Catalog
Publication
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Our Subscribers Can Login And Read Original Page
I Want To Register And Read The Whole Archive
I Want To Buy The Page
M İ L L I A Y D I N B A N K A S I T A . S .
13 TARISBANK
MİLLİ AYDIN BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ-TARİŞBANK
BİRİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU
1993 VE 1992 YILLARI HESAP DÖNEMLERİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Mıllı Aydın Bankası Türk Anonım Şırketı-Tanşbank Bınncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun (Tanşfon 1) 31 Aralık
1993 ve 1992 tanhlerı ıtıbanyle hazırlanan bılançoları, fon portföy değerı ve fon toplam değen tabloları ıle aynı tanhler-
de sona eren hesap dönemlenne aıt gelır tablolarından oluşan hesap raporiarını ıncelemış bulunuyoruz Incelememız
genel kabul gormuş denetleme ılke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ıl-
gılı olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ıle gereklı gördüğumüz dığer denetleme yontem ve teknıklerını ıçermıştır
Görüşümuze göre, yukarıda belırtılen fon portföyünün değerlendırılmesı Mıllı Aydın Bankası Türk Anonım Şırketı-Ta-
nşbank Bınncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun ıçtuzük hükümlenne uygunluk arzetmekte ve yukarıda belırtılen 1993
ve 1992 hesap raporiarı, Fon'un 31 Aralık 1993 ve 1992 tarıhlenndekı gerçek malı durumunu ve bu tanhlerde sona eren
hesap dönemlenne aıt gerçek faalıyet sonucunu, Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) tarafından, menkul kıymet yatırım fon-
ları ıçın yayımlanmış genel kabul gormuş muhasebe ılkelenne uygun olarak doğru bır bıçimde yansıtmaktadır
Fon Mıllı Aydın Bankası T A Ş -Tanşbank (Banka) tarafından yönetılmektedır Banka'nın 25 Şubat 1994 tarıhlı denet-
çı raporunda, Banka'nın faalıyetlerıne normal koşullarda devam edılebılmesının gelecek dönemlerdekı faalıyetlerının ba-
şarılı olması ve ana hıssedarın malı destek sağlamaya devam etmesıne bağlı olduğuna daır görüş belırtılmıştır
YALIM SERBEST MUHASEBECILIK
MALI MÜŞAVIRLIK ANONIM ŞIRKETI
Member of
The Arthur Andersen Worldwıde Organization
Murat Ece
Istanbul,
22 Şubat 1994.
MİLLİ AYDIN BANKASI T.A.Ş.-TARIŞBANK BİRİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU
31.12.1992-31.12.1993 KARŞILAŞTIRMALIBİLANÇOLARI (Bin TL)
31.12 1993 31 12 1992
I-HA2IR DEĞERLER 71.285 48.471
A-Kasa
71 285
34.751.701
1 028 205
33 723 496
34.822.986
1 725 992
50 042
1 148 821
6 401
4 450
516 278
1.725.992
5 000 000
4 308 747
23 788 247
11 089 101
12 699 146
33.096.994
33 096 994 766
48 166
305
19.135.501
1 150 299
17 985 202
B-Bankalar
C-Dığer Hazır Değerler
II-MENKUL KIYMETLER
A-Hısse Senetlen
B-Özel Kesım Borçlanma Senetlen
C-Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen
D-Dığer Menkul Kıymetler
III-ALACAKLAR
IV-DIĞER VARLIKLAR
VARLIKLAR TOPLAMI
V-BORÇLAR
A-Banka Avansları
B-Banka Kredılen
C-Dığer Borçlar
-Ödenecek fon yonetım ücretı
-Ödenecek vergı ve yasal yüküm
-Ödenecek denetım ücretı
-Ödenecek ılan gıderlen
-Vergı ve yasal yükum karş
BORÇLAR TOPLAMI
VI-FON TOPLAM OEĞERİ
A-Katılma Belgelen
B-Net Değer Artışı
C-Fon Gelır Gıder Farkı
-Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı
-Geçmış Yıllar Gelır Gıder Farkı
FON TOPLAM DEĞERI
MALI BILANÇO DIPNOTLARI
31 12 1993 tarıhlı Fon Toplam Değen
a) Katılma belgesı = = = 66 193
bınm pay değen Dolaşımdakı Pay Sayısı 500 000
b) Çıkarılmış katılma belgesı sayısı 500 000
Dönem ıçınde satılan katılma belgesı sayısı
Dönem ıçınde gen alınan katılma belgesı sayısı -
c) Fon süresı Süresız
Kaçıncı Yılında Olduğu 4 yılında
d) Menkul değerlerın sıgorta tutan Portföydekı menkul değerler Banka emanetınde saklı olduğundan,
Banka'nın 60 200 Mılyon TL 'lık menkul değerler sıgortası kapsamındadır
e) Bılanço tarıhınden sonra Türk Lırası, önemlı ölçüde yabancı para bınmlerıne gore değer kaybetmış, enflasyondakı
artış surmüş Türk sermaye pıyasaları bu gelışmelerden olumsuz yönde etkılenmıştır
f) Portfoyumüzde dövıze endekslı menkul değer yoktur
g) Portfoyumüzde gelır ortaklığı senedı yoktur
MİLLİ AYDIN BANKASI T.A.Ş.-TARİŞBANK BİRİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU
01.01 - 31.12.1993 VE 31.12.1992 HESAP DÖNEMLERİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI GELIR TABLOLARI (Bin TL)
31.12.1993 31.12.1992
: 11.623.857 10.075.648
19.183.972
68 037
28 837
14 000
25 200
68.037
5 000 000
1 416 789
12 699 146
9 654 949
3 044 197
19.115.935
I-FON GELIRLERI :
A-MENKUL KIYMET PORTFÖYÜNDEN
ALINAN FAIZ VE KAR PAYLARI :
1 Özel Kesım Menk Kıy Kar Payları
-Hısse Senedı, Faız ve Kar Payları
-Borçlanma Senetlen Faızlen
2- Kamu Kesımı Menk Kıy Kar Payları
3- Dığer Menkul Kıy Faız ve Kar Pay
B-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI : 599
1-Özel Kesım Menk Kıy Satış Karları
-Hısse Senedı Satış Karları
-Borçlanma Senetlen Satış Karları
2-Kamu Kesımı Menk Kıy Satış Karları 599
3-Dıger Menkul Kıymetler Satış Karları
C-GERÇEKLEŞEN DEĞER ARTIŞLARI : 11.623.258
D-DIĞER GELIRLER :
II-FON GIDERLERI : 534.756
A-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI : 124
1-Özel Kesım Men Kıy Satış Zarartarı
-Hısse Senedı Satış Zararları
-Borçlanma Satış Zararları
2-Kamu Kesımı Menk Kıy Satış Zarar : 124
3-Dığer Menkul Kıymetler Satış Zarar
B-GERÇEKLEŞEN DEĞER AZALIŞLARI: :
C-FAIZ GIDERLERI
-Banka Faız Avansları
-Banka Kredı Faızlen
D-DIĞER GIDERLER : 534.632
1 Ihraç Izın Ücretı :
2 Ilan Gıderlen : 8.750
3 Sıgorta Ücretlerı :
4 Aracılık Kom Gıderlen
5 Noter Harç ve Tasdık Ücretı 534
6 Fon Yönetım Ûcretlen : 461 641
7 Denetım Ücretlerı : 63 578
8 Vergı, Resım, Harç ve Pnmler :
9 Dığer 129
III-FON GELIR GIDER FARKI : 11.089.101
FON GELIR TABLOSU DIPNOTLARI
a) Tahsıl edılemeyen anapara, faız ve temettü tutarı bulunmamaktadır
b) Bankadan avans veya kredı alınmamıştır
757.620
757 620
14 770
742 850
1.251
1 125
1 125
126
9.316.777
420.699
5.741
5 740
5 740
1
39.380
375.578
45 663
1 781
201
263 440
61 838
2 655
9.654.949
M I L L I A Y D I N B A N K A S i T A . S .
13 TARISBANK
MİLLİ AYDIN BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ-TARİŞBANK
İKİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU
1993 VE 1992 YILLARI HESAP DÖNEMLERİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Mıllı Aydın Bankası Turk Anonım Şırketı-Tanşbank İkıncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun (Tanşfon 2) 31 Aralık
1993 ve 1992 tarıhlen ıtıbanyle hazırlanan bılançoları, fon portföy değen ve fon toplam değen tabloları ıle aynı tanhler-
de sona eren hesap dönemlenne aıt gelır tablolarından oluşan hesap raporiarını ıncelemış bulunuyoruz Incelememız
genel kabul gormuş denetleme ılke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ıl-
gılı olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ıle gereklı gordüğümüz dığer denetleme yontem ve teknıklerını ıçermıştır
Görüşümuze göre, yukarıda belırtılen fon portföyünün değerlendınlmesı Mıllı Aydın Bankası Türk Anonım Şırketı-Ta-
nşbank İkıncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun ıç tuzük hukumlenne uygunluk arzetmekte ve yukarıda belırtılen 1993
ve 1992 hesap raporiarı, Fon'un 31 Aralık 1993 ve 1992 tanhlenndekı gerçek malı durumunu ve bu tanhlerde sona eren
hesap dönemlenne aıt gerçek faalıyet sonucunu, Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) tarafından, menkul kıymet yatırım fon-
ları ıçın yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ılkelenne uygun olarak doğru bır bıçımde yansıtmaktadır
Fon Mıllı Aydın Bankası T A Ş Tanşbank (Banka) tarafından yönetılmektedır Banka nın 25 Şubat 1994 tarıhlı denet-
çı raporunda, Banka'nın faalıyetlenne normal koşullarda devşm edebılmesının gelecek dönemlerdekı faalıyetlerının ba-
şarılı olması ve ana hıssedarın malı destek sağlamaya devam etmesıne bağlı olduğuna daır göruş belırtılmıştır.
YALIM SERBEST MUHASEBECILIK
MALI MÜŞAVIRLIK ANONIM ŞIRKETI
Member of
The Arthur Andersen Woridwide Organization
Murat Ece
Istanbul,
22 Şubat 1994.
MILLI AYOIN BANKASI T.A.Ş.-TARIŞBANK İKİNCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU
31.12.1992-31.12.1993 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI (Bin TL)
31.12.1993
80.651
80 651
21.287.784
954 762
20 333 022
31.12.1992
1.062
757
305
11.907.406
607 807
11 299 599
21.368.435
1 085 796
33 086
524 390
1 888
1 617
524 815
1.085.796
7 500 000
4 379 998
8 402 641
4 776 708
3 625 933
20.282.639
20 282 638 697
750 000
11.908.468
57 078
17 878
14.000
25 200
57.078
7500 000
725 457
3 625 933
1 354 576
2 271 357
11.851.390
I-HAZIR DEĞERLER
A-Kasa
B-Bankalar
C-Dığer Hazır Değerler
II-MENKUL KIYMETLER
A-Hısse Senetlerı
B-Ozel Kesım Borçlanma Senetlen
C-Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen
D-Dığer Menkul Kıymetler
III-ALACAKLAR
IV-DIĞER VARLIKLAR
VARLIKLAR TOPLAMI
V-BORÇLAR
A-Banka Avansları
B-Banka Kredılerı
C Dığer Borçlar
-Ödenecek Fon Yönetım Ücretı
-Ödenecek Vergı ve Yasal Yuk
-Ödenecek Denetım Ücretı
-Ödenecek Ilan Gıderlen
Vergı ve yasal yüküm karş
BORÇLAR TOPLAMI
VI-FON TOPLAM DEĞERI
A Katılma Belgelen
B-Net Değer Artışı
C-Fon Gelır Gıder Farkı
Carı Yıl Fon Gelır Gıder Farkı
Geçmış Yıllar Gelır Gıder Farkı
FON TOPLAM DEĞERI
MALI BILANÇO DIPNOTLARI
31 12 1993 tarıhlı Fon Toplam Değe
a) Kattlma belgesı = = =27 043
bınm pay değen Dolaşımdakı Pay Sc
b) Çıkarılmış katılma belgesı sayısı 750 000
Donem ıçınde satılan katılma belgesı sayısı
Donem ıçınde gen alınan katılma belgesı sayısı -
c) Fon suresı Suresız
Kaçıncı Yılında Olduğu 3 yılında
d) Menkul değerlerın sıgorta tutarı Portföydekı menkul değerler Banka emanetınde saklı olduğundan,
Banka'nın 60 200 Mılyon TL'lık menkul değerler sıgortası kapsamındadır
e) Bılanço tanhınden sonra Türk Lırası, önemlı ölçüde yabancı para bınmlerıne göre değer kaybetmış, enflasyondakı
artış surmuş Turk sermaye pıyasaları bu gelışmelerden olumsuz yönde etkılenmıştır
f) Portfoyumüzde dovıze endekslı menkul değer yoktur
g) Portfoyumüzde gelır ortaklığı senedı yoktur
MILLI AYDIN BANKASI T.A.Ş. TARISBANK İKİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU
01.01 - 31.12.1993 VE 31.12.1992 HESAP DÖNEMLERİNE AIT KARŞILAŞTIRMALI GELIR TABLOLARI (Bin TL)
31.12.1993 31.12.1992
I-FON GELIRLERI : 5.136.596 6.734.489
A-MENKUL KIYMET PORTFÖYÜNDEN AUNAN
FAIZ VE KAR PAYLARI : - 47.264
1 Ozel Kesım Menk Kıy Kar Payları - . 47 264
-Hısse Senedı Faız ve Kar Payları - 47 264
-Borçlanma Senetlerı Faızlen
2-Kamu Kesımı Menk Kıy Kar Payları
3 Dığer Menkul Kıy Faız ve Kar Pay : - ' -
B-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI : • 26.830
1-Ozel Kesım Menk Kıy Satış Karları - 26 493
-Hısse Senedı Satış Karları • - 26 463
Borçlanma Senetlen Sat Karları - 30
2-Kamu Kesımı Menk Kıy Satış Kartarı - 337
3-Dığer Menkul Kıymetler Satış Karlar
C-GERÇEKLEŞEN DEĞER ARTIŞLARI : 5.136.596 6.660.395
D-DIĞER GELIRLER :
II-FON GIDERLERI :
A-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI : - 28.719
1 Ozel Kesım Menk Kıy Satış Zararları - 28 718
-Hısse Senedı Satış Zararları - 28 718
-Borçlanma Satış Zararları - 1
2-Kamu Kesımı Menk Kıy Satış Zarar
3 Dığer Menkul Kıymetler Satış Zarar
B-GERÇEKLEŞEN DEĞER AZALIŞLARI : •- 486.447
C-FAIZ GIDERLERI : - 4.6O8.805
-Banka Faız Avanslan : - 4 608 805
-Banka Kredı Faızlen :
D-DIĞER GIDERLER : 359.888 255.942
1 Ihraç Izın Ücretı : - 22 500
2 Ilan Gıderlen : 8 750 25 200
3 Katılma Belgesı Basım Ücretı : - 5.056
4 Aracılık Kom Gıderlen . - 13.300
5 Noter Harç ve Tasdık Ücretı . 534 363
6 Fon Yönetım Ücretlerı : 286 620 150 277
7 Denetın Ücretlerı : 63 856 39 240
8 Vergı,Resım,Harç ve Prımler
9 Dığer : 128 6
III-FON GELIR GIDER FARKI : 4.776.708 1.354.576
FON GELIR TABLOSU DIPNOTLARI
a) Tahsıl edılemeyen anapara, faız ve temettu tutarı bulunmamaktadır,
b) Bankadan avans veya kredı alınmamıştır