Katalog

Bu halka arza illskin izahname 19.12.1997 tarihinde IstanbulTlcaret Sicili Memurluğu'na tescilettirilmiş olup.TûrkiyeTlcaret Sicilf Gazrtesinin 24.12.1997 tarih ve 4447 sayılı nüshasında tlan edllmiştir. Halka arza illşkin Izahname katılma belgelerinin satışının yapıldığı yerlerde Fon içtüzûğü ve her ay itibariyle hazırlanan, Fon'a Illşkin mali bilgllerin yer aldığı aylık rapoıiarla btrilkte tasamrf sahiplerinin incelemesine sunulmak ve ücretsiz olarak kendllerine verilmek üzere yeterli sayıda hazır bulundurulmaktadır. YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.NİN 2.000.000 PAY 3 . TERTİP B TİPİ LİKİT FON : .. . ,. , KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHlPLERİNE DUYURUDUR Yap ve Kredı Barkası A Ş teranndan 3794 sayılı Kanun 13 degışık 2499 sayıS 5ermaye Pıyasas Kanunu nun 37 ve 38 ncı maddelerıne dayanılarak. 04 09 1987 tarihinde Istanbu! ılı Ticaret Sıalı Memurlugu na 32736-16978 sıcıl numarası altmda kaydedılerek 09 09 1987 tanh ve 1845 sayılı Turkıye Ticaret Sıalı Gazetes'nde ılan edılen ve katılma belgelennın arkasınoa da tam metnı DJjnan Fon ıçtuzugu hükumlenne göre yonetılmek uzere nalktan katılma belgeten karşı .gında toplanacak paralarla. katılma Delgesı sahıplen hesabına. rskın dagmlmas ve ınandı mülkıyet esaslanna göre sermaye ptyasaa araçiarmdan oluşan portfoyu ışietmek amaoyfa T C 3aşbakanlık Hazıne ve Dtş Ticaret Musteşartıgı'nın 28 08 1987 tanh ve 78672 sayılı ıznı ıle Vapı ve Kredı Bankası A Ş Bınncı Menkul Kıymetier Yatınm Fonu kurutrmıstu TC Başbakanlık Hazıne ve Dış Ticaret Müsteşarlıgı nın 17 02 1988 tanh ve 1 4038 sayılı ıznı Ile kuruian tctuzuûju 18 02 1988 tanhınde Istanbul ılı Tıcaret Sıalı Memurlugu na tesal ve 22 02 1988 tarn ve 1961 sayılı Turkıye Ticaret Sıolı Gazetesı nde ılan olunan Yapı ve Kredı Bankası A Ş Beşına Menkul Kıymeüer Yaünm Fonu'nun BıniKi Menkul KıymeOer Yatırım FonutHinyesınde öırleştnierek bırleşme nedenıyie bunyesınde bırteşılen Bınncı Menkul Kıymeder Yaönrn Fonu'nur, tutannın artınlması ve Bınna Menkul Kıymeöer Yatınm Fonu'nun Sermaye Pıyasası Kurulu nun Serı Vll. No 10 Teblıgı nın gepa 1 ına maddesı geregınce "Yapı ve Kredı 3ankası A Ş B Tıpı ükı* Fon'a donuşturulmesı Sermaye Pıyasası Kuruiu'nun 03 09 1997 tanh ve KYD/557 sayilı onay >azısı ıle uygun bulunmuş olup. söz konusu ştemier ıle Ugılı IÇÜIZUK degışıklıklerı 11.09 1997 tarihinde Istanbul ,lı Tıcaret Sıalı Memurlugu na tesal ve 16 09 1997 tanh ve 4377 sayılı Turkıye Tıcaret Sıalı Gazetesı nde ılan edılmıştr Bu sırkuler. Yapı ve Kredı Bankası A Ş B Tıpı ükıt Fon'un 3'uncu Terüp kaolma belgelennın halka arzına ıltşkın tasarruf sahıplenne duyurudur Yapı ve Kredı Bankası A.Ş Beşına Menkul Kıymetler Yatınm Fonu'nun Yapı ve Kredı Bankası A Ş B Tipı Ukıt Fon bunyesınde bırleşıp tum malvarlıklannm Yapı ve Kredı Bankası A.Ş E Tipı ükıt Fon a devredıterek sona ermesı ve bırleşme nedenıyle bünyesınde bırleşılen 8 Tipı ükrt Fon un tutannın artırılması öncesı, Yapı ve Kredı Bankası A Ş B Tıpı ükıt Fon un Kjrul kaydına alınan halka aalarına ıitşkın bılgıler tanh sırasıyla aşagıdakı tabloda göstenlmektedır HALKA ARZ TARİHI SPK KAYIT TARIHİ SPK KAYIT NUMARASI TERTIBİ TUTARI (TL'NDAN) (000. TL) 02 11.1987 14 10.1987, KB4/594 1 TERTİP (TLNA) (000 TL) 10.000 000 09 04 1996 13 03.1996 KB.4-2/264 Z. TERTİP ! 10.000 000 ' 20 000 000 Bu sefer Fonnırarmın 20.000 000 OOO.-TL'ndan 40 OOO.OOO.OOO.-TL'na »rtınmı dolayısıyla Ihraç olunarak Fon'a Isttrak saglayan ye Fon varlıOına katılım onnmı gösteren 3. Tertip 2 000.000 pay katılma belgelerl Sermaye Plyasası Kurulu'unca ! 11 1Z 1997 tarth ve KB.4-3/1797 sayı Ile kayda alınmıştır Ancak bu kayda alınma. Fon'un «e katılma belgelerinin. Kurul veya kamuca tekeffülu anlamına gelmez. I. B TİPİ ÜKtT FON BUNYESINDE BİRLEŞEN BESİNCI MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU'NA İLİŞKİN BİLCİLER: 1 Fon un Tıpı B Tıpı 2 Fon Tutan 20 oıılyar TL 3 PaySayısı 2mılyon 4 Sûresı Suresız Yapı ve Kredı 8an«ası A Ş Beşıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun. Yapı ve Kredı Bankası A.$ B Ttpı Lıkıt r on bunyesınde bırleşıp tum malvarlıklannın Yapı ve Kredı Bankası A Ş B T p ükıt Fon'a devredıle'ek sona ermesı oncesı Kurul kaydına alınan halka arzlanna ıltşkın bılgıler tanh sırasıyla asagtcUkj taDlofla gostenlmektedır HALKA ARZ TARİHI SPK KAYIT TARIHİ SPK KAYIT NUMARASI TERTIBİ 07 03 1988 29 32 1988 KB11/97 1.TERTİP 09 04 1996 13 03 1996 ,KB 11 2/264, 2. TERTİP TUTARI (TL'NDAN) (000. TL) (TLNA) | (000. TL) ı 10.000.000 10.000.000 20.000.000 5 Portfoy Yapts- VARLIK TUFU Nakıt Devlet Iç Bcrçtanma Senetlen Gaynmenkı.) Sertıfikalan Hısse Senet en ûzel Sektûr Tahvıllen Özel Sektor Fın Bonolan TersRepo 11.11 1997 TLTTARI (TL) 0 0 0 0 0 0 520.136.148.770 ORANI (%) 0 0 0 0 0 0 100 s. FON TOPLAM DEGER TABLOSU Fon Portfoy Değerı Hazır Degerier (+) Alacakiar (+/ ••Fon ToptomDegen * •• • PaySays ; Bırım Pay Degen 1111 1997 TUTAR! (TL) 520.136.148.770 644.725.147 0 - c t. .71.489,690.102 ., ^,. • ..' "-449.291.f83.815 ' " ' "' 233.280 1.925.973 86 II. BUNYESINDE BİRLESİLEN YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. B TİPI LİKİT FON'A İLİŞKİN BİLCİLER. 1 Fon un Turu Lkıt Fonu Sermaye Ptyasas Kurulu nun Serı VII. No 2 sayılı Teblıgı nın 5 maddesı uyannca. vadesıne 90 gunden az kalrrç sermaye pıyasası araçlanndân oluşan fbnlar 'ükıt Fon' olarak adlandınlır 2 Fon Tıpı B Tıp 3 Mevcut Fon Tutan 20 000 000 000 TL 4 Artınlan Fon Tutan 20 000 000 000 TL 5 Artınm Sonrası Fon Tutan 40 000 000 000 -TL 6 Mevcut Pay Saytsı 2 000 000Adet 7 Artınlan Pa, Saysı 2 000 000 Adet 8 Artınm Sonrası Pay SayEi 4 000 000 Adet 9 Suresı Sureaz 10 Artınl3n Pa/^rn Tertıbı 3 Tertıp III FON PORTFOY STRATEJİSİ: ' Fon portfoyundekı va'lıMar Sermaye Pıyasası Kurulu'nun duzenlemelenne ve Fon ıçtûzûgunc uygufi otarak seçiı' ve Fon portfoyu yonetıcı tarafindan ıçtuzugun 5 maddesıne ve Sermaye Pıyasası Kurulu rıun Serı VII No 10 sayılı Teblıgı nın 41 maddesıne uygun olarakyonetılır Buna gore Fon portföyunun yoneomınde yatınm yapılacak sermaye pıyasası araclarının seomınoe nakde donjşumu kolay ve rıskj az olanlar terofı edılır Fon portföyunun tamamı vadesıne 90 gunden aı kalm 5 sermaye pıyasası araçtanndan oluşacaktır IV. FON PORTFOYTJNÜN YÛNETİMİ VE SAKLANMASI: 1. Kurucu Yap ve Kredı Bankası A.Ş Fon kurucusu olarak nskın dagıtlması ve ınançlı mülkıyet esaslanna göre. For UT belge sahıplennm naklannı koruyacak şekılde yönetım ve temsılınden sorutnludur 2. Yöneuo Fon portfoyu Yapı Kredı Yatınm A S tarafindan kurucu Me yapılan bır portfoy yönetım sozJeşmesı çerçevesınoe Sermaye Pıyasası Kanunu. ıkjlı teblıgler ve Fon ıçtuzugu hükumlenne uygun Oıarak yonetılır 3 Saklama Kuruljşu Kurucu Yapı ve Kredı Bankası A.S nın. Fon varlKJının korunması ve saManmasına ılışkın sorumlulugu devam etmek uzere. Fon portfoyundekı varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası AŞ nezdınde muhafaza edılecektır V. FON YÛNETtMl HAKKINDA BİLCİLER: Fon Kurulu Uye Adı. Soyadı Naa Sıgm Selçuk Attun Ugur Curses > Huseyın Imece Görevl Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Ûyea Fon Kurulu Uyea Fon Kurulu Uyesı Son 5 Yılda Yaptıgı Işter (Yıl-Şlrtcet-Ma*l) 1994 Yapı ve Kredı Bankası A Ş Fon Yönetımı Genel Mudur Yardımcısı 1991 -1994 Yapn ve Kred Bankası A^ Fon Yönetımı Bcüum Yönetmenı 1996-. Yapı ve Kredı Bankası A4 Yönetım Kurulu Görevlı Uyesı ve Genel Mudur Vekılı Semaye Plyasas Alanında Tecrübesl (Yıl) 12 10 1993-1996 Yapı ve Kred Bankası A.Ş. Genel Mudur Vekılı ve One! Mudur Başyardtmcısı 1994- Yapı ve Kredı Bankası A.Ş Fon Yoneümı Bolum YöneBnenı 19921994TC Merkez Bankası Fon Yönetımı 1997- Yapı ve Kredı Bankaa A.Ş Repo Masası Chıef Dealer 5 5 Fon Denetcllerf Adı. Soyadı Bırol Yucel FonHlımet Blrlml Adı. Soyadı Yavuz Ûzdemır Halıt Comert Hamdullah Ceylar Funda Yıimaz 1995-1997 Yapı ve Kredı BanKası A Ş. Servıs Yönetmenı 1993-1995 Yapı ve Kredı BanKaa A Ş. Uzman 1992-1993 Yapı ve Kredı Bankası AŞ. Uzman Yardıması Temsll Ettlğl Son 5 Yılda Serma* Plyasas Kunıluş Yaptığı Işler Alanında (Yıl-Şlrket-Mevkl) Tecrübesl (Yıl) ı'apı ve Kredı 1997- Yapı ve Kredı 6 3ankaa A Ş Bankası A Ş Bolum Yönetmenı 1991-1997 Aktıf AnalızSMMM A Ş (Arthur Anderson) Sorumlu Oeneta Gorevi Son S Yılda Senraye Ryasaa Yaptıgı Işler Alanında (Yıl-Şlrket-Mevkl) Tecrübesl (Yıl) Fon 1997 Yapı Kredı Yatnm A Ş 8 Muduru Fon Yönetım Muduru 1997-1997 Yapı Kredı Yatınm A^ Kurumsal Fınansman-Yönetmen 1996-1997 Yapı Kredı Yaönm A^ Fon Yönetım Muduru 1993-1996 Yapı ve Kredı Bankası A.S Kurumsal Fınansman-Se"vıs Yönetmenı 1992-1993 Yapı ve Kredı Bankası A.Ş, Kurumsal Fmansman-Uzman 1993- Yapı Kredı Yatınm A Ş 4 1997- . Yapı Kredı Yatmm A Ş 2 1996-1997 Turkıye Ekonomı Bankası Yatınm Fonlan 1996- Yapı Kredı Yatırım A 5 2 1995-1996 Yapı ve Kredı Bankası AŞ Sermaye Pıyasalan Operasyon Elemanı Fon Muhasebecısı Fon Operasyon Fon Operasyon Fon Portfoy Yönetlcllerlnln Adı, Soyadı Mehmet Alı Alkan Son S Yılda Yaptığı Işler (Yıl-Şlrket-Mevkl) Sermaye Ptyjsası Alanında Tecnlbesl (Yıl) 1997- Yapı Kredı Yatınm A.Ş 17 Genel Mudur Yardıması 1994-1996 Yapı ve Kredı Bankası A Ş Genel Mudur Yardıması 1987-1994 Yapı ve Kredı Bankaa A.Ş Bolum Yönetmenı 0 LeventEnkı 1997 Yapı Kredı Yatınm A.S 18 Bolum Yönetmenı 1994 1996 Yapı ve Kredı Bankası AŞ Bolum Yönetmenı 1992-1994 Method Menkul Degerter Genel Mudur Yardıması Sadettın Yalman 1997- Yapı Kredı Yatınm A Ş 7 Portfoy Yoneümı-Yönetmen 1996-1997 Yapı ve Kredı Bankası A.Ş. Yatınm Fonları Yönetmen 1995-! 996 Yapı te Kredı Bankası A.S Htsse Senedı-Trader 1993-1995 Yap ve Kredı Bankaa A.Ş. Hısse Senedı-Oealer 1990-1993 Med Menkul Degerier A.S. Dealer-Broker VI. FON PORTFOY SINIRLAMALARI: Yatınm Fonu nun malvartıgı. kurucunun Kanun dan Sen- VII. No- 10 sayılı TebM)'den ve fon ıctuzugunden dogan yukumluluklenm yerıne gebrmesı ve sorumluluguno karşılaması dışında hıçbır amaçla kullanılamaz Fon malvartıgı rehnedılemez. temınat gostenlemez ve 3 şahıslar taraftndan haczedılemez Portfoyde yeralacak orlıklar ıgn belırlenmış ıçtuzuk sınırlamaıarı portföyıın en az ve en çok yüzdesı olarak aşagıûakı taUoda göstenlmıştır 1 IÇTUZUGE GÖRE VARLIKTURU ^ PORTFOY EN AZ (%) Nakıt Devlet Iç Borçlanma Senetlen Gaynmenkul Sertıfikalan 0 0 0 Özel Sektor Tahvıllen 0 IÇTUZUCE GÛRE PORTFOY EN ÇOK (%) 5 100 100 100 Özel Sektor Fın Bonoları 0 ' 100 Ters Repo 0 100 VII. FON'DAN TAHSİL EDİLECEK CİDER. KOMİSYON VE KARSILIKLAH: 1 - Kurucuya Ûdenecek Yöneöm Ucretının Tespıt Esaa ve Oranı Her gun ıçın Fon toplam degennın % 0 010 (yuzbındeon) undan oluşan bır yönetım ucretı tahakkuk ettınlır ve bu ucret her ay sonunu ızleyen bır hafta ıgnde kurucuya ddenır 2 Fon Portfoy Yönetıcısne Ödenecek Ücretn Tespıt Oası ve Oranı Aynca portf&y yönetKisne bır uaet öoenmeyecektır 3 Sabıt Menkul Kıymet Kurtajr 0 00003 ıle 0 01 arası (Vadeye bagiı olarak.) 4- Saklayia Kuruma Ödenecek Ucretın Tespıt Esası ve Oranı Menkul kıymetın tûrune ve saklamada durma suresıne göre Takasbank tarafınoan Delıdenmektedır Takasbank'ın Agustos 1997 tanhınden ıtıbaren geçerlı olan tanfesıne göre. a) Hısse senetlen nommal degen üzennden yıllık: % 0 2 b) Devlet ıç borrjanma senetlen uzennden % 0 015 c) Gaynmenkul sertıfikaları uzennden % 0 2 d) Dığer menkul kıymetler nomınal deger uzennden % 0 05 e) Aylık ekstre ücretı 2.000 000 TL Aynca alınan aylık toplam komısyon uzennden % 5 oramnda BSMV (Banka Sgorta ve Muamele vergaı de kesılmektedır 5- Vergı Karşılıgı Fon un gunlük net kazancı uzennden % 10 oramnda stopaj ve stopaj tutannın % 10 u oramnda Fon payı gunluk oiarak tahakkuk ettınlır VIII. İHRACA İLİŞKİN GİDERLER: 1 - Tutar Artınmı Ihraç Gıderlen 2 800 000 000 -TL Katılma Belgesı Basım Masraflan 500 000 OOO.-TL Tesal ve Ilan Gıderlen 400 000 000 -TL Gazete Ilan Gıderlen 1 700 000 OOO.-TL Dıger Gıderler 200 000 000-TL İMraca ılışkjn gıderler Kurucu tarafindan karşılanacaktır IX. KATILMA BELGESI SAHİPLERİNİN HAKLAHI. 1 Fon da oluşan Kar katılma belgelennın öu ızahnamede Detırtılen esaslara göre tespıt edllen gunluk nyatianna yansır Katılma belgesl sahiplerl. belgelerlnl hertıangl blr ışgunO Fon'a gerl sattıklannda. ellcrinde tutuklan sflre Içln Fon da oluşan kardan paylann almış olurlir Hesap donemı sonunda aynca temettü dağıtımı soz konusu değıldır 2- Kurucu her hesap donemının Otımını takip eden 3 ay ıçınde bır öncekı yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bâOımsız deneümOen gecmış Fon calanço ve göır tabkilan ıle Fon portfoy ve toplam degen tabtonnı bagımsız denetım raporu sonucu ıle beraber Turkıye çapında yayım yapan en az 2 gazetenın Türkıye nüshasında ılan rttınr 3- Tlcaret SklH'ne tescil otunarak TTSG'nde Ilan olunan husustardan yatınmcının yatmm ,kanrlannı ettlleyebltecak «e onctden Ulgl sajıjbl olmayı gerekürece* nttellkte olanlar .Kurucu tarafında Turklye çapmda rarım yapan en az Z gazetenln Türklye baskısında Ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar llandan 10 IŞflijpö sonra yurûrlüge glrer. 4- Izahnamede tescil edılen hususlarda bır değışıklık yapılacak otursa bunlar Tlcaret Sıalı'ne tesal ettınlerek ızahname ekı halıne getınlır Yenı bır tutar artmmına kadar bu ızahname geçerlı olup eklen ıle beraber her yıltn ocak ayında bıdeştınlerek tek Dir meon halıne geortlır Ancak bu bırleştirmeden dolayı yenı bır tesal yapılmaz Izahname. lctüzük w en son 17lık rapor. katılma belgesl alım-satımı yapılan yerierden ücretsiz olarak temln edlllr. 5 Her ayın 15 ınden ıtıbaren bıten aya ılışkın fon portfoy ve fon toplam degen tabfoian ıle fonun malı bıkjılennı ıçeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma belgesl alım-satımı yapılan yerlerde tasarruf sahlpierlnln İncelemesine açık tutulur. Her gûn Itloartyle alım-satıma esas flyatlar buralarda Ilan olunur 6- Katılma belgea saıtn almakveya etden pkarmak steyen yabnmalar Kurucu nun Izahnamede Ilan edecegl katılma belgeslnln alım-satımının yaptlacagı verlere Işgünlerinde 09 00 Ile 13 45 saatlerl arasında basvurarak. ktünjktt bellrtllmlş olan esaslara gore saptanan flyat uzerlnden alım-satımda bulunabllhier Bu saatlerln dışında alım-satım Işlemlerl yapılamaz Fon a ^'jlmak .« aynlmakta başka bır şart arannvaz 7- Tasarruf sanıplen Yapı Kred Yatınm A.Ş araalıgıyla da katılma belgelerını alıp satabılifier 5- Tasamjr sahiplerl her zaman katılma belgelerlnln tesllmlnl talep edeolllr. Kurucu'da enmıete alınmasını Isteyebinr. bu »ebeple hesap dunımu hakkmda bllgl talep edeolllrier X FON PORTFÛYÜNUN OLUŞUMU VE DAĞILIMI Fon portföyunun ] I 11 1997 tanhı ıtıbanyle yapısı aşagıoa verılmıştır Fon tutar artınmı suretıyle toplanacak paraiar 3 ışgünu ıçınde .çtûzukte belırlenmış vanıklara yatınlır VARLIK TURU Nakıt Devlet Iç Borçlanma Senetlen Gaynmenkul Sertıfikalan Ozel Sektor Tahvıllen Ozel Sektor Fın Bonolan Ters Repo 1111 1997 TUTARI (TL) 0 0 0 0 0 2.253.923.247.400 ORANI (%) 0 0 0 0 100 FON TOPLAM DEGER TABLOSU Fon Portfoy Degen Hazır Değerler (+) Alacakiar (+) Tl T2 Dığer Borçlar (-) Tl T2 Yönetım Ucretı 1111 1997 TUTARI (TL) 2.253.923.247.400 1.245.139.670 0 0 0 0 156.847.811.924 0 0 1.828.061.068 Vergı Karşılıgı 155.019.750.856 Kredı ler Ihüyatlar Dıger Fon Toplam Değerı 0 2.098.320.575.146 PaySayısı 673.670 Bırım Pay Değen 3.114.750.30 11111997 tanhı ıtıbanyie Fon portfoyundekı borçlanma senebenne ılışkın bıkjıler- BORÇLANMA SNT KIYMET TURU Rev Repo(0/N) 11.11 1997 NOMINAL DECER (TL) RAYİÇ DEÛER (TL) 2.869.192.000.000 2.253.923.247.400 PORTFÖYE İLİŞKİN ORANLAR 30.09 1996 tanhı ıle 30 09 1997 tanhı arasındakı dönemde (son bır yıllık) Yıllık Katılma Belgesı Deger Artış Oranı % 90.62 Ekım Ayı Katılma Belgesı Deger Artış Oranı % 6 34 Yıllık Katıtma Belgesı Tedavûl Oranı 96 51 19 Ekım Ayı Katılma Belgesı Tedavul Oranı % 34 77 Yıllık Ortalama Portfoy Buyuklüflu 2.216.063.800.879 Portfoyun Ekım Ayı Ortalama Vadesı 0/N X. FON BİLANÇO VE CELİR TABLOLARI: 30 09 1997 tanhı itibariyle Fon bılanço ve gelır tablcsu aşagıda verılmıştır BİLANÇO I HAZIR DEÛERLER A Kasa B- Bankalar C- Dıger Hazır Degerler II- MENKUL KIYMETLER A- Hese Senetlen B- Ozel Kesım Borç Sen C- Kamu Kesımı Borç Sen D- Dıger Menkul Kıymetler (Mılyon TL) 888 0 888 0 2.072,000 0 0 2.072 000 0 III- ALACAKİAR IV- DIGER VARLIKLAR VARLIKLAR TOPLAMI V BORÇLAR A- Banka Avanslan B- Banka Kredılen C Dıger Borçtar BORÇLAR TOPLAMI VI- FON TOPLAM DEGERİ A- Katılma Belgelerl B- Kat Bel Deger Artış/Azalısı C- Fon Gelır Gıoer Farkı - Carı Donem Fon Gelır Glder Farkı - Geçmış Yıllar Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEGERİ (768.935) (129.440) 2.832.519 1.179.711 1.652.806 1.934.144 DİPNOTLAR 1) - Kaolma belges. 30 09.1997 tanhlı. Bınm Pay Degen 1.934.144.098.105.- TU674.170 pay = 2.868.92638 TL 2) - Ihraç edılen pay sayısı 2.000 000 Donem ıçınde; Satılan pay sayısı 545 790 Gen dönen pay sayısı- 1.156.440 3) Sıgorta Fon adına duzenlenmış ayn br sıgorta polıcesı yoktur Ancak Fon un portfByundekl tûm kagıüar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş de (Takasbank) bulunmaktadır ûdaysıyla Fon'un menkul degerten Takasbank ın şemsıye sıgorta polıcesı temınao alöndadr 4) - Fon Süresız Fon 10. yilında 5) - 30 Eyiul 1997 tanhı ıtıbanyle. menkul laymet sayımı yapılmamışor. ancak Takastanfc'dan dokumu alınmıştir 6) - Donem sonu ıtıbanyle. Kurucu Banka'dakı pay sayıs O'dır 7) - Uygulanan bellı başlı munasebe prensıplennın cteeo. A- Genel Fon. lışkteki mah tablolannı Sermaye Plyasası Kurulu (SPK) taranndan. 28 Şubat 1990 tanhlı Resmı Gazete de yayımlanan. XI-6 numaralı teblıgoe yer alan Menkul Kıymeöer Yaonm Fonlan taranndan duzenlenecek matı tabto ve raporlann nazınamp sunulmasma ıfışkın Hke ve kurallara (bundan sonra "menkul kıymet yatınm fonlan ıçln SPK tarafindan yayımlanan genel kabul görmuş munasebe ılketen" olarak anılacakbr) ve 26 Temmuz 1989 tartı» Resmi Gizete'öe yayımlanan XI 3 numaraları "Sermaye Pıyasasında Ara Malı Tablolara Ilışkın llke ve Kurallar Haktanda Teblıg" ıle bu tet*ge degşiMık ve eklemeler yapan cKJer tebdglere gore düzenJemekre* SPK tarafindan yayımlanan genel kabul görmüş muhabese ılkelenne gore. Fon menkul kıymetlennın her gun ıtibanyte Fon ıçtuzugu hükumlenne göre degerlendlrtlmesı sonucunda Ortaya çıkan degerteme ârklan, blançodakı Fon toplam degennın ıçınde yer alan. kaolma belgelen deger artjş (azahş) hesabmda muhasetelesürlr Bu sureOe. ancak menkul krymeön ekfaı gkarblarak degeıieme farklannın gerçekleşmesı halınde. degerleme farklan gelır veya gıder hesapUnna ıntıkal ettınlır B- Menkul Kıymeöenn Degerlendınlmesı Menkul kıymeöertn degertendırilmesı Fon ıçtuzuk hükumlenne gore yaptlmaktadır 8) - SPK nun 28 Agustos 1997 tanh ve 25/1387 sayılı karanyla Yap ve Kredi Bankası Anonm Şırketı Beşına Menkul Kıymetler Yatınm Fonı. nun Fon bunyesınde bıneşbnlmesı. bu bırleşme nedenıyte Fon un tutannm 20 mılyar TL ndan 40 mılyar TL na çıkanlması ve Bınna Menkul Kıymetler Yaflnm Fon u drye bılınen Fon un bundan Döyle B Tıpı Ukıt Fon olarak Oevam etmes uygun bulunmuştur Buna baQlı olarak de$sünlen ve 11 Eyiul 1997 tanhınde Istanbul III Ticaret Sıalı Memurtugunca tesal ecklerek 16 Eylül 1997 tanh ve 4377 sayılı Türkıye Ticaret Sıalı Cazetesı nde yayımlanan Fon ıçtuzugune göre yenı Fon suresızdır. 4 mttyon paya bûlunmuştur ve yönetia Yapı Kredı Yatınm Anonım Şırkeü'dîr GEÜR TABLOSU I- FON GEÜRLERI A- Menkul K/ymetfer Portr&yunden Alınan Faız ve Kar Paylan 1 - özel Keam Menkul Kıymetlen ve Kar Paylan Hsse Senetlen Kar Paylan Borçlanma Senetlen Kar Paylan 2- Kamu Kesımı Menkui Kıymetlen Faız ve Kar Paylan 3- Dıger Menkul Kıymetler Faız ve Kar Paylan B- Menkul Kıymet Saüş Karlan 0 1- Ozel Kesım Menkul Kıymetlen Saöş Karlan Hısse Senetlen Satış Karlan Borçlanma Senetlen Saoş Kârlan 2- Kamu Kesımı Menkul Kıymetlen Saüş Karlan 3- Dıger Menkul Kıymetler Saûş Karlan C- Cerçekleşen Deger Arüşlan 1.240,858 D- Dıger Gelırler 0 II- FON GİDERLERI 61.147 A- Menkul Kıymet Saoş Zararlan 0 1 • Ozel Kesım Menkul Kıymetlen Satş Zararlan 2- Hısse Senetlen Satış Zararlan 3- Dıger Menkul Kıymeöer Satış Zaranarı B- Gerçekleşen Deger Azalısları 0 C- Faız Gıderlen 0 1 - Banka Avans Faızlen 2- Banka Kredı Faızlen D- Oıger dderter • ' t 2- Ilan Gıderlen 3- Sıgorta Ucretlen * 4- Araalık Komsyonu Gıderleri *• ' 5- Noter Harç ve Tasdık Ucretlen 6- Fon Yönetım Ucretlen 7- Saklama Ucretlen 8- Kablma Belgesı Basım Gıderlen 9- Vergı. Resım Harç vt> Gıderlen III- FON GEUR-GİDER FARKI DİPNOTLAR l Gelır ve gıder hesaplannda bır öncekı yıla göre % 25'm üzerinde ortaya çkan aroş veya azalışların nedenlen Fon. 30 Eyiul 1996 tanhı ıtıbanyle bagımsız deneöme tabt tutulmadıgı ıçın. bır öncekı yılm aynı dönemt ıle karşılaşorma yapılamamıştır. 2- Denetım ucretı Kurucu Banka tarafından usöenılmıstır 3- Turk Ticaret Kanunu na gore tuzel kısılıgı olmayan Fon un vergı Kısılıgı vardır Ancak Fon un portfoy ışletmealıgmden dogar, kazançlan kurumlar vergısınden muaflır 1993 yılı basından ıtıbaren Fon un Kurumlar Vergısı nden ıstısna edılen kazançlan % 10 oranında Gelır vergoı tevkıfatına tabı olup aynca hesapianan Getır Vergcı tevkıfao uzennden % 10 oramnda Fon payı ödenmektedır Can yıla an vergı gıden katılma belgeten deaer artışı (azalışı) hesabına geçmış yıllarda ayrılan ödenecek vergı ıse geçmış yıllar Fon gelır gıder farkı hesabına kaydedılmıştır SÖZLEŞME YAPILAN BAGIMSJZ DENET1M KUBUUIŞU Denver Yemınlı Mali Mûşsvıriik A.Ş. DENETIM DÖNEMI 30 Eyiul 1997 DENETIM GÖRUŞU Yapı ve Kredı Bankası Anonım Şırkeü B Tipı Ukıt Fonu'nun 30 Eyiul 1997 tanhı ıtıbanyle hazırlanan bılançosu. Fon portföy degen Fon toplam degen tatnoları ve bu tanhte sona eren ara hesap dönemıne aıt gelır tabtosundan oluşan hesap raportannı ıncelemış bulunuyoruz Incelememız genel kabul görmuş denetleme ılke. esas ve standartlartna uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerie ıtgılı olarak munasebe kayıtlannın kontrolu ıle gerektı gördügumuz dıger denetleme yrjntem ve teknıklerM tçerrraşer GOruşumuze göre. yukanda belımien Fon portf&yünün degerlendlnlmesı Yapı ve Kredi Bankası Anonım Şırketı B Tıpı Ukıt Fonu nun ıçtuzuk hükumlenne uygunluk arzetmekte ve yukanda bmncı paraçrarta belırolen 30 Eylu! 1997 tanhlı bılanço gerçek malı durumunu ve bu tanhte sona eren ara hesap dönemıne aıt gelır tabicsu ıse gerçek faalıyet sonuçlannı. menkul kıymeöer yabnm Fonu ıçın Sermaye Pıyasası Kurulu (SPK) tarafindan 28 Şubat 1990 tanhlı Resmı Gazete de yayımlanan XI-6 numaralı teblıgı ıle belırlenen genel kabul görmuş munasebe ılkelenne uygun oUrak dogru btr bıçımde yansıtmaktadır XI. BIRLEŞME NEDENİYLE YAPILACAK HALKA ARZLA I'£İLİ BİLCİLER: 1 - PAY DECERİNİN TESPfTl Beşıno Menkul Kıymeöer Yatınm Fonu'nun B Tıp» Ukıt Fonu bunyesınde bırleşmesı suretıyle yapıiacak Fon tutar artınmında kullanılacak degıştume oranı: bunyesınde bırleşılecek B Tıpj Ukıt Fonu nun tnrim pay degennın. Beşına Menkul Kıymeöer Yatınm Fonu'nun bınm pay oegenne bölunmesı suretıyle belırlenmlştır Bu sırkulenn ılan tanhı ıtıbanyle oluşan Beşına Menkul Kıymeöer Yaünm Fonu ve B Tıpı Ukıt Fonu'nun bırım pay degerlen uzennden hesaplanan degısorme oranı tum şubelerde. bu sırkulenn ılan tanhınden ısbaren yatınmalann kolayca görebıleceklen şekılde ılan edllecektlr 2- DECİŞTİRME IŞLEMİNE İLİŞKİN BİLGİLER- Beşincl Menkul Kıymeöer Yannm Fonu nun B Tıpı Ukıt Fonu'nun kablma belgelen ıle degıştnlecek olan kaolma belgelen. XI 1 bötümünde belıroldıgı şekılde hesaplanan oran uzennden ve bu sırkulerde belırolen yerlerde. srkulenn ılan tanhınden mOaren 09 00 ıle 13 45 S33Üen arasında degıştınlecekur Sırkulenn ılan tanhınde ve sonrasında elındekı katlma bekjelennı degıştrmeye veya gen satmaya georen tasarruf sahıbıne geordıgı kaolma belgesmın ıçerdıgı pay saysının de^ştınr* oranına bölunmesı ıle elde edılen sayı kadar bünyesmde tnrleşflen Fon payını ıçeren kaolma belgesı venlır Gen satım halınde ıse. buna tekabûl eden tutar ödenır. Küsurat tasarruf sahıöının ıstegıne gûre. ya nakıt olarak gen ödenır ya da bır paya tamamlanır Kûsuratın tutan degıştrmenın yapıldıgı gunkü bınm pay bedelı uzennden hesaplanır Beşına Menkul Kjymeöer Yaonm Fonu nun tum malvarlığı. sırkülenn tan tanhmde bunyesınde bırleşılen B Tıpı Ukıt Fonu'na devredılır Sırkulenn ılan tanhınde gerı oonmeyen katılma belgeteri. söz konusu tarlhtekı. degistırme oranı ıle stendıgı anda yenı katlma belgelenyle degıştırnieye hazır tutulur Degıştırmeye haar tutulan katılma belgelennın kapsadıgı pay sayısı. bunyesınde bırteşılCT Fon un pay degennın hesabında tedavuldekı pay sayısına dahıl edılır 3- KATILMA BOGELERİNİN DECİŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILABİLECECI. DECİŞTİRME ORANLARININ VE PAY DECERİNİN ILAN EDİLECEO VE FON IÇTÛZÜGU İLE İZAHNAMENİN TEMİN EDİLEBILECECI YERLER Tüm Yapı ve Kredı Bankası A Ş şubelen Tum Yapı Kredı Yatınm A ^ şubelen 4- KATILMA BELGELERINİ DECIŞTIRECEK. AUM-SATIMINI YAPACAK KURULUŞLAR Tûm Yapı ve Kredı Bankası A Ş şubelen Tûm Yapı Kredı Yaönm A.Ş şubelen 5- KURUCU'NUN. FON'UN VE YÖNETİCİNİN MERKEZİNİN ADRES VETELEFONURI: Kurucu'nun Adresı Yapı ve Kredı Bankası A.Ş Yapı Kredı Plaza A Btok Kat 10 Büyukdere Caddesı Levent-lstanbul TelefonNo (0212)280 1111 fon'un Adresı Yapı Kredı Plaza A Blok Kat 10 Bûyükdere Caddesı Levent-lstanbul TelefonNo. (0212)280 11 11 Yöneöa'nın Adresı Yapı Kredı Yaonm A Ş Yapı Kredı Plaza A Blok Kat 11 Bûyükdere Caddes Levent-lstanbul TelefonNo (0212)280 1030 Bu slrkülerde yer alan bilgllerin tam v* dogru olarak Fon'un gerçek durumunu yansıttıgını kanunl yetki ve sonımlulukiırımız çcrçeveslnde oraylanı. 05.12 1997 Hûseyln Imece Fon Kurulu Oyesl Nacl Sıgın Fon Kurulu Baskanı Bu slrkülerde yer alan 30.09 1997 Urihl rabarlyle tarafımızdan denetlenmls Fon mali 'tablolanna Illşkin bilgllerin ştrketlmlzce haarlanan bagımsız denetlm reporuna uygun oldugunu kanunl yetkl ve sorumluluklanmız çerceveslnde onaylarn. 05.12.1997 Denver Yemlnll Mali Musavlrilk A.Ş. SAYFA Cinayet fezlekesi komisyonu zorluyor • "Kasten adam öldürmekle" suçlanan RP Van Milletvekili Mustafa Bayram'm dokunulmazlık fezlekesini, "baskı" endişesiyle sonuçlandıramayan hazırlık komisyonu, üst komisyon toplantısından bir gün önce Bayram'ın fezlekesi ile ilgili karanru açıklayacak. AYŞESAYBV ANKARA - TBMM'de bekJeyen dokunulmazlık dosyalan, hazırlık komis- yonlannda hızla sonuçlan- dıniırken, "kastenadam ö(- dûrmekle" suçlanan RP Van Milletvekili Mustafa Baynun'ın fezlekesi, ko- misyona "baskı yapılaca- gı" endişesiyle karara bağ- lanamadı. Bayram'ın dos- yası ile ilgili incelemesini tamamlayan hazırlık ko- misyonu, raporunu, Ana- yasa- Adalet Karma Ko- misyonu'nun yılbaşmdan sonra yapacağı ilk toplantı- dan 1 gün önce açıklama karan aldı. Bayram ise ko- misyona baskı yapmasının söz konusu olmadığıru ıle- n sürerek, -Kimseyiaramış ya da baskıyapmışdeğilim. O olayda adam öidüren ko- rumamdır, cezasını çektL Komisyonun dokunuJmaz- lığımı kaJdırmav'acağuıa inanAorum" dedı. Mustafa Bayram'ın dos- yasını inceleyen hazırlık komisyonu, umrede bulu- nan Bagımsız Şanlıurfa Milletvekili tbrahim HaUI Çefik hakkındaki 2 ve Mus- tafa Bayram hakkındakı 1 fezleke dışında elınde bu- lunan 30 dosya ile ılgılı ra- porunu tamamlayarak üst komısyona sundu. Çeük'ın dosyasmın "umredöoüşü" sonuçlandınlması kararlaş- tınlırken, Bayram'ın sa- vunmasının alınması ve m- celemeler tamamlanması- na karşın komisyon, rapo- runu hazırlayamadı. Ko- misyonun, karannı gecik- tirmesinin altında cinaye- tin "kan davasma" bağlı ol- ması ve Bayram'dan gele- bilecek baskılann önünü kesme endişesimn yattığı ögrenildi. Hazırlık komis- yonunun, raporunda. "Tak- dir üst kDmisyoouDdur" di- yerek son karan karma ko- mısyona bırakma eğilunin- de olduğu bildırildı. Tehditçi milletvekili ANAP Konya Milletve- kili Mehmet Keçeciler'i ANAYOL hükümetınde Devlet Bakanı ıken "Kafa- na sıkanm" dıye tehdit et- mesi ile de tanınan Bay- ram, 6 Agustos 1991 tari- hinde, Van'da bir park ye- rinde çıkan çatışmada 1 ki- şiyi öldürmekle suçlanıyor. Komısyona ulaşan balıstık raporunda da ölüme neden olan kurşunun Bayram'a aıt silahtan çıktıgı bilgısine yer verildı. Olay sonrası 45 gün gözaltında kalan Bay- ram'ın, o dönem balistik raporu çıkmadığı ıçin ser- best bırakıldığı ortaya çık- tı. Mustafa Bayram ıse "ci- nav«tişkdi0" savını redde- derken, "Bunca yıl dışan- dayım,eğer suçlu oba> dım, şimdj içerideohırdıım" de- dı. TBMM Anayasa-Ada- let Karma Komisyonu ocak ayı içinde hazırlık komis- yonlannca incelemesi ta- mamlanacak 128 dosyayı görüşerek karara bağlaya- cak. Hazırlık komisyonlann- ca Rize bagımsız Milletve- kili Şevid Yümaz, DYP Is- parta Milletvekili Ömer Bilgin. DYP Denızli Millet- vekili KemalAykurt ile RP Gaziantep Mılletvekilı Kahnunan Emmioğlu hak- kmda alınan dokunulmaz- lıklannın kaldınlması ka- ran ocak ayı başında karma komisyonda, ardmdan da TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. IRMIKIAYDIN ENGtN Bir Umut Kıvılcımı Bu, bu yılm son Tır- mık'\. Âdettendir. Bır yıl biterken toplu bir değer- lendirme yapılmaya çalı- şılır. Yılın önemlı olaylan sıralanır. Kısa kısa değini- lir. Etkileri, sonuçlan filan sergılenir. Kolay görünür ama, zor yazılardır. Neyi neresin- den tutmak, neyi öne çı- karıp, neyi geriye itmek gerektiğine karar verile- cektir. Becerilebıldığınce öznellikten sıyrılınmaya çabalanır ve bu çaba na- filedir. Herkes kendi yılını yaşamıştır ve herkes ken- di yeni yılına hazırlanmak- tadır. 1997 için gazete arşivı- ne gidip geçmiş günler arasında gezintiye çık- maksızın, yıla damgasını vuran, altı çizilesi pekçok olayı zahmetsizce say- mak zor değil. Susuriuk dersiniz; RE- FAHYOL karabasanının defedilmesi dersiniz { u Karabasan"m Çillergil mi mollalar mı olduğuna karar vermek size kalsın); Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında kalakalması dersiniz. Dilerseniz kendinizi Türkiye ile sınıriamaz, da- ha geniş bir çevrende de- öerlendirmeyi yeğlersiniz. Orneğin gen teknolojisin- deki başdöndürücü bu- luşlardan birini seçersi- niz: Koyun kopyalanma- sı, maymuna kafa naklı, yaşlılık geninin bulunuşu filan. Dilerseniz Mars'a i- nen uzay aracını yılın en önemli olayı sayabilirsi- niz. Bilgisayarı yaşamının ve ilgilerinin merkezine yerleştirmiş bir arkada- şım, "1997'nin en önem- lıolayı, satranç bilgisaya- n Deepblue'nun, Kaspa- rov'u, yani insanı yenme- sidir" dedi çıktı işin için- den. Hemen bitişik ma- sadan ısıncı bir yanıt gel- di: "Hakkâri çöplüklerin- de ekmekarayan çocuk- lann görüntüterini ne de çabuk unuttun! Yoksa hiç önemsememiş miydln?" • • • Peki sizce 1997'ye damgasını vuran olay, hani o aşınmış deyimle "yılın olayı" nedir... diye sormayacağım. Herkes kendi 1997'sini yaşadı. Herkes 1997'ye kendi meşrebince, kendi ilgi odaklanmasıyla baka- cak. Bunca laftan sonra ar- tık Tırmık'ın gözünden "yılın olayı "na atlanabilir hertıalde. Sızlerı 1997 Şubat'ını anımsamaya çağırıyo- rum. Anımsadınız mı? Evle- rin pencerelerinin ateş böceklerine döndüğü o güzel günlen; sokaklarda, semtlerin küçücük alan- lannda komşulann, kom- şuluk yapmayı unutmuş komşulann birbirine değ- diği, birbirine gülümsedi- ği ve hep bıriikte türküler söylediğı o coşkulu ve u- mut fışkıran geceleri anımsadınız mı? Dudak mı büktünüz? "Alanlara çıktık da ne ol- du ? Çeteler ellerinikolla- yarak dolanıyor; temiz toplum biryana, toplum- daki, sıyasetteki kirlen- me, yargıdaki çürüme daha da azgın bir tırma- nışta" m\ dediniz? Demeyin. Iç karartıcı bir yıl geçir- dik ve iç karartıcı dene- yimler yaşadık. Umudun kan, mermi, vurgun du- varlarının ardına hapse- dildiği zorlu bir yıl yaşa- dık. Ama 1997 Şubat'ı, milyonlarca ve milyonlar- ca insanın "Sürekli Ay- dınlık Için Bir Dakika Ka- ranlık" için omuzlaştığı, umudun gene de yok edi- lemediğini kanıtlayan; kü- çücük, cılız umut kıvılcım- lannın göz kırptığı günler ve gecelerdi. "Bir umut varsa bizde var. Yalnız bizde. Biz ba- şaramazsak, yenilen de biz olacağız" bılincinin to- humlan çatladı. Dörtyanı- mızı utanç kaplayan şu güzelim ülkede tutuna- cak birdalımız oldu: Ken- di dalımız, kendi sesimiz, kendi gücümüz, kendi umudumuz!.. Türkiye'de çeteleri, yeryüzünde Deepblue'yu "maf" edecek güç bu kı- vılcımda gızli. Umut kıvılcımlarının uçuştuğu yeni bir yıl dile- ğiyle...