etlıgı ıkıneı veans »jparıv fivallan (edegerlenır h Sabıl geıınlı -ermave pıvasası ara^lan son ı^eurKinoJek poıtfov lieğehemıe sermave pıvasa.M aracının ıç venm oranı uzennden 1^ vrnm onuiL bır sennaye pıvasası aracmın nef nakıl gırçtenn nakı* ^ıkı^ma e^ıtleven ıskomo nranıdv l gunluk bılesık faız es&sına eoıc ^eçen gun sav IM ^UI tahakuık eden faızın ekienmesı le deferlenıı (. Gelır ortakhgı veneElen bu senelienn ^ıkanhmaMna araulık eden kunımbnn dese'lenıe gununıje ılan etmısoiduklan alım frjatlarnınbasil an menk ortalaması ıle degertenır Degerteme eunımoe SınJen fnla aracı lnrunıun alım fıvafbnnm bu)unmam3.-ı nalmoe tse her ge-lır onakiıgı senedfnın bır oncekı donenKİe Benjeklesen aeiınsıne ^<ire beklenen 2e! rtennın ışleven gun -avıs na eore anapantva ekienmesı sınW!>(e deieneme sapıhr ıj Konuı Semfıkalan de^erieme tununde B^-rsj nın lan enısı asırlıklı ortalama fîvalla de^erlenır Bu esase ecwe deserlemenm mumkun oimaması dunımuıda. konuı vetTıfîkalannııı gunluk degen KO1 •arafından ılan edılen en »on nakde çev n-ve oe£enne bır oncekı donemdc gervekie^n de^er an - mıktan dıkkale altnarak >apılacak gunıuk ılavelerle buljnur [>ger belırkme penvodu -onünda ılan edtlen yenı nakdeçevırme degen ıle fark olu^ması durumunda soz konusu fark aynt gun Fon ponfiiv degenne vansııılır Knnut ^enıfıkalannm fıra^ (anhınden ı(k Rakrtçevırme drcennm lesptnne kadar geceıî donemde yaptlacak degeriernede nomınal deger Isaîtî degen i esas alınır e Dov ıze endekslı gelır onaklıgı -enetlen bu seneüenn ırıracına anKilık etm ^ kurumlann deserleme zununde ılan etmı^ oiduklan alım fıvatlannın ba&n antmetık ortalaması aiınarak Jegerlenır Degetietne gununde birden fazia ara«.ı kurumun alım dyallannııı bulunmaınaM hal ide se anaparanın degerfeme gunundekı T C Mericez Bankası efeklıt alış kunj ıie çarpılnıaM ve bektener gelırlennın ısleven tun sayısma gon: hesaplanacak (utamın Turk Lıras cınsınden dnaparava eklenmesı >ureııvle degerleme vapılır f Dovıze endekslı bhvıllemı deferlernesı salın aiına aınu «ıbtfrvie vabanc para cıası esas ^1 lurak bulımacak ^ venm oranı uzennden gunluk oıleşık faız esaMna gore belıritnen degennın T C Merkez Bankası efeklıf a.ış kunıv ia çarpılması sureııvle yapılır c A m suntınu lakıp eden degertetne gumnden başlamak uzen; ıvanföye alman yahancı senna>y pıvasası araçlan ve dığer madenler (altın dahıl) saım aiındıklan (vrsalardakı değcrienıe gum ıtıbanvle kapanıs nvallarmın. avnı gundekı ılgılı -ıduklan yabancı paranın T C Merkez Bankası dovu alı; kuru ıle çarpıhnaaı sumıyle tıesaptanır h. Dr|er)en scn ı^unundekı porlfov deferien ıle degerlenır Fon pntfövunde mevcut bulunan Hazıae Bonoian Oevlel Tahvıllen ve Ozei Sektor Tahvıilen nm degeriemefe'i vukandd belınılen (b maddesme gore v^pılm s lup gene ^Urak pıvavı ravıç degerlertnı vansı!makUKl>r c) Vergı Fon. gunluk de|erienıekr sora*.u ulukkııiı eden gclırlen uzennden vergı uhdkkuku vapmakta ve vonoç hesaplannaaynıguı lıban le vansıtmakladır Gelırvergısı fon pav nı-peıı l^94takvım >ıl gdı^enne de uygubnmak uzere c i " den ^f 10 a artöllmısıır tBjkjnudıpnciB&l TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞİRKETI IKINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1994 TARIHLI BILANÇO ( IÜOO TL) CARI DONEM ONCEKI DONEM I ARALIK 1994 I ARALIK 199. VARUKLAR Hazır Degerkr A Kasa B BjnkjUr Menku! Kıvmeller A Hısve SeKtlen B Ozel Kesım B. n,Lınma Seneıler C kiimu Kevırn Bnfı,IjnmjSenLf)en 0 9617815 69 662J72 0 14» «1 « I 210 221 951 0 19 742 166 599 408 3*1 129 641 1"4 I075 0M407 42"" ' i ı 1 13461382) III A<*atlaı A Vlenkul K vmei SaliMndan »lacaklar 2» B"MIN) I\ DeerVar! ıbr \ \Rllh.UR TOPLAM1 _ v Borçlar A Banlj A a jr 0 B Batl^^ Krft. en (I C Meniul Kıv-ne Mım Bon,lan " D ınoelım L\rcllen 1461 s8_ E DıgerB.r\Ur 0 BORCLARTOPHVd " v I hl vaılar ^ET v^Rl!Kl ARTOPLAMI \11 F «ı T ıplam Dfgen A. Kan'ma Belftten (515-41,4351 B Ka( :-i'j Belgelen Deger Anii'Azali(ı 22 "84031 t FmGelrGnfcrFırkı CJT V FmGelır Gıder Farkı sl'i 22i»-4 Gesrr YılbrFonGelırGıdaFarkı K.1 01" 6< FOS TOPL KM DECERJ 163 696 591 (27 769 514, n ) (27 517650 0 (2518X41 (18 640 624) 1^7934)69 I 171269955 255 627050 161 017 164 M2.619.508 28417656 I "S'T 9V1 169 BILANÇO ÜIPNOTLARI Turkıv; I- Bankası A Ş Ikıncı Yalıran R n "Fım malı [aMo d^notlan aşajıda uınulmujlur a B rm Pav Degen II AJ«ALIK 1994 II ARALIK 1991 F r Tarilam Deftn D> Usımıiu.1 Pay Savısı B r m PJV Defen Kalılma Belfctm'Kankalen IX. ak Salıvlar Gen Alıjlar I Aralık 363Ü96J93J26 TL I l63740Ada 311524 TL 1787 934 168 467TL 8735 660 Adeı 204671 U 1994 Tulan (000 TL 1994 Adeı 8.735 660 5 9)13 890 1494 » 9 1 111555810) (1201 -*5 4i 1991 Adeı I7IJ00 P846"8O (4282420 1993 Tuur (000 TL) 11*189 981) I 8"" 019 116 (687 179 110) "12699 L F m Suresı F 4i suresız olup ahıacı yıhndadır d) Sıgoru Menkul K v^eller liJanhıl Menk«l Kıyınaler Borsıs I M K B Takjs ve Saklama A Ş veTC Zıraal Bankjs Menkal Krymeller Mgduriugu nde satldnmafcuidır I VI K B Tokas ve Saklama A Ş nezdımje -akbmaJ.1 Sıhman menkııl kıvmetler mevcıa sem- ve -tk ma kapsamımUlır e BıLn, Tjnnmdcn Sonra Oraya Çıkas Hususljr Vrmav^Pvasas Kjmlul^ll 1994 anh-e~-vav ui(vlan! vında akiıgı karar doinımjsıında yatınm t Tnı ve v jlının ırlak kljnnı fnflfov tenreje hulunan btxv'jn m;1 -enellcnnın degertenmesındc livgjlaruti M, venr^ ırarı ıle de.erieme vfHnemını uvgulamadjn kald rfııs ve vtmne Svrsada ı^lem -oren rK^lanma -enellen IT in Jeeerleme ^urtunde hnrsjda ıluşan aeırlıkh xlalama f valla degerle*wnesı vonlem>ni benın semıstır iermave Pıvasası Kurulu adı ^ecen u)'ulanunır haşlangı^ tarhmı ıve "•-( Şubal ISI95 tanh ve lll-U/4,1 tay lı ™ , ı ıle I Nlsan I99< oiarak frımcruyır Fon dettenn ctkııeven nemiı em,ergeler hlanco ümltı ve 7 Mart 1995 ıtıbijrtvLe karsılasıımıa! oUrjk venlmıjur 11 ARALIK 1994 7 Man 1995 IMKB Endeksı Ovem shl Faız 27 450 46 * 120 31 601 01 •»74 f Deeerlemede L vgu anan Dnv ı Kurlan Bılanvt* unhı ıtıtiamle portfövdr Josız vinMnden menkul kıvmel mevLUi deg Idır E Degenemede F-sa> Alınan Gdır Onaklı|ı Senellen Fıvatlan Bılanco umhı ıtıhanyle pofifövde gel r inakheı sened mevcut degıkjır hm 24 Evtul I*J uınhjı tuzuk degış klu;ı ıle pcrtfin jnde butunan hıv-e ^netiennm gut^uk ^ s , asan dezer anı- ve aTalıslannı ıhlıvallar hesaHna ve eel r Eablosu hesaplanna vansılrnakladır TURKIYE TŞ BANKASI ANONÎM ŞIRKETI IKINCI YATIRIM FONU 31 ARALIK I994TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSU ( İOOO T L ) CARI DÖNEM II ARAUK 194t 1 F-uı Cel rlen \ Menkui Kıvmetler PıwtfövTinden Mınar Faız ve Kar Pav lan Orel Kcsm Men Kıv Farzve Kar Pav d HsscSenetlen Klı PaUan Is(*,(w9 Bnrclanma Senetlen Hwkn "^"ru"^ 1 Kamu Kesm» Menk Kıy Faız ve Kjr PJV 141 "II «91 B Mnıkkl K vmeı SJ > Karlan OzJ Ke-ım Mn kıv San, Karian 0 Hısse Senetlcn Satış Karlan 21040"!) Bon,!annLa seneîkr Sa ^ Karian *>5 ^K8 1 Kjı-ıı Ke»ıır Men Kv Saı Karljn 15111197 - Dı«r Menkul K.ıvmelleı SJI v Karlan C 0et\Tklc*n Degcı Artrslar D- Dıger Gelırter ÖNCEKI DONEM II »JÎALIK 190- 0 (IJ22 0 1"56 11916.868 219018» For Gıderlen A Menkul K vmeı Satı, Zarariar 1 "HMlOSs 1 >zel Kesım Men Kı> Satış Zararian 0 Ht-<e Soıelien Satıs Zararian (9408«llı Borclanma Seneîkn Salıs Zararian 246 208ı 1 Kamu Kesırrı Men Kıv San, Zararlan 161317 871ı - Dı.-erMeiluıJK»me!)erSjin Zararlan ı49 191 B C*r^*iejen Descr \zal şlan C Faız Gıderien D-Drcer Gıderier 1 Ihra, Izrı Ure«!en 2 llar Gıderlen 1- Sıgona lcrçılen 4- Aracılık K nnı»>onu Gıderlen 5- \«er Han, ve Tasdık Ivre-len 6- Fon ^ -ne! m Lcrclen 7 Denellırı Ltrellen 8 Katılma BeıseM Ba-ım Gıderien 9- Vergı Res m Har, vb Gıdeıier 10- Dılıyallar II DljKT F-n Gelır Gıdeı Farkı 161OHO13) 0 91 096 (>"9) 0 (159 867 0 5705 954 1290 (49 3 4 891 1192 6101 0 49 603) (14919018 (513426 -'" I"I 78" ^[5-^ Kı4 sı (H- (r9 (1 150901 I"S 0 (111901ı (t (15 V)ss22l 0 (59 9590391 4 8*1892 |69"_515 0 I4 8S264İI (948ı (30 642457) (148067) 0 (57) 18 640624) 61818ı ] s(, •><« Mfi, I ^ I O S H »III GFL1R TABLOSl DIPNOTLARI î TJKMI Educmeven \napan- FJ Z ve Temetio Tutanlan B lar^u unhı ıtıhan>te tahvıl edıleme\m aıupBra. laız ve laneflu rutarlan mevtut degıldır b> 'l ooeuı.1 BanLukui Alınan Avaifa v< krcüı Fau öranlan Bılanço unhı t hanjk vonencı bankjcUn alınan avans \e kvrçdı t<uzı IDOLUI de Idır Hısse «neiienndcn eldej dıler temettj ücfırien lekjmjkesm menin. kıv*ne ienn n Liipnr faıztennın tahsıtı Fwı ge rlerm n I *) t > tm oranla irtnu-*- na ne-Jen lnıu>ruF C-trcckkscn ıjeter aiı^ianndakı ononlı anış sabtı raıniı k vmetletHı ve hı^v ^enetlenıtdekı deeer arti^tarndaii luvnaLlannakudır GcrvckJ^e' 1 dfger 3ül'îlsn''in btiMüi hır k sm< ıse tvjmu Lcvrı menkji kı\n»Mten -^ıiî zarartarmdan >luimal[3di- Ihttvaılar ve Fon vooennı uottien de 199 ) I na gore bu>ük oönda artaral Fon gıdciernıi vukvflmevne vol açrrısür Kuracu Fon Turkıyie Iş Bankisj Anomoı Şn\et BanfcaHarafmdan •vurulmu^ otup Banka \onetım kur aunon bw Fon Kunılu tarafindjn \onetılmekred r Done- ı^ mk F<fi un rrKnkul k vmsi aJ m satrmİannın Njyuk bır bohımunıı BantVa tle ^a da Banka arac !ıei ıte > jpı\jı\ \1OTIICT olu Fon fcaiJmj ^gelennıo alım sjt mı da Banka nm ^ubekn ar^ıhg ık \ap nuktd ve Fon pıvtfĞMin bulanan meniai kıymetler şaruar .erektıniıaLnde Bansa nın kasaWındı miihafa/j cüıteb Imektedır Rn Banka yaycnetıct vfaı -. Id her gun \n Fon EopLım dceennın vu/bınde otix$\ tuLarmda v^ıeiım üorti tafutkuk «mrmetıedır Fon un ponfö> ışktmectlıetndetı (ln^an kaıanı,ian kjrumtar veretsinden mu-îe^-nadiT Bakanlar Kwulu,10cdı i994unhındevururiuKgıren9^148^>ılıkanınıkpoflt \\awn en az * 25 tin.se scnellenTKİen olujan menkul Ikiymetler yanren ft^lannın portfo1 . ı^etmeıılıaınden dogan !jnndan ke&ılecck eelır vergısı levtufal oraninı s'fır olarak hehrkmıMır TURKIYE IŞ BANKASI 21021)952 96I 7 «I5 200 876.050 13461.5X21 ,51ıv)642ı " 8 İ 264 (095) (14 "lı ONCEKI DONEM 31 ARAUK 1993 « 1804104 161 10090 19 742 16* 110 1049*000 059 (27 769.5*41 IIJ5) (IS*«)6'> 4 11 04 63 »196-9 I0O0O 178 9-4 169 10000 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI IKINCI YATIRIM FONU 3 1 ARALIK 1994 TARIHLI FON TOPLAM DEĞERI TABLOSU ( I O O O T L ) MRİ DONEM 11 «ALIK 1994 Fon Pont ıv Degen Hazır Degerler Atacaklar I lB<ırçiar Vedekler FON TOPLAM DEGERI FON TOPLAM DEGERI TABLOSL CKPSOTLARI a Şunhelı Alacaklann Tutan Bılarv lanhı mban>ie jupnetı alacak bulunnumaktadır h Fon TipLım Deeennın V * ınden Fazlj Tulaıdakı DIK vart klanrt Avnmısı Bılat\o lanhı (tıbanvte !on lopian aegennın ? s ınden tazla luıarda dıger varlıklar bujunmamakladn Dıeer Hususlar \ıklanmasJ gerekfn dıger huvuslar bulunmamakıadır TURKIYE IŞ BANKASI ANONİM ŞIRKETI tKINCİ YATIRIM FONU 31 ARALIK 1994 TARIHLI FON PORTFOY DEĞERI TABLOSU ( I OOO T L ) 11294 111194 311193 H 1193 W , ı d Rarıç Notnnaf Rayıç Deten Degn 2 . Dejen Deım » DEvLETTAHMLIVE HJ.7IVEBONOURI H1SSF SENtTLrJİI Banka Islııak ve Hredarian T rj»v.. Cam Sanav A 5 1801510 \nadolu Cam Sdnav AŞ I 048.061 Turkıve Sınj Kalk nma Bankası A^Ş 0 Anadolu Aımnım Tuıi SıaorO Şırtoı 458.500 3JO9J»! Dıger Onaklıkıaı \rcelık A Ş 0 Bolıı Çımn»" Sanav AŞ 0 U«.jm Tıtaret te Sanav A^ 0 Bnsa BndgcNone Sarıana Lasbk San3vıvcTn.am AŞ 0 Dılas Dı-gan Vedek Pan,a nMİa ve TeknıkAS 616185 EfBııaclıkveMaltSanavııAŞ 0 G«ıd\,Mr Usı klen T \ Ş 726182 lnveCrrem San ve T* VŞ 2JPJ0D s (a. Vmdılı Ipl k Fabrkalan A Ş 0 Neıas Vvrlhem Elecı Tılekoım«M,a-vı»i A > 2111011 U jl Tekaıl San * Ş 5 00(1 U56J67 4li«IJ06 140J6IJ80 6686 UIOOIO.6I7 1075054407 59.19 16941782 84* ^119361 163916166 1I7O0686 ' 6 1 52410» 30409400 0 m 22 261 l«0 I5IJ76.024 0 ( »I 5 169 (10 «2SO.600 2J2I 750 1J) 0 0 31256218 14Jİ7 sa9o;Mi 1»1952190 I) 0 (O n o jn o oın 0 0(1) 4s>llOD ı IKKHI 65000 6IO1O00 1088750 909 169 8J9 212 O.OO 2L3 M 034 aot. MMOOB 16112.000 2j0l 1573JI" Tl (I 0«0 H25182I 6V) ( 0(1) 21170.960 1012 0 000 269'W0 0! 19 üOO 002 38.406.154 182" | 1 5 945.000 9Ü90000 •N0M» 210(0) 165s rıno 8.463290 91096.190 60(100 2I9İO) 0O.L KESIM TAHMLLfcKı AITIAO Canadd Petn>leı.rıı 0 0 Ame7xan Investjneffl A I>vc}(ipmenl Banl 0 0 Dresdrer Baı* \ G 0 0 LS l( >e.ırrnMsar> Nne 0 0 LSTBıll I 0 RepuNn rilalt 0 Tnl)tı Eledrn. Pn»er (Mun».ıpal 0 (I LSTBıll 0 0 LSTBıll 0 0 L S T Bıll 0 n OOOLSS VBSBO OJBISS 450000 fı.ıın ss ı oorıooıı 0İB11SS 350000 OjOOtSS 500JİH) (UBLSS SB000 (IODLSS 411)000 OJBLSS ıjnooon oonıss'oona» 150BB 0 64UO92 7I88J07 15.583195 5 171J» 7 211J93 7J26J66 5 912078 26j001174 41J61179 s 019 260 OKILSS . 0J3 0J5 299 001 516 00! 0.16 041 0JS6 0-10 040 041 o_-ı 144 140 Jt» 7.19 FON PDRTTOY DEOERI 4»iı57 1 » 2IİJ-223 952 IU0JM 71860J1I 11)04 IM 161 10O(B FON PORTFOY DECLRIT^BLOSl DIPVOTL^RI a Imtıvazlı Hiw Senelkn Bılanço tanhı ılıbanvk ptYtto%de tmiıvazlı tuvsc ^nedı nevoıl degıldır hl \lindi BedeUız HIS Sırkel Adı L nve Cımenıo Sana>ı ve Tcaret A.Ş GiK-dvear Lasııklen \ Ş Turkne Sınaı Kalkınma Bankası A-Ş Adana Çımento Sanayı T A.Ş I \\ Izmır Demıı ve Çelık San A.Ş Bolu Cımento Sanav A Ş Turk Dr^rdDkımı Fabnkalar A Ş Sarkuv-an EleklrolKık Bafcır Sanavı ve Tıcam AŞ lzcxam Tıtare ve Sanavı A^ Arçelık \ s, K\ Hoidıng AŞ Dı^ku, Drjkumculuk Fıcarel ve Sana>ı A Ş Sun Elennnık De>n Elemmlan Sanajı ve Tıcara A 4 Trakva Cam Saırotı A Ş AnadokıCam Sanavıı A Ş Arodotu Anonun Turk Sıgorta Şırkelt D ',ı; Dogan >edek Parça Imalaı ve Tetnık A Ş Mılpa Tıtan v e Sınaı l nınler Pazartama San ve TK A Ş T Şı*e ve Cam Fabnkalan A Ş O Ihıaç Edıien Menkul Kıvmenn ToplaBi Tutannm ^ 10 ur>u Asan Kı BılarKO utnh ıtıhans le portfovae ihnıc edılen menkul kıvmetın lopl mevLUl ies Idıı J Menl. K vmetkr Borsalanna Kne Edılmem j Menkul Kıvmeller BıUıı,' unhı ıtıbanvle porfövde menkul k vmetier Sıırsalanaj kole BedeKn Hısse Adedı 1 1 lp 111994 Dpnemı Içınde Alınan ••9I0040 650045 1 09" 832 _ 1497925 810697 198 800 12 600 4 0 7 1950 -mı m [jlannm r v Bedebız HBSC Adedı 1 1 11 12199- Doncnıı tvınde Altnan 18.000 1İJSO0 2 19" ' I OO 37.800 1921260 101100 16000 33996 2I«B S7A» 10000 43J00 6666 11000 1000 8000 10994161 M) unu asan kısm ul ki M \raltl k >metlenn <«netlen dı^mda mevLUî bulunan menkul adefcn IW> vıtındadoîmakıadir Dıger Hususlar F TI ftjrrfov YapiM lanhı ıtıbamk Fon ponıavuntfc hı^s tohfh sı sabrt getınlı kı\ \ enten raafıhnrter Fonpofı1o>iindebusunanHa/ıneBnnnstıvel>vleıTihvıtlennınvakU?iık 140 %1 JW0(10 TL lık boiumu ı^m hin ur gen \jtma taahi^udu (Repo buluranaktadır Taahhul edıİen soz konusu salış bedelı ak^ık 14ı ^ ! 50" 000 TL olüp bu ruuı Fon Pmiby De^en TaMosu nda nommal de^er otarA yer aimakLddır IVCrl LAN AN Ml HASEBE PRENSIPLERİ d Serma^e Pı\asd>ı Kunılu Sen Mfi »e \İ T leblifilen ıie Sermave Pıvasıs kanunu na tahı memVul kiMTiet >3îmm fonUn larafından 1 Ocak ]W0 tanhınctn «onra büşla^an be\ap dcnefntenne ılt^km oiarak Ju/tntenetxk malt jMı^ar ve nıporiann ha/ırlmtp sunulmasıru ılisiiîı iiks \e kuraltan ibundan soora Sermave Pı^asiM uraf ndan ^avımbnan eeneUaNjl gorrrni^ rruhaseh; ılkelen olarak jnııjcakıif ı helırtemtştır Fon maJı tablolannı Seımave PıvasasJ Kunıtu raratından >a>ımlanan genel kabul gormuş muhaiebe ılkelenne u\pm olarak fıazırtamaitLhiır H Dtserteme Esaskm Menkul kıvmedenn degerlefnesme Utştın bıldnço tanhı ıüban> k geçertt Fon ıçiuzugu hukıınılen a^âgıdj behrtilmektedır ı Portfo\e jiırtin sarMlar gınjK atını fjyatlan>la kavda seçmJv Yabonct "sermave pıyasaa arjçbnmn jlnr vaîı sattn abna gunundekı Mbancı parak ınsınden Jtgeraıtn T C Mertc? Bankvı do\ ız sart^ kuru le ^arptfması ^uretiYİe buiunur ıı Deşerİcıne eunınden ooce pontD>« alınmış voHıklanian a BOHJ da ıslem soren hı-sse seneilen degerieme ganundc Bora nın ıldfi ettıgı Upan^ fi^Jtlan tk degerienır b Sdbfl üetınh sema>e p \a-*as araijlan sonrçguntHîdırkıp^ri*^ degerienne vrma\e fri\a-vis draLinm \ »efTm Tranı uzenndoı Iç *enm oranı, btr semuve fNVisası ann. nın nei nakn gınştenn nakıt çıktsınaesıl)e>en ı^iimoonınıdır ) euntuk bılmk faız esasnu gun: eecefl gıaı sayısı ıçm tahakkuk eden auın eklenmesı ıte desenenır L. Gelır rtiklısı •«erîeiler bu senetfcrn ^ıkanlmasına araı Itk edcr iaırumJarm degerleme gununde slan etmt* cLuk JH d\ m fnaciannm iiasif antmettk ffiaJamasj ıie deeefien r İOecerlemc sununde hınkn tazla ora. kurumun aJım fıvalbnnın tMitunmaması haiınde ıse heı geiır oruklıgı senedımn hr "«.ek doncmıfc ^eryekie^er eelıns ne eore beklenen geiırienmn ı^le%en gun saviMita eore anaparava eklenmesı ^retıvke deaerkmc vapılsr d Komtt Sen f İ2 jn Jeeerieme Kmoıde Borsa n n ıtan ertıgı iEiriıi ortJİama fî>aıL degerlenır Ba •"sasa son; tie|.eıieTnenın mumkun '••Imama.s durumunda konui scrıfıttaljnnın zunİuk deeen K.OI t ıratından sbn eJıle" en >i n nakde ^ [fme defienne b r oofck donemde gei^kleşen decer aniî miklan dıkkatc jlına'ak japtiacak gunluk U^eterİe bulunur Deger belirlemc pcmodu sontmda ıljn edılen sen nakde çe-vınne degen lc faıt oluşması dunjmunda soz konusu fark avn; gun hm porîfü) degcnrt >aıt*ı[]lır Konut tfrtifikjilannın ıhraç tanhınden ılk nakılçevırme deaennın lespıtnv kadar gcçen donenkt vapılacak deeoiemede nonurtsldegef (taiışdegernesas aiımr e Dov ze endeiui KİiToruklıgı «ne ien bu -cneUenn nracına araalık eîjnış ktifunAann decerten*. uunjnde ılan eirntj olduilan alım fîvatldrmn basıt antmetık onalajnay Jİınarak öegerienır Deıjerteme »unıınde ^nien fazb aracı karumun altm tn,ailjnnın buiunmaması halınde tse inapurnıin degertone eunundekı T C Merkez Banka&ı efeklıf a!ış kunı ıle çarpılması \e bekİenen ı_ei rknntn ı^leven eun saMsina gore hes^)ianacak tütannın Türk Lırasi ur&ınden anaparava ek«enme-') Muel > le degerlrtne jjpdır t Do\i« endekslı uhvıllenn degeriemeM satııu ma eünu ıtıban>le jabaıKi para unw esas alınarak bulünacak ıç venn" oranı u2ennden gunluk t«ie^ık faız öisına gore helrrlenen denennın T C MerVe^ Ban*.a.M e'eknf alı; kuru\ la Çdipırma&ı vuretıvle japilır e \l m sununtj lakıp eden degerfeme sununleti hiflanak ıi7ere porîîp'.t aJınan vahara.) *&ma\e pt\asası amçlan ve dıger madenler lalfın dahıl) saim ahnd klan Nxvalarda>.t Jeeerkmc tunu ıııhan\le Uparn^ fvdllanrın d\nı gundei Igılı otduklan )ab3ixı paranın TC Merkez Baniası dn\ tz Jİış kuru ıle ^arpıbnaM suretı>tc hesdpianıı h Dferlen vn ısgunundekı portfoy deecrlen ıle deferfcnır Hw ponf vunde me\».ul bulunan Hıtfine Bonoian ûevleı Tahvıllen ve Ozel Sekior Tahvı'len nın dt-»erieınelen vukanda belırtıfcn IbHTUddesıne gore japılmrç olup eenel olarak pısisj rava, dtgerkrtnı var\ -nantad r ı Pnrtftnddu hivse seneıten lar^ılıgırKaU alman bedeısız hısse senetler bu senetlenn dağıı>m lanhmm başLmgjç gununde nomınal degerienvle ka\üa sc^ınlır İzleven eunlerde Borsa nın tlan ettıgı ıkıncı •ans kapanış fivallanyU degerterır Kjr paylan tse kar pavı da|ılım tanhmm başiangu; gvtaiünde (ahMİ edıhtmıne hakıimaksuııi tenvtıu gelın olarak üvdedılır