Katalog

31 1) TiirRiye İş Rankası A.Ş. Birinci Yatırım Fonu Aralılt 199S Hesiip Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu 31 1) Türkiye İş Bankası A.Ş. İkinci Yatırım Fonu Aralık 1995 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu IkllKi Yılınm Fnnu nun I I Anılık IW1 unhı ıtıhjrıylcılU/cnknnıi) bıl mv^unu fttn ponTM dttîcrı vr rnn ıııplum değeıı ublnlantıı vı bu lurılık son.ıcrrn tirsnp ıj^ncmıııo nıı j>Hır Türkıye t^ Bankjsı A Ş B I H I K I Yuiınııı ronu nun M Aralık |WS innhı ıtıburıyk düzcnknmi> bılıuivnsumı fonportffty ıtegerı ve fon toplwvı dejfcen ijMolarını ve bu larıhfe sona ercn hesap ılrtnemınc an (telır l.ıblo,unu ırKckmış bulunııynru/ |ıu<Hem<*mi7 ^ent I kııhııl j'AmıU'j denctleme ılkc cvıs vc slııiKİurtlarııııı uyjııın olıtnık y tptlmı> vc dnlııyısıyln hesıip vc ı^lrmlerlr ılgılı otarak murUMbe kayıtlarının knntrolif ık ^•crcklı gordıifumıl/ dijier deneilcıne ><Milı*m \P kkmkkrım ı^trnın^tir fıl»ruşünnı/L ^ıirı Imı |x>riloylİMİıiı cle^rkııiL ışkmlcn Turkıvc t> BınK ısı A 'j Hırmu Yjtınm hmıı nun H,Hl/ük hUkuıııkrınc uyyunluk ar/ ctmektc stir knnuMi mılı tJhlolarTUriıye I) BunkjM A Ş Bınnu Yalırıııı I urtu nun ' I At üık. ]l>lH t ırıhındtki jîi'ry.'V m ılı dıırıımunıj u hıı ııınlııe snnıı ırcn hts.ıp(!(incmıiK ııt ^fı,ck In.ıhyct tnnuaınu mewunl.ı \c hir ttm.ekl hcsap dönemt ılc lutnrlı Hır >ckılctc uygtıl tn.ın Scrmnyc PiyjMiM Kunılu iıır ıhndan ynvmılıınaıi jje ıet kdhut gctnrui} mulıusehc ılkılerıııe (Ü tkmıı dipnot P/J) uygun nlur.ık tkıfru bir bt^ıımk yaiiMimakttHİif Türkıye I) UjnİKUıı A Ş l^hlmıınu intctcmt> hulunııy»mı/ itKı'lenKrmı/ ^ L I K I k ıbul ^.linnü^ ıtenfllcnv ı i t ı t\ ıs vc sımııiartl ınn ı ıısfiun cıhırnk \ ıpılmi} vı ılol.ıv IMVIJ hısjp vı ı^tımlcrlc ılgılı olanık rnııh»scN kayıtlurınm kıınlrulü ılc ppnklı gf^tflifünıU/ ılıfer dcnellfnR yonlını \c lıknıkknnı M,CTmı>!ır 2) (Miı(ı>t>ııııı/c ^^rı. tnn ponlovllmın de^ırlcmr ı>lrmlıTi Tllriıyı \\ Bunktuu A !j IkıiKi Y.ılınm Fımu nun M,lıı/uk htlküınlıı nt uygunlıık ıı/ılııiıkle s < W kınıusu nulı tıblolıır 1 ıtrkıyc i^ Dankııiı \ Ş IkınııY ıtııım I oııu nmı I I At.ılık l1»*^ l.nhıiHİckı *.ırı,ek mılı ıiurumunu vc htı Mntik Mtnıı ı n n hrsiip ıt^m nıtne uıt pcrvk f lulıvel M'iıiKutiıı IIK'VIUHIÜ VC Scmnvc PIVIS.IM Kunılu luruftfKtan yj\ımlnnan gcnt'l kahul ^6rmtl) muh>ısehc ılkcknnc (Rıkıııı/ ıtı|Mh>l b/al uyyun olarak (tojru hır bı^ıiiKİc yjJisıtıiMklaılıı D t N b T l M SLRBEST MALİ M l 'jAVİRl İK A ^ Mcmhıı I ırm nf DEUMTTF T O l l f H F TOMMA1SU INTCK^ATIONAL AmİKim J>.l.ı. WıİMm • , < 2) 1) KırkıyL I) BıınkıiHi Atmııım îjırU'tı Bırınu Yaiınuı Punu nju/Ugil hlıktımknnr görr Devkt tl Ö/cl Iduıclcrı Kamu Oruklıgı Idın.sı vc bcltntıvctortn mcnkul kıymeikm ık Dcvlciin ketukı cıııjh tlığer kurulu^larırı ıncnkul kıyntıMkımın topl mi dcğcn I >n portfhy degcrmın cn (,ok % W l ttzel sckınr ımnkui kivmctkrının uıplom ıiıjitn h«ı pnıilny dcjlrnnın er> a/ '/t 2 %t olubtlır B ı l m v ' turıhı ıiıbarıyk bu ornnlnr vırasıylu ^ l)7 11 vc 'k 0,89 dıır Hu/ırdcjicrler h m portftty ıkgerımnbır umunı olank vumyıMıgırKİa hu orunlur sıravıvlu ' i 94 94 ve 'k 0X7 ütr D F N H t M SF RRf Sl MALİ MÜŞAVİKl tK A !? McnıİKr hıııu.t DILO1ITI lOL't \\X TOHMATM INTt RN \TIONAI Antlıony Johıı NVılsıın Surumlu Oıidk Klıııbııl II Mdrl Sııruııılıı ()rl ık Isınnhul 11 M.ın !'>% TÜRKİYK I!j BANKASI ANONIVI ŞIRKETİ HtKİN( İ YAIIRIM l'ONU 31 AKAI.IK I V M S IAKII11.I IIILANÇO (MII VON I M hın sunsı/ nlııp (ioku/ıifuıı vılınclnlıt LI) I IKKIVI. 1^ HANKASI ANONİM fjİRKITl İKINCI VA IIKIV1 KONU M AKALIK I 9 9 5 T A R İ H I J BILANÇO (IVftl VON I I.) TARIDOIVCM II ARALIK 1W1 ÖNCEKİ DONI M II ARAIIK IW4 Mcnkul KıynKikr tMJiıhul Mtııkııl Kıvnifilr. ^>ı IM ' K i k H ı I A ^ vr Sıtkbnuı \ $ İMKH rıkt» »f Sıkbını A "> lırılmdm %ıklııma)n ııtınan mrnkul ki>meıkr ııw\ı.ul kıpsumnbHİır Hılmv Ijrılıımkiı S.MirıOn ı\j ( ık m MusuNİjr ı ).cfckcn MrthıiHİCıı Miıır ı t m j v j ı,ık ııı Nılunmumıkludır Mcnkul KIMIKIIet Kunhul Muıkul Kıvrttcikr ll«HNa<ı (İMKRı T»k r. M Sıı.'ım I \ ^ dc sokimımikiadır İMKİİ T.ıka» v < Sakkma \ !> neiıitiKİc sukljm^lu huluııın ııtcnkul kivnırlkı nuuuı >CIIIMVC Mnortj kjp%ınıınJudıı cı R lur^o Nrıhırttlcn Snnra Onayj Çıkjn Hususlur Hıl ın\o laıılııiHkn vmra ıriııva 1 , 1 kan M »,ıklamıwM jtcrckcn hııvus rMilunmumnkliKİır I) Dcfcrknvık L vpulaıuii rXnı/Kurljfi Btlan\o lurıhı ınrunvk punDtyık ik)\ıı Lin\ınckn mcnkul kıvnıci mıvıtıi ılcjıldır gl De^rlcmotk P»ıs MııunOclırOTUklıüı Semikrı lıs.ill.ifi BıUıv 1 ^ " l n ıııh.ııı\k nonl >y<k jiclır ofiıiltgı ymdı movıut rtcfıklır V\RIIKLAK I lluıı [kpulu A Knı B B.ıllkllır I I67OKI Dc^cîlrmcıte t y ^ u u u u n D m ı / Kurları 1 ABDUıriun ^ N ) l (NI Xi 1 Alııun Mırkı 4| V INITI i]H.ık tvjs Alııun (rclır (JrUık.lı^ı V m t k r ı 1 n.ıll.ın II ıkfılıl unhı ıtiKınvk [>>rlKWık ^ı'l ırnnaklıfıscıı. I Hl/ıl IVJtılcr A Knill B llaııkj.,1 Meıtkul Kıtıikikı \ Hıvv SriKlkrı B Ö/rl Kı \ını RnE^Uııııi ı Srnetlcrı ( Kjmtı Kmını BuViiınuı Vmrılcn Almuklar im 110 474 I) 100 VHI 9h|H fWh62 0 I4() W2 2O()tt7n II Mınkııl Kı>mılW A l l ı ^ Scncilcrı B Ûıel KCMIII Rnr^Unmu Scnulcrı C K ımu KcMtııı B(}ı\luıııtu Scnelkn Udıukljl Dıgcr \ ırlıklıır II hl U ı ^ ı H u ^ U r t (m 24 İ \\l>\ m\ nnhlı lurük drf;ir>ıkiıjtı ılc poniOMiıtde huluruın h^ scncilerınm günlük '<• *< 1 a>an dcgcr artı> \c n/ııli)lanm ıhııyuilaı hestibınu vc fc\\x ublıısu hcv ıplanna vaiMiııukt*.tır Semuıyc CıyaMsı Kunılu nun (SPK l 17 Kusıııt l<m mnh vc 7^ suyılı (opljmiMiHİa aktıjtı kırar (tngrullusıınıla yolııım lofiu vt \ ınrım oruklıklarınus rtoti(ö\ krımk1 bulunjn boı^lannıa ^nftkrıntn ıVfcricnmtMmJc uyjiulanjo ıı, urım nrııtı ılc <k*^rrlcmc yMiemı uyjuUmndan kuklırılnı^ vc vcrınt Btırvı dı ı^lun gorcn hon,lanm,ı si'ncikıtııın tkfcricnıı: jiÜnUııık Bor\,ı ılt nluvsn ıjiırlıklı on ,\m\» İIMIIİ 1 tt*^frtenmtM v(Mılfmı r«cııım>*ıiniı>iır 420 71» (1461, SI*K *iı Lei.cn u\guluilMnnı tW)l«ttiN, Urıhını 1 NiMin 19**'' ohttV. bclırknııvlır Kulılnn hfIpfknnm rıvıllırıiHİdtk^crkmc vMiirınındc y.ıpıl.ın hıı *kfı>tklık ıJohvısıvla jtıı Nr dtl(i.ıljnmı »Im ımaM 1 1 , 1 1 1 tm«)J ı,ıknk ık lurkın a/omi 100 ı>gltntl H,ııxk hcr puti kalırmu hcİHckrınc <.yl nlırık utriMiıhperılıliDCM fıkn SPK nın kafjnna iMimden Fon > üııctınıı ^ NIMO IWS urıhırnlcn ıtıKırrn dc^rrkıiK snnicmındc ynpıljn Jcfnıklık ııcık'm^ Ic olıı>an f M ı IfK) ı>([Unu i^nsinık ıji' nıtıirtıml 1 kalılmı kl^clcnfiyılınd \Jiisitnuya ki)l.imi>IN' Ymı ckfcrlcmc v(inieını\k" ılgılı n,lu?(ık tVgı^ıktıpı hctıti/ fsnvklffiirılmemüjtir (1461) II1160, 161 697 0 1K2D 764 I) 1610 191 DıfterH nmiM I'tyıısisı Kunılu nun 1' \iipurjk Anpııukn B lıpıncılöııUfiÜr 4 uııh M OFD/11 III III IV VARLIKL\R IOP1 AMI V Bnrçlıır A B C D Nanka Aı nı.l u. »r Krdlılcıı llııntj Krcılıln Mcnkul K >ıul Mıııı Hın<,laıı Vrrı.1 Hıu\lıın difi 4(Xuk I fM tırıhlı ııı/ük ıkfıjiklıfı ık(x>nW)ii(Xİcbulımaı»hhH MMMtkcnıun^uııluk 4 ^ l J ^ t u K ^ •ını^vc I/J!I\IJIIMI l>ıluiı,ıNkı ıhlıyollür tıc^bmı vc t ı l ı r ublo'.ıı hcuplıtınu >unsıiııukl*Jır Amuk I I Tcıtı I'N4 t ınhıiKİcn ttıhurcn H ııpııif ılhtıll>cn (m bılafM,ıtsuıxl ı dahj İHxt. A tıpı Itut ıkrn ıvntnnv o\ m ıhli) ılla bukıvCM t l Arılık )>m urıhı ılıhımlr k^ı^ılık hc^ıpl.ınmlu htılumnaklAİif Vmınyf Pı\ IMIM Kunılıı nun iSPKl 17 KJMIII IW4ldiih vc 71 Myılt lopİHntiMfhü riMıgı Urıır tlnfmliihu ).ıllıını Umu \c >jlınııı urtaklıkl ırınıtı ^«itnvlcrımJc hulunun hor^İJiimıı sfnırtlcrınm dc^trrkııımMihJc ııvftulanon K, \fnm onnı ılcılefırlcmc y ^ k m ı u%^ul ırııttdjıı kjlJnılmı^ vc yfrııtr Rı»rvı <U ı^knı çonn bon,lıumıa Mnclknnm ıkfcrkrt)c j.ılnun,fc; Hıırsu <la olııyın jfırlıklı (irtulnnuı rıvullu tle^erlrnmr.< vriıiluııı i l l 2171 A Menkul kıınıvl Sdlı>ıiHİan A l n d k l ı ı IV Dıfcr V ıırlıkljf 217 249 (1 191) \ B ( D Bıııkı V,ıı»lin RıııkıKıcılılcn VkııkulKıvmtlAlımBn^lıın Nıtnctım l'ırelkıı II 0 (4 26») VAKLIKI AR U)K AMI II II 0 > (119lı 141 904ı 17(1114 L hm Vıl.ııiını (lıreıkrı BOR( LAR TOPLAMI VI VII llıiı»ıll.ıı hm Tnplıını Dcfcrı A K ıi.lın.ı Lltlı clcrı B K ıtilm.ı Rdjıclerl Dcgcr Anı>/A«lnı I 1™<İ. lllll.İTTİ.Ilt., (ıın Yıl hın Gclıı Oıder hırkı ( H i ı n j l ı l h ı I ıııı (ıclır Uıler hırk, (MIIM9I ı l 1 122) 1 4 2 0 111 (I4197»l 124 61lı Iİ6K61') 114 1221 1921) 13*11 SPK 4J1 g r ^ ı ı ııv|juİ4mjnin tu>ltfiıp<, unlıını I NiMin I W ı olurnk hrlıricmıyır Kjlılmu belpknmn li)jtünndı (jVfLriemf y<mUınıntlc vjptljjı hu Jcfı>ıklık <lola>ıvıyl,t aıv hif tljlg.ıhımtu olm ımnsi n,ın ı I^ILK ık rifkııı ı/jffli HX»ı,fjUrı(i ı^ımk hcr pılfl kalıimn (vljfirlfriıv rşil oljruk >an>.ılıtıpenulııWM fiVrı k ıı iMrt.ı ı^iıniHİcn lnn Yönciımi 1 Nısan l 1 ^ fânhınden ıtıharvn tkgrrkmc \(Hncnunde vapıt.m iK(lcni)le olu>jn fıriı HX) ı^Onll ı^cmtmte <^n luurlanlj knlılmn h c l ^ k r ı rıyıriınu ymsrtmn) ı ,r Ycnı <^< rinıv umh mivlc ılgılı t R t ı l l İR 1 VRl C1SI n İ F N O T I A R I t) TJIIMI Eı)pkıın\eıı Arııp,ıra Vaı/ vc IftnrtHlTııtıırlın 0 1 8ORÇL \R TOPLAS1I VI Ihlıynllıt I GFJ IR TABLOSl DIPVJTI ARI ıt Toh\il Uıktitrycn \nın*ıra N17 vc Trnvuil Tuıorlurı V 4 Mılvım Tl tııuniHİtkı j K a k V Anılık \W Ic MII>I pcrçckk>hnkn hısv scrnitcn jİJtukİJrıiKİiiı ulııynaktKİır Hıssc scnedı "uıım ul*.uklan 1 (X ık ıta hnn mntlınddn lahMİ edılınıjiır bı YtH>ciK BjııkriiUuı Alırun Avons vc Krcdı Fıl? Oranları ttılunvoinrılıi ılıl>uııvk >tnıciKi hsuıkjtJan alınmı ı\ 1 1 1 0 tr krcdı hi/t mruııı ıtjıldır 11 (nhr ve (mkr Hcsapiufin.) llıskın HusmUr hm gc!ııkniKtckı ırtts k ımu kcMim ımnkıı! kı>mcllcr\c hi.se MTtcUcrındek 1 sııiı^ kilrianndiuı kdvnnklıııımHtkiiHtır (icn,ckk>cn ıkfer ıı/alı^l ırının hilytlk hır kKmı ı v kıtmıı VcMim ınrnkııl kıynntkrın Mili1, /jtmrljnmtjn ııluyiKıkliKİır Iracılık komnynnu jnkrVn IW4 yılinıı gnrc jnarak Fon gKkrtcrmm yUksclmcMtıc vot jçmiV 1 ' • NITVARLIKLARTÜI'LAMI 1924 116 M rVARLIKLARIOI'l AMI VII F.m Tnplıııı IX{crı \ K ılılnı ı Hclpflrn R K.uılnu Bılkdcn Dı)cı An,,/A; ılı;< L hml.dı, liKİerl ,Aı CJTI V ıl n<n Gclıı Onkı tanVı («•Iiııi) V ıllnr I »i f jclır (İKfer Fıırtı (774 WH) V72 107 (1U Ut» H7f. 2V* 511222 \fy\ 1)17 (902 9791 61120417 | 1 | 171 HH» »66 4» 1771 »»KK6» 1 /9 6~"(l *tf H4K 87A 2^9 [UNTOI'L\VIDFÖLRI ıroiiı 19'4I16 Mıılı ublnlunfu u r uluıı 2UI Mılvon T l munrKLkı X\M.AV 2*) Anılık I 1 W i mtınvl. MKIM grrvrkiryırıtrn htvst soııeikniKk ıı k ıvnıklaıımaktiMİır t ( k A l'Nft turihı ıllKunyle Fım lıımfıraİmi lahMİJlı |icn,(kl^nrıl(nı»tif hı ><knıltii B ıııkjthn Alııun A v j m vr Krrdi h*v Orunlnn Hılaıt^o larıhı ıtıtamlc vnnrtki hıınkiHİaıı nltruın ıv ınv ve knrtiı fııı/ı ntcvıuı ıkJıMıı ( FOS TOPLAM DbfıHII THRKİYK İŞ BANKASI ANONIIVI ŞIRKK II BİRİNC"İ VATIRIM K>rslll 31 ARAI.IK 1 « > « > 5 I AKIHI I1IBARİYLE «;II.IK ı v m . o s ı ı | f a lır vc (mtcr tlcvıplflrıın. l l . j l ı n Hısu>l ı r I'J 1 ^ u l ı I on ^Iırtrnntk'kı jnı>lıır v ü W k vrrımlı kamu kciıım ıifrnkul lıynvcılcrm ponfı^yc Hİınmjsımian kiviMKUıımikiadıı lıi*ı ({Kİcrtcnndckı am>lnı \* knmu k c ı m ı mcnkul kıjmci sulı> /ınııian vc pofiftMm hdjunKMnc Nıplı nl ıf ık vrrjt k ır>ılı{ı vc Inn \ıtneiıiiı Ikıvtııım tHiyıınicMiKİm k tvııukl ııtıuı>tır TURKİYK tŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İKİNC'I VATIRIM KONLJ 31 AKAI.IK 1 « W 5 TAKIIIİ İTİHARİYLK CîEItR TABI.OSH (Mll.VON I 1 . ) (Mll.VON I I.) CARİDÖNIM II ARAIIM991 I I nıUlıılı'ı \ Mıllkul kıvnıula Poılltlvllndeıı Alınııı i 11/ vc Kır l'ıylıırı 1 ÖKİ Kc.ım Mcnkul Kıy Ha ve Klt Pav HiMcSciKtlcrıKurPa)laıı Bon,lanmıı Scneilcıi Fjı/lerl 2 KuııukiMilııMcı K, r ıu u Knı Pıy B Mtnkul Kıymn Salh Klılırı 1 firel KcMin Mcnkul Kıy Salı, karlnrı Hı»ıSuıtıluıSııııklılııı Hıı^mmıSrlııtlcrı Mlıı Knrlırı 2 k ımu kcvııııı Meıı kıv Sı'ı, Kjıljıı 1 U (,ı ı Mcnkul Kı>mıllcı Sdlı^ Karlım C Ocrvelleı«ı Utjer Anijları D DiLUİ. lıılcı II 1 ııılmlulcıı A Mıilkul Kıyıntı Sjtrç 7ararları 1 ÜKİ kcMiıı Mııı Kıy Sali) / mrkırı MISSL Sınıılerl Sıili) ZJMI1,III ' K ımu KCMIIII Mrn Kıy ONI tKl DÖNFM II VRAUK |WIJ d) llijirr IIUMISIII Kıınku ılc l!ı>kıtcr I I H I Tllıiıvf t> Rnnkusı A ^ ıBııtk.ıt Ur.ıfıiHİjn kıırulmu) «lu|i Bank ı y<Wıclıın kumlurxı ıtmıın hır h m Kunılu I ırjlimlıin WtociılmcMcıtır Yıl \\n\e Uv\ tın nvnktıl kivrmı ulım \c sıHimtannın Nlstik hırMltmUnll H^nk t ılc \a du Bjnka arnctlıf ı ılc yuptljn ıvltmlrr nluvurmıı>lur h m k ılı Inn hf Ijıcknnın tlım s ıtımi d» Bıınkı ttnı vuKlcrı Jfk.ılı{< ılc vıpılnınktı vr r ıı |i>ıdt<nıımlı. htıluntın mcnkul kıınnllcr ynlıır (.crrkiırılijiıikk. Bjıık ı iııi) LdMilımrhln m ı t ^ d ı / 1 ulılrhılmckiftlır Fnıı Bank ı VJ vttnrtki >ılıılıvln Itcı ytlıı H,III IINI ttiflam dc^crınm vU/hıntk mtvy tıhıkkıık citırmı>lır Vuyı Irm uıı porilm ıjkimcullgimlcM ık)fan ka/jm,İJiı kuııtmtjr vcrtiMiHkn müMctnadır Fnn ıw kıınımlnr MTgiMiKİrn mu'ieMUi tuiul m («nltıU ı^lctiTKıılı^i ka/ıtt^lan ıt/crtmtr (ıclır V c r f i u Kaıiumı mın )4/h I I K I (TmUlrMik pnrt htı kj/jnı,l ınn d ıftılılıp u\t@ılılmmlı{!ııu bnkılıimkuıın gclır vergiM levkılüı vapiUmknı I ( X ık I*N1 ıjrıhıııdciı ılıNtrcn p»nlıSvıtnuıı<Ti J? ^ 2^ l hluıe scnrtlrnndcnulıı>m>iNun fımhr ıMiMiııkıuuiHİanU/tnntlcn'* lOyclıı VUJIIM ıpvkıhlı v t *rt/ knnuMJ lcvkibıın 'i 10 u oranıiHİa hm otkımrkk vukÜmlU kılmmı^lafdır DıjScr >jmlun i "** hıı>se v n r t l ı tHilumiumu >ufii vılın (amanıırklu ırnmıaıklır 1 ılııt hcrhjn^l hır ^UnUmk t 2^ ın JİI11Hİ.1 lih<« icııcdı İNiluıulumn lon v t »naklıklanııııı jx>rtr<iv ı^lcıırKLtlijbı kjijn^lunnn S 11 Mopuj vc lon u l Kurmu ılc llı>kılcr hm Tilrkıyı U R<ınk ^ \iKnıım ^ırVtlı (B<ııık ınıımlıml 1 1 1 kunılmtiMilup Bınk 1 jihtcHni VunıluiR 1 al«11111 hır hm Kıımlıı tırjfıııdin >^ıeiılmcktcdif [MIKIII «,ıikk lon ıın nıcnkul kıvmci ilim vc \.itimhınmn hüytlk hır hölumiıım fl.mka ı)c v 1 d j Banku ırm.ılıjtı ık y ıpılan ı^lemlcr i)lti)lunmıMıır Fon kuKİma Ivl^ekrının ulım Mttımı ıb Runka nın >uhckn arw.iltfı ık yııpılmjklj vc f<m portfövüiKk huluııın ntcnkul kıymctkr ^ırıl.ır (tcrcktırdıjtıtKtc Banka nın kavıtanndj muhjfa/ı rtlikhılmtklcdır Ton Bunki w \IHK.1KI MI ı(ı>lahcr 11ün f\ın tmi nyinm ıkjcnnm yü/hındc nnhcjı tııtanmln y<nulım ütaiı [ahıkkıık cTlımıckkdır Mcnkul Kivim'ikı PımlojlıiHİın Alııı l OrH Krsım Mrn Kıy Fm? vc K&r Pav HISM. Scnrlkıı Kır P»vhıı Bun,t ınm 1 Seınikn fuı/kn " * KımuKiMinıMcn Kıy I ıı/^kırfııs I Ö^IKıviııM^n Kıy Ç m> K ırl tn B, tı,lımıiM Vtvlk rı S ıli^ k ırlurı KJITIU KfMim Mitı kı> SjlısKjrUn > l'i|JırMrnkııl kıtmrlkr Salıj Kıırlıın I4M4» 11611 4 1 h Wı2 tl h>t»(ml~fk 1 A Mı'nkul Kı\nıci Suin i^ıuıüfi 1 O/olkcMmMın Kıv Sdlı>/ıtrıri ın \U\x Setkiicn SJII> Aırırtan Bt>n,l.ınm 1 Vnrllrrı S ılIH 7>ırıırlurı 2 K ımu Kcsınıı Mcıı Kı, Sıtıs/ifirUn 1117'VI I M '9«ı H 409) (J4«) ıiı 1K0K1 2171 lııl ıniHİu yMH.Imı i k t u ı Fon ıın gvviFov ı^ktmnılıjiıiKtcn ı)of ın ki/ıım,l ırı kurumhr vcr^ısımkn nlMcMtmiır Rıkmlnr Kumlu 1 Oıık IVMiantıımk \ılnıılUJe jıren Vt/^MK sayılı kawn ık pontnyılnHnen a; *i !\ 1 tlı\^c scneilçrimlen olu^aıi nkiıknl İLiymcilcr valınm fonljnnın portfOv ı>kinwııl fımkn d f m kıuı^İjniKİan kcsıkıck tşrlır veryısl ıcvlnfaı onnıııı * ıf 1 r u)uı jk hclırlcmı^iır DSt DİPNOTI \R| lmii)j/|ı IfısM VIKII.P Bıl «n^t> 1 trıhı ıııhı ıvk |x>titttvnV ımiıv /Iı İH.M. \ciwdi H I ıkj.ılılır fcdcku IIIVM Adcılı 1 1 M 12 1991 Ddncmı ICIIKIC Mınan (»0 6(10 144 091 ^6 000 117IKI0 60MH1 26000 7» 200 IJOIk»/) . 1 000 74 000 »62 491 400000 7KX K40 16X00 2 149 1»1 711IM) 94 100 Bedcltı/ Hnvc Aılcılı I I I I 12 I994 Ddncnıı Isıııvlc 1 ( <ıct\«kktn lîcfır An^ljn D Dı^ı (nlırkı 61116» II H42 194 Iİ71IH2 I202O1OI C FON PORTF^Y D t ö t R İ TABLOSl DİPNOTl AKI 119 117) I"»»!) Iİ4160II 0 [H7O2OI ıl lmiı\a/lı Hiss*. SfiKilcrı bıl.ını,i) Mnlıı nıhnrtylo p»rtt{ty<Jc ımnytı/h hısx nncdı n«rM.ul bl Alin.li) Bcüelsı/ Hıs* SutcMcrı Sali) Z.INIİ ııı 1 Uı^ırMcn Kıy Sıılı»/Jtrurlıın B Qcn,ıkle*ıl tV.}u A/alnbıı 1 . 141/OIAMICPI ' ' («4 " m l'MIMl I ., I ı II (»19JI0) 116111») 149) (2404121 0 114 111) 161 (1111 11 11 0 l«lll 0 M ı:ıw. D DıjcrlİKİcıkr 1 Ihraç l/nı Ucrcllen 2 ll.ni Onlcrlen 0 IİVİI Şııicı Adı An«kılu t ını SJIUI> ıı A Ş Cıood Ycur I ı s l t k k n T A Ş D ı U ) (X>tuıı Ycvlck P J I V J l ı ı n l ı t vc l e k n ı k A^ Dtmentı l^mık I2HV7M I **7 \M) I lll 12 IW4 Düncnıılsnuk Alırun (Adcı l 1 121125 D Dıjcrdııkrkr 1 Ihı*, l/nı ( crcllen 2 Ibn GıuVrkrı 1 SıgoflM U r c l l c n 4 Antt.ılık KıtııiNyiMHı (nıkrk'rı 5 NoicrHun, vcTıiHİıktvrclkrı fv Ftm YOnetım tkretlrn 7 Dcnctım tkrcikn H KjıılnuBclpcstBiMmOHkıkrı *J Vcrf 1 Renm Harç vb Gtderkr 10 thtıvmlar 11 Dıgcı III fonOclır (iKİcr Farkı 112») Şiricl \ti\ Lnyc Çimentn SJUIUVI \C Tnard X Ş (ırHhl Ycır Uslıkkrı \Ş Tüıiıyc Sıtidi Kulkmını Iknkası A Ş AJ.ın;ı(,ımLP.t( SdlUM A Ş IA) Tofj> Tttrk Oınmnhll f ıhrıkUM \ Ş <h\u Sı^tk (.mvnmSnn vı Tu \ ^ MimvıMıy McnviKal vc Kni)lrkMt<ın 1 ıfc A Ş AkMi Iplık !>>kuı>M u H M . ı A F h h T A V h / * ı h j > ı HM, San VÇTK A § tn \eTı>. A V Mınan 19IIIIMO 6111041 1097 »12 f ııtr 191 0971 1 Sıgınm Uııvılcrı 4 Anıcılık K u ı ı m y o n u Gıücrlcrı o 120 2111ı (41 Iİ511»KI 0 (20J) 0 < IIS 7<M) 16640) I1! 1 6 7 K 9 10 II Sı«rHıın,veTiMİıklJıraluı Fon Vrtrtıiım l ıreılcn UenclınıUrcllcıı Kulıiııı ı IM[CM Hasım Gıılcrkrı Vergı Rısım Hjn, vb Oıdttlcr Dıfcr rı*rr«kı T U r i ı v e Sın.ıı K u l k m n u ı BankuM A Ş liltı) 0 {119076ı (2911 0 UycÇınKnioSıuıuyııvc lıtureıAŞ K)\ Holdınt! A Ş Aksu Iplık I M u ı n u *c Bı ya Aprc F«b T A Ş |4| 1167221 0 tf.70») (II (4».2S!l an 0 1464 S24I (121| I I H 1HI1I (141 »'01 (11242ı \kjl Icktıl Suıı A Ş cl lhNslAİıkı>MenkulKıvıiK(in1«pliimTutıınmn'i 10 umı A ^ n Kısmı H W0 227 V» l«6l 0 0 (1 019) 0 (Wl 114 9191 rnıı(«lir Bılttrçn lanhı iııhanyk punRJyde lhrw, edıtrn riKiıkul LıvtiKlın (ı^lıtm luunnın '* 10 ımu i^*i kltmi mrvan ıkj[iklır dl Mcnkul Ki)meıler Bunalınru K r t f bdılmaııı< Mcnkul Kıymttkr Hılar^n turihı ıtıhunyk punfrtyflc Mcnkul Kıymeiler Borsalan nu ktHc cdıldKiııi) mrııkul kı>ıiKi mcvLiri (114 ı I5IİI (127 172ı K<^ Mıklııi). A > K ı \ YjlınmMrSiuı Mam Pu/ A Ş I nıkyu Cmn Sanayıı A $ \ıikk>lu( ımSınıyıı \ ^ Aoadolu \mmini Tltri Sıp <n^ Sııictı (>ı<u> Do^ıı ^ c ı H Par\ı İııutu vc Tekmk A ^ Viılpı Tkurı ve Sınıı l runkrPj/irlamı Sjn \ C T K \ Ş 1 Sıy v t ( um I nhrıkalan \ ^ MartüSıiıı VCTK AŞ ioSdnuyı \ Ş t t ) ) Ihıjs M ı k n Mcnkul KıvmcimToplanı Tıılıirmin f* 10 unu \yın Kısnıı IiılarH,ı>tiUiliı ıiıİMnvk (H>nttiyık ıhı*, cdıkıı nıcnkul kıytiklın l«pt ını ıul ırının 1497 921 «10697 19*1100 12600 40739» Tl IRKIYK IS BANKASI ANON11VI ŞIRKETİ B l R I N t ' I VATIRIIVI R ) N U 31 A K A L I K 1995 T A R I I H I FO1N ItJPUAlVI DEĞEKt TABI,t>SU (IV1İI VON I I ) ıKlllONLM \»A1 IK H 1/ r fcjcrlcı Alm ıkl \ı üıjtı Vıılıkbıı I I Bt rrl ır llını III.II tüfi PıırtlOy Yapıı 0N( 1 Kl DÖM M 11 \RAIIK 1*14 112 47 '» M \nlık | W tunht mhutnk l«n p<ml6yUnuV mcvLiH nıcnkul kıymrtlcrm '4 47 7 1 M haıınc VJUCM I "'6 yıhiHİ» ^ılniâkıiır (Ha/ır Dr^rlcr duhıl cdilmcden ) Vınkn Tantıhülkr FIMI ponföyüiKİe Nılundiı Hj/ıır U«ıni)%u ııuıı luııu ı K,ın hm ıın f t r ı satmu tıutlhlkkl (Repo) bulunmakl Hİır IduhhUl «lıtcn sf>7 k(muiu sati) hcdetı yuklı^ık 1K 22' MılycrTl U olup Nı luiur Foo Pnrtfhy IVJcrı TuMmu rxlu iHnııııul dcfcr jHııtak ycr ntmakl«lir D FON TOPLAM DhOfcRİ TABLOSL DİPNOT1ARI a\ >uptk|ı AUıklann Tuıan Bıljıi4,ıı larıhı ılıhnrıyle >üphclı JİKak hulunmamnltartir h) Fon Ttıplnm Dcgennm M 1 tınfcn hııılıı TulaaUkı Dtjer Varlıklann AynniiM BIIJIK,!. [*nHt ıtıhanyk ton loplam df Jcnnın 'i *> ıiKkıt fıı/lu tulirdj difcr vaılıkljr hulunıiMnukudır cl Dıjkr HuMisiır A(,ıkl«nmaM (tcrckcti Jıjcr hususJu/ bulunmafrMkuıdır E UYGUUNANMUHASIBrPRINSİPI>Rİ v t M / H l e N ı j k n H c b h j k n ıtc Vrnnyı hyasası Kanunu na idh, menkul kıyntei yalırım lcmUı Uralından I (Xuk \WİS tunhınden sonru husb\ ın tıesap döneınknnc ılı^kın nljrak dti/cnknn^k mulı tnblolar ve rapnriann lu/ırlunıp lunultııvına ılifkın ılk< vc kuınluKi (hundun sonra Scrmuvı: Pivuıuısı lor.tlıiHJan v«v<mlatuıı gcııcl kjhul (îflniıii'; mııhavbc ılkckn >l ırık anıİMJklır) hclııkmı>tıı hm m ılı ı ıhlolurmı SCTTIUK l'ı\ IMIM Kımılu lnnfmdürt yayımlıuun tientl Lâbut jfumıü) ınııhJKhe ılkcknne ııyjıın Dİııruk hvırinrnaktndır b) IVjerkıiK I Misl.n 1(1140 42(1 (I.IKI TÜRKİYK IS BANKASI ANONİM ŞİRKK'Iİ İKtNCt YATIRIM FONU 31 ARAMK 1995 TARİHLİ FON TOI'LAIVI DEĞERİ TABI.OSH (Mll.VON TI.) CARİ DÖNEM 11 ARALIK 199; F m h,nfoy Dcjcıi Hı/ıı llrgcrler Mjıjktılf 1 lUon,U 1 1 IhııyaıUr FO\ T( H'l \M DK'ıFRt 2IUJ1 3JJ0 174 (119lı (41 9(14) 170 114 UI KıyrtHikr HorMibrııu Kırtr Etlılnıuııı> M.HMII Kıvıncıkr çn lanhı ıiıhnnvk p<mfoyık Mcnkul Kıynıeıkr Bormlan IUI kı«c cUıl»wn,ı; ıncnkul kıjmçi e) Dıgtr Muw>lar t| \rnlik \Wı lıırıhı ıtıhtınyk Fon ponfiijUmJe IIIKM. M.IKIİU IIIV'HİJ mc\<.ıtl huluııın mrnlıul kıymctlcrm 4 47 7f> M sıthıl pctınlı kıynvtkrricıı ntuşrrtu^ ıılup Mtdttcri l'^fı ulındu (tolırwıXt<ulır VcıılcnTiHhhdlkr Fi)iıpontıtyümirlnıluıidiıHaıtıneHwH>kiıvclJcvkt Idhv.lktı mn vıklı>ık 100 )Xj MılynnTl Iık bolumu ı\ın I (Hi untrerı satmıı ı.uıhhtldlı <Rr|»iı İHiluiımaktjdıı Tiuhhllı cdıkn *üt konusu \HIM| hecklı > ıkln^ık 10! 472 Mıhoo Tl otophu lutnrlnn Pntifny O f c n Tahlosu IKJJ nınnmııl deftrolırak ycr altnakiadır D K)N TOPt AM DfrtERl TAHI OS1 DİPNon ARI ,1) Şııplvlı MnakiunnTınuiı BılaıvMjıılı ılıbarıvlc )ilpttclı al*jk hulumıum.ıkl*lır b) I >nl 1 >pUnıDcfcnnın Mıiktenfj/İJİuıırdııkıD>J l rV,rlıkUııı Ayrınlısı 1 ldf| BIIJIV hı ılıhaııyk 1un iıtrtlam ıkjcrımıı '* ^ ıtktcn tıı/lıı nnıniu di£cr varhklar htılunmamakiatİir 1.1 Dıgtr Hususlıır Aı,ıklıınnuM gcrekuı dıjcr hutuOur hulunmnnuktudır F UYGULANAN MLIIASL Bb HKI NSİPl t Kl r IW 1 1(1 1111 3 K64 2(W 1111121 1(14KI II 1 g W KIN rtNCCKl DONCM 'h I67IWI II (1 11 ARAIIK 1994 210 224 961* 2011176 13 46lı 1111601 161697 • ıımı (16 17ı 111411 11X100 ıı m 124 27 (W0H)l 114 I 1 1 ! 1 120 « 1 IIN161''l 114 122ı 1 924 1 (ft 14 10) 1(1 W l 1110 00 ()14 Dltfl l'461| 100 (Kl 107 264 11J1 10 91) 114 72ı 100(10 ro\ TOPI \M TURKIYIC IŞ BANKASI A 1 M O N İ I V I ŞIRKKTİ B I R I N t l VA I IRIM KONU 31 AKALIK 1995 IAKIHLİ KON POR1FOV DK/iKKI TABIXJSVJ (Mll.N <>N I 1,) TURKIYF. IŞ BANKASI ANONİM SİRKKIİ İ K t N e t YATIRIM KONU M AKAI.IK 1995 TARİHIİ FON PORTFOY DKĞERİ TARLOSU (Mll.VON TI.) 11 12 91 |> j , rı UFVII 1 l A H V l l l V f HAZİM BUNOLARI V ABANC1 M r ^ U L KIYMLTLER K j m u Kcvııııı Bıır^l mııw Spncllcrı HSTmMiryHIII C,r:lı,.ıı itık ılR.pülıl. 1 STr ıvıırv Bıll HISSFSENFrifRI TUlkSılJlklllkınıınBjlkJvıAİ \nkl .Iu < ııı SIIMVI \ ^ <V)7 Rjyıı, Dcjrr. \ Vtt 107 1112 Ncmitn.il Dejkrı 1V.M.14I! Kıvıc Dcfcn V610.19I '•1 Nımıııul Ocfcn MVLETUHVItlVF HA/İNFBONOIAKI HİSSESFMTIFRI B m k ı Iflıtlk . t HıvscİKhn TnlıyıCaıııSııu\ıAŞ Anadıriu raıtı SMUVI \ Ş TUıiıyr Şıjc vc { Mn Fahnkaları \ ^ \ i w j o l u Anuııım T U ı i Sıtrıinıı >ırkelı UII 972 l| P91 R,v«, Dcjcn 11 1294 'i Nomaul Dc)cn 141692 11 1294 «•«N Dcjcıı 14(1 Vı2 I 66 K6 I11V2! ımwı 0 41 Scrıııa)c PiyauM Kurulu Scfi V c XI/llvc hu lcMıjk (kfiMklık vc rklcmek*r yapan Srn \l/4 X l ^ X1/11 vc Xl/H tcMifkni ık Scmuvr <\<ı«ı K ınıınıı ıid tahı mcnkııl kıvmcı yulınm fonlan larufınddn I Ocak IW0 tnnhmden VHira ha^layan h e % a | > ıktııenikrınc ıh)kııı olırak (ltt/cnlcwı.H mnlı lnblnlar \« rıpurlurın h<tfırl ıntp MinulmdMin ılı^kın ılkc vc ktnullım (htııvlaıı sıtnru Srmuıyc Piv IMIM I ırafındnn y ivimhnıın gcnd kahul j(Wmutj mııhnschr ılkclcn ulıırnk tuııl;Hjkıır 1 bclırknıniıı I uıı nıali t.ihkıl mnı Scrm ıvr Pı\ uvıvı Kunılu tnrafındiin ynyimbnnn j cncl kahul j;(Vmıü> nıuhascbe ttkeleniK uyjrun nlarak ha/ırlnnukiıidır M Ikjicrknh fvjsljrı Mtnkul kıynwllcnn hrlııtılıirfklcdır ılı^kın hhn^ntNiılıı ılıKınyk jıcı,crtı lon rçturüjtu hııkıinılm 47)6 USI) 100(100 1)1 M 1 HODOOO l SD 20000(1 24SIK 12 144 II7YS Mh^7 0 7h 0 12 (! H 1 W (1 0 [) 0 0 (| 0 01X1 0 00 0(X) 000 Mcnkul kıtmukruı diL.ırkıiKsnıc ıliykın h,Ur^o nnrnodekİ fcçtriı odn hon ıçiU2U|U hüklimkn uşagıdı hclınılmckledif ı Kıntl.yc alııun uılıkltr j;ııı>ıc»lını lıyııllanyla kayd» get,ınlır Yııhann scmuvt ptyaMisı «r»,lıırımn jlnn Hjniı •cıim ulmu ^ıınıımkkı vubancı ptını dejcnnın T C Mcric/ BuıkdM ık)v \t MI1I> kunı ık ı,jrptlması surcıı>lc ttulunuı 1) 1100 412 7IH (!.«« 1101 104» II I1M 2(WH 76» 9167 141196 l»62 •6 l ' l H72O 1.277 16944 1179(1 (1 K06 161 OINI 120 4511 2122 0 4 ÎW Dıfcr Onaklıklar Arvrhk K<ı ^ılani(,ııımılı> > Miuyı T A Ş (L) Ak^u Iplık Dııkıımı \c Bııyı Aprc htı TAŞ Kjnı.iMn Kııtnn Sn vc Tk A $ SjrkıvunliaınMıkRlkırSın »I V!) Dıır, ÜDgaı > nJri Pm,ı I™» vc Irknık A ^ Tı kH»«\.ılünı 1> OiKKİVrjıLıMıkkııTAŞ VllHMVunluSın ı T» \ J l nyc Omcmu &«t ırTn AŞ Sıld) Vnıuık IplıV 1 ıhnkaUn A S Ncu> NiKihçm Flcıl Tclckıımılfıık^mi A Ş Ak ı l TrkMil San A $ 2*0) K W > I1M 206 7' (1 l!44 fı4» 0 60 '94 116 ıjm 0 11 2» TOT II II I1INI 1 Honlovc jlınmı vurlıklıı f\n^\e alım hyıllarıylü ktıvtU ^ ı r ı l ı r Yıhınt 1 srrmıyc piynsıiM amçlannın ulım hv ılı sıHnmlniı fiınılmVk wıhum.ı ptırj un\ırufeıı dcgcnnın TC Mırlt? Bunkıi\ı dövuiatii kuru ıle (.urpılniKi sunıiyk bulıınur n t)cf>ctl mc ^Itnllthkn rtmr n<mfnyı* ılınmı^ varlıklunian a Bıvr*ı dı ı>knı ^Wın hıtsr ^nctlcrı bJrrlcmr jrümlntk* Hnriu nın ıkımı vranvkıpnnı^ fivJllanyla A (it rfcnır h Sjıhıi ^rtınlı oljnluf defrkmc üünUruk Borss da nlcm gftrmtly* Borsa du oluyn ııfırlıkh nnulnnıj fiyjt ılc nc Ltlnümk Bors.ı dıı hırrkrl t,(ınıwycn Mihıı ^ Idiıhlckı •(, ^rıııı onnı uarımk» k^ıkıııttc li scrmjye pıv^a>.ı jr*,lun cn Min h<ırckci 0 CrlM] 1 Şıı , ( ıı 11 ılıııluıUı \ Ş III S"1: 0 4 ''(•II II7K2 4 nr LııveÇımenıııSan vcTıı AŞ Oıl ı, l)o£ ın Vcdck hın, ı Inuılııl vc rek ıık \ Ş IIIKKI Ycıir I aslıklcrı A Ş \ıı,clık A ) Yıınvı Yımlu Suıı v c T ı ı A Ş kı», Hıılıl ııt A Ş \klil Tckvlıl Sjnayı A Ş 771 II (127 1)00 0 11 01B M'h 9 101 1 l»«l 0 ıı Ücjjerkmc guııundcıı onn ponrı'yc jlmıııı^ nıcnkul kıymcllcnkn 0 24 0 II ono 0(10 IX» 1 1 2(17 1) ı sn 2 »1 1X4 II « 1)00 o sg jt fltına d j ı>lcm g<trrn hisv vnctkn ıkjtrienv. gıinumk Bnr. ı nın iUn ı m j ı ıkırnı SCJHS lj|uni) fıy»tljın ılt dejcfkmt h S ıhıi [iclinlı i)l ın| ır dtforlı nıc flinılndc Bıirvı d ı i^kın grtnnüiM; Hıır\j <IJ nlu^ m j^ırlıklı ııfıaljrn.ı lı\ \\ ık pnrtthy dcfcrknnc vrmııyc pıytsnsı anK.mın n, vcnm nranı U/crındcıı <İ\ vcnm ı>mnı b*r tcrmnye pıvntası jr».mın nei lukıı uııı^cıtnı njt.il \ıki)(" ı cııltcycn ı\lkotıtn oranıdır ı ^Unlllk bık>ık hıı/ I U M M j»ın; av,a\ fün MiyiM ı^m luhokkuk cden f*\rm eilcmncM ık ücgcrkııır ı Cıelıt onaklıgı •«ııelkn hu tcnMkrın ^ıkunlmaunn ıracılık eöen kurumljıın dcgerlcıtrc nLlntlndc ılaıı cimı> nlduklon ılımfıymlanmnhuMi ıntmcııkonalunijM i!c tkjcrknif [VJcıltnrc pununk htrdcn f.ıriı annı kummun ıiını rıyall trıııtn Nılıınmıımflsı hatındc ıs« hcr gcltr ımaklıf ı HiKdının hn fhKckı ıloncrnık gff\Lkle>.n priıristnc pıiıt hekltnen ^elıılcnnın ı^lcyctı yun ^yiMiu f.hfr jnıpnnıvı ıklcnıncsı Mircink (JC^CFICITM yjpılıt 6 216 1296 64» II 0 0 1174 II II 0 1 7S() (1 (107 ııııo 0 10 0(U 1 „ 14 VH) 12 2(tS 0 (1 () () 0,11 ()(N1 616 (1 11 170 000 414 1920 116*4 11611 2'7 Hh 1747 164 1 741 0 () II 1 7«)ı 0 17 0H2 000 (IIK) 111X1 729 2»! 3.650 0 0 U2 7 411 6 11 0 00 1100 7110 1*1 726 0 2 2«7 0 I'2J1 II 21271 II ııjaı 6J0 ıum I2*W 0 1 111 "•IHI H W 1 740 1217 0 22 0(1^ 001 OM 1012 ıı (m ıum 21* 1 172 0 0 00 1 19 14 MP 4 207 4h7fi7 DldER MbNKIIL klYMLlLfcR Dll 1 11 ,!,l IM 11(11,.I.UI 7ıroal üjnkavı V D M K 0 f) 0 0 0 [)00 000 0 60014 2I»676 27» 690 4 229 170 47 * h IU2(XS1 2W4MI 1 1 (l 4H7 h (17 11)0 00 (t K<mui Hnıfıkıılun dcfjırkmc ),liıturxk Burvı nın ıhn eilıfı jpııiiktı IHI ılanu Hymlu dcgcrltnır Bu csjsj jlönr dcfcrlcımnm mtımkUn nlmaınuMriuruınurMİakmui scnifıkabnnın (tÜnlUk dcjerı KOİ Uratımj m ıl m edıkiıen stm mıkuc ^cvıniK ıkfcııoe bu umckııkîncrmk gcı\ı.kle)cn de^crarti) mıktdn dıkkulc ulııuırak \apıUak jîdtiHil lUvckrlı htılunur OJcr Sclırtcmc pcrıyoıtu MHIUIKIJ IIJII cdıkn \cnı nakdc \e\ IHTK ıkgrn ılc fırk ıılu>mu<.ı durumuml,ı s4V İMW.U l ı ı i JVIII ylln fon pnndıy Jcfrrim* ynnvilıhr Knnıu •rfnıfıblnnııın ıhra^ unhımkn ılK n tkıt ı,cv ınw ık^rnnın ıcspıiınc kudar gev*11 doncmde yupiliknk ı k j e ı k n m k nomıııjl dcfcr (saff) <ki< n > es.i' ilınır c Lhıvuc ciMVk^h ^clif ıirtaklıjı icncıkrı hu scncikrifi ıhriKina am*.ılık cııııı^ kmumljnn dcğcrkm? gtınuııdc ıl ın cimi) tıldukbn ulmı rıvallurınınhusıl JiılnKlık uri^İjnuM dlıiMrak dc^crtcnır Dffiırkmc jsünttndc rnrdcn tıı/lıı MM.\ kummun ulım tıyallnnnın hulunnıunusı haltrvtk t\e umpurının dc^cıicııtc gUnıtiHkkı TC McrVe/ BjııkaMilektıf <t\\) kuru ılc v J 1 M İ 1 1 1 ^ vc bekkncn ııclırkrımn ı>k)in f.unsuyiMH.1 p«*f( hcMipİMi<H.ıtl> tuunııın Tlııi I IHM miMndün ın>ıpamy ı ekknmoı »urrlıvk Lkjcıkım \,ıpılıı f Dbvi/c cndckslı lahulktın kk^nktmM \4i1n alma pıimı tiıhiinyk yjhaiki pura UIIM LMIS jlınamk hulunjtjk n, vcrıın nrtm urcrımkn (.'ünlük hılc^ık fdis c^asııu jtJVn. twlııkıtcıı dt fınııııı 1 ( Mcrkc/ Bunki> cfrkııf uh> kuruvlu I,JJII(IIIUM Mirclıylc vjpılır Alım iiıİJitlnil lokıpcdcn ık^erlcınc ^ünumkn l ^ b o u k ıl/ın: |x>nlıiv<> ıhıun yihııiHi <mıavf pıyas«T. arw,tarı ve dıfer m*ienkr (dlnn dıhıh ^tlın ıılındıklan Borvılıır dakı ıkfcrktnc gUrKJ ıııhufiylc kjpaoıj tıyallarının .ıynı jjümkkı ıl^ılı ifklukbıı VJhuiKi pjnuıın 1 C Mcrkc; Baıika*! dtkı/ ulı> kuru ık (.jrpılm ısı suretıyk hcupianıı 2MK IJ122 122 271 n 1 4 m »4 119 22 S 269 T51S5 KNIOO Ul6 14» 617 19 0112 1N406 " Î İ P l ıın ç Oelıntnaklıjlı «ncılctı hu scnetkrııiv.ıUnlmjv'iı ır*.ıltk eıten kururıılurı» drjtcrkme gftnilndc ılanctmi) okkıkl ırı jlmı lıy jiUrmın tuMi «trnmciık nnalunuiı ıte ıicj|crkmr De{ı rlcmc ^ünündc hintrn fat\» nı M kummun alım lı\alljrmm hulunnıuması hulırulc ıv twrj,clit »Hakligı ^cıı«lıuııı hırttackı d^>cnkle jnn,tkk\ctif,clıriMnc yan hcklcncn ^.rlnl, rııı«ı >}tc>t n |fiın ^ytsıruj (iirr anjpnrıısa ckknmosı surrtivle dojerlcmc yııpnlır d K'fiul scrtıiıkıUrı <tı jcrtcmc fünundc KorMi nın ılan «llgı ujlırlıklı nnalamu dvailıı değerknir Buef..^a ^nrc (kğt'Tİememıı ınUınkUn olntmiUM duıuıııuiKtu kımuı MnurıkjUnnın jjunluk dcpcrı KOİ laralındnn ılun < lıkıırn UHI nukıki/Mrmc (icfcrıın hır ftıvı'kı (torvnxk gcr\ıkky.n ık^cruni) ınıktıın dıkkuie ulımrak Mipilıaat (şuıılltk ılj^ckrlc hulıınur Drfcr hclırlcmr pcnvtKİu MKIUIHİ,I ılancdıkn ycnı mıkıtcçrvırmc <1f£rn ılc titk ıılu)n»>vı lıınninıiHİj M)/ kıtnuMi Ijrk n\nı gurı Inn pontOy dcjcnnc yajlsılıllf Ktmui «rtirikıhırıntn ıh™, unhııutcn ılk nakıl <,(MnirC Jcpcnıım icopılıııc k ıdar gt%cn ıbhıcmıtc \4p1W11k dcjtcrlcınnk* nnmtnil K)N PORTFO1 Rl.fıKRI ^ 11 J l l 210 224 11)0(11) IDNPORIlrtYnitol 1H64 2(W 100 IK) ıgıvnıo TLiRKİYK İŞ BANKASI ANONİM İKtNCI YATIRIM FONU 31 ARALIK 1995 T A K l H l J rVIAI.Î TABLO DtPNOTLARI A BILAMOÜİPNOÜARI ı «JıpmNiarı a^j^nlj <,unutmu>lur II ARALIK IW^ V.K07» AdM B ı n m Pııv U e f e n TIIKKIYK IŞ BANKASI ANONİM ŞtRKKTİ BIRINCİ YA TIRIIVf FONU 31 AKAI.IK 1995 TARIHLİ MALİ TAB1.İ) DIPNO I LARI A Bll AN1.OÜİHNÜILARI TurkıyeltBınU.ıAŞ ul Bırım Pnv Uefrn II ARAIIK 1991 h>n T^planı O j e r ı LXhi;iıi](Jjkı I'JV i j y h i llınm Pnv Dejlerı Tıtrtviyt !•, BjııkıiM A • ) IkıiKi Yuiırıın 1 1 > ul Bırııııl'j) [Jc|cn c [Mvı/c eikkk.li ^1 lır nriaklıfı «nclkn hu scnciknn ıtu,n.ını njulık ıiııı^ kıııumlunn Jcfcrkmc f.'Unundc ıl ın cimi> nldukbn ulım fıyullırımn h«<ıit mınMlik ortaİnmaM ulınuruk ıkferknif Deferlemc gtlnümle NnİHi luıla arau kunımun Jİım (l)uilannın hulunmuınusı ruılııulc ısc ınapHranm ıkprrlcınc gıınuntVkı I C Mcrkc/ Bank ısı ctcklıl jlı^ kttnı ık l,jq)ilnıj.st vr heklUKiı gelirlcrmın \)k)cn yUn ••jyıuna çim ht^ijiljııjıak luiııınm Tılrk L IUSI ı.ııiM(kkıı an4uru\j cklcıımcsı \urctryk dc^chnııc yapılır I \\n\tf rmickJı tıhvıllrrın ck^crkntcsı Milın nlmıı gtimi ılıNırnk yahuiK.) luıru UIIM ew*« Jİınırjk hulıııu; ık n, vcnm (iRiııı ÜZıMmlfn |iilııl(Jk htle>ık U\r ew.ınu jtoır hclıHcncn ıkjrcrınm I C Mcrkf Bonkasi cfcfciıf ah) kuruylu \ irpılnusı surciıyk y ıpılır BınnclYıl ıı HHIU hmı nıulı ı ıMu di(im»il m j ^ ı d n Miııuh,u>lıır 11 ARAIIk 1994 1 9 2 4 I H 7 1 7 1X2 TL * 192 110 \ıkl 479 000 M 1994 Adcl 111 1911 22 911091) 111614 IU)I «192 310 Tuur ıMılyımTLı IMKI9I H X91 6»6 16 117 1X0) 2111 497 f 462 28V TL \ i2f> n 1 740 Add 2 324 TL ^ Alım ^Ünltnu iukıp ctkıı (tcjkrkmc gUııUtıüen N^lanııık tı/erc pofiMvf «lın,ın ynham.1 scrmıtyc pıyasaM «rjt.l.ırt u diticr mkknkr laltındahıl) viııııJımtıklıııı Bıırsjljf dıkı dtjjcrkıiK jşüııu ılıhanylc k*paııt> Ihail ınmn jym ııUikkkı ıljtıtı ıılduklan yahaını (uuınn 1 ( Mcrkc/ KıınkuM tlıtvıl alı> kuru ıtc varpılmıiM \urtiı\k hıMipbnK h Dıjteflcrı H»«I ı^ılnuııdckı pnrtffty (kücrk'rı ık de(ff rlcnır 1420111171 7»l T L 1 »40 110 Aıtcl h Dıjerlcrı %un ı^UntliKkkı ponfiK ık*Sttkn ılc ı hon [inrtiııyurKk nvsıuf hnlnnın Hıı/ınc Ronolan Devlei Î J İ ı v ı l k n V C Ö K I SeUVTjhvıllcfi nın ıleğerkmelen vukarıdj hrlııtıkn (10 ınmiıksıne jtftrc vnpilmi} ntup gcncl nlırık plyasa nıvk, Lİcfcıkrnu l(\ık S.lısl:,r ( TTI AI,,Ur M \r.ılık L ) I Ml SllTCSI h«n tiircst/ ulup ycüınu «90641 T l 1991 Adıl K I92 110 2 2 ? 116X0 h) K d t ı l m ı U d L d u ı l t d i t h l Tuut ıMılyıınTL) 2 H l 497 7171414 hm pnnfOvündc mcuut hulunun H.ı^ıınr DotHil^rı IVvlcl r*tmlkrı vc ö/cl Scklfir fahvılkn nın dcgcrlfHK krı yıık ırı.la hclınılcn ıhı maückMM g«a v»pıimı> ıılup |ienel ulurak pıy«.<ı mvH, dejlerlerını 1 Pnnlt^yJckı h^v «nclicn kjr^lıftiHtı jlıııın holclsı/ lı^u smcllui Inı MiKlkrııııUjltlııniınhınm hjıünu^ jnJıııhvJc mımııiBİ de(cıkrı> k kj«\da JKI,trılır l/lc\cıı pilnknk llorvı mn ıl ın ftlıfi ıkınrı scıııs k ıpani) rıynllıinvln (kjtcricmr Kir poylan ısc kâr pa\ı du^ılım mnhının bu^ljn^ıv tıüııUııüc uliMİ «lılnK<>ınr boVıfrıuıkM/ın lentcılü gclırı olank k*vdcdıhr llkak Salijhr Oerl Alı^lar 31 Aıalık I270»74»0) İTSiriTİI (II»19K16| II6%9II1I h m gunluk oVgcrkmekr Mmutu uhukkuk cdcn iKİırkrı u/rnikleıı vcr).ı lahakkuku yjpmakla v he*jp4mııu uynı gıln ıııUırı ılc yanM|mıkı*1ır (Bakını? Dipnrt B/d ı TÜRKİYE İŞ BANKASI