Katalog

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2002 SALI 8 HABERLEREV DEVAMI Takkeli davetiye • Baştarafi 1. Sayfada soruşturma başlattı. Doğrugöz Beldesı Şehıt Tur- gut Makasçı Ilköğretim Okulu öğrencılen yıl sonu etkinlikleri nedeniyle bır oyun sahnelediler. Öğrenciler tarafından sahnele- nen oyundan çok, oyunun dave- tıyesı dikkatı çekti. Katlanan be- yaz bır kâğıt üzenne hazırlanan davetiyenın ön kısmında okul adının hemen altında kalın pun- tolarla yazılmış "ADahın Dediği Ohır" yazısı ve takkeli, sakalh, eh tespıhli bir adam ile başı ör- tûlü, şalvarh genç bir kızın çiz- gi resmi, velıler arasında şaşkın- hk yarattı. Türk bayrağı altında bir askerın yer aldığı ve "Ama- zonlar Kışlası" adlı bır güldürü oyununun da ısminin bulunduğu davehyenin iç kısmında ıse oyu- nun, öğrenciler, kadınlar ve er- kekler tarafından izlenebileceği saatler yer alıyor. OkulMüdürü Haül Taner, hazırlanan pıyesin Turan Oflazoğlu'na ait "Allahın Dediği Olur" adh eser olduğunu, davetiyenın ıse öğrenciler tarafin- danhazırlandığınıbildirdi. Oku- lun Türkçe Öğretmeni HasanDe- mir ise kendılerinin sakal, saç gıbı dış görünüme önem verme- diklerini beürtti. U Müli Eğitim Müdüru Osman Gûçer ıse ko- nuyla ilgili kendısine de bilgi ulaştığını, davetiyenın "şık" ol- madığını söyledi. taZttlİnatl İCİ11 foll 4 Orümcek Agı'3» M Baştarafı 1. Sayfada Kohen savun ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - îş Yasası'ndaki değışıklikler kapsamında. kıdem tazmınatlarının 15 güne düşürülmesı veya tazminat ödemeleri içın fon oluşturulması öngörülüyor. Konuyla ilgili çalışmalan- nı tamamlayan bılım komisyonunun hazırladığı taslak. yarın Türk-lş. Hak-lş. DİSK ve TÎSK'ın tartışmasına açılacak Işçi, işveren ve hükûmet temsilcilennden oluşan bi- lim komisyonu. 1475 sayılı tş Yasasf nın değıştınlme- sine yönelik çalışmalannı tamamladı. Komisyonun ha- zırladığı taslakta kıdem tazminatlan içın alternatifli bir düzenleme öngörüldü. Buna göre kıdem tazminatlan için işçi, işveren ve hükümet temsilcilennden oluşan bir fon kurulacak. Fona, çalışanlann ücretınin yüzde 3'ü oranında bir tutar işveren tarafından yatınlacak ve bu mıktar ücretten kesilemeyecek. Fona yönelik kesintı- ler SSK tarafından yapılacak, işverenin gerekli ödeme- yi yapmaması durumunda da çalışana tazminatı öde- necek. Fona 15 yıl ödeme yapan bır çalışanın talep et- mesi durumunda da fon ödeme yapacak. Istifa duru- munda ıse ödeme yapılmayacak. Türk-lş. Hak-İş, DlSK, TlSK \e Çalışma Bakanlı- ğı'nın önerdiğı isimlerden oluşan bilım komisyonu. bu önerinin kabul görmemesi durumunda da kıdem taz- mınatlannm 30 gün yerine 15 günden hesaplanması al- ternatifini gehştirdı. Buna gore yasanm çıkmasından sonraki süreçte. çalışanlann kıdem tazminatlan hesap- lanırken 15 gün esas alınacak. Mumcu, Yılmazlar'la tartıştı SERIAÇ EŞ ANKARA - ANAP lideri Mesut Ydmaz ile Erkan Mumcu arasındaki gerginlik, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısına yansıdı. Toplantıda, Mumcu ile TurgutYdmaz arasında sert tartışmalar ya- şandı. Turgut Yılmaz' ın, "müteahhit gazete sahibinin ağzıyla konuşmakla" suçladığı Mumcu. "Ben bir ga- zete \e banka sahibini tanımnorum. Hiçbir özel iîiş- kim yok, yemekyemedim'' diye karşılık verdi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise Mumcu'yu bencil davranmakla suçlarken il başkanlan toplantısındaki konuşmasının yersiz olduğunu savundu. Mumcu yö- nelttiği eleştirilerden, Yılmaz'm daha önce haberi ol- duğunu dile getirdi. ANAP'ın dün akşam gerçekleştirilen MKYK top- lantısuıda Mesut Yılmaz ve partı yönerimine karşı mu- halefet başlatan Mumcu'ya yönelik eleştiriler nede- niyle gergin bir ortam yaşandı. Turgut Yılmaz ile Mumcu arasında karşılıklı sert tartışma şöyle gelişti: Turgut Yılmaz: Müteahhit gazete sahibinin ağzıy- la konuşuyorsun. Mumcu: Bu ithamın sahibi ben değilim. Ben bir ga- zete veya banka sahibini tanırruyorum. Hiçbir özel iliş- kim yok, yemek yemedim. Dolayısıyla bu sözün mu- hatabı ben değilim. Turgut Yılmaz: Bu ilişkilerinizin bulunmaması sı- zin ayıbınızdır. Mumcu: Ben bu ilişkilerin bulunup bulunmaması- nı ayıp olarak görmüyorum. Ben bu ilışkilenmin bu- lunmadığım, bunun muhatabının da ben olamayaca- ğımı söylüyorum. Daha sonra Mesut Yılmaz da Mumcu'yu doğalgaz ve "ANAP'ın yolsuzluklaria yan yana görünrüsü ver- diğp yönündeki açıklamalannın yersiz olduğu yönün- de eleştirdi. Yılmaz, Mumcu'yu. "bencil davranmak- la" da suçladı. Mumcu ise Yılmaza "Bu konularda partinin rutumunu eleştireceğimi, sizi eleştireceğimi bir gece önce size söyledim. Siz de Y'apmazsan ıyı olur' dediniz. Ben de eğer bunlan gündeme getirme- yeceksem konuşma\acağımı size ilettim. Siz daha ön- ce beıüm neleri konuşacağımı bühordunuz" dedı. Baştarafı 1. Sayfada denk düşüyor. Keleş. çete- nın. ihracat taahhütlerinin kapatılmasında yabancı uy- ruklu sanıklardan yararlan- dığını bildirdi. Ankara 2 No'lu DGM'dekı davanın dünkü oturumuna, Kohen ile diğer tutuklu sanıklar, tutuksuz sanık Nilgün Sa- ymer ve avukatlar katıldı. tddıa makamında, oturum savcısı Talat ŞaHt ile dava- yı açan Hamza Keleş yer aldı. Sanıklann kimlik be- lirlemelerinın ardından. An- kara DGM Savcısı Hamza Keleş. iddianameyı özetle- yerek okudu. Savcı Keleş. çetenin. şirketlenn ihracat taahhütlerinin kapatılma- sında yabancı uyruklu sa- nıklardan yararlandığını kaydettı. Yabancı uyruklu sanıklar K. HaHl Keisi,Mu- hammednza Maşjnçi.Mah- mud Eydan. Hasan El Al- med, Ayad Yakup v e Ahmet Ehsani nın. Türkıye'de ad- res göstererek banka şube- lennde hesap açtırdıklannı. firmalann ihracat taahhüt- lerinin kapatılması için ge- rekli olan dovız gırdılerini sağladıklannı kaydeden Ke- leş, "Çıkar amaçü suç Ör- gütünün para hareketi, Tür- kh e bütçesinin yansını kar- şılamaktadır" dedi. Tutuklu sanık Erol Maks Kohen savunmasında. suç örgütü kurmadığını. hak- kındaki iddıaların asılsız olduğunu ileri sürdü. Anka- ra Emnıyet Müdürlüğü'nde kendısine "fiskebilevunıl- madığını. ancakailesinin de içeri alınacağı yönünde teh- ditedfldiğini"" öne süren Ko- hen. "Sen bu çarkın ıçınde hiç kimsesin, dediler. Tür- krve'de şu an önemli kişüe- rin isimlerini saj düar.' Bun- lann isimlerini ver, bunla- n kabul et. Seni serbest bı- rakacağız. Kabul etmezsen aıleni getıreceğiz. Bunlan savcılık ve hâkımlıkte de devam ettıreceksın" dedi- ler. Ben de iftira atamava- cağtmı söyledim" diye ko- nuştu. Kohen. Maliye mü- fettışlerinın "taraflT rapor- lar hazırladığını söyle>e- rek. "thracatlar hayaU de- ğil tümüvlegerçektir. Bdge- lerinisunuyorum" diye ko- nuştu. Kohen. aleyhine ifa- de veren bazı sanıklan Kor- kut Eken aracılığıyla tehdıt ettirdiği ıddıalannı yalanla- dı Kohen. "Sayın Korkut Eken bana göre çok büyük bir insan" dedi. Keleş. Kohen'in liderli- ğini yaptığı çıkar örgütü- nün. Eximbank'tan kredi alan ve ihracat taahhütleri- ni kapatamayan fimıalarla işbirliği yaptığını belirttı. A L GÖZÜM SEYRETHLE IŞIL ÖZGENTÜRK Bir Zamanlar Bir Tarım Ülkesiydik • Baştarafi A rka Sayfada yı uygulayıp dünyadaki şe- kerüretimini azaltmak zo- randa. O zaman bastır şe- kerpancan üreten ülkenin gırtlağına, bu ülkede nasıl olsa. vıcdanı sızlamadan kanunların altına imza ata- cak çok adam ve ışbırlikçi çok patron var. Tütündeki oyun da bu ve artık güzelim Çukurova Ya- şar Kemal'in Çukurovası değıl. Artık Çukuro\a ağus- tos ayında kar yağmış gibi değil. Pamuğumuzu da bi- tirdıler. Soruyorum, Avru- pa Bırliği'ne girdiğimizde pamuk işini nasıl çözece- ğız, bir planımız var mı? Bugünlerde hiçbir şey yüreğime yok olup gıden ta- nm kadar acı vermıyor. En büyük zengınliğimizi yok ediyorlar ve bunu bu ülke- nin ışbırlıkçilenyle bırlik- te yapıyorlar. Yakında yüz- de 95'inin Avrupa Birli- ği'ne girmeyi ıstedığı söy- lenen Türk halkı ekmeği daha da pahalı alacak, mey- venın sebzenin yanına yak- laşamayacak. Soruyorum bu konuda Avrupa Birliği'ne girerken bir planımız, bir dayatma gücümüz var mı? Yoksa ıdamın kalkması- nın ve anadilde eğitimın serbest bırakılmasının bu- nu çözeceğini mi düşünü- yoruz? Ben kışısel olarak eskiyı anyorum. hiç olmaz- sa ülkemın kimlığı belliy- dı. "Biz bir tanm ülkesiy- dik." Şımdı ne tanm ülke- sıyız ne sanayi ülkesi. olsa olsa gelişmiş ülkelerin ve dev şirketlenn genlen de- ğiştirilmiş tanm ürünlenni denediklen bir kobay ül- keyiz. Hey orada duranlar bi- razcık bu ülkeyi sevin. Çün- kü üzümün, nann ve ınci- rin bittiği bir Türkiye'nin si- ze de faydası ohnaz. se>Te\1eisü(a yahoo.com BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 4 HAZİRAN 2002 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 4 HAZİRAN 2002 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME PAYLARIN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. CITIBANK N.A. MERKEZİ NEW YORK, N.Y. İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ'NİN TÜRKİYE TEMSİLCİLİÖİNİ ÜSTLENDİĞİ LÜKSEMBURG'DA KURULU "CITI SICAV" FONU ŞEMSİYESİ ALTINDA BULUNAN "CITI SICAV CITISELECT BALANCED (USD)" VE "CITI SICAV CITISELECT GROVVTH (USD)" UNVANLI ALT FONLARIN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. Cıtıbank N.A Merkezı New York N Y Istanbul Turtuye Merkez ŞuDesı'nın rTemsılcı"). Sermaye Pıyasası Kurulu'nun Sen VII No: 14 savılı Yabancı Yatırtm Fonu Paylannın Kurul Kaydma Almması ve Satışına liısVın Esaslar Tebltgı çerçevesınde T urkıve"de tensılcılı5ınıustlenoı5ı LuhseTiburg da kurulu CtıSıcaVııu Fon") semsıyes altında bulunan C tı Sıcav CıttSeıect Balanced (USC) (buncar böyie CıtıSelect Balancea (USD) olarak amıacakt r) ve Cıtı Sıcav CıtıSeıect Growth (USD) (bundan böyle "CıtıSeiect Growth (USO)' olarak amlacaktır) ısımlı al! fonlara (bundan boyle ayn ayrı 'Alt Fon" «e bırlıkte "Alt Fonlar1 olarak anılacaktır) ılışkın paylann Turktye de halka arzına ılışkın ızahnamedır. Her bır Alt Fona ıştırak sağlayan ve her bır Alt Fon varlıÇma katılım orantnı gösteren Fon'un yukanda beltrtılen 2 (ıkı) adet alt fonunun payiarmın Sermaye Pıyasası Kurulu (SPKVnca kayda alınan paytannın sayısı. grubu ve kayda alınma tarıh ve sayısı aşağrda belırtılmektedır Alt Fonun Adı 1 CıtıSelea 8alance<3 Alt Foru (USD) 2 OtıSelea Growth Alt Foru (USD) S<tı«ı YapıUcak P*Y SIYIU vt Gnıbu 79 170 54 715 S*<m«Y« Plynası Kunılu'nu Kjyda Alınm. Taıihl 02 / 05 1 2002 02 / 05 / 2O02 Sarmayt Piyuası Kurulu'nca Kayda Altnma Sayısı YKB13/592 YICB 13/592 Pon'a Iştirak sa^layan ve Fon varlıÇına katıhm oranını gösteren Fon paylarının, SPK'ca kayda alınması, Fon paytannın, SPK veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Y«tınma4«nn Sorumlulu^u MüstakbeJ yatınmcılar ışbu Sırkuler'ı ve lzahname>ı dıkkatle ve butünluOu ıçırde ınceîemeh ve (0 Paylann satın alınması, sahıpitŞı, İtfası veya eiden çıkartılması Konusunda kendı ulkelennde uygulanan hukukı koşuüar, (n) Payiarm satın almması sahıpitğı, rtfası veya e'den çıkartıtması konusunda kendı ülkeler nde tâbı oldjklan kambtyo kısıtlamalan ve (m) Fona katılJm ve Paylann satın altncnası, sahıpU^ı. ıt*ası veya elden çıkartılmasfmr huKukı, maü veya dığer sonuçiar' ve vergı açısmdan sonuçian hakkında bıigı almak içın kendı hukuk vergı ve malı danışmanlanra dantşmaltdırlar Mûstakbel yaîınmcılar ışbu Sırkule' m ve izahname nın ıçerığı hakkında bır kuşkulan olduğunüa da kendı hukuk, vergı ve matı danışmanlanna darnşmalıdırtar I. FON HAKKINDA GENEL 8İLGİLER Fon. Luksemburg Buyuk DukalıÇı nın 30.03.1988 tanhlı "Kolektıf Yatırım Kuruluşîanna ilışkın Kanun' u I B^lum çerçevesınde 22 Temmuz 1997 tanhmde bır "Değışken Sermayelı Yatırım Şırketı" (Socıete d'tnvestıssement a capıtal varıable - SICAV) olarak kurulmuştur. Fon, var klannı tahsıs ettığı farkh alt foniardan oluşan bır şemsıye fon nrtelığındedır Isımlerı, ışbu Strköler ın "Fon Yönetıcılerı Hakktnda Bılgıler' başlıktı IV Böium u altmda zıkredılen Fon Yönetıcılen {"Yönetıcıler'), her bın Fon ıçensmde belırh bır varlık portföyunu kapsayan farklı Alt Fonlar'da Fon adına Pay ıhraç edebıtırler Fon un her bır Alt Fon a ıSışkın olarak belırh özel bır yatırım polıtıkası vardır Her Att Fon un çınde. farklı Pay Grupları ("Gnjpiar") oluştur Lİabılır Grupfartn ıştırak gelırlen, bağlı oiduŞu Alt Fon'un yatırım polıtıkasına uygun olarak. uygulanan fartlı katılım ve ıtfa koşullarına ve/veya tâbı olduklan farklı fıyat ve ücretlere ve sunulduklan yatınmcı tıplerıne göre farklılık ıçermekle beraber, ortak yattnmiarda kullanılabılır Her Grup, farklı dağıtım haklarına sahıp Payiar çıkartabıhr Bır Alt Fon'a yaptlan butun at.fîar, atfın ıçerığı gerekttrdtg'ı takdırde, o Alt Fonu oluşturan Grup veya Grupları da kap&ayacaktır Fon, bır bütjn olarak tek bır tu2el kışılıktır, fakat Pay Sahıplen arasındaki tlışkıier açısından, her Alt Fon ayn bır tuzei ktşılık, ayn b*r ışletme addedılecektır ve bır Alt Fon'un vartıklan sadece o Alt Fon'un taahhütterı, yukumiulüklerı ve borçlan açısından sorumlu tutulur Ystınm Rlskİ Her b r Alt Fon a yapıtan yatınmlar muhtelıf Alt Fooiar arastnda tarklılık göstermekte beraber belırlı nskler îaşımaktadır Paylann de^en artabı eceğı gıbı değer kaybı da söz konusu otabılır Di^er bır deyımle, yattnmc- paylarım Fon'a gerı satışta yatırmtş oiduğu meblaQı gen alamayabtEır Her yatınmcının önemle dtkkate atması gereken yatırım nsk faktûrten, "Özel Ourumlar ve Rısk Faktörlen" başlı^ı altında açıklanmaktadır Fon CıtrgrouD inc, Cıtıbank N.A, Cıtıbank Internatıonal pic (Luksemburg Şubesı) veya Cıtıgroup'un baş>a ıştıraklen veya baglı şırketiermın bır borcunu veya taahhüdünü üstlenmedıÇı gıbt bu kurum ve ştrketlertn garantısı altında da değıldır Da^rtım Polftikısı Fon, her A't Fon veya Gruba ılışkın olarak, temettü ödemelen alma hakkına sahıp Paylar ("Temettu Paylan") ve temettü ılânı yaptlabılecek veya gelırlen teKrar yatınma yönlendınlebılecek Paylar C'Bınkım Paylan") ıhraç edebılır ve çıkartabılır işbu Sirkuler çerçevesınde sadece Bınkım Paylan arz edılmektedır Yıllık genel kurul topiantılannda, her Att Fon veya Grubun Temettu Paylan'nın sah pien y k hesaplar ın tasdık edılmesmden sonra, ayrt Grup topfantriannda, temettü dağıtırm yapılıp yapılmayacağma ve vapıiacaksa hangı oranda temettü da$ıt mı yapılaca^na karar venrler Yönetıcılefın nıyett, Temettü Paylan nsn sahıpterıne, ılgılı Alt Fon ve>3 Goıbun gelıriennm hemen herrer tamaminın da$!tılmasını tavsıye etmektır llan edılen dağıtm/ödeme tarıhınden ıt'baren be§ v«l ıçınde tatep edılmeyen temettu ve tahsıs hakian kaybednmış sayılır ve ılgılı varlıklar, Terrvettû Paylan'nm sahıplen yaranna ve hesabma, tekrar ılgılı Alt Fon'a veya Gruba gerı döner Bır Att Fcn veya Grubun Bınk>m Paylan, o Att Foo veya Grubun net yatırım gelınnın Alt Fon veya Grup ıçinde tLtulan ve dağıtılmayan kısmını alma hakkına sahıp olurlar ve bu bmken değerler Bınkım Paylan'nm fıyatma eklenır Bu Pay kategorıtennın her ıkısıne de yattnm yapmanm belırtı vergı avantajlan vardır Bu nçdenie, yatmmaiarın kendı profesyonei yatırım danışmanlanna danışmasını tavsıye eGerız Mcnfaat Çatışmalan Aşağıda betırttlmtş clan nedenler, Alt Fonlar ve bu Alt Fonlar'm Pay Sahıplen ile Otıgroup ba^lı şırketterı arasında menfaat çatışma arına yol açabılır Şöyle k\ •J Cıtıgroup, bağtı şırketlen ve çalışanlan, Fon'un da yatınm yapabılece^ı menkul krymetien kendı ad ve hesapianna satın alabılır ve satabritrler. Ayrtca. tşm olağan seyn ıçınde ışlemın otagan tican pıyasa koşuiîariyla yaprtması şartıyia, Fon Cıtıgroup bağlı şırketlennden varlıklar satın alabıleceğı gıb onlara varlıklar da satabılırler ve onlarla geçıcı borçlanna anlaşmaîarına düzentefnetenne gtrebılmektedırler Aynca, Cıtıgrcup baÇlı şırketlerı fon'un da yatınm yapabdeceğı menkul ktymettere yatırıian üçüncü şahıs fonlannt yönetebılır veya bu tıp yatınmiar içın danışmantık yapabılmektedırler b) Cıtıgroup baÇn şırketien arasında buyuk bankacılık kurumlan da bulunmaktadır ve bu bağlı şırketfer. Fon'un yatınm yapacağı ülkeler veya şirketlenn çoÇuna Ödünç veya kredı verebıiır Cıtıgroup ba^lı şırketlennın bu şırket veya Orkelerle ilgili kredi kararlanmn Fon'ur yatırım yapacağı menkul kıymetlerın pıyasa değerı üzennde etkısı olabılır Buna ek olarak, ütıgroup bağiı Şirketlerınin kredı verenler olarak pozısyonu, hemen hemen her durumda, Fon un yatırım yapacağı menkul kıymetien etkıler ve onlara gore üstundür c) Cıtıgroup DaÇlı şırketlen, Fon un yatırım yapacaÇı mçnkul krymetlerle ılgılı olan veya onlan etkıleyen başka faalıyetlerle de uğraşmaktaCır ar Ozellıkle. Cıtıgroup bağlı şırketlen bu menkul kıymetlere ılışkın ış emierın gerçekieştınimesınde yer alabılır. bu menkul krymetler ıçın aracıiık yüklenımıne gırebılır ve bu menkul kjymetler ıçın broker-aracs olarak görev yapabılırler. Ayr.ca, Cıtıgroup bağlı ştrketlen, portföy şırketlenne başka hızmetier de verebılır ve bu hızmefer karşıhğında ucret komısyon ve başka ka-şılıklaralabılırler d) Çeşıtlı şlem ve faalıyetler sonucunda, Cıtıgroup ba^iı şırketlen kamunun bılgısıne gırdtğı takdırde, Fon'un yatınm yapacağı menküi kıymetienn pıyasa değer-n< etktleyebıîecek gıziı bflgılere sahıp otabılırler Kendı dahılı polıtıkaJanna uygun olarak Cıtıgroup bağü şjrketlen bu bılgılerı Fon'a vermeyecek veya ıfşa etmeyecek ya da bu bılgılerı Fon yaranna kutlanmayacaklardır •) izahname'nın "Yatınm Kısıtlamalan" başlıklı VII. Bölümüne, ılgılı Lüksemburg kanunlanna ve yabancı kanunlara (mevcut ıse) tâbı olarak, Fon Cıtıgroup'un veya bağlı şırketlennın ıhraç ettığı ya da daha sonra Cıtıgroup bağlı şırketı halıne geten tüzel kıştlenn ıhraç ettığı ve bır organıze pıyasada ıştem gören devredtlebıl r menkul kıymetlere (hepsı bırlıkte "Cıt group Menkjl Kıymetler " olarak anılacaktırl yapılacak >atır rp ann Alt Fon'un yatırın pohtıkasına uygun olmas -coşuluvla yaîır T yapabılır Bu şlemler olagan tıcarı pıyasa koşuilanna gore ve ancak Alt Fon Genel Muduru veya Yatmm Dan şman. bu ışlemlerın Pav Sah Dlen iır menfaat'enne uygun olduğuna karar verdığı takdırde yapıtacaktır Htsse senetier «eya bu payfara bağlı olarak Cıttgroup Menkul Kıymetlere yapılan yatınmlar, aynca yonetımın karanaştıracağı dahı ı kısıîlamalara îabı olacak ve bu yat.nmiar Cıtıgr oup Merkul Kıymetîer nm yonetımın dahılı olarak beHrteyeceiljı s-e zaman ıçtnde değıştırebılece^ı Alt Fon'dakı temsıi cranlarır aşmarrak uzere s nırlandırılacaklardtr Yukandakı hukumlere tâbı olarak, Alt Fon un varlıklarının Cıtıgroup Menkjl Kı^meîlen'ne yatınlıp yatrılmarras ^e yapılacak yatınm.n meblağı konusunda Alt Fon Genel Muduai/Yatırım Danışmanı nsn îakd r hakkı ve yetkısı vardır Ayıca Ton un sahıp alduğu dtÇer menku' k/ymetlerde olduğu gıbı) Genel Portfoy Yönetıctsı/Yatınm Yonetıcısı. ılgılı değertendjrmeye karşı varyans rısk nı sırıriarnak amacıyfa Cıtıgroup Menkul Kıymetlen'ne de yatırımda bulunabılecektır. Alt Fon Genel Müdurü/Yatınm Danışmanı bu tıp bır yattnm yapmaya karar verdıcjı takdırde, Cıtıgroup Menkul KTmetlenne yapılan bu yatınm. "Yatınm Kısıtlamalan" Bolümunde belırtılervlımıtler ıçensmde Alt Fon varlıklannın önemlı bır kısmını temsıl edebılır Fon ad:na Kamöıyo ışlemlen yaparken veya Fon adına menkul kıymet veya başka varliklann alım veya sattmmı yaparken, Alt Fon Genel Muduru/Yatınm Danışmanı ve ılgıl Cıtıgroup ıştıraklen veya bağlı şırketlerı ışlemın karşı tarafı, asıl tarad, acentesı veya broken olarak hareket edebılırier ve bu stfatianyla aynca ücret aîabılırter Alt Fon Genel Muduru ^eya Yatırım Danışmanlarmın Fon adına verdı^ı butün yatınm hızmetlerı halka açık olan bılgıler esasında \ıentecektır II. ALT FONLAR HAKKINDA BİLGİLER 1. CİtİScİKt Balanccd Alt Fon'u {USD) Alt Fon'un Turü Fon'un Net Aktıf Değen Pay Değerı Kuruluş Tarıhı Pay Grubu Asgan Katılım Süresı Orta sevıyede nsk almak ısteyen Yatınmcılar 'Çin tasarlanmış buluran bü Alt For, sabıt getırılı merkul krymetler ile hısse senetier" aras nca daha dengelı bır tahsıs yaparat arapara değennı arttrma/ı hedefler Bu Alt Fon yatırım portfo/unun en az %4C mı sabıt getır lı menkul kıymetlere yatınr Parantez ıçınde çosterılen para Dınmlen referans kurlar<nı gostenr ve yatınm kurlanndan farklı oiabılır 31 Aralık 2001 tanhı ıtıbarıyle 132177 585 64 ABO Dotan 31 Aralık 2001 tarıhı ıtıbanyle 113,68 ABD Doları . 28 Kasım 1997 : A (Bınkım Paylan) : Başlangıçta 2500 ABD Doları scnrakı afımlarda 1000 ABD Doları • Suresız 2. CltİSclvct Grcnrth Alt Fon'u (USD) Alt Fon'un Turü Fon'jn Net Aktıf Değen Pay De^en Kuruluş Tarıhı Pay Grubu Asgan Yatırım Tutan Süresı . Orta ustü sevıyede nsk almak ısteyen Yatınmcılar ıçın tasarlanmış bulunan bu Alt For hısse senetlen ve daha duşuk cra^da sab«t getınh menkuı kıymetlere yatınm yaparak anasara de5er tnı artırmayı hedefler Bu Alt Fon yatınm pcrîfoyunun en az %50 sını hısse seietlerı yatır r \e T a*ısıs eder Parantez ıçınde gosterı er para btnmlen referars ku'lanm gosterır ve yat>nm kjrlarındân farkiı olabtiır 31 Aralık 2001 ta-ıhı ıtıbarıyie 20 942 873,34 ABD Doları • 31 Aralık 2001 tanhı ıtıbany e 109,66 ABD Dotarı 28 Kasım 1997 A (Bınkım Paylan) Başlangıçta 2500 ABD Do an scnrakt alımlarda 1000 ABD Doları • Suresrz III. FON PORTFÖY STRATEJİSİ Alt Fonlann her bın varlıklannı aşağtda sayılan varltk sınıftanna tahsıs edebtlır (bunlann her btrı "Varlık Sıntfı" olarak anılacaktır) Devredılebılır nıtelıkte menkul kıymet olan Avrupa Hısse Senetlerı, ABD Hısse Senetierı, Japonya Harıç Asya Pasıf)« Hısse Senet'en. Japon Htsse Senetlen Ge4ışmekte Olan Pazar ve Jlketere aıt Hısse Senetier Giobal Tahvıller ve kısa vadelı borçlanma belgelerı ve araçlandtr Coğrafi sınırtamalar, pıyasa kapıtaiızdsyonu sınırlamalan veya sektör sınırtamaları yoktur Bu Alt Fonlar'm volattlıtesı, herhangt bır anda mevcut pay senedt pozısyonuna göre artabılır. Alt Fonlar'da nakıt ve nakrt benzen araçlar da (Örneğın kısa vadeit borçlanma belgelen vb ) bulunabılır Her rısk sevıyesındekı Att Fonlann uzun vadede hangı yatınmlara yönlendınlececjini ve tahsıs edılecegını gösteren belırlı btr hedef nokta ("benchmark") karışımı vardır Bu kansım Att Fon Genel Müdüru'nün zaman zaman her Variık Sınıfı ıçın yapacaö,' yatırım gen dönuş oran projeks yonlarma göre kısa vadede değışıkiık gösterebılır. Fon, her Alt Fon ıçın carı hesaplarda veya mevduat hesaplarmda talı lıkıt variıkiara ya da yuksek derecelerdırme notu olan kurumlar tarafından ıhraç veya garantı edılmıs ve kalan vadesı on ıkı aydan kısa olan ve duzenlı alım satımı yapılan kısa vadelı para pıyasası araçianna yatırım yapabılır Izahnanede VII Böiurrde belırtıien "Yatınm Kısıtlamalanna tâbı oiar ak Fon Alt Fonlan pıyasa ve kur/kambıyo nsklenne karşı korumak ve aynca. etkın ve tedbırlı Alt Fon yönetımı llkeienne uygun olarak yatmm gerı dönüşünu ve getınsını artı<mak amaçlanyla çeşıtlı turev araç/araçları da kulianabılır Ait Fon Genel Mudjru ve Yatırım Danışmanlan bu araç/araçlar hem nskten korunma hem de etkm Alt Fon yönetımı amaçianyla aktıf olarak kullanabiiııief. Pay sahıplen, bu araçlann nskten korunma dışında başka amaçlarla kullanılmasının belırlı nsklen olduğunu unutmamaltdır Att Fonlann varlıklanm yönetifken, Alt Fon Genel Muduru ve Yatmm Dantşmanlan İzatıname'de "Yattnm Krsıttamalan' başlıklı VII. Bolumde beiırtılen koruyucu tedbırlere uyacaklardir Fon, farklı Alt Fonlar adına, zaman zaman, ütıgroup üyelenyle veya Cıtıgroup üyeien aracılığıyla geçıcı borçlanma duzenlemelenne (aşağıda "Yatırım Kısıtlamalan" başltkiı VII. Bölumde belırtılen kısıtlamalara tâbı olarak) gırebıhr ve ontardan Tienkul kıymetler, kambıyo/dövız veya başka fınansal araç/araçiar satın alabılir veya onlara menkul kiynetler, kambıyo/dövız veya başka f lansai araç/araçiar satabılırler , ancak şu şartla kt bu ışlemlenn pıyasa koşullanyla yapılması ve gerçekleştırılmesı ve bu ışlemterde Pay Sahıplen'nın menfaat ve çıkarlanrun gözetılmesı gerekır IV. ALT FONLARIN PORTFÖY YAPILARI Alt Fonlar'a ılışkın olarak 29 MART 2002 tanhı ıtıbarıyle portföy dağılımı aşağıdakı gibıdîr Menkul Kıymet Çeşıtlen Hısse Senetlen Sabıt Getırılı Menkul Kıymetler Nakıt Toplam Net Aktıf Defcr Menkul Kıymet Çesıtlerı Hısse Senetlen Sabıt Getınlı Menkul Kıymetier Nakıt Toplam Net Aktıf Deijer CltiSctKt Baltncn) Alt Fonu (USO) CitlS*l*ct Croarth Alt Fonu (USO) Oran (%) 54,89 44^4 0,87 100,00 Oran (%) 73 36 25,85 0.79 100,00 Yukandakı tablotar değışıklığe tabıdır Buna ılaveten gostenlen tüm menkul krymet tıplenntn her zaman Alt Fonlar ıçensınde temsıl edıieceğıne daır bır zorunluluk yoktur Dığer menkul kıymet tıplen ılende Alt Fonlar ıçensmde temsıl edılebtlır V. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, SAKLANMASI VE DAGITIMI İLE İLCİLİ KURULUŞLAR 1. Gtntl Portföy YSnttlctsl Fon Cıtıbank N A 'yı (' Cıtıbank N A *), 26 Kasım 7997 tanhü Alt Fon Genei Müdurlük Anlaşmasıyla. Fon un Varlık Tahsıs Alt Foniar'ıntn Genel Muduru (bundan böyle "Alt F on Genel Muduru' oiarak anılacaktır) olarak tayn etmış bulunmaktadır Cıtıbank N.A şubelen arac iığryla da ışlem yapabıhr Cıtibank N A_ Cıtıcorp'un tamamma sahıp olduğu bır ıştırakı olup, Cıtıcorp da Cıtıgroup Inc ın btr ıştırakı oian Cıtıgroup Holdıngs Company'nın tamamına sahıp otduğu bır ıştırakıdır Crttgroup Inc. dunya çapında btreyler ve kurumlar adına dıscretıonarv (banka veya aracının tam yetkı ı<e kullanab' eceğı hesap) portfövler nae 70 mılyar ABD Dolannm üzennde m kta' yönetmektedır Cıtıbank N A 16 Hazıran 1812 tanhmde A a D nde kurulmuş olup tescılh genei merkez A.B D 'nde 399 Park Avenue New v ork. NY 10043 adresmdedır Cıtıbank N A tum dwn( ada tuketıcıler şırketler malı kurumlar ve devietlere çok çeşıtlı bankacılm ^e fmans hızmetlen sunan bır tam hızmet tıcaret bankasıdır Cıtıbank N A. 153 East 53rd Street New York. NY 10022, USA Yetkılı Kışı . Natasha Ansell Telefon +442075005970 Faks +442075002852 2. Yıtınm Y&nctldsi Fon, Cıtıgroup Asset Management Ltd yı. 1 Mayıs 2001 tanhlı Yatınm Yonetıcısı Antaşmasjyla Fon un Varlık Tahsıs Alt Fonlar'ının Yatırım Yönetıcısı {bundan böyle ' Yatmm Yonetıcısı" olarak anılacaktır) otarak tayın etmış bulunmaktadır Yatınm Yönettcısı Varlık Tahsıs Alt Fonlar'a yönetım ve danışmanlık hızmetı vermektedır Varlfk Tahsıs Alt Fonlan CıtfSJcav CıtıEquity Euroland Fund, CıtıSıcav OtıBond Euroland Fund ve CttıSıcav CrtıEuroland Cash Fund'dan oluşmaktadır. Bu Alt Fonlar Türkıye'de satışa sunulmamaktadır Cıtıgroup Asset Management Ltd, Londra'da yerleşık bır kuruluş olup Cstıgroup Inc bunyesınde faahyet göstermektedır Yetkılı Kışı Natasha 4nse ı Telefon Fa*s +442075005970 +442075002852 3. Yatınm Danışmanlan Yatırm Damşmanlannı Alt Fon Genel Muduru belırler. genel yatırım performanslannı ızler ve Alt Fonlar ıçın ongöruıen yatınm ılkelen ve kisıtlamalanna uyup uymadtklannı takıp eder Alt Fon Genel Müdüru bır veya bırden fazla Varlık Sınıfı ıçır *en c sı de Yatırm Danışmanlığ 1 yapabılır Alt Fon Genel Muduru, Fon un varl^.annın bır kısmmı bır Yatınm Dan.şmanı'na tahsıs edecek (genellıkle yat nm polıtıkasmda açıklandığ gıbf, belırlı bır Va"hk Sınıfı kapsamındakı vaflıklar) ve o v atınm Damşman zamar zaman onunla Alt Fon Genel Muaurü arasında kararlaştınlan yatırım tarzına ve >ş.lemlerıne ve Fon un ve onun A!t Foniannın tâbı olduğu yatınm ılkelen vekısıtlamalarına uygun ve tâbı ola'ak kenc ta*"dırıne ve seçımıne gore uygur gorduğü varhK /atınmiannı yapma yetktstne sahıp olacak ve bundan sorurrlu olacaktır Alt Fon Genel Müdüru nün betırlı Varlık Sınıfları ıçın tayın ettığı Yaiırım Danışmanlan aşağıda sayılmakta olup, yenı veya ıkame Yatırım Danışmanlan tayın edıldıkçe öu lıstede guncelleme yapılacastr Zaman zaman Alt Fon Genel Muduru ve Fon taraf ndan tayın edılen Yatmm Danışmanlarmm lıstesı aşağıdadır Barc)ays Globaf Investors 45 Fremcnt Street an Francısco CA 94105 ABD; Schroder Investment Management (Sıngapore) Ltd 65 Chulıa Street #47-01,0CBC Centre, Sıngapur 049513, Gartmore Investment Lımıted, Gartmcre House 16-18 Monjment Street, Londra EC3R SAJ, Ingıltere; • "Cıt trust and Bankıng Corporatıon, Cıtıcorp Center. 15ti Flcor 2-3-14, Hıgashı-Shınagawa, Shınagawa-ku, Tokyo 140, Japonya; • State Street Global Advısors, 21 St.James Square, Londra SW1Y 4SS ingıltere - •Saiomor Brothers Asset Management Inc , 388 Green*ıch Street, New York, New York 10013 ABD - *Srrnth Barney Fund Manageotent LLC 333 West 34th Street. New v ork Ne* York 10001 A.B D - "Travelers investment Maragement CoTpan^, Oie Tower Sguare Har tford Connectıcut 06Î83 2030, ABD - "Cıtıgroup Asset Management Lto Cıtıcorp Centre, Canada Square Canary Whaıi, London E14, 5LB - "Cıtıcorp Investment Bank (Sıngapcre) Lımıted, 23 Church Street, tt 10-08 Central Square, Sıngapore, 049487 * Cıtıgroup bağlı şırketien Yetkılı Kışı Natasha Ansel Telefon +442075005970 Faks +442C75002852 4. Yvdiemln (Saklama Kunıfufu), ldared. Dcvlr Acentası ve Kayıt Mtrk«l CıtıSank Intenatıonal plc (Luksemburg Şubesn ^bundan boyie Yedıemın (Sak ama Kuruluşu) olarak anılacaktır) Fon varlıMannda bulunan nakıt ve menkul kıymetler ıçın emanet ve saklama hızmetlen ve aynca, Fon defterlerınm tutulması ve net aktıf değerının hesaplanmasırdan cİL-şan ıdari hızmetler verme taahhûdunde bulunmuştur. 9 TemmJZ 2001 tanhlı Anlaşma her ıkı tarafın 90 gur orceden vapacağı ıhbarla *eshedebılır Aynca Yeöıemın (Saklama Kuruluşu) 30 Ma"t 1988 rarıhlı kanuna uygun olarak a) Fon tarafırıdan ve^a adtna yap^an Pay satışi. ıhracı, ıtfas* ve ıptal< ışlemierının kanunlara ve Fon'un Ana Söz eşmesı ne bygun ofmasım sağlayacak b) Fon varlıklarıyla ılgıiı ışlemlerüe ışlem beöennın normal sureler çmde Yedıemın (Saklama KuruluşuJ'na havale edı mesını sağlayacak ve c) Fon gelırlerının Fon'un Ana Sozieşmesı ne Lygui bır şekılCe kullanılmasını sağlayacaktır Yedıemın (Saklama Kuruluşu) Fon un idarecısı, Devır Acentesı ve Kayıt Görevlısı olarak görev yapmayı da kabul etmıştır Bu sıfattanyta, Yedıemtn (Saklama Kuruiuju) butun ıştırak, ıtfa ve donuştL.rme emır /e taiımatlannın uygulanmasmdan Pay Sahıbı sıcîlınm tutulmasından ve hesap ozetlen raporlar /e bıldırımlerır Pa/ Sahıplen re gonderılmes nden ve ıtân edıimesınden sorumlu olacaktır Otiban* internatıonal plc ıLuksemburg Şubesı) Cıtıbsn« intematıonal plc Londra rm D«r şubesıdır Ofısı Luksemburg da 58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luksemburç aires ndedır Cıtıbank Interratıonal plc Londra ıse 1972 yılında kurulmuştur ve sermayesının tarnamı Cıtıgroup ınc 'e aıttır 5. Ttmsilcl Kunıhif Fon ile akdetttğt 28 / 5 / 2002 tanhlı îemsılcılık Sözleşmesı uyannca Temsıic Kuruluş ofan Cıtıbank N.A. Merkezı New York NY Istanbul Turk ye, Fon un Tjrkıyedekı temsılcısı sıfatı ile Fon paylanntn Turkıyede pazartanmastndan alım satımna a r acılık yapmaktan ve payla'a ılışktn ış emlerden sorumlu olacaktır Yetkılı Kışı Mehmet Şengun Telefon 0 216 464 37 00 Faks 0 216 416 91 65 mSiz Dtmtçi: 400 Rouîe d Esch L-1471 Luxembourg adresınde verleşık Prıcewaterhouse Coopers S a rl. Fon'a bağımsız denetçı olarak atanmıştır Fon ve Bağımsız Denetçı arasında 26 Kasım 1997 tanhınde Bağıms-z Denetım Sözleşmesı ımzalanmıştır VI. FON YÖNETİCİLERİ HAKKINDA BİLGİLER Adı, Soysdı _ 1 A Paıtcf-el ^ohn Alldıs Sımcn Aırey Martın Tully PhılıpVV Heston Unvanı Başkan Yonetıcı Yöretıcı Yore-tcı Yonetıcı A. Bir CSrtvl* Atamtıijı DI4«r Kurulujlar • A memberof cıtıgroupj www.citibank.com.tr CitiPhone 444 0 500 *Bu tHİgı, ıstenıldığı takdırde. Temsılcı'nın bürolannda hazır bulundurulmaktadır VII. PAYLARIN TORKİYE'DEKİ ALIM SAT1MLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1} Fon da oluşan kâr Fon paylannın ışbu Sırküler de ve İzahname de belırtılen esaslara göre îesprt edıten gunluk fıyatlanna yansır 2) Denet enmış yıllık raporlar 31 Aralık'ta sona eren her malı yılın kapanışından ıtıbaren dört ay ıçensinde, Yönetım Şırketı'nın kayıtlı burosunda ve ödeme acentelen ile da<Jttıcılarda Pay Sahıplen nm mceiemesı ıçın haz.' bulunduruiacaktır Denetlenmemış attı aytık ••aporlar aynı şekılde aıt oldukları dönemm sona enşınden ıtıbaren ıkı ay ıçensmde aynı şekılde hazır edılecektır Her bir Alt Fondakı payiann en son net aktıf değen, herhartgi btr Değerîeme Günü'nde Ştrket'ın Luksemburg'dakı merkezmden öğren ebdecektır Pay başına duşen ret aktıf değer internatıonai Herald Tnbune'de güniük olarak yaymianacaktır Fon ı e ıiçılt dığer bı.gıler herhang bır Değerieme Gunu nde Fon'un mernez burosundan ve herhangı bır İş Günü'nde Temsılcı'nın ofıslennden terrm edılebılır Fon bunyesındekı herhangı bır Alt Fon'un net aktıf decjennın belırlenmes^ın askıya aimmasına ıdşkm olan ve Yönetıcıler m, göruşune göre bır haftayı aşan her turlu bıigı aynca Fınancıal Tımes ın Avupa baskısmda yaymlanacaktır Pav Sahıpler ne dağıtılacak olan temmuttulerın (mevcut ıse) ılanlarmın da dahıl olduğu butun öuyarular, gerekli oîması halınde, Tıca'et Sıcıl Gazetesı'nde (bu ulke^nn mevzuatı gerektırdığ takdıroe> L«kserrburg da b r gazetede ve Fon Paylannın arz edıldıg"ı ve satıldığı dtğer ylkelenn gazeteler nce (bu ulketerın rrevzuatı gerent rdığı takcırde) yayırlanacak veya yattnmcıtann kayıtlannda yer alan adreslerıne göndentecek ya da Yönet cılerın uygun göreceğı dığer araçlarla ılet lecektır 3) Işbu Sırküler ve İzahname de tescıl edılen hususlarda btr değışıklık yap acak o^ursa, bunlar Temsıla nın merkezmın bulunduğb yer Tıcaret Stcıh ne tescıl ettırıierek Sırküler ve izahname ekı halıne getınlecektır Yenı bırdeğışıklığe kadar ışbu Sırkuler geçerlı olup eklen ile beraber her yılın Ocak aytnda bırleştınlerefc tek bır metm halıne getıniır Ancak bu bTleştırmeden dolayı yenı bır tescıl yapılmaz İzahname ve Sırküler, Fon paylannın alım satımım yapan yeMerden ucretsız otarak temm edıtebıhr 4) Her tıpten paylann günlük Fon değerı veya varsa. bu de^erlemenın erteleme duyurusu (mevcut ıse) tie Fon hakkında yayınianan bütun dığer fmansal btlgıler Pay Sahıplen ne masraf yaratmayacak şekıide TemsJlcı n.n merkez ve jubelennde tncelemeye açık olarak bulundurulur 5) Alt Forlarm Net aktıf değen her bır ûeğerieme Günü'nde hesaplanır Aynca pay(ann güntük portföy değerterı t\e Fon hakkında yaymlanan dığer tüm mah bılgıler Temsılcı'nın ofıslennde öcretsız olarak Pay Sahip'en'ne hazır otarak bulundurulur. 6) Pay sahıbı For hesapiannın can öurvjmu hakkındakı tateplerını (sah p olunan pay sayts ıhraç ve rtia fîatlan, vs> Temstlcı'ye ıbraz edebılır Fon un devır acentası. Temsılo'ye ışlemlere ve payların değerlemesme ıhşkın bılgı sağlar 7) Fon ı§temlerı ış gönlerınde 09 00 ile T7O0 arasında yazılı btr emtr formu duzeniemek suret'yle yapıIacaKtır •, Temsılcı'den ılk kez Pay satın alan yatırımcüar Temsılcı taraftndan temm ed'*en başvuru 'ormunj doidjrmahdıriar Takıp eden dığer Pay alımlan derhal yazılı olarak teyıt edıimek kaydıyia telefonla veya Temsılcı nın doidurulmuş bır faks (ormu atması kaydıyla faksla yapılabılır b. Yatınmcının Alt Fonlann bönyesınde gelır getıren varlıklannın tumCnun veya btr kısmınının satılması ıçın verdığı talımatlar Temsılcıve yazılt olarak veya yazılı teyıt alınması koşulu de telefonla veya Temsircı'nın yazılı bır faks teyıdı alması koşulu ile faksia ıletılecektır Talımatlar pay sahsp<ter; ie • ışkın tum detaylan, Fon'un CFonlar'ın) ısımterınt, ışlemm yapıldtğı para cınsını ve tfa edılmesı talep edıien payların say ya da değerırı ıçermetıdır 8) Temsılcı, faksia veya taraflarca zaman zamar kararlaştırı!abılece»t dığe' ef ektromk araçtar arac hğıyla Fon un devır acentasına bağlanacaktır Gün sonunda, alım ışlemlerıne tlışkın odemeler gunluk *apanış sırasmda kayda geçtığınde. Temsılcı. faksla veya taraflarca zaman zaman kararlaştırılabi'ecek dığer elektronık araçlar vasıtasıyla toptan alım ve satım ışlemienne ılışkın btlgılen Fon'a ıletecektır Bu ıştemiere ılışkın teyıt, btr sonraki gün Fon un Devır Acentası tarafından elektronık ar açlar aracılığıyla Temsılcı\e ıletılecektır Yatınmcılar herhangı btr Ij Günü'nde 15 saatlen ıçerısınde (9:00-1700) paylan alması va da satması çın Temsılcıye. altm ya da satım pay adedt, pay tutan, ışlem yapılacak para bınmı. fonlann 15 mlen vb bılgılerı ıçeren yazılı bır emır formu Juzerlemek suretıyie alım/satım emrı verebılırler Temsılcı Turkıye saatıyie 11 3O'dan önce yatınmcılardan alınan talımatlar doğ'ultusunda ve emrın Yonetım Şırketı tarafmdan alındığı Değerleme Günü'nu takıp eden ılk Değeheme Gunu'nde Fon tarafndan hesapianacak f.yatlar üzenrden. emrın söz konusu Değerleme Guıu'nde Lüksemöurg saatıyle 15.00 üen örce alınması kaydıyla, toptan alım ve satım vapacaktır Bu saatten sonra alınacak emırier takıp eden bır sonraki Ceğerleme Gunu nde alınm ş say lacaktır Yatınmcı odemeyı Temsılcı rm herha-vgı bır şabesıne yapabtİT Tur k Lırast ile yapılan ödemeler Temsılcı tarafından ılgılı Alt Fonun para b.rımıne çevnterek yabanc^ para nesabına nakSedıhrler Gun ıçınde meydana gelen dövız oranındakı değışıklıkler nakil sırasında öedei yat nmodan karşıianmak uzere d kkate altnır. Yatınmcı, herhangı bır Iş Günü'nde, Pa/ Satiş Talımat c ormu"nu doldurup Temsılcı ye teslım ederek Fon'dan aynlmayı tercıh edebılır Odeme normal olarak elektronık barka transfen yoiuyıa vapıîacaktır ödeme hesabı Pay Sahıoı iın kendı bankasının (veya mjhab r banfcasmın) keseceğı banka masraflanna tabı olabı ır Ödeme tal mat sırasında Pay Sahıbı (Pay Sahıplen) nın talebi üzenne ABD DoJan veya Euro cmsınden, ılgıiı masraflar Pav Sahıpıerı ie a t olmak uzere vapdabılr Şu anda Alt Fonlar'a herhangı bır satış çıkış ucretı veya ıtfa ucret' uygulanmamaktadır Fon. mevcut Pay Sahıplerını bu ucret ve masraflardan korumak amacıyla ve Alt Fon ıçın variıklann nakde çevnlmesi ıçın yapılan. ışlem masraflannı ve malı ucret ve gıderten yansıtmak amacıyla uygun g&rdüöu takdfrde ıtfa edıien tştırak taahhüdü venlen. dönujtu-ulen Paylann Net Aktıf Değennn en fazla %1'ıne eşıt bır ücret aiabılır Tahsıl edıten bu ucretler Hgılı Alt Fonda tutuıacaktır Pay Satış Talımat Formunun Fon a ıBraz edılmesmden 4 (Dört) Değerleme Gunu sonra. satış kân Temsılcı'ye aktarılacakîır en geç. ızleyen ışgunu ıçensınde söz konusu Satış kân yatırımaların hesabma Kansfer edılecektır 9) izahname de Fon Paylannın Net Aktıf Değer Hesaplamasımn Geçıc Olarak Durdurulması' bdşlıklı böiumde belırtılen durumlar dışında, Pay sahıplen. bır Alt Fon da sahıp oiduklan payların hepsını veya Dir ktsmını herhangı bır Iş Gunünde, o gün Türkıye'de mevcut bblunan başka btr Alt Fon'un payianna dönuştarme ve onlar a değıştırme hakkına sah ptırler. Yatırımcılar pay değıştırme tatebınde bulunmak »çın herhangı bır 15 güründe 09 00 ıte 17 00 arasında emır -erebılırler Aynt gun Tjrkıye saatı ile 11 30'a kadar verılen emırier emrın Fon'a Luksemburg saatıyle 24 00 dei önce ulaşması şartıyla, değıştırme emrının jlaşthğr Değerleme Gununu hemen tak-p eden ve her ıkı att fon ıçın ortak ötr Değer'eme Gununde hesapianacak pay fıyatı uzerınden hesaplanacaktır Bu saatten sonra ulaşacak emırlenn bır sonraki değVleme günunde ulaştığı kabui edılır. Yönet m Şırketı ve Saklama Bankası, ılgılı Alt Fonlann Pay Sahtpierının menfaatlennı dıkkate aiarak ve kencı takdırlerıne göre, dönjş^Ti talep ve başvurulannı bekletebılır ya da pay ıhracını duröurabılır veya sınrlandırabıltrter Bu karar dönüştürme ıçın başvuriıuş öuiunan yatırırrcılara uygun araç ve yörtemlerle ıletılecek ve bıldnlecektir VIU. PAY SAHİPLERİNtN HAKLAftl î) ^sy ar bâşkalarına devredileb! T ve her Pay, sahıbıne, Fon'un kânna ve temettulerıne ve tasfıye dağıtımlanna eşıt katıtma hakkın venr Her Pay, sah bıne buîjn Pay Sahıplerı (gene kurut) topiantılannda bır oy hakkı da verır Z) Her yıl Mayıs aymın üçüncü Salı gunü saat IVOO'de ya da 0 gun bır resmı tatıl gun j ıse Lüksemburg'da e r tesı 15 gununde aynı saatte Fon'un tescıllı genel merkezmde ya da toplantı davetınde bıldırıien başka bır yerde btr Fon Pay Sahtolen genel kurul toplantısı yapilacaktır Fon ışınm seyn ıçınde gerekli görulduğO takdırde ve zamanlarda tlgılı taplantı dawetınie öfld •"ilen yer ve zamanlarda olağanüstü Pay Sahıplen (çe^el kurul) toplantıları da yap<iabılır 3) Pa* Sahıplen ^genei kurul) toplantilannm da^etlen, nama yazılı Paylann sahıpterıne, topiant tarıhınden en geç sekız gun önce taahhutlu posta ıle gönderılecektır Ayrıca, Fon un hamılıne yazılı pa/lan varsa toplantt ılânlan Luksemburg kanunlanna uvgun olarak Memonat'da b - veya Dirden fazla Luksemburg gazetesınde ve Yönet m Kurulu nun îesptt edebtleceğı başka gazetelerde ya da Fon Paylarınm arz edıld ğı ulkeienn kanunlanna göre gereker tarz ve şektllerde yayınlanacak ve ılân edılecektır 4) Ana Sczleşiıe değışıklıklen ıçın, usu^jnce toplanmış ve davet edılm ş bır toplanttda şahsen hazır bulunan veya vekılle temsıl edılen Pay Sal~Qİen iın en az üçte 'kı çoğurluÇj ıle karar alnmas şarttır 5) Fon Pay Sahıplerı gene) kurul topfantılannda altnan ve nerhangt btr Alt Fon'dakı pay sahıplermın haklarını başka Alt Fonlar'dakı pay sahıplerının haklanna kıyasla etkıleyen butun kararlarm geçerlılığı, 0 Alt Fon'dakı Pay Sahtplerı genel kurul topiantısmda karar al imast şartına bağlıd r 6) Pay Sahıplen ve mûstakbel yatınmalar ışlemlenn tâbı olduğu ücetfer hakkmda ıstedıklen tum bılgılen Temsılcı den. dağıtıcılardan, ya da Warecı, Devır Acentesı ve Kayıt Görevlısınden aiabjlırler 7) işlemlenn geçıcı olarak durdurulduğu durumlar dışında, Pay Sahıpten, sahıp okJukları Paylann, Pay başına net aktıf değennden ılgıîı vergılenn duşülmesıyie hesapJanan bır fıyat üzennden b r Değerleme Gunü nde ıtfa edılmesını talep edebılırler Pay Sahıplen Aracılara ya da Fon'a ıtfa halınde uyguianacak olan ucretlerın tam tutarını sorabıiırler 8) Pay ışlemlerımn çeç. cı olarak durdurulduğu durumlar dışmda, Pay Sahıplen bır Alt Fon'da ("Onjmal Ait Fon") herhangı bır Grupta sah o oîduk an Paylar ın hepsını veya bır kısrrını herhangr bır Luksemburg ış günurde 0 gün Tûrkıye de mevcut bufunan oaşka bır Alt Fon'jn ("Yenı Alt Fon ) aynı Grupta«ı Paylar na donuştürme ve orLâ''la değıstırme hakktna sahıptırer Yatınmcılar bu tıp döfiuştörme ^e aeğıştırme ış em'en ıçın herhangı bırek satış ucretı ödemen e yi>uTiu ceğılöırier Aracı \e Devır Acentesı, azarrn %l oranında bır donuştürme ucretı tahsıl edebıtır Pay Sahıpler dcnuşt-rme ışlemıne uyguianacak olan dönuşum ucretının tam orar m Öğrenmek ıçın Aracı'ya veva Devır Acentesj ne ve Kayıt Gorevhsı'ne başvurabıltrler 9) Pa/ Sahıplen, talep tanhı ıtıbarıyle ortak yönetım duzenlemesıne tâbı 0 an fon ann ve ortak yönetılen varfıklann yüzde oranlan nakkında bılgı almak amacjyla Fon'un tesctll iıerkezıyle her zaman temas \e ırtıbat kurabılırler vıiim ve altı aylık raporiarda da o^ak yönetilen Va^lıklann bıleşımı ve yuzde oraniarı gösterılır 10) Ingıtızce ve Türkçe İzahname Sırkuler ve Lüksembourg Kanun'a r ı uyannca yayımtanan Fon Szahnamesı hem Turkçe hem de Ingtnzce olarak, talep edılmesı haltnde Temsılcı merkez ve şubelernde çaiışma saatterı çerısmde Pay Sahıplen'ne ventecefrtır Aynca aşağıdakı bel-gelerın nushalan Pay Sahıplen'nn ıncelemesı ıçır me»"kez ve şubelerde bulunduruiacaktır 1) Yönetım Ştrketı n n Ana Sözleşmesı 2) Yedıemın (Saklama Kuruluşu) ve ödeme Acentası Hızmet Sözleşmesı 3) Fon İdaresı Hızmet Sczleşmesı 4) Yatınm Yönetımı Sozîeşmelerı 5} Temsılcıltk Sozleşmesı 6} Yılltk ve Altı Ayl.k Malı Raporlar IX. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLCİLER t) Satış n Başlangıç Tarıhr Ucretlerı tam ve nakıt ödenmek suretıyle Fon paylarınm satşına 4 / 6 /20O2 tanhmde başlanacaktır. 2) Fon paylannın alım satımınn yapıfabıleceğı, Fon Ana Sözieşmesı'nın, Sırkuler'm ve Izahiame'nın temm edtîebıteceğ) ve Paytarrn değerınm ılan edıleceğı yerler Cıtıbank N A Merkezı New York, NY. Istanoul Türkıye Merkez Şubesı Buyukdere Caddesı. NoiOO, 80280, Istanbul. Turkıye Te 1 0 212 288 77 00 ve tum Cıtıbank Şubelen- 3) Fon un ve Temsılcı'nın Merkez Şubelen ve Telefon Numaralan Temsılcı'nın adres ve telefon numa'alarL CıtıbanK N A Merkezt New York, NY Istanbul Türkıye Merkez Şubesı Büyûkdere Caddesı, No 100. 80280. Istanbul Turkıye Tel 0 212 288 77 50 Fon CıtıSelect SICAV" Merkez Ofısının adresi ve telefon numaralan: 58, Boulevard Grande Djchesse Charlotte L1330LÜkseTiburg, Tel 00 352 451414317 SJrfcülcrde yer alan bilglltrln dogniluŞunu Mnunl yctkl vt sorumluluManmız çtrçevcslndt \şbu b*lq« II* onaylanz. CıtıS.CAV adına Cıtı SICAV Cıtıban» N A Merkezı New York N Y Istanbul, Türktye Merkez Şubest cîîîbank