Katalog
Yayınlar
- Anneler Günü
- Atatürk Kitapları
- Babalar Günü
- Bilgisayar
- Bilim Teknik
- Cumhuriyet
- Cumhuriyet 19 Mayıs
- Cumhuriyet 23 Nisan
- Cumhuriyet Akademi
- Cumhuriyet Akdeniz
- Cumhuriyet Alışveriş
- Cumhuriyet Almanya
- Cumhuriyet Anadolu
- Cumhuriyet Ankara
- Cumhuriyet Büyük Taaruz
- Cumhuriyet Cumartesi
- Cumhuriyet Çevre
- Cumhuriyet Ege
- Cumhuriyet Eğitim
- Cumhuriyet Emlak
- Cumhuriyet Enerji
- Cumhuriyet Festival
- Cumhuriyet Gezi
- Cumhuriyet Gurme
- Cumhuriyet Haftasonu
- Cumhuriyet İzmir
- Cumhuriyet Le Monde Diplomatique
- Cumhuriyet Marmara
- Cumhuriyet Okulöncesi alışveriş
- Cumhuriyet Oto
- Cumhuriyet Özel Ekler
- Cumhuriyet Pazar
- Cumhuriyet Sağlıklı Beslenme
- Cumhuriyet Sokak
- Cumhuriyet Spor
- Cumhuriyet Strateji
- Cumhuriyet Tarım
- Cumhuriyet Yılbaşı
- Çerçeve Eki
- Çocuk Kitap
- Dergi Eki
- Ekonomi Eki
- Eskişehir
- Evleniyoruz
- Güney Dogu
- Kitap Eki
- Özel Ekler
- Özel Okullar
- Sevgililer Günü
- Siyaset Eki
- Sürdürülebilir yaşam
- Turizm Eki
- Yerel Yönetimler
Yıllar
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1945
- 1944
- 1943
- 1942
- 1941
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
Abonelerimiz Orijinal Sayfayı Giriş Yapıp Okuyabilir
Üye Olup Tüm Arşivi Okumak İstiyorum
Sayfayı Satın Almak İstiyorum
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Birinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
31 Aralık 1992 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetçi Raporu
t Turkıye tş Bankası Bırtncı Menkul Kıvmetler Yatınm Fonu nun 31 Aralık 1992 tanhı ıtıbanvle duzenlenmış
bılançosunu fon nortföy değen ve fon toplazn değen tabloiannı ve bu Unhle sona eren hesap donemıne an
gehr lablosunu ınceiemış bulunuyoroz Incelemefliız. genel kabul eörrmlş denetleme ılke esas ve
standartlanna uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ılgılı olarak muhasebe kayıflanran
konlrolu ıle gereklı görduğumuz dığer deneıleme yontem ve teknıklennı ıçermışlır
2ı Gonısumuze göre fon portfSsunun değerleme ışlemlen Turkıve I; Bankası Bmncı Menkul Kıvmeıler
Yaıınm Fonu nun ıçtuzuk hukumlenne uygunluk arz elmekte soz konusu malı lablolar Turkıye 1; Bankası
Bınncı Menkul Kıvmetler Yaıınm Fonu nun II Aralık 1992 lanhındekı gerçek malı durumunu ve bu lanhıe
sona eren hesap donemıne aıt gerçek faaltvet sonucunu mevzuata ve bır oocekt hesap donemı ıle tutarlı bır
şekılde uvgulanan Sermave Pıvasası Kuruiu tarafmdan vavımlanan genel kabul gormuş muhasebe ılkelerıne
uvgun olarak dogru bır bıçımde vansıtmakladır
3) Tûrkıye Is Bankası Bınncı Menkul Kıvmetler Yjtınm Fonu ıç tuzfiğu hukumlenne gore Devteı Vılayeı ve
Devleı ın kefalel etııjı dığer kuruluşlann menkul kıvmetlen ve gelır ortaklıcı senetlennın fon poctfoyunün
r
*T) ten fazlasını olusturmaması gerekmektedır 11 Aralık 1992 tanhı mbanyle kamu kesıını borçlanma
senetlen fon ponfov degennın ^ 9 6 9 2 sını (1991 "*9I I5)okışlurmaktadır
DRT YEMİNLI MALI MUŞAVİRUK A Ş
Member Fırnı of DELOITTE TOUCHE TOHM ATSU INTERN ATIONAL
Lcvent Yaveroğlu
SorumluOnak
Istanbul 12Mart 1993
Türkiye îş Bankası A.Ş.
Birinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Bilanço
(1000 TL)
CARİ DONEM
31 12 1992
ÖNCEKİ DÖNEM
31 12 1991
VARL1KLAR
I Hazır Degerler
A Kasa
B Bankalar
II Menkul Kıvmetler
A Hısse Senetlen
B Özel Kesım Borçlanma Seneılen
C Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen
III Alacaklar
IV Dığer Varlıklar
V ARLIKLAR TOPLAMI
V Borçlar
A Banka Avanslan
B Banka Kredılen
C Dığer Borçlar
BORÇLAR TOPLAMI
NET VARLIKLAR TOPLAMI
VI Fon Toplam Degen
A Katılma Belgelen
B Kaiılma Belgelen Değer Amş/Azalışı
C Fon Gelır Gnter Farkı
Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı
Geçmrş Yıllar Fon Gelır GıdeT Farkı
FON TOPLAM DEGERI
2912
5 762413
181441.532
75 484 361
74 688 949
2912
187 203 945
187 206 857
187 206 857
24 239 749
12 793 798
150 173JI0
187 206 857
7 671384
79 065 715
(209 905)
32 189 788
42 499 161
331
86 717 099
86 737 430
(209 905)
(209 905)
86 527 525
(2 835 358)
14 673 934
74 688 949
86.527.525
Türkiye îş Bankası A.Ş.
Birinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihi İtibariyle GelirTablosu
OOOOTL)
I Fon Gelırlen
A Menkul Kıymetler Porrfoyünden Alınan
Faız ve Kâr Pavlan
1 Ozel Kesım Menkul Kıymetlen Faız
ve Kar Pavlan
Hısse Senetlen Kâr Pavlan
Borçlanma Senetlen Faızlen
2 Kamu Kesımı Menkul Kıvmellen Faız
ve Kar Paylan
B Menkul Kıymet Salış Kârlan
1 Özet Kesım Menkul Kıvmetlen
Satış Kârian
Hısse Senetlen Satış Kârlan
Borçlanma Senetlen Satış Karlan
2 Kamu Kesımı Menkul Kıymetlen
Salıs Karlan
C Gerçeklesen Deger Artışlan
II FonGıdenen
A Menkul Kıymet Salış Zararlan
1 Özel Kesım Menkul Kıymetlen
Salış Zararlan
Hısse Senetlen Satıs. Zarartan
2 Kamu Kesımı Menkul Kıymeılen
Satış Zararlan
B- Gerçeklesen Değer Azalışlan
C FaızGıderlen
D Diger Gıderler
1 Ihraç tznı Ucretlen
2 tlanGıderleri
3 Sıgorta Ucrellen
4- Aracılık Komısyonu Gıderten
5- No«er Harç ve Tasdık Ucretlen
6- Fon Yonetım Ucrellen
7 DeneBm Ucretlen
8 Katılma Belgesı Basım Gıderlen
9- Vergı Resım Harç vb Gıderler
10-Dığer
FON GELİR-GİDER FARKI
CARİ DÖNEM
31 12 1992
61 610210
242 676
61 167.534
352 415
118 750
16 001
ÖNCEKt DÖNEM
31 12 1991
11033
11033
429 388
315868
51600
197 664 61 920
I7 55OOO2
79 512 627
1267 1701
34 222 130
34 662 551
(250 147)
-
(267 170)
-
-
(3 760 8961
(40 570)
(1417ı '
(551)
(1616 622)
(78.807)
(28)
(901)
(4 028.266)
75 484 361
(13347)
(216.800)
-
-
(2 222 616)
(12 596)
(2 888)
(2 552)
(2 180 752)
(23 520)
(308)
-
(2 472 763)
32.189 788
B- Gerçeklesen Deger Azalıslan
C F«7 Gıderten
D- Dığer Gıderler
1 Ihraç Iznı Ucretlen
2 llanGıdenen
3 Sıgorta Ucretlen
4- Aracılık Komısyonu Gıderlen
5 Noler Harç ve Tasdık L cretlen
6- Fon Yönetım (. cretlen
7 Denetım Ucretlen
8 Katılma Belgesı Basım Guierlen
9 Vergı Resım Harc vb Gıderler
10 Dığer
III FON GELİR-GİDER FARKI
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Birinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Aralık 1992 Tarihli Fon Porrföy Değeri Tablosu
(1000 TL)
Deviet Tahvılı ve Hazıne Bonolan
ÖzelSektorTahvıllen
Banka tstırak ve Hıssedarlan
Paşabahçe Cam Sanayı A Ş
Dığer Ortaklıklar
Emas Makıne Sanavı A Ş
Marmara Holdıng A Ş I
Marmara Holdıng A Ş 2
FON PORTFÖY DEGERİ
31/12/1992
Nomınal
Değen
11/12/1992
Ravıç
Değen
31/12/1991
Nomınal
Degen
11/12/1991
Rayıç
Değen
1 9 1 1 ^ 9 9 2 181441.532 9692 73934000 79065715 9115
10.539 000 5 762 411 03 08
240000
5 878 500
495 000
307 610 0J6
6 802 750
561 004
07 84
0065
203718992 187.203945 10000 80547.500 86 737 099 10000
Türkiye îş Bankası A.Ş.
Birinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Fon Toplam Değeri Tablosu
nnnfiTi *
Fon Portfoy Değen
Hazır Degerler
Alacaklar
ı ) Borçlar
FON TOPLAM DEĞERİ
CARİ DÖNEM
31 12 1992
187 203 945
2.912
187 206 857
%
100
ÖNCEKt DONEM
II 12 1991
86 737 099
331
(209905)
86.527 525
100
Türkiye İş Bankası A.Ş.
tkinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Aralık 1992 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetçi Raporu
1) Turkıve İş Bankası Ikıncı Menkul Kıvmetler Yatırım Fonu nun 11 Aralık 1992 tanht ıtıbanvle duzenlenmış
bılançosunu fon ponfov deeen ve fon toplam değeri tabloiannı ve bu ıanhte sona eren hesap donemme an
gelır lablosunu mcelemışbulumısoruz Incelememız genel kabul gormuş denelleme ılke esas ve
slandarllarına uvgun oiarak vapılmış ve dolavısıvla hesap ve ışlemlerle ılgılı olarak muhasebe kayıtlannın
konlmlu ıle gereklı gordugumuz dıger denetleme yontem ve leknıktennı ıçermıştır
2) Göruşümuze gbre fon portfoyunun degerleme ışlemlen TürVıye İş Bankası Ikıncı Menkul Kıymeıler Yaıınm
Fonu nun ıçtüzuk hukumknne uygunluk arz etmekte soz konusu malı lablolar Turkıve İş Bankası tkıncı
Menkul Kıvmetler \atmm Forıu nun 11 Aralık 1992 tanhmdekı gercek malı durumunu ve bu unhte sona eren
hesap donemıne aıt gerçek faalıvet *onucunu mevzuata ve bır oncekı hesap donemı ıle tutarh bır şekılde
uygulanan Sermaye Pıvasası Kunılu tarafından vavımlanan genel kabul gormttş muhasebe ılkelenne uygun
olarak doğru bır bıçımde vansıtmaktadır
DRT YEMİNLI MALİ MUŞAVİRLİK A.Ş
Member Fırm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATION AL
Levenı Yaveroğlu
Sorumlu Ortak
Istanbul I2M«1İ993
Türkiye îş Bankası A.Ş.
îkinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Bilanço
(1000 TL)
VARLIKLAR
I Hazır Degerler
A Kasa
B Bankalar
II Menkul Kıvmetler
A Hısse Senetlen
B Ozel Kesım Borçlanma Senetlen
C Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen
D- Dıger Menkul Kısmetler
III Alacaklar
IV Dığer Varlıklar
VARLIKLAR TOPLAMI
V Borçlar
A Banka Avanslan
B Banka Kredılen
C Dıger Borçlar
BORÇLAR TOPLAMI
NET VARLIKLAR TOPLAMI
VI Fon Toplam Değen
A Katılma Belgelen
B Kaiılma Belgelen Değer Artış/Azalışı
C Fon Gelır Gıder Farkı
Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı
Geçmış Yıllar Fon Gelır Gıder Farkı
FON TOPLAM DEĞERİ
CARİ DONEM
31 12 1992
ÖNCEKİ DONEM
31 12 1991
473 470
471 470
3017 870
7-585 701
10 623.571
2900
10626 944
6 057 647
K 266 532
14 324 179
-
14 124 649
(85 102ı
(85 102)
10626 944
118 389 981)
599 269
28 417 656
(85 102)
14 219 547
(11799 896)
I 011 061
27 028 182
I 389 274
27 028 182
9 441128
17 585 054
10 626 944 14 219 547
Türkiye îş Bankası A.Ş.
îkinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
31 Arahk 1992 Tanhı İtibariyle Gelır Tablosu
(tOOOTL)
I Fon Gelırlen
A Menkul Kıymeıler PortfByünden Alınan
FaızveKirPajlan
1 Özel Kesım Menkul Kıymetlen Faız
ve Kar Pa> ları
Hısse Senetlen Kâr Paylan
Borçlanma Senetlen Faızlen
2 Kamu Kesımı Menkul Kıymetlen Fatz
ve Kar Paylan
B Menkul Kıvmet Saıış Kârlan
1 Ozel Kesım Menkul Kıymetlen
Satış Karlan
His.se Senetlen Salış Karlan
Borçlanma Seneılen Satış Kârian
2 K»mu Kesımı Menkul Kıvmeılen
Satış Kârlan
C G rçekleşen Değer Artışları
D- Dığer Gelırler
II FonGıderten
A Menkul Kıymet Satıs. Zararlan
1 Özel Kesım Menkul Kıymetlen
Satış Zararlan
Hısse Senetlen Satrç Zararlan
2 Kamu Kesımı Menkul Kıvmetlen
CARİ DONEM
II 12 1992
2 526.013
185 139
2 140 874
I 139 160
lUlHr ı
1 H0 764
ÖNCEKİ DONEM
31 12 1991
270 261
151 371
I 125 279
8396
703 647
3 370 857
425
42 738
(2 749 810)
(97 806)
(40.570)
(102 411)
(540)
(751059)
(78 773)
(62)
(616)
7 829 075
186 256
11680 504
(2.847 616)
(6 269 583)
(I 174 031)
(1226 126)
(772 096)
(12596)
(174 132)
(154)
(I 111287)
(21520)
(309)
3414020
10 786 415
97.535
15 423 249
(3998 222)
(617 701)
(1 141998)
(10291230)
I 189 274
(5 979 9211
9 441328
Türkiye îş Bankası A.Ş.
îkinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Fon Portföy Değeri Tablosu
(1000 TL)
31/12/1992 11/12/1992 11/12/1991 11/12/1991
Nomınal
Degerı
Deviet Tahvılı ve Hazıne Bonolan X 070 M I
Hısse Senetlen
Banka Iştırak ve Hıssedarlan
Trakya Cam San A Ş
Çukurp»aElektnk * Ş
Dıger Ortaklıklar
Adana Çımenlo San A Ş 21 000
Aksa Aknlık Kımya San AŞ 15 000
ArçehkAŞ 240000
AveazAŞ 15 000
Bolu Çımento San A Ş 30 000
Çehk HaUt ve Tel San A Ş 34 000
Doktaş Dokümculuk Tıc
San AŞ 20 000
Eczacıhjşı llaç San ve Tıc A Ş 100 620
Ereğlı Demır Çelık
Fabnkalan T «t Ş 25 000
Günev Bıracılık Malı San AŞ 16 000
Koç Holdmg A Ş
Koç ^ atınm ve Sanavı Mamulien
Pazarlama A Ş -
Mard.ri Çımento San ve Tıc A Ş -
Petrol Ofisı A Ş 4 000
Sun Elekmnık Devre Elemanlan
San veTk AŞ 10 000
Tilrk Demıniökum
Fabnkalan A Ş -
Turk Sıemens Kablo ve Elektnk
San AŞ 2 000
Intema Inşaal ve Tesısat Malzemeien
Yatınm ve Pazarlama A Ş
Izocam-Tıcaret ve Sanayı A Ş
Rayıç
Degen
7 585 701
114 400
195 000
I 512000
99 000
37 500
98 600
116000
352 170
70000
160 000
71 40
Nomınal
Degen
7 527 000 8 266 532 57 71
Rayıç
Degen
86 400
117 000
203 400
211481
589 686
823 169
I 27
184
14 21
0 91
0.35
093
109
311
066
32000 440000
22 700 416900
110 799 465J56
87 200 1526000
7 860 41 658
30 166 520005
FON PORTFÖY DEGERİ
21000
553 620
8 624 131
15 000 0 14
30 500 0 29
24JO0 0.23
193 200 182
3 037 870 28 60
10623.571 10000
16500
12 000
5.014
25 000
369 239
8 099 639
569 250
536 000
161
4 12
5 75
107
105
3.25
10 65
0.29
161
197
174
61 809 044
637 500 4 45
5 234 478
14 124 179 100 00
Türkiye îş Bankası A.Ş.
îkinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Fon Toplam Değeri Tablosu
(1000 TL)
Fon Portfoy Değen
Hazır Degerler
Alacaklar
(-) Borçlar
FON TOPLAM DEĞERİ
CARİ DÖNEM
31 12.1992
10623.571
473
2900
-
10 626 944
t
99 97
-
003
-
ÖNCEKİ DÖNEM
31 12 1991
14 324 179
470
-
(85 102)
14 239 547
%
100 60
-
-
(0 60)
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
31 Arahk 1992 Hesap Dönemine Ait
Bağımsız Denetçi Raporu
1) Tûrkıje İş Bankası Uçuncu Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun 11 Aralık 1992 tanhı mbanyle düzenlenmış
bılançosunu fon portfös degen vc fon toplam değen tabloiannı ve bu tanhte sona eren hesap donemıne aıı
gelır lablosunu ıntelemış bulunuvoruz Incelememız. genel kabul gormuş denetleme ılke esas ve
standartlanna uvgun olarak vapılmış ve dolavısıyla hesap ve ışlemierte ılgılı olarak muhasebe kayıtlannın
kontrolu ıle gereklı gordugumuı dıger denetleme yontem ve teknıklennı ıçermışlır
2) Goruşumdze gore fon portfoyunun degerleme ışlemlen Turkıye İş Bankası Uçfincu Menkul Kıvmetler
Yaıınm Fonu nun ıçtuzuk hukumlenne uygunluk arz etmekte soz konusu malı taMolar Turkıve İş Bankası
Lçüncu Menkul Kıvmctler Yatınm Fonu nun 11 Aralık 1992 tanhınoekı gerçek malı durumunu ve bu tanhte
sona eren hesap donemıne arı gerçek faalı>et sonutunu mevzuaıa ve bır oncekı hesap donemı ıle tutarlı bır
şekıldc ıneuljnjn Sermaye Pıyasası Kunılu tarafından vavımlanan genel kabul görmüş muhasebe ılkelenne
uygun olarak dogru bır bıçımde vansıtmakıadır
1) Türkne İş Bankası Uçuncu Menkul Kıymeıler Yatırım Fonu ıçmzılğu hukumlenne gore Deviet ıl ozel
ıdarelcn ve beledıvelenn menkul kıvmetlen ık: Deviet ın kefatet ettığı dıger kunıluşlann menkul kıymetlen ıle
gelır orMklıgı scnetlcrınm fon portfoyunun 170 ten fazlasını oluşturmaması eerekmekledır II Aralık 1992
tanhı ıtıbanvle kamu kesımı borçlanma senetlen fon portfoy degennın
r
-H00 unu (1991 "İHOO)
oluşturmaktadır
DRT YbMlNLl MALİ MUŞAVİRLİK A Ş
Member Fırm of DELOITTE TOUCHE TOHMATSL İNTERNATIONAL
Levent Yaveroğlu
Sorumlu Oruk
Isunbul !2Mart 1991
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
31 Arahk 1992 Tanhli Bilanço
(1000 TL)
CARİ DONEM
II 12 1992
ONCEKI DÖNEM
II 12 1991
VARLIKLAR
Hazır Değerter
A Kasa
B Bankalar
441 510
441 510
11
III
IV
V
VI
Menkul Kıvmetler
A Hısse Senetlen
B Özel Kesım Borçlanma Senetlen
C Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen
Alacaklar
Dıger Varlıklar
VARLIKLAR TOPLAMI
Borçlar
A Banka Avanslan
B Banka Krcdılen
C Dıger Borçlar
BORÇLAR TOPLAMI
NET VARUKLAR TOPLAMI
Fon Toplam Degen
A Kaiılma Belgelen
B Katılma Beleelen Deger Artış/Azalışı
C-Fon GelırGıder Farkı
Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı
Geçmış Yıllar Fon Gelır Gıder Farkı
FON TOPLAM DEGERİ
122 861 891
-
16 792 260
12 638 932
122 861 891
-
-
122 862 134
-
122 862 134
46 929.561
6 501.579
69 411 192
122 862 334
35 245 302
(120 699)
19 028 878
11610054
15 245J02
-
-
15 245 812
(120699)
(120 699)
15 125 113
(5 120 169)
7 606 150
32638 932
35 125 113
Türkiye îş Bankası A.Ş.
Üçüncü Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Aralık 1992 Tarihi îtibanyle Gelır Tablosu
(1000 TL)
I Fon Gelırlen
A Menkul Kıvmetler Portföyünden Alınan
Faız vt Kâr Pavlan
1 Ozel Kesım Menkul Kıymetlen Faız
ve Kâr Paylan
Hısse Senetlen Kir Paylan
Borçlaırma Senetlen Faızlen
2 Kamu Kesımı Menkul Kıvmetlen Faız
ve Kâr Pavlan
1- Dığer Menkul Kıymeıler Faız
ve Kâr Paylan
B Menkul Kıymet Satış Karlan
1 Özel Kesım Menkul Kıymetlen
Satı; Kârlan
Hısse Senetlen Satış Karlan
Borçlanma Senetlen Satış Karlan
2 Kamu Kesımı Menkul Kıvmetlen
Satış Kârlan
C Gerçeklesen Değer Amşlan
D- Dığer Gelırler
II FonGıderlen
A Menkul Kıvmet Satış Zararlan
I-Özel Kesım Menkul Kıvmetlen
Satış Zararlan
Hısse Senetlen Satış Zararlan
Borçlanma Senetlen Satış Zararlan
2 Kamu Kesımı Menkul Kıymellen
Satış Zararlan
B Gerçekleşen Deger Azalışları
C FaızGıderien
CARJ DÖNEM
31 12.1992
22.885 200
22 885 200
271 453
124212
147 241
16 297 108
39 453 761
(381 092)
(181 092)
ÖNCEKİ DÖNEM
31 12 1991
4 348 745
t
479 338
3 843 665
25 740
254 245
176 613
40 522
37110
(61 234|
16012 898
20615888
(61234)
(83)
D- Dığer Gıderler
1 Ihraç Iznı Ucretlen
2- tlan Gıderlen
1 Slgona Lcretlen
4- Aracılık Komısvonu Gıderlen
5- Noter Harç ve Tasdık Lcretlen
6- Fon Vonetım Lcretlen
7 Denetım Lcrellen
8 Katılma Belgesı Basım Gıdeıien
9-Vergı Resım Harç vb Gıderler
10-Dıger
FON GELİR-ÖİDER FARKI
(40 570)
-
(5 490)
(451)
(2 H4 162)
(78 773)
-
(62)
(901)
(2 280 409)
(2 661.501)
36 792260
(12.596)
_
(809)
(189)
(1 488 075)
(23 520)
_
(308)
(196)
(1.525 693)
(1587 010)
19028 878
Türkiye îş Bankası A.Ş.
Üçüncü Menkul Kıymetler Yatınm Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Fon Portföy Değen Tablosu
(1000 TL)
Deviet Tahvılı ve Hazıne Bonolan
FON PORTFOY DEGERİ
11/12/1992
Nomınal
Değen
132 410162
132 410162
11/12/1992
Rayıç
Değen
122861 891
122 861 891
9r
100
100
11/12/1991
Nommal
Değen
31 607 000
11607 000
31/12/1991
Ravıç
Değen
35 245 302
35 245 302
100
100
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
31 Arahk 1992 Tarihli Fon Toplam Değeri Tablosu
(IO0OTL)
Fon Portfby Degen
Hazır Değerler
Alacaklar
ı ı Borçlar
FON TOPLAM DEĞFRİ
CARİ DONEM
II 12 1992
122 861 891
443
122 862 114
100 00
ÖNCEKİ DÖNEM
31 12 1991
35 245 302
510
(120699)
35 125 113
100 34
(0J4)