Katalog

Türkiye îş Bankası A.Ş- Üçüncü Yatırım Fonu Aralık 1995 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Oenetçi Raporu Ttıriuve U Bankası -vŞ L^UJXLJ YjJinm Fonu nun *! A/aiık !W5 îanhı »ıfcanyfedu/enJaımrç hılaf^fKüntı fun fvrrfın d e ^ n »e fort iııptem degen uWo!dnnı M; bu tantıie sonj eren heMp .V«nenııne aıi aelır labtosurîu ıncrlentş btıJunyyonız Inceiemcfnı/ gene! kabul gornıuş denetterne ılkc e^as \c aandanianna u\gun ofarak vapılmıs ve dolavrst>la hesap ve rçtemterİe ılgılı oiarak muhasehc kaMllannın komroJu ıle gcrekh gmJugumuz d'ğerdenetteme vontem \e leknıklennı rçermi'tfrr Gonışumaze gore fon poıtfryunun degerteme rçtemlen TurİLi\« k Bankası \J> Lçunctı Yaitnm Fonu nun ıçıuzuk hukumtenne uygunluk arz etmekte soz kortusu malı laMolar Turine I) Bankası \ Ş Uçoncu Yatmm Fonu nun 1 1 Aralık I W tanhındekı eerççk maJı durumunu \e hu urntiK sona n r a hesap donemıne aıl gerçeV faalıvet sonucunu mrvzuata ve btr oncekı heiap donentt ıle tutartı bır >ekılde uvgulanar Semıavç Pıjasast KJFUIU larafindan \ayımlanan eenel kahul görmuş muhascbe ılkctcnne (Bakinız dıpnoı E/a> tıygun olarak doğnı bır Nçrmdc vamıtmakadır Xürkiye İş Bankası A..Ş. Dördüncü Vatırım Fonu 31 Aralık 1995 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu I) Turiı\e 1^ BjnljM V Ş DnnluiKU Menkul Kısmetier ^ aııntn Fnnu nun 1! Anıltk 1995 tanhı ıtıhan>le duzenieflmış btJaı^osunu fon ponfîn degen *e fon loplam değen lattotannı ve bu tanhte süna eren hevap dpnemıne nıT eelır Iab4osunu 'ncetemr^ hulumj>pnız [Dcrtememız. flend kabul gönnuş deneileınc ılke esas ve sundantarma uvgun olaral vapılnıı; ve dobyısıyla he&ap ve ışlentlerie ılgılı otjrak muhavrbe kavıtlannın ktmtrrju ıle Henrklı gondLgumu/ âtgçr denefferme >omem v-e îeknıklenn< »çermıvrr 1 Gonısu nuze ^ore lon portfövunun degerieme ı^lemlen Turiıve 1$ Bdnkısı A Ş Dortturk.ii Menkul Kıvmetter Yaftnm Fonu nun ıçnuuk hukumlenne u\gunluk ar7 eımekte *oz küniLsu malı UHOIJT Turkı\e i^ Bankssı A Ş Dnrduncu Menkul Kıvmetler \ atınm Fnnu nun 11 Aralıfc 194^ LmJiıiMieiı çerçck mjlı dunjmunu ve hu lanhte v n n t n hesjp dnnemrne aH^erçeL fxt!ıvd snnucunu mrv/ıiâlj ve htr onceiı hesap dnnemı ıfe Tula^t hry^fcılde uvgul^an Sermave Ptvj.sas Kunılu tanfından vjvımlaııan jeflel katiul gnrmuş muhasetıe tlkeleTine (Bakınu dıfnof E/a) uy^unojank doçnt bırb^rmde vansılnuktadır DENETIM SERBESTMALI MLŞAV1RLIK \ ^ Memta- Fkfn of DELOITTE TCHCHE TOHMATSl) PflîRNATIONAL AnlhoııyIon«Wıls<ıı Sorumfu Onjk DENETÎM SERBEST M\LI M l ŞAVIRLIK A Ş Mtmber Fim nf DELOITTF TOl'CHE TOHMATSl INTERN *T1ON *L Andıonv Jvtuı W ıtson SonımluOnai Isuınbul II VUn l"»6 TURKIYE IŞ BANKASI AMONİ1VI ŞIRKETI UÇUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHLI BILAIMC^O (MİHON XI.) CARI D O M M 11 ARALIk 1995 A k n ı B-Baiabr n MmtulKnmlcı A- Htbt Stnrtlen B- Owl Ke C (Camu ^cMmı Bun;(aıwu m Alanklır IV DıftrVırtn'ar VARUKLAR TOPLAMI V BcKvbr A Banlu AvınMjn B- Banks Krcdtlrn C Veyı ItaçLjıri D- Moılul K.VT1K1 AİM Bo^lın E Dı-t B»vljr BOBÇİ-AR TOfUMl VI llılıvıllar SET \ ARUKLAR TOPLAMJ Ml F™ T«l*mı [V|ni A Kjlılma Bdeelcn B lUılmj Belfilen Drşet AntyVjh,, C FaıGelıtGnkrFsrt tın Yıl Fıv Gdır C«krr Faıiı Ge^nıt Vılte Fon GclırGdn Faıiı FONTOPLAMDir/iERI ONCEKI DONFM 11 ARALIK ! W 0 181» 47 m 0 İ12K24 ll'O»! 0 0 I») 111 1191 (6'5| 0 0 I» 191 54N 191 M TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI UÇUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSU IMİLYON TL) C\RI DOVEM 31 »RALIK I W OVCEK1 DÛNE.M II ARAUK l « 4 I RnOlırkn A Men^J KıvmeltcrPnnfovıiıden I Öîtl KMHI Mtnkııl Kıv F « v t KaPıv Hiiv S^ııellfTi K» PavUn Bnr,lj^ma S«ıetlen Fnzlen I Ka™ KEMHI Mml.ul K v Fju ı t KarPıv 8- Mcnkııl Kıvmeı S * KJHJTI I Önl K^:nı Vtcpkul Kıvmeılen Sjli} Karbn H^^c Sennlen S«ıs Kartan Boı\ldnnu S«nWi Saı; Kirtan 7 KanHi Krv mı Mcnkııl Kıvmnkn !wıı* Kjrlan C GCTyeklr^en De^er Anı^an D- Dıgçr CıetiTİer TURKIYE I.Ş BANKASI ANONIM ŞIRKETI UÇUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHI ITIBARIYLE OELIR TABLOSU (VIII.VON hmGıdrrkm A Vfcnkol kn™> SJII- Z m r t m 3 Ojd KCMTT Vlenkul kıynetlen CAR1 DONEM II ARALUl l « 5 130*571 OSTEKİ DÛNHvl II ARAUK l « 4 B^r^ijtıma Scnrılen SıTıs Zjraftır 2 Kvnu Ktsırtı Menku) K vmeılen Sjli- Imıtm 1 Slşofla locllen 4- Aracilık Kom&yontt Gıdefkn ^ NoKr 1 1 ^ vf Tjsdık l c m k n 6- Fon Y nnım Lcre*len 7 Drtvnm l^Tttlen X kjulma Bcl«^ B»m Gıdnirn "- Verp I a « Hn v 10- ihuvaı'af »655| 0 ı2ı 0 X i 0 (56451 |5l 197221 0 n 0 n5ı (51445ı 0 (16.1661 »1 Vı*| «'91u ı!2 KIKl 0 lU»4Vı 0 1İ-4I 0 16-1»! '••ı I2fc546, 0 0 0 IMlr 1111075ı 0 I4lll3ıl V! <I6 191 59» TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI UÇUIVCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHLI FON TOPLAM DEĞERI TABLOSU (MILYON TI.) Atacallar I ıBorçlar CARI DONE-M 11 ARALIK 1995 1599;: 2 97 1 (12011» HIOllı 1414S5 r « 112 24 ıjr i ( M KJ5 C74 IOCU» Ö>CIXl DÛVEM 1| ARALIk I W 114 641 1)178 i p (9 5e.ll IİSJS6I 91 «4 '« 115 4' 4 24 <)T S (1046ı (20.01 IOOOOFON TOPLAM DeGERI TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI UÇUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHLI FON PORTFOY DEĞERI TABLOSU (TVIII.VO1N TI.) DEN LET TAHVIL1 \ E HA3NE BCAOLAR1 HISSE SENETLERI Bjnij Sııraâ ve Hı'sedariafi T»rk « > v >e Cam Bbritaljr. A Ş Tn*J} Adana Çımente Sjn \.Ş (Cı Sariııvvaı EJetcolıııİL BJİ.T S»ı le Tıc AŞ Ajcriık A.Ş AI*koHaMı<K AŞ Ak*u iplık Dokuma v« 8twa ApreFji> TA.Ş Çukımna EMmk A.Ş IVnızlJ Cam Sjfö>ıı ve Tıcaıtf A Ş Dopm Ş r i n k r Gnıtn HuHaiE A Ş Etz.n.1 Ydirmn Ftddme Onjklıgı A S Fjrto Ftfut* A t o k Ahmı A Ş Kaflons*ı Kaflon Saarvı ve Tıc A.Ş Koç. Hohfen; AŞ. KLITIV3 Çîmenlo Sanavn A Ş konfca Kord Bezı Smavıı ve Tıc A } \eu^ Nonhrnı Eletak T'JetomdnıU.svm A Ş Pıiml Ofı ı A Ş Yj.sn) Yibar 8o\a vı; Kım>« San >e7i AŞ Aljl Tekslıl Sjr AŞ BOM BndftJMie Sjtancı Ljyıl. SarneTn A_Ş Dtnbnel Oneno, Gıda Saı AŞ Tıut Donnlâknn Fah A.Ş YursaVunluS»ı.v;T«. AŞ K>\ P0RT01 DECERI 11 1295 Vnııral Dceen 1,40b1 5-*" " 100 1000 aı 750 0 0 0 0 0 0 n 41» 150 0 1 S 0 0 0 950 40 1900 715 10 * ' 4 ı Mtn ıl (295 RJV, DeKn !!~K 4 *92! III'O I4"5 1>29 1675 0 0 0 0 0 0 0 6.400 3045 0 1212 0 0 O 3Ö05 590 5 0.15 4410 4 1X9 40 P5 159 9 " i 0 « 4 " —nr - 061 (192 1-5* 2J0 aoo 000 000 ooo 000 onr '100 41» 190 «IV IJ8 000 1100 ((00 1.51 « " > 115 176 162 2< 12 nr no 11 1294 Vmural Dnw _ (I ır - 0 0 0 2*5 57 1M5 m 54 449 40K 941 66 65 16 12^ 1M' 156 212 0 0 0 0 0 1661 > (,'(> 1| p ı*4 Rxvıc DnCT rr 0 0 II 1K50 I8KI 999 600 l'SO 1 U7 1 590 411» 1221 IJ151 56S0 1906 4 65' 4 «95 l O ' l 0 0 0 0 0 42616 M4M1 fl <! 1 «1 000 ((>> >W|I 1 J9 1 M n>' (11^ 1 «1 ı r ı ıı 178 ı n" | f,1 4 » - ! « 40b İ V 164 (IIK1 000 0.00 000 OXf) 17 17 HKlf»! TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRK.KTI UÇUNCU VATIRIIVI FONU 31 ARALIK 1995 DONEMINK ILIŞKIN MALI TABLO DIPNOTLARI BIHNCO DIPNOTHRJ Bınfn Pav Defın b kaılma Bcle- Gen Aft^lz I Arafıi 4»'!<''' TL VM 6S1 TL Tmar >Mı!vt*ı TL; II ARALIk 1( »W 167'14 TL Tutar (MpljonTL, ı :MU4 Fon •MK\U otup veJım. ı. lındad r >mcıkr Fon ura(wi (nevku, itvmetler mruur ^ ) e Btlançe Tjnhınden Sonn Ousa Çıian Husü-4ar B<İjn^rı lanhiodCT •<oan cna'.a >,ıian vc jçıkljmtusj gerrien huvı-. f Oacrfcmedc l\odanHi DtAiz Kuriar i ttbıtnvfe poritu\Je dosıj Lurisjndcn meniul tıinKi ro e) t ^ A oun Oedı Onjilıgı Srnetlet Fıvâtbn hiiannj NUft,Txta ıhıu jltır hesabııu ve g^lir uMosu hcsaptmna vansnmaktadır I^JSAI Karuk nun JI Ekım I W )jnWı tzm t t ft«i X (ıp>K tiuntı%nınıJmuMur sa-^ Kunılu ıwı (SPKL P K ^ m I>M4 unh >e ~- j ve Miınnt nnakJıLİjnnm portfmIfnmfc Nıtunan hö^lanma \cncifennin ilcgtrtenme\ınde H, tcnm mr\, ık dferrtnrnr \nrwmi u>pri«naLİar LüdınJmiN tc ^enne Bora da <>tcm gören senetlemtın (Jr^deme mnundr B<>rsj Ja olutan ^ıriıklı rvubma fı» JI a JcKrienmcM yontrmı SPK adı »çcn u>•n JİJnunm h^lonE», ünhın I Srsjn 1**^ oitni. hHırtrmı^ıtr Kjıılnu Mpeicnnıii fıvabnffcb de^rrVmr voniHnımfc vapıljn hu ^ ı ^ U ı k ıWd\ M^fa anı btr dalpuvum otnunusı ı^m ort SPK n*n oneiımı ' Vr\jn ISN^ ıanho«lcn nıh»n dcâerhnne vonifmınılc ı3pl*ı odfnnfc ıhşm fırlı («f ı^untı \fn\ındc ryi luuhvdı ültkıu trifekrt fi)Jiııu VV)MUIU>I Ymı dcfcrieroc vnncemrtle ıki>ı B GELIR TABLOSC DIPNOTHRI j TjrtMİ FJıieımvçıi \nap*n Faır vc Temciru ı.ınA rtıhgmle UITM! rtlı(cmfifn >aklifii 2 ^ 1 MıNon TL lık luür mnaâ oİMp tavc ıcaedı L.JvU.larniaiuıd]r Bu (tıur : >c ^ OcA l'Nfı tb Fo» ı^r^nbn obMİ edthni)ttr h 'Töoetiti B^nLjiUn M ı m \%dre, ve Kredı Fau Oranbn BılJrtjn tanhı ıiıtMn«(e vdn^nrıtankadan.timan j\anv ve LroJı fai7i m^oıl oVfidv c Od r -.c Gıdrr Hesaplanna llı^ın HUM/UJT Fan pelirtenmfckı ızalf- I9*M vtlnu n r ^ j ponfSiüi ku^ıılmçM)!; bıriAte ârH ktsm ve LMTOJ komiı mmiul k \mtjik-nnm fıu \e vH ^ Urianndatı ualnuıİMt ka\njli3nmı^üf Butu Mınadnı şcfijHlrjeo Jcgcr an^ljrrn n J Dıser Hı^^ı^Ur hınnu ık- lı->İLitcr F <« Tıirt .t i Bw*2si \ Ş ıBankj tanf>nd«n kjfutnu^ Hup Bjnka ^-onrtm kmdncı Msmn bır Fon Ktiruıu jrj'ındır vrctfılmHitfli > < «,ıtKlc Rm un mcnltıf i s*nd Jiim te -jdmlannrn h«vt>i (w Mumural a**.* ık \J. <h Bjnkj sncthit ıfc \jpılar ısicmfet WuvîunnuMjr FYI ikjnhna hrljrfcrrmn sbm sMımı dm Uj?or*Jf <**cy itıunnÜB tdnctım « r n ı 1 O L J I I"» lanhtnde olu>afi fltfnLıtl ik VTTK'.ICI > %fren.ı tr»k fdi (iranın «ıfi C rON PORTK» DEĞERI rABLOSt. DIPVJTl AR/ ı lmiıv«iı HINV Scneikn 6IIJO,T) L*nhi mban%le poftfojde ımtıj'vfı hr>v v n Şırleı AJt T Ş ı ^ «« Caın FjbrdaUn \ Ş GooJ > ear Lı*tıfcfei T \ Ş Dıı» ftiian VcıVİ P^r^J Imafj Tufl>vı: $<fuı KJ^fvru Bonhjsı \ Ş \nxlnlu \nnmt ı Turi Stcofla Şırtcıı l OMT CifînnKoSan*>(( tc fıtjıct A $ Ege Serjmik SanaM ve Travt A.Ş Rjk-s Flctjrotiik S a m ı *t Tıcam A_Ş m ıkfpnrtfmunımoıu f < Teknık A Ş Brtu Çımcnu» Safl 4 ^ \«Aer EJrtıronık S»u ve Tıc A Ş Bedelsu Hnv AıJa» 111112 1995 mnraıılcnlr Mnun Bedekıj H,.v AJedı t 1 1| I 1 1994 Donemı l^ııuk 1 M\'',W 5 19^ W0 • r,9is l«9'Mı I0O 129 191 r-oo 104 400 Kiıdsa Kord Bez San *e T K A Ş «7 500 , r Dtr^ E t U n Menkul K I J I K H B Topim Tuurmn < 1(! ura ^ Kr*tı BıtBV» lanttı ınhanvtc pcntfasde *r*, edıten mrnkıH iıvmetm hçian nıtaimn • ll> unu * dctıtdır d McniuJKi-rtnrtfcrBoiMLınruKoıeEJıİEncın. Menkul Kı>m«ter Brbrt," 0 'anhı riıhınvte pnrTfn>ıt Menkul Krvıw1kr Borsal^n na tpte evlılmemr- menLul kı e Dıgcr HU-NBNIV Fon Portio* Yapısr 'I Afiiti tWKlifıh mfarrvle t'on pnrftovımdr mrvtıı! mcntııi trvmetfcnn %aiiz}tk 1 WM Fon poftfi^ündc butunjn HJZIDC Bonusu 11 Dç^ tei T^n lien nın onumı s, ır Fon un p (Rtpcı NriumrakLıdır Tıahhuı edılni sra koniNi VÜ,- hedel -A 1^.1. 114 062 Mıhon TL otup. tw t u * Fon Porft^ Dc^en TaHc^u mb mrnmal (tpcr oünk ver abiukudtT D FON TOPLAM DEĞER1 T\BLOSl DIPNOTL.ARI a) Şuphrli M*.-aklmn Tutan bl Fun Topbm Drfcrmn. 9 ^ «Kton Fszlı TıM^dak. Dt^rr Nürtıfcljnn AvnniBj Btbnço tjniu DtKın k («• ioptam dt&tnnm c k * mOcn f u t ı tuftmü A « T O D»i-f Htousiar V iKUmuM -CTrfcetı d^rr huaotır a Semuse p ^ r * Kunılu Sen \ I # vc XH(»e bu lcNjge deşr>ıkl k v? Hıtmeıef ^apai S^n \1/4 \ 1 ^ X I 1 ' \t XLH (cr>t°rent rrtJteitrr' k Strmmı- Pı>^arM Kvıunu na tabı mcnktıl kıMTiei vııı-im fmlan tanjfındtti 1 Ocjk l<WtanhmdensonraNa^^wtv\^dnvn'krjvı'ı^moia^(lu;enlrne^ hanrtmıp <4inutmroru ılı^im ılkt. \e kuratlan (bundm * m "*S«nnavc Pı\j.sasj urafından latmı'jn» pcftcj k^«t! Etrnnu^ mıAr^be Jiden olorai anıİA^ltr^ VirrVms-jiT FOP nul laNuUnm SermavT- f*ı,3%a^ kunılu taratifnJan v ı>)mbnan ecnel kafcui eormırj muhavbe tlielenne mşuo o4arak FuzıriaraLtjdır Iman wMJar vry-tt atım l ı \ j aima punundck vabancı pon Fon >0U7vttı hukiBnten asıiidı SfİınıbnekteOfr ıv ncfei Jcennaı TC M t A t B">ir4j ıinv / DetertrK pmundert mnx j>orîiöwr jirnmii ür-«Ktr Borvj I I P ian M i f i : h Sat« Kttf J scmuvt ptvasası Jl^lan drerıVnıe "ununde Bnrvı J j olo'un aştriıklı cna&am fnstta defi'^'inıınelierfFr Deseriemc EurtLnde Borvı tfa *orcict "prftie^^r ^aNı -çtınlı somane pi}*»ara arjçlan en •«1 har-ksı eordugu laniıtckı 14 »enm orart iLJttmOım Jeeerienmekıed r t GeJır t^ui./rSi sencden tv -cnrtimn ^ikarlmasma j r a n M edrn kurumUrK1 dccerVme eimundr ılan etmı^ otdukian alon frj-atlannın baMl «Ttmelık ortJamasj ıle dc^denır O "erteiK nmunde bırden fzzh araa kuruRiun jtım fi)irbnnııı bulunmanusı halvıde tv- her petır ortsilte! senccbrur bc onceiı donetnde dcgericroe vapılır d Kro*Jt ^nıfıi-ılan (kserkme eunünde Borvı nm (İan fflm jşıritiİ! onalana fıvada degerkmr Bu esısa sore (fc'«rieıneti(n mumiiHi olmnrjM Amımundı. Ikonoi lenıfıkaiannm sunhA de^cn KOI UraJmdan ılan edıfcn en s-»i naide çc^mc A-enne h*r oncekı Jı^nefl»ıJe aen^kieyn decer artı mıktan tİAİaie almarak yjpiacak eunhık ıtaveierie buluour Deccr ivlııieme pcmodu -ofiunıtı ılan edıkn vem tukde çcvırme Jejen ıle fark OİUMTUM tîuruınundı v>z koou^j faıi IVTJI gun Fon pnrtftv ckrpen« ^ansılılir kcnui scttrfıtalanftirt ıhrac lanh nden 1W nakıt ı,tvırnie~ deaennm le^pıime kjdaraeçejı dooemde v Dcnıre enkiitit flelır ntailın ı icnctlcn hu vnttietvı ıhraaıu aracitri etmı* Vunımlann dr^nicıne ıl*ı ftmtN nklukUn ihm UyjtUnntn hasıt antfDeıık oflabması aimarai ûVgerlenır De^erfcme pununde btrdcn \nU Jfaci kururnuJı Jİım f \ailann»n SıiiBy-umast Isİındt- ^ anaparanın ıfcprffcs»f f u n u n H ı T C Mcrit^ Bania*! efein' alıs kunı k çarpilna^i \ e hcklenen eehrienoın rçhrveri gun SJ\ ısına cwe i iManrnnTtırk UrrJ cniMnoVt] »oparaM eklenmeM --tıftt f Omae enkL-.it ah ı{fc*w oVsertfmcM tamafetu eunu «trf^rrjie \aban^ı pan ^m>ı esas alnank buluucık ıç \&m onın uzenmlefı nınhA hfle^ık fıi7 e^asına gnrc helırtenet (icecnnm T C Mı -iez Baniası efeiîrf alrj iuruj ta faıptlmaM sısctıtle *Jf»J»r £ Alim «unumı oi.jp eJen Lk-eriem nunuKİen hR^bsrai iart portföjt ılnun v d m c ı scmave pıvasaM ara,tan vç (tı*«- madmW (aiım 4ahtl) ^atm alndıklan BorsaJar daJj defrrieme gdnu nıtan>le lupanrş fivjlianoın avnı rurniel. 'gı!ı olduiıan )ahancı parjnjn T C Mcrieı B«kj.M dmtf aiış kuru ıle , * D^etien M>n t^unuKkiı punfm dcycricn ık degerienır Fon portftnundc mevcui Mıman ffazme Bonoian Drvfcl Ta*h Ifcn »e Örcl &_k!o« TJı\j(lert nm deşçrtertxlen MJİanda betınıtm (hl tnatttcMne gon? vspıhni 1 ; nlı^i «rticl rürai pn»sj rnvıı, de^erienn F\xifi>v(leiı hf><« scneflrn larMhcında aftnan bcdekı/ hısw •<neiten KJ «ndS Sa^ansn, ew«ınde nommai deîeTİenvle k>vda eeçmlır t7te\«ti punlcrde Bofsa nın t)an etırfi riınci f j n s deîcrienr Kar p*>lan ne k » payı da^rtnn tanftınm ha^tan^ ırununde tahsıj cdılnıe^n ttu <.cttr iürak kavdedılr TLRKIYE IŞ BANKASI ANOMM ŞIRKETI DORDUNCU VA nRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHLI BILANÇO (MII.YON TL) C\R! DONEM ÖNCEKİ DÖNEM f«5 ->t ARALIk J*M 0 31 17^B II Menkui K \ntetler A Hı^Seietten B OTC) Kr\mı Bf^-îarmıa Seneikr C ttanvü KeMm Bo*v^f*ru Seneılen III lacakİJr VARLJKLARTOPL^MI A B»ıkj Krrdılcn ve Avjn^im B tonenm kımv^onu C \tT?\ Bon^an D- DISCT Borçiar BORÇLAR TOPLAM1 \ET \ A R Ü K L A R T O P L A M I \ 1 Fon T(T*am Ofiffn A (Uıtatt Bdfeten B Kjiılma Bclgdcn D c ^ r AnıVAzxlı>ı C (55*4* 19 "74 154 <X* Oeçraıs V ıPaf Fon Gelır Gıder F«rlı FON TOPLAM DEGERI TURKIVE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI DORDUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHI ITIBARIYLE GELIR TABLOSU (ıVULYON 1 L> CARI DONEM 11 ARAllk l'Arf ÖNOKI DÖNLM u \RALIK ı«m I FonGetfrien A Mcniul k t 1 Oari Krum Meniul Kıj Fauv Hrvsc Saıctlcn K v PavUn B<in;Unnu ScneDrn Faızten : kamu Ke-Jmı Mrnkul Kı> FJI2 317 766 SJKN Kârlm 0 ıarr 0 M7S1 1.007 0 D- Dıeff Gelıricr 1! Ftm t »JcrVn \ Menkul Knrnd S*ı> Zjrarlan 1 O/d keMm Vtenkul Kısmntcn Sjltj Hı^v Seneılen SJCJ> Zjrartjn Borçljnrru Scnrllert S*ı> ZanffUn " tUnu keMrrı Menkui Kpjmokn Saiiî Zırarlar) *- Dıjer Menkul Kı%nJrtvr SJ(I-) Zararttn B Ocn^-kle^cn De^er \zalış)^n C FjızGKfcrkr D- & K Gıdcfief ! ıhntiini Lvreıkn ^ J « V ' I « V » " "" Hjfirıderkn * SijMrtj LcTeılerı ^- Ar».ılık k «nm mu Gjdenrn ^ Noler Hdn. ve Tj>dık l cıttten ^> F m Toodrn ^rTlkn Ctnrtim tvırflpri K Kıtılna Belpesı BaMm Gtdertcn 9- \ er*ı Re\ f l H3f^ vb Ojoerier 10- Dıffr 7-ınırlar U 0 14 4X111 0 1201ı 0 (2 262ı (4ı (11162ı <!<! 0 I6I6IU1 ' > < fl 67 i i«S 4^44ı 6I2ÜI 0 IKMO' 1 *! 114 150ı 0 0 (10 «15ı 0 0 V 1211 (2ı (16.402)1 (2661 0 (20JP0I (5î| 111 F*w üe'ır Cııdeı Fjriı Vİ9015 jıt.W TURKIYE IŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETI DORDUNCU VATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 TARIHLI FON TOPLAM DKOKRI TABLOSU (MILYON TL) Hazıf Otjcrter Abcakljt CARIDÖNEVI 11 ARALK 1995 6^J57 11 175 0 f*-6 64 - t • 105 S4 4J* 01» 1(1401 1(10 00 ONCEKIDÖNEM K AR.ALİK. I9<« 111443 16'17 0 21 »1 12» »19 '- 101 19 S09 0 J » I6 4SI ınponFON TOPLAM BFĞERI TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI DORDUNCU YATIRI1VI FONU 31 ARALIK 1995 TARIHLI FON PORTFOY DECİERI TABLOSU (MILYON I"L> vl 1144 II T94 Dfjen Drtcn \_ prien fetcn FON POSTON ÛFİERI Mtl^4 6^» llım U HM I I 44 TURKIYE IŞ BANKASI ANONIM ŞIRKETI DORDUNCU YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 DONEMINE ILIŞK1N MALI TABLO DIPNOTLARI A BILAM70 ÖIPNOTLARI Tudıw K BjniaM A-S Donfcjac* Mcnkıı! K I ^ I j Bınır Puv De-ei aıınm Fonu Fon mal uıMr dıpnrtlan jsıguia MjauİTiii>iaf Fnn Tdpüm Depen TL Adcı TL *l \R\LIK l « 4 m «XKı W» TI 4(M^«B Ado 8 1 ^ ' TL t» katıleu Beleçten Hareketlen Semuve Aıtmnıı Gen MnU Fbn Surevı Fon suıesız Menku. kr\met(er Istanbul \*enku! knnciier BOTHLSI ifMKBı TakjMcSakbma A Ş IMKfl Takj-- a Soibma \ > nnıfınd» saklamaja jtman mmkul iıvmetlcr me>vffl ^cmsıve sıgoru kap^mı rfal ılılır I4( -4] 1W JI02 (126 —, 81 1 4 . W J^2O2('KI 4 045 6IT M7 70 ıryjfj'l t Bıljm.ı Tarihındei S^ıra Ona>a ÇıUn Bdjra,«lafihınden -jwıra onj% J çAan ve açıilancnası «eirke (t Cfcptrıe-nedc Lveulanan L>v»ız Kurün Bılon,T> '-ırıh Kthamie l^mfrmk oVıvız tifisıtkirn menkul t;\mei ntvcıfl g Ogerk-nede Esa- Mınan Gelır OrtAltgi Senstler F vabn Btlancü unh/ ttıtamle Jt, ifarnruN <*tf^i dreer Fu 8 GELIR T^BLOSL DIPNOTLARI J Tah l Edıİemeven \njfHHa. Faız ve TemdtLi TuıarİJn Biljfic> lanhi rtibomk Lihsı! rdıkmeven jnapara. faıı ve Ifinetnı Itıtarian mevcul dreıldır b Y «leıt». BapkAİan \lman •\vans ve kımfı Faı/ Orjntan Bıünç: urhı ütbunvle ^Mieüt. tunkadan alırjn m n s \e krcdı fauı mctcuc deııkfar t Ge-trr ve Cıder Hcvaftanna llı^k n HU^TOJT Ttirtuve 1) SJOJUIM A $ £X<rduncu M o i u İ kıvmerfcf ) afınm Fnnıı nfa 1 4 ^ vılmdıkı eetKİennın I 1 go*t jni 1 . ka\deirneMnm netienı torçtanıru seneilen faız ifaılamttiı l'^4 tılnu çore hanz hif jekıld kjv(kanr>«JFr Gnfcrfcnfciı jr>v f m >«nelLm ııcretı ve versntn ka\rukJanııukiadtT kurukmcz aranjn Nr FonFOR TuTiı\e l> BankaM A Ş ıBanta) unrfjndan kunılmus fifc^ ÖJnia TURKIYE IŞ BANKASI Kuruiu [^nfınıUı vmnoı!mek!«!iT Ytl tçmk Fon un nıenkul kwnet aJm vc vjumbnnvı NJ>IA ha bolunwnıı Banka ık >a da Bankj aracıiıeı lie %apıbn ifienfcr olu^bınnu^ur Fon kanhru WgcfcrmBi aian sattnu da BJRLI ntn >ubeVn araniift le v^Ktmaku »t fon ponft>vunde M u n n menfcıri kı\mnler janbı genrfciındıgınde Bania nm ka-dlaruvb munaîıza «filebılmeiledır Fon Banka \a vooetcı »ıfaıivia het pm ıçm foo topbm <le|ennn ytutmk onu lutannda vmnıın utretı lahakiuâ tiijrTTu^ır Fon un ponfo* üjletmeatifinden dof» Lazançlan kuranbr ^ nden u*r Fon un ] musteam itttubn ponftrv ^kımecîtifi kazanı^jfi Dzermde Ohr VerpiM Kanunu nwı "*4* tnc mjdde^tv eoıe hu kaznçtarm *Ja|rtılıp dj^Bdmadıjma hakıtmaksum £ettr vergtsj ınkıfjtı v jpıU.jifir I Ocak 19^1 tanbmdcn \tJbwea portfö}wwp en 12 i 25 1 htv< -«nciierınlen ülıı^ma) JH loniar r^jsna kuMftan urennjrn * 10 jdir»ei|isı tclufaii ve soı kcmısu ırvkıfaıın r * 10 u «anmd»fanödemekk vAurnlu kıimmi'Uanlır Dı^eı v«ün ^ 1^ hıv* •cnedı hulundunna >anı vilın umamımb vmcakıır > ilın hfitıanf1 bır gınnle r i 25 ın ahınfa nısv tfnedr hulunduran Fon se nrtaklıklanom pmrfÖv ı>ktmccılı^ı kazjnçUnm 9 11 Moplj >t foo tnsubrucsklır C FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSL DIPSOTLARI aı Imı \udı Hı\<« SenöJen Bıiuıço Unhı ıirfvur.k ponfthcfc nntıya/h hıs.v vneüı n«Mnn deiıldır t» Atnun fiofcku H N « Sencıfcn Donern vınie aisun KeüeKız hi\« -rfnedt icitıv c» Ihraç Edtn Vtrnkui Kı\mefin Topbm Ttıunnn "• 10 unu A>*ı KtMnı BıUnço unhı mhanvk portfö>dc ıte«, cdtkn menkul ktvmetm tnpbnı tutjnmnr < 10 unu a^rfi tısmı mcvLirt (fefddtT d.> MCTIİUJ K.'VfTjrtin-Sor^aüntu ICcfc- Edthmn^ Uertrf KıvTtvıier Bılanço umh» «İMnjic ponfoyde nrakul kıvmctSef bnr\aUrmj k«te cüıhnecn^ menkıd kıvmfl m o n i TaaMıutlcr MJndc bufurun Hazme Bono* ve Dpvlei Tıhvrtbm nm tanumı «,m Fon un gen \ <Rq») huiunmatladır TaıMul ethlen - v kcnustı %jrq bcdriı «Ala^ıL 6(tJ " 4 VU) O T TL ,4*41 bu lıur Foı Porttos Dr^rn Tahtnsu miı mnuuj Jcper oümi. vcr iJmakijdif D FON TOPLAM DBĞERI T^BLOSl DIPNOTLAIM i Şııphdı AlacJÜvin TuUn Bftençn unh) n*anv)c jophri* »brji tvltmtTUiıukıariır bı Rwı T.^or. Deicnnın t 1rek-nFa/U TtMJfâakı Dığrr V jriıltonfl AvnnfiM Bıbnco tanhı *tıtwrvlc fan uytm itfmnm '* < nden f v t ı UMt* dıjcr vvh V ı k b r a n » grrdten d^rr husuUv £ l Vr.l LASA^ Mt HASEM PRE aı Senruvt PIVA^SI kunılu Scn \V*> »e Xl/Uv< bu leMtftc (t^ıvkht v« eklnvlrr V4pon Sen XI/4 *e XLI • leMı^ten iehhften ık Semuvf PI\»VM Kjmnu m ıabt menkul kıvmet vaiının Ccfdan l a n f n ü n I Ocai I 9 V unhınlen n m ba^tvan hesap dmemtenne ıltftm olank Aızmknftrk nulı UMoUr tc npnrtann hazırlanıp MnrinUMfa ıtt^im ılke ve kunflan >hundan v m n Sernuve Pıvas*M uradnJı» v kafeıl gonnu> muhasdr •fketen >tıni afiıbaknri bdır1emwır Fon mJ( tjNutjnnı Semj> g | } meuı uiarak hjzırlanukijttır N4rnJL!*l kjvnefknn JrMVrarJne ı J ^ » Ftn <çıw#e Mkumleft «j^cfa Nrfeıdmeiirdır 1 Dtrgrrteme gumınJf porrfrtf ıhnjn menkui kıvtMiIcr \4tin alntt} fı>aıbn>b ık^erterHr Oo^ue eiKki-4ı gdır onjilı£ı •rfwlW \e Jns ze endet-Jt uhvtknn fıvalı smsi ıtc »x «e n-f aa brntkrıade betımbn , De|erteme Esaskm H t>eefVtof fununrirr once ptvrfove ajmntıs nteniul knmtienfcn, a. BOTJ da iflem gonneM zufuriu o«onlar dr^rteme şumiBtte B n » H B Uaa eoığı ıknci vans kapaniş fivnlanvU dedcıier»r h $jtw perınlı obnlv detericme Eununde Btv\j (b ı>km p v m u ^ t Borsa tfa olu>afi apırlıili «uijrna fn M ık dricrieMiıcİKdır EJ&CT dc&frVmt eununde Bnrsı Ja i>)rm *ı mjcm^ M e>letn {târdtöu ian Ojgununrfekı potıim dcp^ımnt •*r<nj\e pr>aw jtvvnt) ıç t f n m ı m m aztnndrfi**, tenmoram Nr <cnıuw pıvasası anKrmn net rukır gınslennı mkıl ^ıksv 1 » ^meven t^nmcı onnKhri ;unhâ bık>ık faıi c\jsau pm geç«ı nın *a»i^' ıçın uhakl.uk ednt taızm ckknmTM ık Jcfertemr t Getır oruLdin «netlen hu yrrxifcTt*i ^ikjnlm^ııu amıtık «fcn kunımlann Je^erlcme tnmumJe ılan trtmış nMuklan ilnr fnalUnnın h»vit anamcitk nniianuM ık ıV*ri«Hf De^erkme pmonie bmlefi fa/ia ancı ı JJKTI inallafinm huhnnanMM hjimdr oe her prhr ortaihjı «fltdmn Mktcarn petıVnom rjJrvm » eore jnaponv-ı HknmcM >.iMtt<\le dcioVnnr vaptlır d fconut •«nilıkıtın tfcİrTfeıne pmuMİr Boc\« ma dan cıt^ı afiriıiU«!*"u Tıvattı depcrtrntf Büfs»^ n n tkpırkmııın mimkikı obnmaM dynmnda kom ^mrAj^nma pmUk defrn, KOI unTmdaj) >hw edtk» m MM nakde gr> mw drfenne tw owHı dtinrmfc gerçeifeYiı de^ct anı^ rmktan dn\t«r dmarA Vjptlacalk plnhA ibnckrie hrinnuı Oecı belnieme pemoüu tonunda İan edtk» vcnı mkde ^ «rtk (Jrgen 4e fjrk oiuyna^ı durumunda. xv kaniNi fari a>m pwı toe podfo* lif^eone vanuölv konu rftiıfıkaİjnTtır ıht», unhindo! ılk "NjıkH Çc* ııme De$en mn mpHne kjdar geçtn dcMende >^Hİacık <fcgertewcdc nnmral dcia i ^Jl ı> dc$en ı c**- Jİımr e Dc+ızt e**ki--iı şrhr •jrtâ.iett tnetkn bu •tfnrttenn ıflfacmı jfanhi emıı^ kunjnıiann dcfcrkme gftjıuade ıbn etmn oMuklan ahm fnalannm Ntsıı jntmeiık orulanviM alınank dfpcrtcntf Detorieine güralnde bınİen fazb jrati kurvmun ıl-m fivjjUnmn htlunnunUM haJmde 11e juupannm defefkme pnnundriı T C Mfrttt Bvılıu cf-ciuı* at 1 ? kuru '•* çarpfhiMM 1 e hriJenen oftnienfiHi rjtnvn nm %»v I«MU eörç A Manı»n Turk Lınt-J (.ınMnden anapanıw ekknmeM suron le drttrVme vjpılır la) veu henıknne E*»e bdırknrnvvrn menkul kr\Tneıkrben. vendrkvii uhMİknndeVriemeM şaım alıtu gunu mhan^lc <ahancı (wnı cinM e>jv jlmanı, »ranı u/rnnüen nifliuk btk>ıi toy r«*^rıa K»rc hclnVnen Jcfcrmın T C Mtrkez BankaM efckıtf aİK ktffu ık çaıpttm^ ^ınriıvk >Jp»rır t * IMerkn *vt ı^gunMndriu ponfin de^erkrrv k dEfrrienır Jibuhmın Hazme Bonolan Doki Tah^ıHen leOre) Srt(orTıh*riten n«n i hehnılentbı nuddtMiv göre ;anıhııt} olup. penel obrık pnısa r Vetyı R» üunhtk âeiericnrtrr «tmmı unaikuk nlcn gırlırien uzermden \<rtp udakluLiı rapnakta v . gtmnıhan-le vj(Nauiı^n 1 Baknu Dıpu fttt. 1