Katalog

*4HAZlfW 2002 SALI* CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI GUIfCEL CÜNEYT ARCAYLREK I Baştaufı 1. Sayfada tı, ne kaon yanlış bilmek, kestirmek «anaks: Başbaan'ın fazla kortizon yükle- rerek örreğin MGK toplantısına git- nekte d«ndığı yazılıyor. Aynı gün fehşan Hanım'ın bilinmez kaçıncı ksz doktrlarla tartıştığı bildiriliyor. Bu karjaşa daha ne kadar süre- o k ? Zir< tünelin ucunda ışığı göre- blme ol.nağı Ecevitler'in insafına kıldı. Bir ulkt (sıyasetçı açısından), an- cık bu cknli yokluk çekebilir. Ecevit'n vazgeçilmezlik inadı, ko- aisyon crtaklarındaki irade noksan- lıgı, devlet yönetiminde olumsuz gi- dşata "etık yeter" dıyecek otorite yaksunluğu; koskoca ülkeyi Rahşan l-&nım'ın<kuşkusuz eşıyle aynı dü- şince, a'nı görüşlerı paylaşan Bü- lent Beyn) peşıne takmış sürüklü- yor. Başbalan'dan sağlığının giderek d jzeldiğhi ifade eden kısa bir mesa- jın basına verildiği öncekı gün: Doktorardan kurulu kalabalık bir ekip bir ceğil, ikı kez Oran'daki otu- rüur yatıır haie dönüşturülen çalış- rra büroa-ina geldi. Âlemi tudala sanmanın dikâlâsı bir rrantıkla;sıklaşan doktor ziyaretleri- ne konulan ad, "rutın muayene!" Bu, bövle gitmez. Duruma el koy- mak zorLDİuluğu ortada. Yıllardr parkınson hastalığından mustarip Ecevit'teki zihınsel ve be- densel aksaklıklann "yorgunluktan" kaynaklandığını açıklayan Başkent Hastanesi ve rektörü, son ay sorum- luluğun bilincine varmış olmalılar kı Başbakanlık'a hastalıkları resmen ra- por etmek zorunda kaldılar. Başbakan yardımcılanndan Mesut Yılmaz susuyor. Başbakan yardımcı- lanndan Devlet Bahçeli ise okundu- ğu zaman ınsanı hayrete düşüren gerçekçi olmaktan çok uzak bir vur- gulama yapıyor. "Başbakan'ın hasta- lığını tartışmanın 'siyasal nezaketsiz- lik' olduğunu" söylüyor. Gerçeği yeni görenler Enerji, süratli eylem, karar verme ve düşünme gibi bir yöneticide bu- lunması gereken özelliklere gereksı- nıldiği günlerde Başbakan yatakta. llkokul çocukları bile sağlık gerçek- lerinı biliyor. Ne ki Başbakan Yardım- cısı Bahçeli'ye göre; yönetim boşlu- ğu yok(muş), Başbakan "görevini ne- rede yürütürse yürütsün" önemli de- ğil(miş)! Bir yazanmız (Serdar Turgut), Ece- vitler'i tanımlarken "Kımseye güven- miyor, kimseyi kendi koltuğuna layık görmüyor, kimsenin yeteneğine say- gı duymuyor, kimseye yol açmıyor, kimsenin elinden tutmuyor, eleştiriye tahammülsüz, kendi fikri dışında fi- kirleri duymak bile istemeyen, aksi fikri savunanı kolaylıkla ezebilecek bir ruh hali var ortada. Ama iş konuşmaya gelınce sanki bütün bunları o yapmıyormuş gibi laflar ediyor. Hep saygılı, hep sevgi dolu laflannda Ecevit" diye yazıyor. Gerçek bir kimliği sergileyen, ne yazık ki bilinmesine karşın yıllardır şu ya da bu nedenle yazılamayan, söy- lenemeyen bu irdelemeler kimileri için gecikmış birer saptama. Gerçek- leri açığa vurmak için Ecevit'in has- talanmasını, Rahşan Hanım'ın hırçın davranışlarını açığa vurmasını bek- lemek mi gerekiyordu? TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan -bile- nazik bir dille mantıklı, geçerli gerekçeler sıralayarak Ecevıt'ten kur- tulmayı zorunlu gördüklerıni açıklıyor. Ecevitler'in onca direnişine karşın sağlık sorunu giderek tırmanıyor. (Tabii yarın gorüş değiştırmezse pek de mantıklı olmayan bir öneride bulunan) DYP Başkanı Tansu Çiller 7 Haziran'daki Çankaya zırvesinde "Ecevit bulunmazsa o toplantının zir- ve olamayacağını, Başbakan'ın olma- dığı yerde hiçbir karar alınamayaca- ğını" söylüyor ve; "O zaman ben zirveye katılmam" dıyor. Haberiere göre, halktan ve siyaset- ten gızlenen raporların felç olasılığını anımsatan sonuncusu Ecevit'in zir- veye katılmasının "tam bir risk" ola- cağı görüşünde. Ecevitler ise tam ak- si kanıda. Çıkabilirsen çık kargaşanın ıçin- den! GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada rama, gündeme, ufkasahip. Koalisyon ruhundan çok, partiyi seçime nasıl ta- şınm kaygısı öne çıkmış durumda. DSP'de kulis-haber değeri taşıyan gelişmeler oluyor. Partinin hiyerarşisi şöyle görünüyor: 57. hükümetin Başbakanı Bülent Ecevit, DSP hükümetinin başbakanı Rahşan Ecevit. Her iki başbakan da kendi görev alanlarına giren konularda karşılıklı yardımlaşma esası içinde ça- lışmalarını sürdürüyor. Hükümetin Başbakanı Bülent Ece- vit'in sağlığı, bundan tam bir ay önce kamuoyundan gizlenemeyecek nokta- ya geldi. Ecevit son bir ay içinde, sa- dece bir kez koalisyonun öteki hukü- met başkanlarıyla bir araya geldi. O da kamuoyuna "hükümetımiz gö- revinın başmdadır" mesajını vermek üzere hastanede toplanan liderler zir- vesinde... Bunun dışında öteki partilerin bakan- larından vazgeçtik, kendi bakanlarıyla hatta partisinin başbakan yardımcısıy- la dahi görüşmedi. MGK kararları Başbakan'a özel bir mektupla ıletildi. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda sürekli Başbakan'ın gö- revinin başında olduğu mesajı veriliyor! Bunun kanıtı Başbakan'ın imzalaması gereken bazı evrakların zaman zaman Oran'a gönderilmesi... Başbakan'ın görevini Oran'dan sürdurme oranı ko- nusunda yorum yapmayalım! MHP hükümetinde de değişen bir şey yok. Genel Başkan Devlet Bahçe- li, Çin dönüşü ayağının tozuyla hava- aianından bildirdi. Her kesıme kızgın olan Bahçeli'nin mesajlarının çoğu öteki ortağına, ANAP'aydı. Mademki Türkiye bir yol ayrımına doğru gidiyordu, MHP de hal- kın sağduyusuna güvenerek bu yol ay- rımında yerini alacaktı. Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında derin mesajlar vermesi bekleniyor. Ne diyebilir? Görünen demeç kılavuz istemez. öy- le anlaşılıyor ki, Bahçeli ortamı gerecek ve tabanını dıri tutacak. Partisinin ilke- lerinden ödün vermeyeceğini vurgula- yacak. Ardından da ekleyecek: - Türkiye'nın yakın tarihine bakıldı- ğında AB sürecine en büyük katkı bi- zim ortağı bulunduğumuz hukümet dö- nemınde yapılmıştır! Sezer şemsiyesi Mesut Yılmaz hukumetine gelince... Dün arkadaşlarıyla bir durum değer- lendırmesi daha yaptı. Son MGK top- lantısından çıkan sonuçları partisinin hanesine yazma hazırlığı ıçindeki Yıl- maz'ın, Bahçeli'ye karşı tutumu ne ola- cak? Mesut Bey'de işin ortası yok. Yanıt verırse pek yumuşak olmayacaktır. An- cak, liderler zırvesi öncesi Çiller'in "çatlak kollama" havasında olduğunu dikkate alırsa, yanıtını zirve sonrasına bırakabilir. Ecevit'in başbakanlık yapma bıçı- minden Bahçeli gibi Yılmaz da mem- nun! Ancak böylesıne diyalogsuz bir gi- diş nereye kadar sürer? Bir başka de- yimle, üç hükümetli koalisyon havasıy- la Meclis'te ne yapılabılir? Soruya DSP'nin yanıtı şu: - En disiplinü parti biziz. Haziranda AB, IMF yasalarının tümü geçer. Yeter ki, genel başkanımıza söz gelmesin. MHP'nın yanıtı şöyle: - Meclis'in bu çalışma dönemi ka- panmıştır. Biz her ne kadar seçim za- manında yapılacak dıyorsak da, bur- numuza seçim kokusu geldi. Kusura bakmayın! ANAP ise şu havada: - Ben de seçim kokusu alıyorum. Derdim Meclis'ten geçecek yasalar de- ğil, partıye puan getırecek birkaç çıkış. Bunları yapabılirsem, hükumet başarı- lı oldu demektır. Sezer şemsiyesi bu dağınıklığı top- layabilir mi? Çok zor. Sadece yapılması gereken- lerin altını çızme işlevi görebilir. Zira, di- reksiyon hükümette... Arka koltukta oturan, sürücüyü ne kadar etkıteyebılirse Sezer'ın etkisi o kadar olur... [email protected] BU H*LKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 4 HAZİRAN 2002 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 4 HAZİRAN TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKIN İZAHNAME PAYLARIN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HA2IRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERINİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. I ¥• i CITIBANK N.A. MERKEZİ NEW YORK, N.Y. İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ'NİN TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ LUXEMBOURG'DA KÜRULU "CITI FCP" ŞEMSİYESİ ALTINDA BULUNAN "CITI FCP CITIEOUITY US VALUE FONU", "CITI FCP CITIEOUITY CpNTINENTAL EUROPE FONU" VE "CITI FCP CITIBOND US DOLLAR FONU" UNVANLI ALT FONLARIN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. Ot oant» N A Meffcezı New York NY Istanbul Turkı^e Merkez Şübesı ( Temsıicı') nm Sermaye Pıyasası Kurjiu nun Sen VII No 54 sa,ılı Yabancı Yatınm Fonu Pay'dnnm Kurji Kaydına Ahnması ve Satışına llişkın Esaslar TeN 9 çerçevesın<je Turkıve'rJe temsılcılt^tnı usttendıÇ. Lüksembtırg da yerieşık Cıtı FCP Yatınm Fonu nun ("Fon ) jemsıyesı altında bulunan Cıîı FCP CıtıEquıtv US Value r onu (burdan odyle XıtıEqurtv US Value Fonu' oiarak anıiacaktır), Cıtt FCP CıtıEaJitv Contınenta! Europe Fonu Cbundan Döyle "CrtıEquıty Contmental Europe r onu oiarak antlataktır) ve Cıtı FCP CrtıBond US Doıla"1 Fonu [bundan tsûyie GttBond US DoUar Fonu' oiarak anılacakt') ısımiı a^t 'onların (bundan böyle ayn ayrı 'Att Fon" bırlifcte "Ait Foniar' oJarak an lacaktır) payLarınm Tuı-kıye de halka arzına ılış^ırı ızahnamedır Her &»r A t Fona ı^tırak saijlayan ve her bır Alt Fon vartığına katıtım oranını qösteren Fon'un yukarıda beiırîtlen 3 (ÜÇ) adet ait (onunun :ây!ann n Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) nca kayda alınan paylânnın sayı&t, grubu ve kayda âimma tarıh ve sayısı beltrîılme^tedır AK Fonun Adı CıtvEqı,ıt> US Value Fonı. Cıt Eq-~> Contınerîa Europa Foru OtıBond US Dollar Fonu S«tıfı Y«p«l«c«h P«y S«YI*I v* Cnıbu 8 677 Stnnayt Plyasau Kunılu'nca Ktyda AlıniM Ttrlhi 02 / 05 /2OO2 02 105 « 0 2 02/05/2002 ScrmAvt Piyas«sı Kurulu'ncj Kayda Alınm« S«Y>*( YKB 12 591 YKB12/591 VKB 12 1 591 Fon'a iştirak sağlayan ve Fon varli^ma katılım oranmı gOstertn Fon paylarının, SPK'ca kayda altnması, Fon paytarımn, SPK veya kamuca tekeffülü aniamına gelmez. Yatınmaların Sorumluhı^u Vustakbei yatırımc lar ışbu Sırkulen ve ızahnameyı ü Kkatle ve butunluğu çınde mcelemelı ve (0 payiar i satın aiınması sahıptıgı ••351 veya eiden çtkartılması konusunda kendi u kelerınoe uygulanan hukukı ko$ultar (n) paylann sattn alınması sahıpdğı ıtfası veya e den çıkartıimas honusunda kçrdı uikeiennde tâbı oduklar kambıyo kıs.tlamaları ve (m) Fon'a katılım ve paylann satın â! nması îahırjiiij] ı f ası veya etae-n çıkartıirras^ r hukuttı. maiı veya dığer sonuçfan ve vergi açrsmdan soruçlan nakkmda bılgı aimak ıçın kendi ^LKuk. vergı ve malı danışmanlannâ danış-rıa dırlar Mustakbe yatınrrcılar ışbu Sırkuler m ve Izahnamenm içeftgı hakkmdd bır "u5ku an oidjgti tahdtrde yıne kendi fıukuk. vergı ve maii danışmantanna danışmanaırlar I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER -or 1985 tanhh 85/611 sayılı Avrupa Topluluğu D rektıfı'nın K2)'ncı maddesmde tammlanan anlamda bır -Transfer Edılebılır Menkui " f-ner e'e Yatınm Yapan Kollettîff Yatınm Kuru uşu (JC1TS)' olup 24 Haz ran 1988 tanhınde Lu«semburg da Luksemburg Bûyük Doka gp nm 30 031988 tarthlı Kolektıf Yatınm Kuruuşlarna HıjKpn Kanunu nun I Bölum une uygjr o arak kuru mu5 btr menku H vmetier ^at nm îonudur Fon. hw tnn ayrı t>*r varSık portiöyuno temstleden 'arkU alt foniara bÖMnmus oidugundan jemsıve *on n 'elıŞmftaşımaktadır (fonds commun de p'acement) Att Foniarm her bırı Yönetim Şırketı Cıtı FCP S.A 'nın sadece >-e munhasıran yatınmcrar (* Pay Sarııplen") yaranna ve adına yûnettıÇı gıU fclt Forvda Pay Sahtpterı'nin sahıp oldogu vartıklar üzennde bır muştcrek muikıyet ılışkısı kurar Yönetim Şırketme. Yatınm Yönttıcılerı >ar dımcı otabıli' Her tır Alt Foi beljriı yatınm hedefien ve xl l t l l ( alarına uygun o'arak yönetılen bır portföydür Hef Alt Fon ışbu Izahnamertebeiırienen 5 r riamaiara /e îzainanç de bedrtılen Yatınm Kısıtlamaian na uygun otara« borsada veya r>alka açık o!an ptyasafarda ı 'Organıze Pıyasa larda dûzen enmış olan ve duzeniı oıarâk çanşan tanınmtş ve organ ze pıyasöiarüa ^içr- qoren devredtiçtsıtır menkui kıy^^tiere vatnmda buljnmaktaoır Aynca. Alt Foniarca etkır pctto^ yönetımı sag'amatt pıyasa ve kambıyo nsklenne karsı korunmak amacryta Izairamede Yatınm Teknıkierı bölummde açı^ianan yatınm teknıkien ve araç an da kullanı abıiır Her bır AH Fon pay "vaç etmektedır ve bır Alt Fonda*ı paylar ("Paylar") a>rıca uygjianan farklı kat.tım ve ıtfa koşutlarma ve/ve>a tâoı oiduklan farklı fıyat ve ucreTlerç ve be ri 'arklı Pa* sahıplerı tıplenne sunulTa ar 13 gor e farki> gr uplara C Gruplar ) boiunebılırier V-er Grbp farfcı üağıtım haklanna sahıp Psylar \ Att Grupiar') çıKartabılır ve her Alt Gurubun Payları fark • kuriarda katılım tçm an egtlebıhr ("Teklıf Edıten Kurlar 1 Metne gore. b<r Alt Fona yapılan nutun atıflar 0 Alt Fora att olan Grup veya Alt Gruplan da kassayacak bır şekıide yorurrianacaK ve antâş lacakttr Pav Sah^ptçn arasındakı ılı^kıierde, her b<r Alt Fon ve duruma gore her Goıp ayrı bır kışılık olarak kabuf edılır Yıtmm Riskl Her bır Alt Fon"a yaptlan yatırım, rtuhtelıf Att Fonlar arasjpûa far«ıNiık göstermekie beraber beiırı bır rısk taşırrantadır Pa^ianr cegen artab^ece^ı qıcw de^er Kaybıda sö2 konusü olabifır Oığer bır deyışle Pay sahıpten, paytannm Fcra gen satışmda vatırmış oicu" arı •nebiağlan ger alamayabılırler Her yatınmcınm onemle dikkate alması gereken yatır m nsMçn, "ûzel Dururriar .e Rısk FaKtönen üa%\\*\\ XII Bclum'de açıklanmaktadır Fon. CıtKjrouD inc Cıtıbank N A.. Cıtıbank Internatronal plc (Lüksemburg Şubesı) veya Cıtıgroupun başka tştırakler veya baQlı jırnetler nm ttr oorcunu veya taahhüdünü ûstlermedıijı gibi bu kurum ve sırketterın qarantısı altında da değıldır D^rtım PolHlkJ» Yönetım Şırketı'nın karar ve takdırıne göre üzennden temeîtü ılân edtten veya gelırien tekrar yatırtma yöniendtnien payiar Olağar Paylar'dır DüzenJı temettu ödemesı alma hakkına sahıp paylar ise Dağrtım Pavlan'dır tşbu SırVüier çerçevesmoe sadece Olaijan Pay ar arz edıtrnektedır Yönetim Şırketı kendi takdırme göre temeîtû ve ara ternettü dağıtabıi r ve mevcut varlıklardan Pay Sahipierı ne ödenecek olan meo ağ an tesprt edebılır Ilân edılen da^ •.ım/ödeme tarıf-ınden ttıbaren beş yıl içinde talep edılfneyen temettu ve tahsıs haklan kavbedılrnıs sayi'ir »e ılgılt ^arhKlaf tekr ar ılgıiı A t Fona veya Aft Guruba gen döner M t n f u t Çatışmalon Alt Fonlar Att Fon ann Pay Sahıplen ve Crtıgroup &a^H şırketlen arasında menfaal çaît^malarına yol açabılecek bazt onemlı potansıyel çatışrra kayiakfan aşagıda behrtılmektedır a) Cıtıgroup ve DaÇlı ştrketlerı ve çatışaniarı Fon un da yatsriT yapabıltceğı menkul krymetter kendi ad ve hesapiar na satm alab ır ve sataöt trler Aynca tşm olağan $e>n ıçmde, tşıemtn oiağ^an tıcar pıyasa koşullanyta yap<lması şar:ı> a Fon Cıttgrcnjp bagn sırketierınden variıkiar satın alabıleceğı gtbı cnlara variıkiar da satabıtır ve oriaria geçıcı borç'anma anlaşnalanna, duzenlemelertne gırebı'nr Avr ca. CttıgrDuo bag 1 şırketien, Fon un da yatınm yapabıteceğı menkul ktymetiere yatınlan uçuncü şah s fonların yönetebmr veya bu t p vatınrriar çın dan şrranlık yapabılırler b) Ctı;roup baÇ Şirketlen arasmda bankac iık faaltyetı ı»e tştıçai Menbûyuk kurumiar öa büunmatrtaöır vebu ba§ \ şırtetler Fonun *atır n yapacağı uikeıer ve^a şırketlerın ço^una odurç ve/a kreCı ve^ebılır C tıgroup baÇlı şırketier ı i t ı şırket veya ulkeıerte Içılı kredı ka-ariar nm Fon u i vat nm yâpacağı menkul k ymet enn p /asa ceğen uzennde etkısı oiaînhr Buna ek oıarak Cıtıgroap bağiı şırketlertnın kredı verenier olarak pozısyonu, hemçn hemen her durtnda, Far ur yatınrn yapacağı menkul kF>rretlen etkıier «e onlara gore ustundCr c) Cıtjgroup bağlı sırnetler. Fon'un yatmm yapacag"' menkul kıymetierlç ııgıtı veya onlan etkıieyer başka faalıyetlerie de ıştıqai etnektedırier Ozelhkie. Cıt group bağfı şırketterı bu menkul kıymettere ılışkın rşlemlenn gerçekleşttnimesmde yer aiaöılır, bu menkul kıymetler ıçın aracılık yuKlenımıne gırebılır ve bu menkul kıymetler çm broker aracı olarak görev yapabıuner Ayr<a Cıtıgroup bağlı şırketlerı portföy sırketıenne başKa h zmetier de verebılır ve bu hızmetler karşılı^ında ucret komısyon ve başka karşıhklar aiabıtır er d) Çeşıt ışierr ve faah^et( er sonucunda, Cıtıgroup bağ şirketlen kamunun bıtgısıne gırdı^ı takdırde, Fon'un yatınm yapacağı meikul n vmeUenr. pıvasa de$enn etksle^etıılecek qızU tıtqıiere sah 0 clabıh'ler Kendi dahılı pdıtıkatarına uygun olarak Crtıgroup ba^lı Şirnetıer söz kcr JSU bıtg ien Fon a fşa etTteyecek ya da DL b igıien Fon yararına kullanmayacaklardır t ) Izahnamenm Yatırtm Kıs t arnalar boiümune ve ıfgıi ^Lksembjrg Kanunlanna ve varsa vabancı kanunlara tâbı o'arak Fon Cıtıgroup'un veya ba<5lı sırketierınıi ınraç ettıÇı ya da daha sonra Cıtıgroup ba^lı şırketı nal ne geten tuzel kışnenn ıiraç ettıîjı ve bır Organıze pıvasada şlem gören devredıleoıiT menkul kıymetiere fheosı bırlıkte Cıtıgroup Menkul Kıymetien" oiarak am acaV;r yac lacak yatırırriann Alt Fon ur yatınm po ıt kasına uygun olrnası kosuluyia yatınm yapabılır Bu ıştemler sadece Yatır m Yönettcısı tarafından Pay 5an pierı nır lehme olarak algıland ğ nda olağan tıcan pıyasa koşullanyla yacı'acaktp r Cıt group Menku Kıymetler e Sermaye paylan veya bu saylarla tlçıiı otarak yapdan yatırımlaf aynca, yönetımın kararia5tıraca0ı dahılı kısftfamaiara tabî oıacak ve bu yatınr ar Cıtıgroup Menkul Kıyrret'en nn yönetımın dahdı olarak belırieyeceg'ı ve zaman ıçtnde değıjt recılececjı Alt Fon dakı temsıl oranonnı aşrnamaH uzere sınırlandınlacaklardır Yukandakı huttumlere tâb< olarak Alt Fon LH var nlannn CıtıgrouD Menkul Kıymetlen ie yatınhp yatır inaması ve >apılacak yatır mın tutârı konusunda Yat r m Y&netscısJ'nın îakdtr hakkı ve yetk sı vardır Buna ılaveten (Fonun eimde buljndurduŞu ü^e- menkji kıymetterle bıriikte>, Yattnm Yorçt cıst ılqtU değer lend rmeye karjı varyans rısktnt sınıriaTiak a*na:ıyla Cıtıgroup Menkul Kıymetlen re de yatınmda Dulunabtiecektır Yatınm Yöiettası CıtıgT>up Menkul Kvmetlenne tfr yatır m yapmaya karar \er 3\§ takdırde yapılan bu yat r n Yatınrn Kıstlamalan Bölumjnde straıanan sntriar Carıılıncte Alt Foi un variıklannm onenü bır «ısm.nt teTsıi edeb bir For adma kamaıyo ış.erierı gerçek eştinrken veya herhangı bır menkul kıymetın veya başka «ariidiarır alım veya satım.m yaparken YatT m Yonetıcısı .e ligılı Cıtıgroup ışttraklen veya ba§h ştrketlerı ışlemn karşı tarafı, asıl tarafı scentesı veya broke r t otarak hareket eoebılırter ve bu Sifatlar yla a>nca ucret alabılırler Yattr m Yonetıcılenn n Fon adma verdığt butun yatmm hızmetierı, ha ka açık oian bılgıier esasında »erılecektır II. ALT FONLAR HAKKINDA BİLGİLER t. CltiEqurty US Valut Fonu Alt Fon'un ~uru Esas olarak, A B D de kurulu bdlurıan ve hısseierı b r A B D Organıze Pıyasasmda ya da bır OECD Ulkes nın Organıze Pıyasasmda şlem gö-en şrketlerm âdı hısse senetlenne ve ırrtıyazlı hısselenne ve ayr ca, âdı hısse senetlenne donûşturulet>ı!ı r menkul Kiymetlenne yatınrr vapar Bj Alt Fon genelhkie, buyuk ve îanınmış ş rketienn hısselenne ve menkul kıymetlenne yatınrn yapar. fakat YatıriTi Yonetıcısı nm daha kuçûk şırketlenn daha çekıcı Duyurne potansıyelı taşıdıklar.na mandığı durLmlarda variıkiann n cnemh b«r kısmmı küçük ve orta ö^çefclı şırketlenn hısselenne ve menkul kıymetıenne de yatırabtlır Kote Ûtdu$u Borsalar LuKsemDurg Borsast Alt Fon un Net Aktıf Deflen 31 Arauk 2001 tarıht ıtıbanyle '08161,993 ABD Dotart. Pa^ Degen 31 Ara! k 2001 tarthı ıtı&arıyle 508 37 ABD DolarL Koruluş Tarthı 7 Ka&m 1986 Pa» Grubu A ,'Olağan Paylar) Asgan Katılım Başlangıçta 2500 A8D Dofan sonrakı alımlarda 1000 ABD Doiân Sfesı Suresız Esas olarak. çeşıtlı farklı OECD Kıta Avrupası Ülkelerınde kuruiu bulunan (ve hısseien çeşıtlı farklı OECD K ta Avrupası Ülketerınde bır Organıze Ptyasada ışlem gören) ve çeşıtlı farKh sektörier ve sanayı ca lannda 'aalıyet gcsteren şırketienn âdı hısse senetlenne ve tmtıya2tı hısselenne ve aynca. âd hısse seretlenne dOnuşturülebılır merıkui kıymettenne yatrım yapar Luksemburg Borsası 31 Aralık 2001 tarrtn ıtıbanyle 777.215.783 EURO 31 Aralık 2001 tarıhı ıtıbanyle 460,99 EU=tO 7 Kasım 1988 A (Olağan Paylar) Başlangıçta 2500 EURO sonrakı alımlarda 1000 EURO Suresız ABD Doları sabıt getırılı menkul kryrnetlere yatınm yapmak suretıyle tam yatınm gen oonuşu sa(3tamay arraçlar Bu Alt Fon, esas olarak bır OECD Ülkesınm Organ ze Pıyasalarınaa ve^a hısse borsalannda kote edılmış veya ıslem gören yatınm yapılabı r «alıtede ABD Doları sabıt getıniı araçlars yatrım yapar Ar Fon jn Turu Kcte Olduğu Borsalar A" Fon'un Set Attt f Değen KJ-UUS Tanht Pay Gfubu Asgarı Yatınm Tutarı 3. CttlBond US DolUr Fonu A" Fon'un Turu Kcte Olduğu Borsaıar A" Fon'un Hei Akîıf 0e$en P?v Değen KuHjluş Tanhı P?v Grjbu Asgan Yatınm Tutan S.resıS.es Itt. FON PORTFÖY STRATE Jİ$I araçlars yatrım yap Luksemburç Borsası 31 Arauk 2001 tanhı ıtıbanyle 452 760 408 ABD Doian 31 AraiıK 2001 tanhı ıtıbanyle 245 07 ABD Doları * 7 Kasım 1988 A (Olagan Paylar) Başiançıcta 2500 ABD Oolan, sonrakt alımlarda 1000 ABD Doları Suresız 1,/kıye de vtCıttBond urooe Fonu ^fH • * w I 4 1 • »^^ I k«# iaf • hai^a an e^ıiecek otan Ait Fonlar 3 (ûç) adet olup buniar CıtıEquıty US Value Fonu CıtıEquıty Contınental Eurt 0 üS Dollar fonu dur Soz konjsu Alt Fonlar m yatınm hedefien ve poiıtıkalan aşa§ıda belırtıldı^ı gıbıöır ..„.!,. ı~r A i t fon u n y a t,r ım patıt kasmda esaslı veönemlı b>r değışıkiık yapmaya karar verdığı taküırde ılgıiı Pay Sahıpten ne >ılacaktır ve Pay Sanıpien kendi ıstekierme göfe o Alt Fondakı Paylar nın ucretsız ıtfası ıçın mur acaat edeCıtecektı1 - tın Kur ulu b r Ait Fon n btldfnn yapı CtttEqu4ty US V*lu« Fonu Bu Alt Fon. Alt Fon Yatınm Yonetıcısı nın hisselennın gerçek değefımn altında ışlem görduğune ve uzun vadede ıyı bır buyume potans yelıne sahıp oidug\ına ınând 3 ABD şırkettertne (qerçek değermın altında ışlem gören menku1 kıymçtlenn ıhraççıları) yatmm yapnak suretıyie yat nm arapa'asını uzun vadede buyutmeyı amaçta' (lutfen ûzel Durjmiar ve Rısk FaKtörten boiLjnyndek Gerçek Oeg'ennır Aitmûa iştem Görer Menkdi Kıymetiere Yatınmlar" başhŞma bakmız) Bu Alt Fon esas oia'ak A 9 Dde kuruiu t^ unan ve hıssefen bır ABO Orgamze Pıyasasmda ya da bır OECD ülkesınm Organ ze Pıyasas ^oa ışlem goren şırketıenr âdı hısse seneîiennc ve nt yaılı hısselenne ve ayr ca. âd h sse senedme aönuşturutebıhr menkji krynetlenne yatmm yaaar Ait Fon, geneiiıkie buyok vetan n-n ş şırket'er n msseerne \e menkut kıynetıenne yat r m yapar fakat Yatmm Yönetıcısı nm daha kuçuk 5 r*etier>n daha çek cı buyume potansıyelı taşıdıkiarıra ınandfÇ1 du'umlarda, varlıkiarm n oneniı bır kısm nı kuçjk ve orta ölçeklı şırketierır h sseienne ve menku! kıymetlenne de yatırabıtr Cfütfer öze Djrumiar ve Rısk Faktör er tıCiLmundekı Da*ıa Kuçuk Şırketier bajl gma bakınız) Bu Alt Fon Naktt Dtşı Varlıklannın en az %7O ır nerkezı A B D de butLinan \e Alt Fon Yatır r*\ Yönetıcısı'nm hısseiennm gerçek deÇerının altında ışien görduÇune ınandıOı şırketlenn âdı hısse senetlenne ve iTtttyazlı hısselenne yatıracaktır CltiEqurty Conttn*nt*l Euro^t Fonu Bu Alt Fon Kıta Avrupas^ şırketlerme yatınm yapmak suretıyie yaUnm anaparasinı uzun vadede buyütmeyı amaçlar Art Fon, esas olarak. çe$ıtiı farklt OECD Kıta Avrupası Ülkelerınde (aşa^ıda tanımma t>akımz) kurulu buijran (ve hısse'erı çeşıtlı farklı OECO Kıta Avrupası Ülkelerınde bır O'gan ze P yasaaa ışie^n gören) ve çeşıtlı fa-kl sektörier ve sana^ dailar nda faaiıyet gösteren şırketienn âdı hısse senetlenne ve >mt yazlı hısseierme ve aynca âdı hısse senetieme dönuştjrutebılr menkul kıymetterme yatınm yaaar Yatmm Yonetıcısı hen Euro Bolges ndekı aşaOida tanımiarnaktadr) uike eraen ^er^ı dç bu bötgenm dışmda bu'uran isvıçre Oantmarka Norveç ve isveç gıbt ulketer ıçeren fakat buriaria sırıriı oirrar'an u kelerden iısse seçebılır A t Fon Yatmm Yonetıcıs merkez Geiışmekte Oian Avrupa U'kelennde (aşağıûa tartırnırva -e aynca Özel Durjmiar ve Rısk Fak'ö^len bö^umune ve ozellmle Yabancı MenkJi Kıymetler - Geiışmekte Olan Pazar \^e ülkeler' ve Orta ve Ooğu A^rjpa - Rus»a" başlmianra bak-nz) bulunan şırketlef n hısseiennı satın aiabıhr Yatınm Yönettcısı esas olara-k merkezı K ta Avrupası L keler nde bulunan 5 rketlere yatmm yapatafctır 1akat me-rKezı ingıiterede tuiunan ve/veya rıısseler Ingüterede ışlerr gören şırketler n ıhraç ett flı hısselere ve menkul krymettere de yat nm yapabılır Yatırım Yonetıcısı herhangı bır sermaye yatınmı k sıtlamasına tâbı değıldır Bu Alt Fon Nakıt Dışı Variıklarınm en az %70'ını merkezı Kıta Avrupası nda buiunan strketlenn âdı hısse seneıienne ve ımtsyazlı hısse'enne yatıracaktır 'Getışmekte Olan Avrupa Uike<en" ışbu Prcspektus tanhı ıtıbanyle. Butganstar H»rvatıstan Çek Cumhunyetı. Estonya, Macanstan, Letonya, Lıtvanya Polonya Romanya. Rusya Siovakya, Türkıye ve Ukrayna gıb* utkeien iç,ermeMedır 'Euro Böigesı" 1 Ocak '999 tar hınöç kurulan Avrupa Para Bırlıöı nm Uye Devtetler*m ıçermektedır "OECD Kıta Avrupası U'kelen" Avupa BırtiÇı Uye Devietlen ve fskandınavya ul*>eler< ve kvıçre'yı ıçermetrtedır CKfBond US DoJt»r Fonu Bu Att Fon ABD Dolan sabıt getınlı menkul k ymetlere yatınrr yapmak suretıyie tann yatır.m gen donuşu sa^iamayı amaçlar Ait Fon esas olarak. bır OECD Uikesmm Orgamze PTyasalannda veya hısse borsaiannda kote edılrruş, veya tş'em gören yatırım yapılabtiır kalıtede ABD Doları sabıt get nlı araçiara yatınn yapar v atınm yaptiatıfrr kahtede menkul krynetier terımı Standard & Poors ("S&P") derecefendırme kuruluşunun BBB veya daha yukse* dereceiendırdığı menkul kıymetier ya da başka bır tamnm ş derece^ndtrme kuruiuşunun bu puailar a denk bır derece verdıÇ menkul kıymetler ya da Yatırım Yonetıctsı n n onfara denk katıtede 0 daÇına inarvd^ı derecelerdınimemış menku kıynetler aniamıra gelır Bu Alt Fon un yatrım yacr^asına zın venten ka§it ar arastnda b-un*ar la sınd' ka'maks zm ABD Hukumetı veya onun kjrum ve bınmiennın ıhraç etttğı tah^ ler ıpatek *e variıkiaria temmal altna ai nan menkul k ymetter ^e şırket tahvılie1 "! menkul kıymetlerı ı,e borçianrra belgele'i (ırntıyazh hısseler ae dahıl oirran üze'-e) sa\ labıltr yatınm v önettcısı daha çok yatınm yapılabı ır kaîıteCe ABD Dolar nerku! kiymeî^ere yatır m yaprnayı tenrıh eder ancak bır OECD Ülkesınm Organıze Piyasalannda ışlerr görmesı veya koteedtlmış oımas şartiy a ABD Coiafi olrrayan menkul Vı^rnetlere ya dadaha duşjk kaiıtedekı menkul kıymeüere de tahs.s ve ^atırm yaoabıhr Bu Alt Fon ayıca nerkezı br Pazan Geiışmekte Oian Uikede 1 özel Durumiar ^e R'Sk Fak*örlen" başlıki Xiı Boiume ^e oze iıkle bL Boiı-n attırdak v abancı Merkul Kı>mei er - GelışTekte Ciar Pazarlar ve 'Orta \e Doğü Avupa - Rusya başuklanna bak 1^1 bulunan ,a da hısselerı t>oyie tır Uıkenın piyasaıannda şlem goren Şırketierce veya Pazân Geiışmekte Olan Uike^enn hukumetıer tarafır'dan ıhraç edıien tahvıhere yat>r *n yapabtlır Yatırım Yonetıcısı çogu durumda bu Att Fon un oortfcyunce bulunan ve ABD 3oian oi-nayan menkul kıymetıer n kur nsklerım ABD Dolar ra endeksieyerek nskten kor unmayı amaçlar Alt Fon, herhangı bır vadedekı menkul kıymetlen portîĞyiine atabılır Bu A)t Fon. Nakıt Dışı Variıkiannm en az %70 tnı ABD Doian sabt ge'.ınlı menKal k.iymçtler e yatıracaktır IV. ALT FONLARIN PORTFÖY YAPILARI A ; "oniar a ılışkın olarak 29 Vart 2002 tanh tıbanyie portfo, daÇHımı âşa^ıdakı gıbıdır Menkuı Kymet Çeşıtlerı H sse Senet e'ı Sakıl 'e OıOer .'a'lınar Toplam Menkul Kıvnet Çeşıtlen Hısse Senetlen Nakıt ve Dığer Varlıklar Toplam Mçnku! K^^eî ye^ttlen Varlığd Dayâlı Menkul Krymetler SaDıt Oetırılt Menkul Kıymetler poteğe Dayalı Menkuî Kıymet'er Nakt veDıüer Varlıkla' Toplam CttlEqultY US Valut Fonu CHIEqulty Contlntntıl Europa Fonu CltlBond US Dollar Fonu Orar(%) 90 83 100.00 Oran (%j 9919 0,81 100,00 Oran %) 23,72 56 49 25 06 5 27 100,00 Yukandakı tabiolar değışık sğe tabıdır Buna ılaveten gostenlen turr menkul »rymet tıpiennın herzaman A.t ^oniar ıçerısınde temsıl eC leceğıne da r Dtr zarunlulutt bjlunmanaktadır Dı^er menkul k ymet tıplerı ılerıcte A t For ar çer sınde tems I edılebn r V. FON PORTFÖYÜNÛN Y0NETİMİ, SARLANMASI VE DAtiTlUI İLE İUGİLİ KURULUŞLAR 1. Yönttim şirKrtl Yönetim Şırketı Cıtı FCP 5 A Lüksemburg da 26 Mayıs 1988 tanhmoe Luksemturg kanunlanna gore tır Anonım Şır ket olarak kurulmuştur ve tek a^acı Fonu ve onun Alt Fonlannı yönetnektır Yûnetım Şırketı nm Yönet m Kunjlu Yönetırr Ştrkett'ntn amaç ve heoeflennı gerçekieştırmek ıçın gereken bütun kararlan alır Özetlıkle, Fon var kiar nın yoneîımmden scrumudu" Yonetım Şırketı ad<na tıaremet etme ve ışiem yapma konusunda tam yetkılıdır Yönettm Şırketı 24 Haztran '988 :anhınde çtkartıfan ^e Luksemburg «ahkemesı Tıcaret Sıcılı ne tescıl ettırılen ve 25 Temmuz l98fl tanhsnde Lüksemturg Memor ai Recjeıi des Soc eîes at Assoc at ons"da l Memonal" ılârı edıier Yoietım Tuzukienyle bag ıdtr Yönetim Şırketı Ycne* n Tuzukiennce, Yedıemm (Saklama Kuruiüşu) nun onayıyla değış klık yapabılır Yönetim Şırketı nn tescıllı gene nerkezı 58 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L133O Ljnembourg adres>ndedır Tamamı odenm 5 sermayesı T7Û 000 ABD Doîan d r Yetkılı Kışı Johr Ai dıs Te efon +352 A5 M14 317 FaKs +352 45 1414 437 2. Fon Ismi T.rlh CıttBond US Dollar ^ Araltk 1997 CttıEquıty US Value \5 Ocak 2001 CıtıEauıty Cont Eurooe 31 Mayre 2000 Cıtıbank NA New York Arjres 399 Park Avenue New York. Yetkılı kışı Mark Lındbloom, Tel (1) 212 559 2838 Smıth Barnev Fund Management LLC Adres.333W 3*th Street 34th Floor. New York NY 10001 Yetkıiı Kışı Matasna Ansell Te Yitınm Yonvticfel Cıtıbank N A New York Smıth Barney Fund Management LLC Cttıgroup Asset Wan ageTent Ltd •44 (0, 20 7500 5970 Cıt>group Asset Management Ltd Adres.GtraroJR Certre Canada Square Canary rtharf E145LB Londra Yetküı Kışı Natasha Ansell T el +44(0)20 7500 59^0 3. Yctfİcmfn (Saklama Kuruluju), Idarad, Dcvfr Acmtası vt Kayrt Mtrktzİ Cıtıbank İntervıaV.onal cic (Luksemb jrg ŞubesO c on un Saklarra Bankası olârak vazıfe gorur ve 17 Nısan 2000 tarıhlı Yeddıemtn (Saklama Kuru'uju) ve ödeme Acentas Htzmet Sözieşmes çerçevesındev onetınn Şırketı ne, Fon varlıktarında bufunan nakdın ve menkul krymetienn emanet ve saklama hız-net>ennı verme taahhüdunde buljrmuştur Bu anlaşna Yöneîım Şırketı veya Saklama Sarkası tarafından 90 gunlük oır ıhbarla feshedıiebılır Yedıemm fSakiama Kuruluşu) nun Yonettm Şırnetı nın taiımattannın Ycmetırn Tuzuktenne ve kanunlara uygun olmdsmı saklama gorevı gıbı r Gn ve Pay Sah pierı ıçn kanundan doğan öelırli görev ve yükûmlülûkierı vardır Ğzeltıkie, menkul kıynetle' 'Çin gereklı o-demeierı ^apar TenHui kıvnetler tes n eder ve menkjl kjymetlerır adıl bır fıyattan alınıp saîılmasını sağlar Yonetım Şırketı Cıtıbank irternatıcnaf pfc *ı (LuKsembj'q Şubes > For un ıdan acentesı de^ır acentesı ve kayıt gorevl sı olarak da tayır etmıştır Bu sıfatlanyla, Cıtıbank Internatıonal pıc fl.u*semburg Şubes 1 17 Nısar 2003 tar h 1 Fon tdan -HıZTietler Sözieşmesı çerçevesmöe Net Aktıî Değennın hesaplanması, muhasebe kayıtlarmın tutulması P ay ıştırak «e ıtfa şıemlennm yapılması ve Pay Sahıplerı sıcılının tutulması gıt» Luksemburg kanunian ve rnevzuatından do^an dan gore* erder sori-miudur C "ıbank ınternatıonal plc (Luksemburg Şubesı) Cıtıbank mternatıonal ptc Londra nm bır şubes <Jır Tescıttı ol sı Lüksemburg da 58 Bojlevard Grande-Duchesse Charlotte L1330 Luxembourç adresındedır Cıtıbank Internatıonal plc Londra ise 1972 yılında KurjlTiuştur *e seTnayesmın tarnamt Cıtıgroup Inc e aıtt.' 4. Ttmsllcı Kurulu* r on ıie akdettığı 28 / 5 / 2002 tanhh Temsılalık Sözleşmesı uyannca Temsılcı Kuruhış olan Crtıbank N.A MerVezı New Yor*« N Y istanbui Turkıye (bundar boyle 'Temsıla olarak anılacaktir) Fon un Turkıyedekı temsılcısı sıfatı ıle veıtgılı mevzuata uygun olarak Fon paylarının Turkıye'de pazarignmasındai alım sstım'na aracıtık yapmaktan ve paylara ılışkın ışlemlerden sorumlu oiacaktır Yetkıh Kışı Menmet Şengün Teiefon 0 216 464 37 00 Faks 0 216 416 91 65 5. Baijımsu Dtnctçfc 400 Route 0 Esch L-1471 LuxemDourg acresınde yeDeşık Pncewate^houseCoopers aRL c on'a ba^ımsız denetçı olarak atanmıştır Fon PrıcewaterhouseCoopers aRL'yı 27 Haz ran '989 tar hınde Ba^msız Denetç olarak atamiştır VI. FON YÖNETİCİLERİ HAKKINDA BİLGİLER Adı, Soyadı Jtll A D aıtchel Ph npW Heston Martsn Tully S rnon P Aıre^ Jchn A dıs Unvani Başkan A. Bir Cörevle Atandıgı Diğer Kuruluşlar * Yoretıcı t Yoretıc YoretıC v oretta "Bu ûılgı ıstenıidıg"! takdırde. Temsıicı nın buroiannda haz r b VII. PAYLARIN TÜRKİYE'DEKJ ALIH SATlMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1> For aa olu.5an kar Fon paytannın tşbu Sırkuter de ve Izahname'de behrttien esaslar a gore tespıt edı en guniuk flyatlarına yansır 2) Yönetim Şırketı her, I 31 Ma^i tarıhmde sona eren dönem ıçın bır denetienmış yılltk rapor hazıriatacâk ve bu yıliık rapor, ligıiı nesap dönemınm sonunda^ tıbarer öort ay ıçens nde Yönetim Şırketı'nm kayıtlı bürosunda ve oderre acenteiçr ıle dag tırrcılar'n oftsiernde ıTemsıicı nm de ofısier dahıl olmak uze'e1 hıssedartann ınceiefnesı tçın haztr buiunduruiacaktır Aynca Ycnet m Şfrketı her>ıi30 Eylui gunu sona eren dönem ıçır bûtur Alt Foniann denetienmemış altı ayl'khesapiarmı oa kapsa/an bır aitı ayiık rapor yaoacafctır Bu denetienmemış altı aylık raporlar. ı.gı 1 hesap dönem nın sonundan ıtı&aren ıkı ay ıçensmde aynı şekıide lazır eûtlecektır Her oır Alt Fondakı paylann gûniûk portföy de§erı. hernangı b r De^erteTie Ganu rde Yonetım Şırketı nm Luksemburg dakı merkezınden o^ren ebılecek ve Internatıonal Herald Tnbunede guniuk olarak yaynlaracaktır 'on ya da Yoneîım Şırketı ıle ılgılı dığet bıtgıler hernang. bır DeÇöfleme Gunü'nde Yonetım Şırketı'nıfl kayrtiı bürosund.an ve berhangı aır Iş Guru nde Temsılcı nın o'ıslerınden termn edtleDılır Hıssedariara yapılacak olan butün duyorular Pavann de^ennm ask'va adnmasina Paylann ıhracma satış na veya donuşumune iışk.n -er tur u bılgt. gerek 1 oimas* nalmde Lüxemt>uri3er Wortda ve Fon Payiartmn arîedjia 5 ve sat dığı dı^er ulkeienn gaze'eier.nde ıDu u'kelenn mevzjatı gerektırdıÇı 'akdırde »ayınianacaktır Turkıye dekı Pay Sahıplerı ;te Temsıic. taraf nüan Pay Sahıpie'i mi kayıtlannda belıttien adreslenne ocsta gondenimesı suretıyie (ı g tı mevzuat gerektfrdığı takd rde) ya oa Yonet cı Şırket n uygun görece^ dı^er araçlaria haberdar edılecekterdır 31 Sır^uier de ve Izahnamede tescl edılen hususlarda bır değışıklık yapılacak olursa bun'a' Temsıtcı nm merkezınm buiunau^u W T caret Sıcttı'ne tescıl ettmierek IŞDJ S rkülenn ve izahname nm Ekı haltne getınlır Yem bır değışıklıg'e kadar bu Sırkuief geçerli olup ekten ıie berabe' her yıin Ocak avında bıneştınierek tek bır metın halınde tanzım edılır Ancak bu bırleştırmeden doiayı yenı bır tescıl ysptlmaz Sırkulçr izahnarre ve en son aylık rapor Fon paylannm alım satımını yapan yerlerden ucretstz olarak temır edıteb<fır 4) He- tıpten paylann guniuk Net Akt^f De^erı veya varsa, bu ûe$ersememn erteieme duyurusu (mevcut ıse) Se Fon hakkmda yaymlanar ûjtun dığer fırtansal bılgıier Pay Sartıplen'ne masraf yaratmayacsk şektlde Temsılcı'nın merkez ve şjbeiennde ınceiemeye açık olarak Oulun^urulacaktır 5) Alt Faniann Net Aktıf 0e<)erı hef b»r DeiJerleme Gunu nde hesapiamr Aynca payiann guniuk portföy üegetlerı ıle Fon hakW»n3a yaymîanan dığer tum maiı bı gıier Temsılcı'nın o'ısler ide ucreîsız ofarak Pay Sahıplerı ne haztr olarak bulundurulacaktır 6) Pa»ı sahıb r on hesaplarınm carı dururrtu hakkında<n taiepiennı (sahıo olunar pay sayrsı ıhraç ve ıtfa fıyat (an vs) Temsticı'ye taraz edeb nr Fon un devır acentas, "ensıtcı ye ısieniere ve pay'arm de^eriemesıne ıdşkın bılgı saÇlar 7) r on ışiefnierı ış gunlennde 09-00 ıle 17 00 arasında yazılı bır errnr formu duzeniemek suretıyle yapdacaktır «. Temsılcı den ıik kez Pay satın alan yatırtmcılar Temsılcı tarafından termn edılen başvuru formunu doldurmal'dırlar Takıp eden dığer Pay a ımian dertıai yazih olarak teyıt edilmek kaydıyia telefonla veya Temsılcı nın doiduruimuş bır faks formj alması kaydryia faksia vapıiabıhr b. v atınmcmın. Att fonfann bünyesmde gelır getı-en varüklarınm tumunun veya bır kısrrvn nın satılması ıçın verdığı talımatiar Temsılcıye yaz lı oiarak veya yazılı teyıt a n-vası koşulu He telefonla veya Temsılcı nm yazılı btr faks teyıdı alması koşulu ıle faks'a ıtetılecekttr Taı matlar pay sahû lerime ışk n t j r ı detayian Fon'ui (Fonlar ın) ısırnierırtı, ışlemın yaptkJığı para cmsını ve ıtfa edıimesı taJeD edılen payiam sayı ya üa değer n tçe'mei d r 8) T e^sıicı faksia veva taraflarca zaman zaman «ararlaştınlabıiecek d^er eiektronık araçiar aracıi«Qıyla Fon'un devır acentasma öa^fanacaktır Gun sonünda alım ışienlenre ılışkm ödemeier guniuk kapanış strasında kayda ge^tığınde Temsılcı. elçkîronık araçiar vasıtası» a toptan alım ve satım ışîemıerıne ıiıjktn tnigıierı Fona ıieteceKttr Bu tşiefnlere tlışkın teyıt. bır sonrakı gun Fon'un Devır Acentası ta'afından e ektrontk a^açlar a Tems 'cı'ye ıletiiecekt r Yatır 'ncıiar nerhangı t>-\% Gunu r-de ş saatien ıçerısınde î9 00-1700) paytan alması ya aa satmasi ıçm Temsılcıye alım ya dasatım pav aiec ca.y tutar tşlerr yapüacak para bırımı, alt fonlar n ısımlerı vb biıgılerı ıçeren yazıh btr emır forriü duzenienek sureti/le alım/satım emrı verebMcier Tems ici Tjrkıye saatıy1 e V 30 dar önce v atmmcıtar'dan aiman emırler doğruttusunda ve emnn Yonetnr Ştrhet tarafmdan a \rü ğı Oeğer eme Gunu nu takıp eden d« De^erîeTie Gunu nde Fon tara'ındar hesaplanacak fıyatiar üzennden emnr soz kcnjsu DeÇerieme Gtnu noe LükserrDrjrç saatıyle 24 00 aen once aiınması ttaydıvia toptan alım ve sat m yapacaktır Bu saatten sonr a aunacai, emtrler takıp eden oır sonrakı De§er çTie Gunu nde aiınmış sayılacaktır Yatırırrcı Ödemeyı Temsıicrnm herhangı bır şgDesıne yapabılır Türk Lırası 1 e yapılan odemeier Temsıicı tarafından ılgılı Alt Fon un para btnn ne çevnlerek dövız hesabına aktarıtacartır Gun ıcınde meyrjana gelen dovız oranındakı deO'Şiklıkfer nakti sırasında bedeiı ^atınmcıdan kars.ianmak uzere dikkate a mır Yatmmcı hernangı bır Iş Gunû nde Pay Satı§ Talımat Formu "nu doldurup Temsılc ye tesl n^ eaerek Fondan a/nimayı tercıh eöebıtır ûdeme normal olarak elektronık banka fansfen yoiuyla yapıtacaktır ödeme hesabt Pav Sahıb nır kendi bankasınm (veya muhabT tıankasının) keseceğ banka iıasraflarıra tabı olaöıiır odeme, talımat sırasında Pay Sahıbı [pay Sahıplerı) nm laıebı uzerıne ABD Dolan veva Eur o cmstnden iq a masraflar Pay Sahıplerı ne ait olmak uzere yao^abılır Şu anda fonfara herhangı bır satış çıkış ucretı veya ıtfa ucretı uvgjlanmamakîadır Yonetım Şırketı ne-cut Pav Sahıpienm bu ucret ve rnasraflardan koruTiak amacıyia ve Alt Fon ıçın vartıktann nakde çevnlrresı ıçın /apıian şlem masra'lanm ve malı ucret ve gıderierı yansıtmak amacıyia uygun gördüğü takdırde ıtfa edıten, ıştırak taahr-udü verılen üö°Lıştruien Pay ar 1 Net Aktı' De^ermn erıfa2,a%* ne es,ıt bır ucret alabsltr Tahsd edılen bu ucretler, ıiqıiı Alt Fonaa tutulacaktır Pay1 Sat ş Taiımat Fo-munun For a braz edıimesınden 4 ıd&rt) Dege-teme Gunu sonra satrş karı Temsıics ye aktaniacakt.r En geç takıp eae^ ışgunu ıçensınde soz konusu satış «ar Pa> Sahıpten nın hesabıra transfer edıecekttr 9) Izahsrameae Ait For Paylannm ihractnr, Gen A ımnm trtfası^f1 ) yada De^^tırUmesınm ve Net Aktıf De$er Hesaolamasımn Geçtcı O'arak DurrJurulmasr başiıkl XIII BÖIümde beiırttlen durumlarda ve sebepJerle pay ışiemlennin geç*cı olarak durdurjtduğu durumiar J şmda Pdi Sahıplen, bır Alt Fonda ('Ori)inai Alt Fon') herhangı bır Grupta veya Alt Grupta sahıp oldukian Paylann hepsın> veya b r Kismını her hangı bır Deö^erleme Gunönde, 0 gün Turkıye de mevcut bu'unan bdşka bır Alt Fonun ["Yenı Alt fon 1 aynı Grupta *eya Ait G'upta Pavianna dönusturme ve onlaria degıştırme hakkma sahıptirfçr Yatınmcıiar pa» değıştır-ne taiefcmde bulunmak ıçın herhangı btr ışgununde 0900 ıle 17 00 arasmda em r verebıiırter Tjrktye saatı ıie l1 30 a kadar verslen en rler Değ ştırme Emnnın Fon a Luksemburg saatıyle 24 00 den once ulaşması şartıyla. d-eğışt rme emrının uiaşt §•• Oeijerieme Gununa ^enıer takıp e<len ve her ıkı alt fon ıçın geçerl ortak b=r Değerlenç Gununde hesaplanacak pay fıyat üzennden hesaplanacaktır Bu saatten sonra u aşacak emırlenn or sonrakı De9er leme Gununde ulaştıgı kaDul eOıtır Onımai A t Fon ve Yenı Alt Fonun Paylan farklı kurlarda tse, dönuşturme ıjlemı Değerteme Gununde carı kur oranı uzerınden ve masraflan yatrımc ya ait olmak jzere yaptlacaktır Dcnuşturme ta eoıer ı izahname de Alt Fon Pavlar nın Ihracınm Gen Aurnınm otfasının) ya ca Oe<$tş,t nimesmın ve Net Aktıf Deg"er Hesao<amastnın Geçıcı Oiaran Durourjl-nas< bölumunde belırtıien sebepierle Paylan dönusturme ışlemtenn&n geçıcı oiarak durOuruiduğu durum ar üışında Yönetim Şırketı'n n zm ve onayı olmadan gen çe* lernez Yonetıfn Şırket' *e Saklarra Bankası ılqılı Alt Fon/ların veya Igdt Gurup/iann Pay Sahıplennın menfaatlermı dihkate alarak ve kendi tattdırienne göre ıhraç donuşum va da ıtfa talep ve başvurulannı bekletetılır ya da Pay *hrac nı durdurabn r veva sının'andırabtiin'er Bu karar dönusturme ıçm naşvurmuş bu unan yatırımcıiara uygun araç ve yontemler e ıtetıiecen ve bıldıniecekt r A1 1 Fonlar arasmda*ı değıştırmelerde net aktıf değennm en fazla %i ı otabılecek bır oranda de^ıştırme komısyonu tahsıl edtlmekted r VIII. PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI 1)D ay Sahıplen n n hak arı Pay Sahıplen sıcıime yapılan tescılte ya da ç kanirruş ıse Fon xatı ım belgeleny'e temsıl edıi r Par Sahtplen n n ov hakkı voktur ve kanunca ve>a Yönetim Tuzüklennde Pay Sahıpler topiantıian nakkmda rernangı 31' hu>-uT ycktur Her Alt FDP ur variıkian Yönetim Şırkefnın varîıtıiarından ayndtr Her Att Fon'un (dürufpa gö^e G'up veya Gojpta'ın] Pay Sahıp e r ı ıigılı Ait Fonda <&rup veya Grjplarda), sahıp oldukları paylain sayısına orantıiı ciarak eşıt hakla-a sahıptırier Pay Sahıplen nm »e onlann rnrastrianin kuilı ve cüz 1 haleflerının Fon un veya bır Alt Fon un Grubun veya Alt Grubun tasfıyesını feshcm veya bölünmesmı ısteme hakkı yoktur 2) Pay Sahıplen ve mustakbe) Pay Sahıplen, ışiemtenn tâbı olduğu ucret'er nakkmda ıstedıkten tum btlqtlerı Yonetım Şırketmden Temsı'cı'den Aracılardan ya da Ida-ec Devır Acentesı ve Kaytt Görevlıs nden alabılırter 3> Yönetım Kurutu bır Att Forun yatınm poJıtıkasınöa esaslı *e önemlt aır ûeğış klık yapmaya karar verdtgı takdırde, ılgıiı Pay Sahıpten ne bır on bıldır m yapıfacaktır -e Pay Sahıpier- kenöı ıstek^en?e göre c A t fcrdakv Pay'annın jcr etst2 ttfası ıçm muracaat edebılırler 4) izahnaTe'de "A't Fon Paylannır jhractntn Ge-n A'ımımn (ıtfas mm ya da Deöjştmfmesının ve Net Aktıf Değer Hesaplamasının Geçıc Olar ak Durdurjlrrası başltklı bölümde behrtılen durumlarda ve sebeplerle ışlemie-ın geçıcı olarak durdurbidu^u durumiar dışında Pav Sar-ıp'en. sanıp cldukları Paylann tamamm n veva br kısmınm Pay tıaşma Net AKÎ.1 De^e-rmcen ıtqıU verq!enn duşulmes yle hesapianan bır fıyat uzennder ıtfa edılmestr talep edebılfrter izahname de Istısnaı Iştırak ıtfa ve Donuşüm ücretlen ' bötumunde aksı beiırtrlmediKçe. ıtfa ucretı alırmayacakt r 5) Pay Sah p er dönuştürme ışiemıne uygu anacak olan donuşum ücetının tam oranını oÇrenmen tçmA r a c ı >a - Temsı cı >e veya De»ır Acentesrne ve Kayıt GÖrevifsı'ne Mşvurabıiırler 61 Bır Aft Fon Grup veya Alt Grupla ıigılı fesfh ıhban. kapanış tarıhmden önce ılgıiı bütun Pay Sahıplen'ne göndenfecektır 7) Pay Sahıpien talep tarihı iîıbanvle ortak yönetım düzenlemesine tâbı o'an fonlann ve ortak yönetılen variıklann yuîöe canlan nakkmda b ıgı aimak amaoy a. FonJP tescıii merkezıyie her zaman temas ve ırt bat kurabılırier Yıliık ve aitı aylık raporlarda öa ortak lOnet.ien Variıkiartn bıiçşını ve yuzde oranları göstenlır 8) Alt Fonlar n Bırteştıntmesı nalmde bır eşt rne karar bırleştrılen Alt For ar n Pav Sahıplen ne 'Pay Sahıplen'ne Ihbarlar bölûmüne [İzahnameVe bakınız) uygun olarak onceden btldıntecektırBırle$tırmeye katılmak istemeyen Pay Sahıplen Ihbann kendılefine jlaşmasmı takıp eden en qeç b r ay ıçerısınde ılgıiı paylannm ıtfasım talep edebılırler 9) Pay Sahıplen son yılhk veya a t. ayiık rapor ann suretlennı darecı den ucretsız alabılır ya da "aporlan ıdareo nm 58 Boule^ara Granae Duchesse Charlotte. Luxembourg adresınae bulunan tescıllı ofısmae De^erleme Guntennde norrnal mesaı saatlen ıçınde irceievebılırler 10) Ingılızce ^e Turkçe izahname, Sırkuler ve Luksemburg Kanurları uyannca yayımlanan Fon tzahnamesı, hem Turkçe hem de Ingılızce olargk, talep edılrresı haımde Temsılcı merkez ve şubeler nde jalışma saatler ıçer.stnde Pay Sahtplen'ne verılecektn- Ayr ca aşa^ıdak belşefenn nüshata't Pav Sahıplef! nm ıncelemesı ıçır merkez ve şubelerde bulundurulacaktır. 1) Fon un Yone'jm Tuzüğü, 2) Yonetım Şırketı nır Ana SözleşTesı 3) Yecaıenır ^Saklarra Kjruluşu) ve ödeme Acentası Hızmet Sozte$mesı 3} Fon idaresı H zmet Söz eşmesı 4) Yatınrr Yönetımı Sözleşnelen 5)Tem5ilc >* Soz eşmesı 6) Y ikve A t A>|IH Malı Raporlar IX. HALKA ARZLA İLGİÜ BİLGİLER 1) Satışın Başlangıç Tanhı Ücretlen tam ve nakıt ode-nmek suretıyle Fon paylannm satışına 4 / 6 12002. tarıhınde başlanacaktır Z) FOP paylannm aitm satımmın yap-labıteceğı sat şla ılgOı ookbrnanlann temtn ediieb ieceğı ve pay deŞennm ılan edtSeceğı yerier: C tıoank H A Merkezı New York N Y. Istanbul Turkıye Merke2 Şubest, Buyukdere Caddesı No.IOO, 80280, IstanDul, Turkıye Tel 0 212 288 77 00 ve tum Cıtıbank Şubelen 3) For un ve Temsılcı rm Merkez Şubelen ve Telefon Numaraları. TemsUcı nın aöres ve te'efon "îumaralar Cıtıbank N.A Merkez. New York, NY Istanbul Türkıye Merkez Şubesı Buyukdere Caddesı, No- 100, 80280, Istanbul Türkrye Tel 0 212 2Ş8 77 00 Fon "Cıt' FCP1 Merkez Ofısının adresı ve telefon numaraları c/oCıtıFCPSA 58 Boulevard Grande Duchesse Chariotte L1330 _uxembourg, Tei 00 352 4514143T7 Sirkûlcrdf yer alan Mlgilerln doÇnıhığurut kanunl y«tKl v t sonımhriuM«Kna ç*rçevc « gnayl«rtz. 2 8 / 5 /2OO2 C tı FCP adma : tı FCP S A CıtıbankN.A Merkezı New York NY Istanbut. Turkıye Merkez ŞLbesı Amemberof atıgroupT www.citibank.com.tr CitiPhone 444 0 500 cîîîbank